温泉收银操作程序及规范.docx

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温泉收银操作程序及规范

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4.19旅游区信用卡结帐程序

==客人以信用卡结帐时，收款员将计算好的客单交与服务员，服务员将客人的信用卡拿到收款处，交收款员。

==收款员收客人的信用卡后，首先检查是否是本旅游区可接受的信用卡。

==确认可接受后，根据信用卡黑名单记录确认其信用卡确实有效。

==检查信用卡的有效使用日期是否正确。

==检查客人消费金额是否超限，若超限额电话授权。

==若授权确认后方可压印信用卡帐单，并在压好的信用卡帐单填写客单的金额，交服务员送客人签字。

==若授权没有批准，就请客人改换其他信用卡或其他结算方式。

==收银员收到客人签字的信用卡帐单要复核签字帐单和信用卡的签名是否相符。

==若相符，将信用卡帐单的其中一联附在客人帐单上同信用卡一起退还客人。

==收款员把信用卡付帐的存根联和两联信用卡帐单放在一起作为编制收款员营业收入报告的附件。

4.20旅游区信用卡压卡程序

==检查持卡人的消费总额是否超过该信用卡的最高限额。

==把签购单放在信用卡上面一起放在压印机里压印。

==填写签购单的“帐单号码、金额”等项目。

==请客人在签购单上签名并与信用卡背后的签字进行核对。

==收银员下班时，就将信用卡结算的单据整理好，结出总数。

==保存好信用卡签购单。

4.21客房房租收入审计程序

==审查并核对“营业收入日报表”中当天房租收入与前台报表上的房租收入是否一致。

==审查前台收款员编制的“杂项调整单”，尤其是“杂项调减单”，检查其调整项目是否合理，是否经过前台收银主管或前厅部经理及其他授权人的批准。

==审查前台收款员开出的定金收据是否按顺序号码填写，注销单据是否三联都在，开立的单据是否都已电脑过帐。

==审核夜审编制的“营业收入日报表”中客房资料部分的数字是否一致。

==审核由前台收款转往财务部的离店客人未付款的总帐单和原始帐单的数字是否相符，资料是否齐全。

==上述项目审核无误后，编制营业收入报表。

4.22转帐支票受理程序

==支票付款必须有财务部认可接收的指示。

==检查支票是否在银行发了通知停止使用的范围内。

==检查支票是否过期，金额是否超过限额。

==支票上的印鉴是否整齐、清楚，不能有模糊、断缺。

==抄录客人的身份证、工作单位、地址、联系电话、姓名。

==对客人工作单位与支票单位不同时要更谨慎。

==帐单上要求客人签名并写上旅游区名，注明为支票付款。

==坚持支票结算、退给支票、不得退还现金（小于支票起点的金额除外）。

==支票退还单位和帐号只能是原来的，不得退还其他单位。

4.23单据传递的控制程序

==服务员开出点菜单或酒水单，一式三联或四联，送收款员。

==点菜单或酒水单必须交收银员盖章，方可送厨房出菜。

==收银员留第一联作入帐依据，其余退还服务员。

==服务员留一联，其余送厨房/传菜组或酒水吧台。

==厨房或酒吧应根据点菜单或酒水单制作食品或配制酒水。

==送菜员将食品或酒水送到餐桌上。

==营业结束后，厨师或吧台人员应把点菜单或酒水单按餐厅名称及编号整理好交送负责人。

==厨房及酒吧负责人将交来的点菜单或酒水单进一步汇总整理，送财务部成本核算和日审会计处。

==成本核算和日审会计将收款员汇总的点菜单或酒水单和厨房和吧台交上的点菜单或酒水单核对。

4.24帐单传递程序

==收银员就按点菜单的内容开立帐单或打印出帐单。

==帐单建立后，点菜单就附在其后面，按输入电脑顺序排放，以便日审审核。

==加菜需在原帐单上打印加菜的金额，并打出累计数。

==减单需由餐厅领班以上人员签字，并将减单金额与原帐单金额重新计算。

==营业结束后，收银员打印出交班报表。

==日审核对收银交班报表与其所收现金、信用卡、挂帐等是否相符。

==核对无误后将帐单号码控制表、交班报表、帐单及点菜单、酒水单送日审处。

4.25货币传递控制程序

==银员根据帐单向客人收款结帐。

==客人要求结帐时服务员从收银处取回帐单送递客人。

==客人检查后，再由服务员将客人的帐单连同现金送到收银处，并将找给客人的零钱，连同发票递交给客人。

==收银员下班就按票面金额清点现金、填写交款袋，封妥后，投入指定的保险箱内。

==投入后填写交款表，并请监证人签字确认。

==出纳与监点人一起打开保险箱，清点交款袋并与交款表核对。

==根据现金送存银行回单，编制总出纳报告。

==一般情况下，不能用当班收入的现金支付其他付款，更不能用此发放备用金。

4.26客人离店时间的控制程序

==总台收银根据客人入住和离店的时间按旅游区规定确定是否加收房租。

==稽核人员要注意哪些超出规定离店时间的帐单是否按规定收取房租。

==规定客人在中午12点之后，下午6点之前离店，加上半天房租，下午6点之后离店结帐，加收一天房租。

==注意按小时计算的钟点房。

==超过规定时间离店结帐，而未加房租的是否有规定的批准手续。

==利用先进的电脑程序、设计自动设入的日间房租。

==“权钱分离”即负责批准的免收日间房租不办理收款。

==办理收款的没有批准的权力。

4.27房租减免的内部控制程序

==减免房租要办理申请手续，填制申请表。

==申请表应填写住客姓名、房号、停留期间折扣率及减免的理由。

==房租减免的权力到具体人。

==总台收银应凭减免申请表办理入帐，并将表放入客人资料袋里。

==稽核人员须每天统计减免的房租金额及减免数占房租收入的百分比。

==稽核人员须每天统计减免客房的资料，并将不符规定的情况及时向部门领导汇报。

4.28营业点帐单建立程序

==核收点菜单，检查点菜单内容是否清楚。

==将服务员开出的点菜单盖上收银员专用章，留下收银联作为入帐的依据，其它联交给服务员送厨房或相应部门。

==根据点菜单“收银联”，通过电脑建立帐单，输入台号、人数、日期、品名、数量、价格。

==把点菜单收银员联按台号放入帐单搁架里。

==如客人要增加消费内容，根据台号从搁架里检索出帐单把增加内容续记在帐单上。

==如果因某种原因减单，需凭营业点领班以上管理人员签认，方可在电脑中更改帐单。

4.29营业点帐单结帐程序

==根据服务员报的结帐台号，将点菜单从搁架中取出，与电脑中输入的数据复核一次。

==打印出帐单交服务员传递给客人结算。

==检查现金真伪。

==唱收现金，同时把帐单客人联及找零交给服务员给客人收执。

==将帐单存根联放好，以待班次结束后登记帐单号码控制表。

==将每一帐单所收现金数填在帐单号码控制表的现金栏里，然后将所有现金汇总后结算出的总数与控制表核对。

4.30信用卡授权程序

==客人所持信用卡如超限消费应向信用卡旅游区或银行申请授权。

==购货或消费金额超过发卡行与所签协议中规定的限额应授权。

==信用卡背面无持卡人预留签名或预留签名与签购单的签名不符时应授权；持卡人的居民身份证与本人居民身份证的姓名、性别与信用卡上的不符应授权。

==有涂改或损坏现象应授权。

==卡人一天内多次购物消费，金额已接近规定限额应授权。

==人其他方面有怀疑的应授权。

==授权可通过EDC电子结算系统，特殊情况可拔通电话或传真，需向银行授权机构报告以下内容：

特约商户帐号及名称、信用卡之帐号及会员姓名、信用卡之到期日期、该宗交易之消费金额、持卡人居民份证号码、交易性质。

==权，银行会给一核准号码，请将该号码填写于信用卡签购单上指定空格内。

==准的授权或银行授权机构不予授权回复，不能办理信用卡消费结帐。

4.31散客签字消费程序

==求签字挂帐时，收款员或服务员要请客人出示房卡。

==服务员把客人签好姓名、房号的帐单送还给收款员。

==立即通过电脑终端查询客人姓名、房号无误后，把挂帐信息输入客人的帐号内，过后，把客人签过字的帐单的客人联送到前厅，插入该客人帐袋，如电脑拒绝，则应立即让服务员请客人用其他方式结帐。

==端的网点，则把签字消费帐单留下存根联，把客人联送总台入帐，并让收单人签字验收。

==原因不能及时传递，则应电话通知前厅收银处挂帐消费信息，以免发生跑、漏帐现象。

4.32单位、团队签字转帐程序

==以单位名义或团队要签字消费时，核查是否允许其签字，待查无误，方可签字消费。

==要在帐单上用正楷字写姓名及付款单位、地址、电话、证件号码及签名。

==名与预留签名是否一致。

==上则写明此团名及团队代号及陪同、领队的签名。

==的签单须写明团名及团队代号及陪同、领队的签名。

==单位帐的帐单，订单及附件都要齐全，然后交给稽核，审核后转财务应收帐人员，并有书面交接记录。

4.33营业发票使用程序

==要求开具税务发票时，请客人拿出消费点的帐单，按帐单的金额开具发票，不得多开金额，然后盖上“已开发票”章。

==人联交客人，发票记帐联附在帐单存根联上，以方便审核。

==票不得超出营业范围，不得代他人或其他单位开具发票。

==须顺号使用，并在帐单号码控制表上注明本班使用的起讫号码，写错作废必须顺号贴在存根联上不得撕掉，下班前把未使用的号码记录在交接班本上，移交给下一班，并签字确认。

==不得私开发票。

==要求多开发票，原则上不允许，特殊情况需经财务总监批准同意方可。

==须由财务部专人管理、登记、领用，并定期接受税务机关的审查。

==核领核销由日审办理，发现问题及时报告。

4.34审核营业点帐款程序

==对每个营业点收款员交班报表上帐款与总出纳报告上的帐款进行核对。

==检查收款员帐单是否连号使用，使用的帐单有无缺号。

==审核收款员打印的帐单是否符合要求，帐单金额与后附单据的金额是否一致。

==检查减单手续是否完备，有无营业点领班以上或授权人员签名。

==把收银员差错的金额登记好，并经当事人签字确认，作出处理意见。

4.35外币兑换流程

外币兑换

客人兑换水单

填牌价贴息净额实付

客人在水单上签名

为兑换水单盖章

配钱给客人

兑单一联银行二联交客人三联存根

兑单销号

钱数与兑换金额核对相同

保存好兑单