资产管理表格汇总.docx
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资产管理表格汇总
资产管理表格汇总
01固定资产增减变动明细表
单位:
元
名称
期初余额
本期增加额
本期减少额
期末余额
提供担保
或质押情形
备注
注1.按土地、房屋、机器设备等分别列明。
2.如经重估价者,应分别按成本及重估增值逐项列明。
02固定资产改造、大修理审批表
名称
中文:
数量
英文:
规格型号
单价
厂牌
总计金额
附属设施
需要费用
主要用途:
改造修理原因:
03固定资产报废、报损审批表
类别:
□报废□报损编号:
申请部门
申请人
申请日期
物品名称
编号
数量
入库(领用)日期
存放地点
用途
原因及状况
质量检验
检验人:
商务审核
审核人:
原值
净值
已提折旧
估计损失
批准人
部门经理
系统总监
财务总监
总经理
实物处理方式
处理人/日期
注本表一式三联,第一联财务管理部留存,第二联报会计部,第三联报仓库。
04固定资产移转单
移出部门:
移入部门:
财产编号:
年月日
中文名称
数量
购置日期
英文名称
附属
设备
耐用年限
规格
已使用年数
移前用途
(移出部门)
已折旧金额
残余价值
月折旧额
移后用途
(移入部门)
存放地点
移出
移入
备注
经理
会计
移入部门
移出部门
05固定资产购置申请单
单位:
年月日
名称
数量
规格型号
单价
厂牌
总计金额
附属设施
预计使用年限
主要用途
预计购置效益
审批:
财务总监:
主管:
06闲置固定资产明细表
管理部门:
制表日期:
年月日
财产编号
名称
规格
厂牌
数量
单位
账面价值
使用情况(年限)
闲置原因
拟处理意见
总价
已提折旧
净值
取得
待用
已使用
07固定资产盘点表
使用部门:
年月日
财产编号
固定资产
单位
登记卡
数量
盘点
数量
盘盈
盘亏
备注
名称
规格
厂牌
数量
金额
数量
金额
使用部门负责人:
会点人:
盘点人:
制单:
注本单一式两联:
第一联财产管理部门留存,第二联报会计室。
08固定资产减损单
财产编号:
年月日
名称
中文
规格
存放地点
使用年限
英文
厂牌
用途
已使用年数
购置
日期
数量
取得
价值
已提
折旧
账面残值
减损原因
估计废品价值
处理费用
审计
意见
实际损失额
抵押行库
处理办法
保险单号码
月折旧额
总经理
财务核准
系统总监
财产管理
部门负责人
财务审核
使用部门
负责人
物资管理员:
使用人或保管人:
注本单一式四联,第一联财产管理部门留存,第二联交会计室,第三联使用部门存查,第四联如减损财产缴库,则本联由物资管理
员保管,如未能缴库,由财产管理部门暂为保管。
09固定资产出售比价单
管理部门:
名
称
厂牌规格
使用部门
附属设备
购置日期
单位
数量
使用年限
比
价
记
录
厂
商
已使用年限
原价
已提折旧
单价
净值
总价
备注
有关要求
总经理
财务总监
财务会计部
财产管理部门
经办人:
注本单一式三联,第一联由招商比价部门自存,第二联送财务会计部,第三联送财产管理部门。
10固定资产累计折旧明细表
折旧方法
固定资
产分类
原 值
折 旧
年初固定资产原值
本年
增加值
本年
减少值
年末固定资产原值
账面金额
依法申报金额
备 注
1
2
3
4
5=2+3-4
6
7
8
直线法
小 计
非直线法
小 计
合 计
11流动资产分析表
年月日
资产类别
价值
各产品存货价值
原料库存
物料库存
在制品存量
成品库存
应收账款
应收票据
短期投资
有价证券
现金
合计
12流动资产评估表
序号
品名
(类别)
规格
(型号)
计量
单位
实有
数量
账面价值
评估价值
单价
原值
单价
总值
评估
方法
计算
依据
13流动资产清查评估汇总表
年月日
编号
科目名称
账面价值
调整后账面值
评估价值
增值额
增值率(%)
货币资金
短期投资
应收票据
应收账款
减:
坏账准备
应收账款净额
应收股利
应收利息
预付账款
应收补贴款
其他应收款
存货
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计
资产占有单位填表人:
评估人员:
14待处理流动资产损失清查评估明细表
序号
项目
发生日期
账面价值
调整后
账面值
评估价值
增值率(%)
备注
本页小计
合计
15财产保管卡
财产保管卡
编号
所属部门
主管
项次
日期
凭单号码
品名
规格
厂牌
数量
单位
单价
签认
处理情况
制表:
日期:
16资产估算申报分类汇总表
单位名称:
单位:
元
序号
资产类别
账面价值
评估价值
差异额
差异率
备注
合计
清核人:
评估人:
年月日
17账外资产清点估价明细表
序号
资产编号
资产名称
规格
计量单位
实有数量
现行单价
计价依据
原值
折旧或摊销数
评估净值
方法
比率
金额
18资产结构比率计算表
单位:
元
项目
期初数
期末数
差异
流动资产比率
货币资金比率(%)
短期投资比率(%)
结算资产比率(%)
存货比率(%)
支出性流动资产比率(%)
非流动资产比率
长期投资比率(%)
固定资产比率(%)
无形资产比率(%)
递延资产比率(%)
合计
19应收应付票据记录表
兑现日期:
收票日期
发
票
人
银行名称
支票号码
金
额
累计金额
转出记录
日
期
受款人
银行账户
支票号码
金额
累计金额
合计
合计