华电工程结算管理办法.docx
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华电工程结算管理办法
四川盐源华电新能源有限公司
工程月度结算管理办法（试行）
第一章总则
第一条为了规范四川盐源华电新能源有限公司（以下简称：
“公司”）工程月度结算管理工作，明确工作程序，依据施工合同及相关法律法规，结合中国华电集团公司相关规定，特制定本办法。
第二条工程月度结算严格按照合同条款进行，结算项目与合同项目对应，合同清单以外的项目按照变更项目处理，在结算时单独反映。
第三条为了加强月度结算管理工作，公司成立工程结算领导小组，负责组织召开月度结算会，审批工程月度结算。
工程结算领导小组由总经理为组长，参与工程建设的公司领导为副组长，计划合同部、工程建设部、财务资产部等部门负责人为领导小组成员。
第四条本办法适用于公司所管辖项目的工程月度结算。
第二章结算依据
第五条结算依据
1.工程施工合同；
2.经批准的施工图纸、设计文件（含技术要求）及相关的规程规范和技术标准；
3.经业主和监理工程师确认的与工程量计量相关的测量资料；
4.设计图纸、设计修改通知单等签署完毕的有效文件；
5.变更项目审批文件；
6.已完工程的质量检查、验收签证文件；
7.安全生产合同；
8.廉政协议；
9.森林防火协议；
10.进度考核协议
11.相关会议纪要；
12.其他相关支撑文件和资料。
第三章工程计量
第六条工程量计量的原则
1.工程量计量严格按照合同文件相关条款及相关规范执行；
2.工程量计量实行当月施工、当期计量的原则；但混凝土等质量评定需要时间的项目，须等质量评定完成后申报；
3.工程量计量程序为：
承包人申报→监理人审核→公司审定；
4.承包人申报工程量时应填报中间计量表，并应附有计算过程、测量收方资料、质量评定资料汇总表等；监理人审核意见要具体、明确，重点复核测量收方资料和工程量计算过程；
5.工程量申报以单元工程为申报单位，合同文件及规范有明确规定的从其规定；
6.每月21日前，监理人汇总各承包人本月工程量申报表并报公司，公司工程建设部组织人员到现场核实；工程量申报表应明确申报工程量的部位（高程、桩号）及申报工程量的计算过程（含测量收方资料）等（详见《工程计量管理办法》）。
第四章结算周期及流程
第七条月度结算周期
工程结算采用按月结算（合同另有约定除外）。
月度结算周期：
上月21日至当月20日，12月为31日。
第八条月度结算流程
承包人申报（电子文档）→监理人审核（电子文档）→公司审定（电子文档）→承包人打印→监理人签署意见并出具结算支付证书→公司签署意见→财务资产部办理支付手续。
第九条为加快工程结算工作，保证施工正常进行，对工程结算的申请、复核、审批作如下规定：
1.每月23日前，承包人填报《月度结算报表》电子文档（EXCEL格式），并附上当月结算工程量计算书和证明附件（含合同变更或新增项目资料）上报并经监理工程师审核；工程量计算书由工程量计量汇总表、中间计量表及其附件等组成，在计量前经监理工程师及公司工程建设部相关人员签认。
2.每月25日前，监理人完成《月度结算报表》（电子文档）审核并报送至公司工程建设部和计划合同部；工程技术部27日前完成工程量审核（工程量计量是否满足合同计量要求：
结算项目是否与结算形象面貌相符、变更程序是否履行完毕等）后报公司分管工程建设副总经理审查，并将工程量审核意见抄送计划合同部；计划合同部结合工程技术部工程量审核意见，30日前完成价款审核（结算及扣款项目是否符合合同约定，复核变更或新增项目、补充协议程序是否履行完毕等）后报公司分管计划合同副总经理审查，并汇总公司分管工程建设和计划合同副总经理的审查意见，统一报送公司结算领导小组审批。
3.次月5日前，公司完成《月度结算报表》（电子文件）审定并将审定的《月度结算报表》电子文件发至监理工程师，监理工程师转送承包人。
由承包人将报表打印五份，签署意见后送监理人，监理人签署意见并开具《结算支付证书》，送公司签署意见后，返回监理人、承包人各一份；
4.次月15日前，财务资产部根据公司审定的《月度结算报表》，办理支付手续。
5.价款结算报告的申请、复核、审批过程中，如遇节假日则顺延。
第五章工程结算支付月报表的组成
第十条工程结算支付月报表的组成，应包含以下内容（按以下顺序）：
1.工程款支付审批表
2.工程月结算报表封面
3.编制说明
4.工程月度结算汇总表
5.工程月度结算明细表
6.工程量计量汇总表
7.中间计量表
第六章附则
第十一条本办法由公司总经理办公会审议通过后生效。
附件1.工程结算月报表封面（格式）
2.编制说明（格式）
3.结算汇总表（格式）
4.结算明细表（格式）
5.工程量计量汇总表（格式）
6.中间计量表（格式）
7.工程结算审批表（格式）
8.工程结算支付证书（格式）
四川盐源新能源××项目××工程（标）
工程结算月报表
[××年第×期，总第×期]
合同名称：
盐源新能源××项目××工程（标）
合同编号：
结算时段：
××年××月××日至××年××月××日
承包单位（章）：
填报日期：
××年××月××日
编制说明
A、主要说明编制依据、工程完成情况、工程变更、新增单价的确定、监理工程师和业主在审核过程中的偏差等。
B、工程形象面貌及照片等。
盐源新能源××项目
××工程（标）××年××月进度结算汇总表
××年第×期，总第×期
合同名称：
合同总价：
元
承包单位：
合同编号：
编号
工程项目或费用名称
计量单位
期初累计
承包人本月申请量
监理
复核量
业主
审定量
本年累计
期末累计
备注
金额（元）
金额（元）
金额（元）
金额（元）
金额（元）
金额（元）
一
应付款合计
元
1
合同内
元
2
变更项目
元
3
预付款
元
4
计日工
元
5
备用金
元
二
应扣款合计
元
1
还预付款
元
2
质保金
元
3
安全保证金
元
6
．．．．．．
元
三
本期应支付合计（小写）
元
本期应支付合计（大写）
元
施工单位：
监理单位：
业主单位：
填报人：
项目工程师：
工程技术部：
校核：
合同结算工程师：
计划合同部：
项目经理：
总监理工程师：
副总经理：
：
盐源新能源××项目
××工程（标）××月进度结算明细表
合同编号及合同名称：
承包单位：
序号
分组编号
工程项目或费用名称
计量单位
合同工程量
（变更）
设计工程量
期初累计
完成
承包人本期申报量
监理复核量
业主审定量
本年累计
期末累计
单价
工程量
金额（元）
工程量
金额（元）
工程量
金额（元）
工程量
金额（元）
工程量
金额（元）
工程量
金额（元）
工程量
金额（元）
工程量
金额（元）
一
合同内
……
二
变更项目
……
三
计日工
……
四
其他
……
五
合计
施工单位：
监理单位：
业主单位：
填报人：
项目工程师：
工程技术部：
校核：
合同结算工程师：
计划合同部：
项目经理：
总监理工程师：
副总经理：
盐源新能源××项目
××工程（标）月计量汇总表
20 年 月
分组
编号
项目名称
单位
承包人
申报量
监理人
审核量
业主
审定量
中间计量表号
承包单位（章）：
监理单位（章）：
业主（章）：
填报人：
监理工程师：
工程建设部审核：
校核：
总监理工程师：
工程建设部负责人：
审查：
盐源新能源××项目
××工程（标）月合同项目中间计量表1
编号：
20 年 月
计量项目名称
及编号
合同工程量
桩号
本次计量
部位
累计计量
工程量计算式：
承包单位（章）：
测量：
计算：
校核：
日期：
监理工程师审核确认工程量：
监理单位（章）：
监理工程师：
日期：
业主审核确认工程量：
业主单位（章）：
工程建设部负责人：
日期：
备注：
说明：
1、合同内项目用此表签认；
盐源新能源×××工程
××标月变更项目中间计量表2
编号：
20 年 月
变更项目名称及编号
变更立项
总量
桩号
本次计量
部位
累计计量
工程量计算式：
承包单位（章）：
测量：
计算：
校核：
日期：
监理工程师审核工程量：
监理单位（章）：
监理工程师：
日期：
业主审核确认工程量：
业主单位（章）：
建设分公司负责人：
日期：
备注：
说明：
1、变更项目用此表签认；
四川盐源华电新能源有限公司
支付审批表
制表：
序号：
（1）、
（2）、（3）、（4）、（5）
支付时间：
年月日
合同名称
合同编号
合同单位
合同总价
收款单位
开户行
帐号
付款合同依据及说明
支付情况
本次支付
累计支付
计划合同部审核意见：
工程预付款支付及扣留
预付款总额
已支付
本次扣回
累计扣回
质保金扣留
本次扣留
累计扣留
安全保证金扣留
本次扣留
累计扣留
森林防火保证金扣留
本次扣留
累计扣留
工程建设部审核意见：
廉政保证金扣留
本次扣留
累计扣留
进度考核费扣留
本次扣留
累计扣留
民工工资保留金扣留
本次扣留
累计扣留
环境保护保证金扣留
本次扣留
累计扣留
财务资产部审核意见：
税金扣留
本次扣留
累计扣留
其它扣款
本次扣留
累计扣留
财务支付情况
应支款
实支款
副总经理意见：
（分管工程）
副总经理意见：
（分管计划合同）
总经理意见：
说明：
本支付审批表一式五份，财务资产部
（1）、档案室
（2）、计划合同部（3）、监理单位（4）、承包人（5）各执一份；各留存单位按相应的序号进行留存，留存标示以相应的序号上打“√”做为留存符号。
盐源新能源××项目
××工程（标）月工程结算支付证书
20 年第 期，总第 期
致：
（承包单位）
贵部所报（合同名称、合同编号）项目（起止时间）时段的支付报表已审结。
本次应支付金额￥ 元（大写人民币 元），支付和扣留金额明细详见《工程结算支付月报表》。
请贵部凭此证书到四川盐源华电新能源有限公司办理财务付款手续。
此致
合同监理工程师：
总监理工程师：
监理单位（章）
20年月日
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