上海嘉定区广播电视台部门决算.docx

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上海嘉定区广播电视台部门决算

上海市嘉定区广播电视台2016年度部门决算

第一部分上海市嘉定区广播电视台单位概况

一、主要职能

广播电视新闻及其他信息，促进社会经济和文化的发展。

业务范围：

新闻、专题、电视节目的制作、播出、转播；电视设备与技术引进等。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区广播电视台单位设8个内设机构，包括：

办公室、总编室、新闻采编部、广播编辑部、电视专题部、技术部、制作部、新媒体部。

第二部分上海市嘉定区广播电视台单位2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

2,867.85

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

1.93

七、文化体育与传媒支出

2,727.90

八、社会保障和就业支出

9.31

九、医疗卫生与计划生育支出

83.55

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

47.86

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

2,869.78

本年支出合计

2,868.62

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

5.00

年末结转和结余

6.16

总计

2,874.78

总计

2,874.78

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

2,869.78　

2,867.85　

1.93　

207

文化体育与传媒支出

2,729.06　

2,727.13　

1.93　

207

新闻出版广播影视

2,729.06　

2,727.13　

1.93　

207

电视

2,727.06　

2,727.13　

1.93　

208

社会保障和就业支出

9.31　

208

行政事业离退休

9.31　

208

事业单位离退休

9.31　

210

医疗卫生与计划生育支出

83.55　

210

医疗保障

83.55

210

事业单位医疗

83.55

221

住房保障支出

47.86

221

住房改革支出

47.86

221

住房公积金

47.86

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

2,868.62　

2,186.89　

681.73　

207

文化体育与传媒支出

2,727.90

2,046.17

681.73

207

新闻出版广播影视

2,727.90

2,046.17

681.73

207

电视

2,727.90

2,046.17

681.73

208

社会保障和就业支出

9.31

208

行政事业离退休

9.31

208

事业单位离退休

9.31

210

医疗卫生与计划生育支出

83.55

210

医疗保障

83.55

210

事业单位医疗

83.55

221

住房保障支出

47.86

221

住房改革支出

47.86

221

住房公积金

47.86

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2,867.85　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

　2,725.97

八、社会保障和就业支出

　9.31

九、医疗卫生与计划生育支出

　83.55

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

　47.86

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

2,867.85　

本年支出合计

2,866.69　

年初财政拨款结转和结余

5.00　

年末财政拨款结转和结余

6.16　

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

2,872.85　

总计

2,872.85　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

207

文化体育与传媒支出

2,725.97

2,044.24

681.73

207

新闻出版广播影视

2,725.97

2,044.24

681.73

207

电视

2,725.97

2,044.24

681.73

208

社会保障和就业支出

9.31

208

行政事业离退休

9.31

208

事业单位离退休

9.31

210

医疗卫生与计划生育支出

83.55

210

医疗保障

83.55

210

事业单位医疗

83.55

221

住房保障支出

47.86

221

住房改革支出

47.86

221

住房公积金

47.86

合计

2,866.69

2,184.96

681.73

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

1,689.66

301

基本工资

209.47

301

津贴补贴

37.29

301

奖金

301

其他社会保障缴费

242.87

301

伙食补助费

301

绩效工资

797.72

301

机关事业单位基本养老保险缴费

29.15

301

职业年金缴费

127.70

301

其他工资福利支出

174.46

302

商品和服务支出

425.52

302

办公费

101.79

302

印刷费

1.83

302

咨询费

302

手续费

302

水费

5.44

302

电费

52.71

302

邮电费

5.26

302

取暖费

302

物业管理费

68.00

302

差旅费

5.51

302

因公出国（境）费用

302

维修（护）费

35.71

302

租赁费

35.00

302

会议费

0.08

302

培训费

3.46

302

公务接待费

1.50

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

302

工会经费

302

福利费

21.50

302

公务用车运行维护费

22.82

302

其他交通费用

55.59

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

9.31

303

对个人和家庭的补助

54.60

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

5.96

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

0.78

303

住房公积金

47.86

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

15.18

310

办公设备购置

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

2184.96

1744.26

440.70

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

67.80

63.92

64.80

62.42

39.60

25.20

22.82

3.00

1.5

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

229

其他支出

229

彩票发行销售机构业务费安排的支出

229

福利彩票销售机构的业务费支出

…

合计

注：

上海市嘉定区广播电视台2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市嘉定区广播电视台单位2016年度部门决算情况说明

一、关于上海市嘉定区广播电视台单位2016年度收入支出总体情况说明

上海市嘉定区广播电视台2016年度收入总计为2,874.78万元、支出总计为2,874.78万元。

与2015年度相比，收入、支出总计减少996.49万元。

主要原因：

2016年项目支出减少。

二、关于上海市嘉定区广播电视台单位2016年度收入决算情况说明

上海市嘉定区广播电视台2016年度收入合计2,869.78万元，其中：

财政拨款收入2,867.85万元，占99.93%；其他收入1.93万元，占0.07%。

三、关于上海市嘉定区广播电视台单位2016年度支出决算情况说明

上海市嘉定区广播电视台2016年度支出合计2,868.62万元，其中：

基本支出2,186.89万元，占76.23%；项目支出681.73万元，占23.77%。

四、关于上海市嘉定区广播电视台单位2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区广播电视台2016年度财政拨款收支总决算2,872.85万元。

与2015年度相比，财政拨款收支总计减少362.47万元。

减少11.22%.主要原因：

2016年基本支出增加479.61万元，其中职业年金增加127.7万元，而项目支出减少837.69万元。

五、关于上海市嘉定区广播电视台单位2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市嘉定区广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款支出2,866.69万元，占本年支出合计的99.93%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少358.08万元，减少11.1%。

主要原因：

2016年基本支出增加479.61万元，其中职业年金增加127.7万元，而项目支出减少837.69万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市嘉定区广播电视台单位2016年度一般公共预算财政拨款支出2,866.69万元，主要用于以下方面：

文化体育与传媒支出2,725.97万元，占95.09%；社会保障和就业支出9.31万元，占0.34%；医疗卫生与计划生育支出83.55万元，占2.9%；住房保障支出47.85万元，占1.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市嘉定区广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,720.39万元，支出决算为2,866.69万元，完成年初预算的105%。

决算数大于预算数的主要原因：

年中预算调整。

其中：

1、文化体育与传媒支-新闻出版广播影视-电视2,725.97万元。

主要用于：

职工工资福利支出。

商品服务支出和对个人与家庭支出。

年初预算为2,507.87万元，支出决算为2,727.90万元，完成年初预算的109%。

决算数大于预算数的主要原因：

年中增加职业年金调高预算及支出。

2、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休9.31万元。

主要用于：

退休人员福利费等支出。

年初预算为11.97万元，支出决算为9.31万元，完成年初预算的77.78%。

决算数小于预算数的主要原因：

减少退休人员。

3、医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗83.55万元。

主要用于事业单位医疗保险。

年初预算114.56万元，完成年初预算73%，决算数小于年初数的主要原因：

人员减少以及按实际执行。

4、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金47.86万元，主要用于职工住房公积金。

年初预算55.98万元，完成年初预算85%，决算数小于预算数的主要原因：

财政按实际情况直拨。

六、关于上海市嘉定区广播电视台单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2,184.96万元，包括人员经费1,744.26万元，公用经费440.70万元。

基本支出中：

1、工资福利支出1,689.66万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、其他社会保障费、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险金、职业年金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出425.52万元，主要用于：

办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭补助支出54.59万元，主要用于抚恤金、住房公积金、独生子女奖励金。

4、其他资本性支出15.18万元，主要用于：

办公设备专用设备购置。

七、关于上海市嘉定区广播电视台单位2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区广播电视台2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为67.80万元，支出决算为63.92万元，完成预算的94.28%，其中：

因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为62.42万元，完成预算的96.33%；公务接待费支出决算为1.50万元，完成预算的50%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

公务用车运行费减少，严格控制公务接待数量。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加37.11万元，增长138.45%，其中：

公务用车购置及运行维护费支出决算增加37.61万元，增长151.62%；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆更新。

公务接待费支出减少0.50万元，减少25%。

公务接待费减少的主要原因是控制接待数量和标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算62.42万元，占97.65%；公务接待费支出决算1.50万元，占2.35%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出62.42万元。

其中：

公务用车购置支出为39.60万元。

主要用于3辆公务用车更新。

公务用车运行维护支出22.82万元。

主要用于车辆保险维修燃料。

2016年，上海市嘉定区广播电视台单位财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3、公务接待费支出1.5万元。

其中：

主要用于节目嘉宾、业务单位学习参观等接待，2016年接待批次100、人次200。

八、关于上海市嘉定区广播电视台单位2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区广播电视台2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明（无）

上海市嘉定区广播电视台2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

上海市嘉定区广播电视台单位2016年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）292.28万元，其中：

货物采购金额136.4万元、工程采购金额51.9万元、服务采购金额103.98万元。

2016年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额300.28万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额292.28万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，上海市嘉定区广播电视台共有车辆8辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆。

上海市嘉定区广播电视台无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市嘉定区广播电视台2016年度未开展重点绩效项目评价。

第四部分名词解释

上海市嘉定区广播电视台2016年度无相关情况说明。

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