财务处关于优化调整内部机构设置及.docx

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财务处关于优化调整内部机构设置及

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岗位职责的报告

校领导：

为进一步理顺内部管理关系，切实加强学校财务和预算管理工作，提高工作效率，拟对现有科室机构、人员配置和岗位职责作优化调整。

一、人员机构现状及存在的问题

财务处现有工作人员31人，其中，正式在编人员25人，编制外人员6人。

下设综合管理科、基本经费管理科、建设经费管理科、筹融资办公室（与综合管理科合署办公）、会计核算中心和一卡通结算中心共6个科级机构，科级干部共计7名，其中，会计核算中心科级干部2名。

目前，财务处存在以下问题：

（一）人员数量相对不足。

随着学校规模的扩大和工作要求的提高，财务人员数量相对不足。

受学校人员编制的限制，新进人员数量少，业务素质与要求不适当，存在专业人员向教学单位流动的情况。

（二）人员结构不合理。

人员年龄结构老化（平均年龄42岁），专业素质结构偏低（中级及以上职称人员15人，比例约50%）。

（三）人均收入较低。

由于没有创收资金来源，初级以下职称人员比例接近一半，人均收入水平低于学校平均水平。

（四）预算管理职责分散。

预算管理由综合管理科、基本经费管理科和建设经费管理科共同负责，职责分散、重复，工作效率较低。

二、科级机构调整原则

坚持“不增加机构数量，不增加干部职数”原则，在理顺学校财务和预算管理关系的基础上，进一步明确科室（中心）和工作人员的岗位职责，尽量减少职责交叉和重复，提升服务质量和工作效率。

三、科级机构调整方案

在保持现有6个科级机构的前提下，将原基本经费管理科和建设经费管理科合并为财务管理科，新设立预算管理科，筹融资办公室从综合管理科分离单设并更名为资金管理科。

各科室（中心）工作职责及岗位设置如下：

（一）综合管理科岗位设置及职责

设科级职数1个，综合科设文秘、综合、系统及信息管理3个岗位。

（1）文秘岗

1.负责所有公文、收发、登记、传递、处理和归档；

2.负责信函、报纸、杂志的收发；

3.负责综合性请示、报告、规划、总结的起草；

4.参加长处办公会，负责会议纪要的起草；

5.负责财务处宣传报道的起草工作。

（2）综合岗

1.负责财务处行政印章管理；

2.协助处领导安排部门办公会议和干部职工大会；

3.督办处长办公会安排的各项工作；

4.负责财务处实物资产采购、管理和维修维护；

5.负责财务处车辆管理、使用、维护和检审等；

6.负责勤工俭学学生管理及助学金发放；

7.负责全处考勤统计上报、加值班情况汇总及各种酬金的发放；

8.负责办公用品、业务用品的统一购置报销；

9.负责业务接待和费用报销；

10.负责处领导安排的其他工作。

（3）系统及信息管理岗

1.负责财务系统及设施设备的管理维护；

2.负责一卡通系统及设备的管理维护；

3.负责财务处网页、财务信息门户、一卡通网页的更新等；

（二）预算管理科岗位设置及职责

设科级职数1个，预算科设基本经费预算管理和建设经费预算管理2个岗位。

（1）基本经费预算管理岗

1.负责省级部门预算（包括学校基础信息、人员信息更新和基本经费部分要求提供的信息）的编制上报工作；

2.负责校内财务预算（基本经费部分）的编制（包括评审、答辩、沟通、反馈）工作；

3.负责受理预算（基本经费部分）追加和调整事项，按规定报预算委员会审核和学校审批；

4.负责省级部门预算（基本经费部分）和校内预算（基本经费部分）执行情况的分析和考核评价工作；

5.负责预算管理制度（基本经费部分）制订、修订起草工作。

（2）建设经费预算管理岗

1.负责省级部门预算（包括建设经费部分要求提供的信息）的编制上报工作；

2.负责校内财务预算（建设经费部分）的编制（包括评审、答辩、沟通、反馈）工作；

3.负责受理预算（建设经费部分）追加和调整事项，按规定报预算委员会审核和学校审批；

4.负责省级部门预算（项目经费部分）和校内预算（建设经费部分）执行情况的分析和考核评价工作；

5.负责预算管理制度（建设经费部分）制订、修订起草工作。

（三）财务管理科岗位设置及职责

设科级职数2个，财务科设基本经费管理、建设经费管理、科研经费管理、收入分配管理、工资津贴发放管理、公积金管理、收费及票据管理、税收管理8个岗位。

（1）基本经费管理岗

1.负责校内财务预算（基本经费部分）指标的下达、执行和结余收回等工作；

2.负责指导、监督会计核算中心及时、合理使用零余额账户资金（基本经费部分）；

3.负责零余额账户资金的核对工作（基本经费部分）；

4.负责财务管理制度（基本经费部分）的制订和修订。

（2）建设经费管理岗

1.负责校内财务预算（建设经费部分）指标的下达、执行和结余收回等工作；

2.负责指导、监督会计核算中心及时、合理使用零余额账户资金（建设经费部分）；

3.负责零余额账户资金的核对工作（建设经费部分）；

4.负责专项资金补助的申报；

5.负责各类专项资金的使用管理、执行情况分析、提供审计检查材料等；

6.负责专项建设项目的立项、评审、招标、验收及经费管理；

7.负责住房维修基金项目经费的报销审核审批；

8.负责财务管理制度（建设经费部分）的制订和修订。

（3）科研经费管理岗

1.负责纵、横向科研课题的立项和项目管理；

2.负责科研课题经费管理、报销审核、结题经费统计、核实工作；

3.负责科研经费管理制度的制订和修订。

（4）收入分配管理岗

1.负责学校收入分配制度制订、修订和执行；

2.负责校属各单位办班创收收入的分配。

（5）工资津贴发放管理岗

1.负责全校财政工资、校内津贴等的数据统计、上报和发放；

2.负责酬金系统结账工作，按时完成薪金、酬金数据和变动人员的工资、酬金信息统计。

（6）公积金管理岗

1.负责住房公积金申报和缴纳；

2.负责个人公积金查询；

3.负责个人支取公积金的审核。

（7）收费及票据管理岗

1.负责组织新增各类收费项目报批、报备；

2.负责组织已经批准收费项目的检查验收；

3.负责收费许可证和收费票据年检；

4.负责各类收费票据的领购、使用、保管、回收、核销等工作；

5.负责监控学校各部门日常收费工作，参与收费检查；

6.负责学校收费管理制度的制订和修订。

（8）税收管理岗

1.负责全校各种税收申报、缴纳、汇算清缴；

2.负责规费的申报和缴纳；

3.负责上级部门或审计部门要求的税收和规费自查、检查。

（四）资金管理科岗位设置及职责

设科级职数1个，资金科设信贷资金管理、银行账户管理、学生收费管理3个岗位。

（1）信贷资金管理岗

1.负责草拟筹融资计划；

2.按学校批准的筹融资计划，办理筹融资手续和还本付息业务；

3.负责贷后检查等工作；

4.负责债务系统更新工作；

5.负责贷款卡年检工作；

6.负责各类债务数据、报表的编报工作；

7.负责草拟债务管理工作总结和报告；

8.负责审核、汇总、报批财务管理科提出的大额资金用款计划；9.负责学校债务管理、风险防控制制度的草拟工作。

（2）银行账户管理岗

1.负责学校银行账户的设置、开立、变更、撤销；

2.负责银行印鉴的更换工作；

3.负责按时到各银行领取银行对账单并及时转交会计核算中心；

4.负责教职工公务卡办理工作；

（3）学生收费管理岗

1.负责学校各类学生的学费、住宿费等收费管理；

2.负责建立完整的学生学费、住宿费收缴台账；

3.负责办理非税收入上缴和返还申请工作；

4.认真执行学校收费管理制订，及时催收学生学费、住宿费，提高学生缴费率；

5.负责未交清学费学生毕业证的保管、领取工作；

5.负责修订完善学校学生收费管理制度。

（五）会计核算中心岗位设置及职责

设科级职数1个，核算中心设会计核算、基建会计、银行出纳、现金出纳、复核结账、收费、会计凭证管理、综合业务8个岗位。

（1）会计核算岗位

1.负责会计凭证填制、修改等工作；

2.负责收支凭证的审核工作；

（2）基建会计岗

1.负责基建财务会计凭证填制、修改等工作；

2.负责基本建设经费收支凭证的审核工作；

（3）银行出纳岗

1.负责银行支票、汇票填写和加盖印鉴工作；

2.负责银行日记账的记账工作；

3.按规定保管、使用预留银行印鉴及支票；

4.按月与会计账、银行核对银行存款，及时编制银行存款余额调节表。

（4）现金出纳岗

1.负责现金存取工作；

2.根据现金付款凭证支付现金；

3.登记现金日记账，每天清点库存现金及时与会计账核对；

4.超额度现金及时存入银行。

（5）复核结账岗

1.负责所有会计凭证和记账凭证的复核工作；

2.负责会计制度、规范和会计业务知识等的培训工作；

3.负责月末记账、结账工作。

（6）收费岗

1.负责学生以外人员的交费工作；

2.负责科研、课题的经费收取工作。

（7）会计档案管理岗

1.负责会计凭证的整理、装订工作；

2.负责年度总账、明细账、日记账、发生额及余额表打印、装订工作；

3.按学校档案管理规定的范围及时向学校档案馆移交会计档案。

（8）综合业务岗位

1.负责各类津贴、补贴的发放和补发；

2.负责往来账款清理处理；

3.负责“三公经费”开支情况等各种财务数据的统计上报；

4.负责会计报表（包括月报表、季度报表、部门财务决算报表和基建报表等）的编制上报；

5.负责财务管理制订、经费支出报销管理制度和业务流程制订和修订的起草工作。

（六）一卡通结算中心岗位设置及职责

设科级职数1个，一卡通中心设卡务管理、现金充值、综合业务3个岗位。

（1）卡务管理岗

1.负责新卡购置、制作、保管工作；

2.负责补卡、旧卡回收工作；

3.负责旧卡报废、核销等工作；

（2）现金充值岗

1.负责办理师生现金充值业务；

2.负责学生生活补贴的充值工作；

3.每天核对账款，做到日清月结，现金及时存入银行。

（3）综合业务岗位

1.负责系统ORACLE数据库的安全工作，具体包括用户权限管理及安全控制、设备安全、数据库安全、访问安全控制等；

2.负责对账结账工作。

定期与会计核算中心对账，与银行核对圈存账务，保证系统帐、会计帐和银行帐三帐核对相符。

以上岗位职责是各岗位的基本职责，在实际工作中，各岗位人员要认真履行基本职责，注重协作配合。

要服从处领导的工作安排，按时按质完成处领导交办的其他工作任务。

在优化整合科室和岗位职责的前提下，将现有人员按照一人一岗，一人多岗或一岗多人的原则，配备岗位工作人员。

四、建议

（一）增加财务人员编制。

针对目前财务处人员紧张，年龄结构老化，整体素质偏低的情况，建议学校增加财务处人员编制，招聘二至三名专业对口、基础条件较好的研究生，充实财务管理队伍。

（二）处领导分工。

王小永处长全面负责财务处的工作，分管综合管理科；赵先志副处长协助处长分管理财务管理科和会计核算中心；柴敏副处长协助处长分管资金管理科和一卡通结算中心。

预算中心主任赵先志全面负责预算中心的工作，分管预算管理科。

特此报告。

财务处

2014年6月25日