营运规划书模板.docx
《营运规划书模板.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《营运规划书模板.docx（34页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
营运规划书模板
行政院国家发展基金管理会
公司营运计划书计算机格式使用须知
1、使用方式:
本计划书计算机格式须在WINDOWS环境下使用，详如下表所示：
使用环境
软件名称
文件名称
制作方式
备注
WIN95以上
1.WORD98
以上
BP.DOC
（WORD档）
本计划书-格式都是以WORD制作，表格长宽请视需要自行调整（请注意版面范围）。
一、本档案表格长度如不敷使用时，请自行调整。
二、计算机格式尚未设定页码，请完成内容后，加入编列页码，并以A4规格纸张输出。
三、若有疑问，请洽行政院国家发展基金管理会：
联络电话：
。
本基金提供营运计划书参考内容，请随贵公司产业状况不同及草创或增资等阶投不同做适当的内容调整。
行政院国家发展基金管理会投资计划申请书
一、申请事项及名称:
申请行政院国家发展基金管理会参与□原始发起□现金增资
二
公司名称
股份有限公司
产品名称
、
实收资本额
新台币千元
成立时间
年月日
募
主要连络人
联络电话
传真
资
次要连络人
联络电话
传真
计
本次资募资总额：
新台币 千元
预计募资价格：
新台币 元
技术作价：
％
经营团队出资：
新台币 千元 ％
其它民股出资：
新台币 千元 ％
须本基金出资：
新台币 千元 ％
有无技术移转
（合作）对象及项目
技转合作金额
（新台币千元）
产品产值预估
（新台币百万元）
画
年
世界市场
公司产值
资
料
三、有无政府相关奖励适用法令优惠:
四、附件名称及份数:
（所附文件如为复印件,请加盖公司及负责人章）
1.公司产品型录
2.公司执照、营利事业登记证复印件、工厂登记证（技术服务业及产品工程服务业免附）、其它特许执照
3.技术移转合约、重要经营团队任职意愿书
（上列1-3资料及本申请书装订成册先送五份，待行政院国家发展基金管理会初审及补件完成后要补三十份）
4.最近三年会计师签证之查帐报告书二份（含资产负债表及损益表）
五、同意书：
申请人同意行政院国家发展基金管理会视投资评估需要委请专业机构查询贵公司与所有往来银行存款账户之票据信用、存款实绩及往来情形以供参考。
六、承诺书:
申请人保证上列数据及附件均属正确，并保证不侵害他人之专利权、专门技术及着作权等相关智慧财产权，否则愿负一切责任。
（以上请加盖公司及负责人印章于本字段）
回件地址
行政院国家发展基金管理会
收
发
申请人申请
年 月 日
收发文字号
文
文
日期及字号
送件地址：
台北市馆前路49号7楼行政院国家发展基金管理会。
电话：
（02）2389-0633，传真：
（02）2389-0636
公司基本资料
创立日期
公司地址
负责人
身份证字号
出生年月日
公司统一编号
联络电话
传真号码
银行名称
分行
帐号
公司主要往
来银行
（甲存）
工厂地址
工厂登记证
水号
电号
工厂地址
工厂登记证
水号
电号
工厂地址
工厂登记证
水号
电号
注:
（1）如为技术服务业，工厂地址及其水电号请填写公司地址及公司水电号。
（2）水、电号码数请参考水电费收据填写齐全：
水号除台北市地区为１０码外，其余为１5码。
电号均为１１码。
（3）本表谨供行政院国家发展基金管理会视投资评估需要委请专业机构查询贵公司与所有银行存款账户之票据信用、存款实绩及往来情形之用。
?
?
?
?
?
?
?
股份有限公司（筹备处）
营运计划书
日期:
中华民国年月
版本：
营运计画书内容
壹、计划摘要
贰、产业及产品
一、产业定位、结构、特性、关连性趋势.......................
二、产品定位、规格、用途、生命周期、未来发展性................
三、产品计划..........................................
参、制造与技术
一、原料来源..................
二、产能..................
三、设备.....................
四、制造方式、流程.....................
五、技术来源、取得方式、发展方式、使用成熟度........................
六、技术作价..........................
七、技术研发计划...........................
八、专利权................................
肆、建厂计划
一、设厂地点、占地面积、概要设计图........................
二、建厂规划时程......................
三、建厂技术来源...............................
四、电力使用情形、能源消耗程度..........................
五、污染防治处理情形
伍、价格与成本分析
一、成本分析............................
二、定价分析..............................
三、损益两平分析.................
陆、营销计昼
一、整体市场评估、市场区隔、占有率............................
二、各产品或服务之目标市场及预计之占有率...........................
三、营销策略.................
柒、竞争力分析
一、国内外现有主要竞争者产品分析............................
二、竞争优势分析........................................
三、ＳＷＯＴ分析.................
捌、组织分析
一、组织系统、职掌............................
二、人力规划........................................
三、经营团队.................
四、经营理念及策略........................................
五、主要投资人、投资金额、比例、及董监事
玖、财务计划
一、假设条件............................
二、资金来源及运用........................................
三、预计投资报酬率、回收期间.................
四、过去三年财务状况及未来五年财务预测.................
拾、风险分析
一、主要风险及因应措施成本分析............................
二、敏感性分析........................................
拾壹、经济效益........................................
拾贰、附件........................................
营运计划书参考格式说明
本基金提供营运计划书参考内容，请随贵公司产业状况不同及草创或增资等阶段不同做适当的内容调整。
壹、计划摘要
系对计划内容作摘要说明，约以2至3页叙述，使阅读者能迅速了解计划的重点。
贰、产业及产品
一、产业定位、结构、特性、关连性趋势
（1）产业简介
请包涵以下要点：
（1）世界市场及国内市场现有或潜在市场需求（请注明所引据资料来源）
（2）现有或潜在市场是否有地域性，法律性之特殊限制
（3）现有或潜在竞争者市场供给能力及占有概况
（二）对国内产业发展之关联性：
请说明本计划所生产产品或服务对国内产业之重要性及关联性，及对可替代进口值、增加出口值及对相关产业之影响（如对上、下游产业产量、产值之带动贡献等）。
并绘如下产业关联性图以方便了解。
产业关联图
注：
请依公司情形不同自行调整
二、产品定位、规格、用途、生命周期、未来发展性
（一）产品定位
请包涵以下要点：
（1）本计划生产或服务商品之产品
（2）产品技术与国内现有技术及世界技术之比较
（3）（过去、现况及未来发展趋势，并配合技术领先指标图说明，如下列个人计算机范例并注明所引据数据来源）
技术领先指标图
（二）产品规格
请说明贵公司产品之
（1）功能规格：
工程规格及商品化规格（产品型录请当附件附于后）
（2）细部技术规格
（3）如为通讯产品、航天产品、医疗器材或药品等、或其它需认证产品，请说明认证方式与证明之取得
（三）产品用途
说明贵公司产品或服务之
（1）产品或服务用途
（2）此产品或服务可能替代那些产品或服务，及未来可能被那些产品或服务替代。
（四）生命周期
请说明贵公司目前产品或服务及预计开发新产品或服务之生命周期
（五）未来发展性
请说明贵公司目前产品或服务及未来前景。
三、产品计划
请说明贵公司未来五年产品或服务计划。
参、制造与技术
一、原料来源
（1）请说明计划中产品主要原材料及零组件来源
（2）原材料及零组件来源分析表
金额单位：
新台币千元
主要零组件
主要提供者
价格
占产品成本%
次要提供者
价格
占产品成本%
（4）对可能提供原材料及零组件提供者所提供主要零组件之差异、比较分析说明
（5）（含其在功能、价位上之供应策略及在后续技术发展支持的长期稳定性）
（6）未来我国自行供应本项零组件可行性说明：
如有现行研发单位进行之研究计划，亦请于此一并说明执行单位、执行计划及预计完成日期与可能生产之厂商
二、产能
请说明贵公司目前及未来五年生产计划，包括生产线建置日期、预计生产日期、预计产销。
产能分析表
金额单位：
新台币千元
项目
年
年
年
年
年
单一生产线之月产能
计划建置之生产线数
全部生产线之年产能
计划实际生产数量
预估之总销售量
预估之单位生产成本
预估之单位销售额
预估之总生产值
预估之总销售额
三、设备
（1）现有设备及预计采购设备
请说明贵公司目前之生产设备及未来五年可能采购之生产设备。
目前
设备名称
品牌型号
用途
数量
未来五年
设备名称
品牌型号
用途
数量
（2）生产线及预计增加生产线计划：
请说明贵公司目前已有生厂线及未来五年预计设厂、扩厂之增加生产线计划。
设厂投资计划表
金额单位：
新台币千元
年
投资金额
投资项目
年
年
年
年
四、制造方式、流程
（一）生产线布局
请贵公司说明
（1）生产线生产流程设计布局
（2）质量管理与检验方式
五、技术来源、取得方式、使用成熟度
（一）产品关键技术
请说明贵公司产品有那些关键技术，那些是贵公司拥有、那些是他人拥有（注明国内外），并绘以下技术关联图
技术关联图
标记说明：
『＊』表示我国已有之技术或产品（并注明公司名称）
『＋』表示我国正在发展之技术或产品（并注明公司名称）
『－』表示我国尚未发展之技术或产品（并注明公司名称）
（二）技术来源
（1）请说明贵公司产品关键技术来源那些是自有、那些是来自技术移转或授权，并绘以下图
技术来源分析图
填表说明：
1.中央方块为开发厂商自行开发部份，包括自主开发
主要技术项目与开发费用占总开发费用之百分比。
2.其余方块为技术移转对象与经费及与总开发费用之百分比。
3.各项百分比＝技术移转费/总开发经费。
（三）该技术目前市场使用之成熟度
请说明目前市场上使用此技术厂商，及目前使用情形。
技术如非本公司自有，请说明技术取得方式，包涵以下：
（1）说明选择此一合作对象理由，及技术移转（合作）对象的背景说明。
（2）附各项技术移转之合约、协议书、或专利证书（如为外文，应有中译本）等相关必要数据复印件列于附录中，若尚未签约完成，亦须有双方正式签署之合作意愿书（备 忘录）。
（3）技术来源公司若为国外公司，请检附该公司之地址、电话、年报、公司执照、财务报表、技术团队、技术能力及产品说明。
（4）说明进行技术移转（合作）之必要性及对本计划之重要性
（5）说明合作方式、作法、权利归属、计价基础、可行性分析、风险影响及因应之道并填以下表
技术移转项目表
对象
方式
项目或内容
技转费用支付
起迄期间
六、技术作价
说明贵公司技术团队之技术作价以下要点
（一）技术作价内容
（二）技术价值评估计算方式
（三）移转时程
（四）技术移转合约
七、技术研发计划
说明贵公司未来五年在技术方面有无改良及新研发计划
八、专利权
请说明贵公司产品及使用到制造技术之专利权问题：
（一）是否涉及他人智慧财产权？
若有，应如何解决？
（二）是否已掌握关键之智慧财产权
肆、建厂计划
1、设厂地点、占地面积、概要设计图
请说明设厂地点、占地面积、并附概要设计图当附件
座落
面积
建筑物
自有／租用
2、建厂规画时程
说明目前及未来五年建厂计划时程
3、建厂技术来源
请说明贵公司建厂技术来源，并请例出相关专家学经历。
4、电力使用情形、能源消耗程度
说明贵公司此项生产之能源消耗程度，设厂地点之电力供应情形，有无电力应变措施。
5、污染防治处理情形
说明贵公司污染防治程度，及处理情形。
已登记设立公司并附环保署许可证书复印件为附件，如有环境影响评估报估，请提供为附件。
伍、价格与成本分析
1、成本分析：
请列出目前及未年五年原物料、人工等直接成本、销管、折旧等间接成本分析
2、定价策略
请列出目前及未年五年定价策略
3、损益两平分析
请说明不同定价策略下多少生产量可达损益两平分析。
（以年产量为单位）
陆、营销计划
1、整个市场评估、市场区隔、占有率
二、各产品或服务之目标市场及预计之占有率
过去三年
单位：
新台币千元
公司主要产品项目
年
年
年
产量
销售额
市场
占有率
产量
销售额
市场
占有率
产量
销售额
市场
占有率
合计
年营业额（A）
注：
「市场占有率」是指全球市场占有率，若低于0.1%则免填。
未来五年
单位：
新台币千元
公司主要产品项目
年
年
年
产量
销售额
市场
占有率
产量
销售额
市场
占有率
产量
销售额
市场
占有率
合计
年营业额（A）
注：
「市场占有率」是指全球市场占有率，若低于0.1%则免填。
三、营销策略
（一）产品策略
（二）通路策略（包括主要客户说明（含潜在之重要客户），及营销管道）
目前主要销售据点及分布
国家地区
比例（%）
合计
未来五年主要销售据点及分布
国家地区
比例（%）
合计
目前主要销售客户
客户类别
比例（%）
合计
未来五年主要销售客户
客户类别
比例（%）
合计
（三）价格策略（请包括售价、成本、毛利率、净利率分析）
（四）推广策略
柒、竞争力分析
一、国内外现有主要竞争者产品分析
主要产 品
本公司
A公司
B公司
C公司
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8
9
10
（请注明数据数据来源）
二、竞争优势分析
公司名称
项目
本公司
A公司
B公司
C公司
E公司
1.价格
2.产品上市时间早晚
3.市场占有率（%）
4.市场区隔
5.营销管道
6.技术优势
7.关键零组件之掌握
8.质量优势
9.其它优势
三、SWOT分析
竞争
优势
竞争
劣势
竞争
机会
竞争
威胁
捌、组织分析
一、组织系统、职掌
请提供贵公司组织结构及各部门职掌
二、人力规划
目前人力规划
单位：
人
职称
学历
博士
硕士
学士
专科
其他
合计
管理人员
研发人员
工程人员
其他
合计
未来五年预计增加人力规划
职称
学历
博士
硕士
学士
专科
其他
合计
年
管理人员
研发人员
工程人员
其他
合计
三、经营团队
请说明贵公司经营团队如主要经理人、研发人员及其研发成果、主要经营团队、及顾问团队。
（1）主要经理人、研发人员学经历
（可以附件方式明述学经历背景）
职称
姓名
学历
经历
（二）.研发成果、获得奖项或专利
（三）顾问人员一览表
（1）请说明贵公司目前有那些顾问，及聘请顾问之理由及对本计划之重要性
（2）说明顾问之重要着作、专利等相关成就，及担任本计划顾问是否影响目前任职单位或侵害他人智能财产权等事项
（3）说明合作方式、作法、权利归属、计价方式及可行性分析（检附顾问之技术、学经历及不违反智能财产权保证等资料以为参考之依据）
顾问人员表
金额单位：
新台币千元
顾问
学历
经历
年资
目前任职单位
及职称
顾问费
四、经营理念及策略
请说明公司经营理念之及公司发展策略
五、主要投资人、投资金额、比例、及董监事
（一）目前主要投资人、投资金额、比例
股东名称
投资金额
持股股数
持股比例
X
Y
其它股东
合计
（二）募资后（初次发行或现金增资）预计主要投资人、投资金额、比例
股东名称
投资金额
持股股数
持股比例
X
Y
行政院国家发展基金管理会
其它股东
合计
（三）目前董监事席次规划情形
股东名称
投资股数
股权比例
董事席次
监事席次
X
Y
Z
合计
100.00%
（四）募资后（初次发行或现金增资）预计董监事席次规划情形
股东名称
投资股数
股权比例
董事席次
监事席次
X
Y
Z
行政院国家发展基金管理会
合计
100.00%
玖、财务计划
1、假设条件
二、资金来源及运用
如本案「ｘｘ公司」开发计划共分三期，各期开发计划之资金用途与来源情形详如下各表。
（一）第一期（xx年~xx年）
资金用途
金额（亿元）
资金来源
金额（亿元）
银行贷款
自有资金
投入股本
资本公积-股本溢价
营运盈余现金流入
合 计
（二）第二期（xx年年~xx年）
资金用途
金额（亿元）
资金来源
金额（亿元）
合 计
（三）第三期（xx年~xx年）
资金用途
金额（亿元）
资金来源
金额（亿元）
升级会员 