金蝶K3用户操作手册doc.docx
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金蝶K3用户操作手册doc
XX文库
用户操作手册
1
1销售系统业务流程1
2销售订单业务规程1
3销售发货通知业务规程5
4销售出库业务规程7
5分期收款销售处理业务规程8
6销售退货处理业务规程10
7销售发票处理业务规程12
8产品预测业务规程15
9生产计划业务流程17
10计划方案设置业务规程23
11物料计划参数维护业务规程26
12采购系统业务规程28
13采购申请业务规程30
14采购单业务规程32
15采购收货业务规程35
16采购结算业务规程38
17仓库盘点业务规程40
18库存调拨业务规程42
19库物料盘盈、报废处理业务规程47
20受托入库业务流程规程49
21生产任务单维护业务规程51
22生产任务单下达业务规程53
23生产任务单变更业务规程55
24生产任务单返工业务规程57
25生产投料业务规程59
26生产物料报废业务规程61
27采购入库核算流程业务规程63
28采购暂估入库核算流程业务规程66
29销售出库核算业务规程69
30分期收款核算业务规程72
31委外加工核算业务规程75
32物流期末结帐业务规程78
33客户化需求80
1
1销售系统业务流程
销售订单处理：
生管物控在接到客户订单后，在K3系统[物流管理][销售管理][销售订单][录
入]销售订单
2销售订单业务规程
编号：
20203
1规程说明：
规程提高对销售订单的管理能力。
规范销售订单的输入和维护流程，强化对销售订单的
目标跟踪、执行能力，提高客户服务质量。
业务销售部需对订单录入及维护进行严格的管理，使生产部门能有效地组织其生产活
背景动，以按时保质保量地完成订单任务，从而提高客户对公司产品和服务的满意度。
规程销售订单的管理。
适用
范围
序号
处理说明
责任部门
责任人
1
业务助理根据客户要求，如需报价在K3系统内录入销
营销部
业务助理
售报价单。
否则转3
2
销售报价单交商务部经理审核
商务部
经理
3
业务助理根据销售报价单或在销售订单输入屏幕中录
营销部
业务助理
入K/3系统，以形成销售订单。
4
商务助理对销售订单进行审核，审核后交商务经理审核
营销部
5
财务部对订单进行审核，特殊订单由总经理进行审核，
财务部
主题
销售订单业务规程
版本号
功能域
销售管理
编制人
销售系统整体业务规程
审核人
主题
最初制定日期
最后修订日期
销售管理
版本号
功能域
编制人
审核人
最初制定日期
最后修订日期
6PMC确认产品的交货期，之后在销售订单序时簿屏幕
PMC
主管
中审核该订单，生成审核后的销售订单。
1
a系统允许对销售商品进行折扣管理，销售订单中可以支
持折扣率和单位折扣额
b销售订单是三方关联单据的原始单据，基础资料的价格资料对其有效，并且可以实施最低价格的控制
c销售订单可以进行锁库，对于没有形成负结存的物料，
在允许销售的范围内，可以锁定销售，不允许其他业务员继续销售此部分商品
e已经执行了的销售订单可以追加执行
f销售订单是MRP计算的重要需求来源，所以正确维护销售定单的相关日期信息，比如交货日期，需求日期直接决定mrp计算的准确性
g由销售订单可在软件中下推生成采购申请单、产品入库
单、发货通知单、销售出库单、生产任务单、销售发票
2
2销售订单多级审核流程图
开始
营销部业务助理
销售报价单录入
营销部业务助理
报价单
销售单录入
交区域经理
审核
下推生成
销售单
交商务助理
审核
交商务经理
审核
交财务
审核
特殊订单交总经理
审核
交PMC
审核
已审核的销售订单
结束
3
外销流程：
香港鲁
文账套
生成销售订单
生成采购订单
商务
生成采购入库单
商务
生成销售出库单
深圳易
方账套
开始
销售部业务助理
录入销售订单
商务
生成销售订单
执行多级审核
商务通过外挂GUI操作
商务
将销售单传递到鲁文账套
同时生成销售单和采购单
生成发货通知单
仓库
生成销售出库单
4
注：
1、业务助理按客户区域划分，各业务助理只能查看和修改自己录入的销售订单。
2、PMC审核销售订单时屏蔽价格和付款方式。
输入数据
3.1.1销售订单
输出数据
3.2.1销售订单执行情况明细表
3.2.2销售订单执行情况汇总表
3.2.3订单批次跟踪表
3销售发货通知业务规程
编号：
20204
1规程说明：
主题销售发货通知业务规程
版本号功能域销售管理
编制人审核人
最初制定日期最后修订日期
规程定义发货通知过程，便于仓管员有计划发货。
目标
业务为了仓库准时发货。
销售业务员必须及时了解订单及库存信息并且按照订单的要求
背景发出发货通知。
以便仓库备货。
规程从销售订单至发货的过程管理
适用
范围
序号处理说明
1商务助理定期维护销售订单，在屏幕销售订单查询查看销售订单情况。
a如果没有做销售订单，可直接跳过此步骤
2商务助理查看库存信息以便及时掌握成品是否已完工入库。
3商务助理在系统中编制发货通知单，交商务部经理审核后并打印“发货通知单”
4仓库开票员收到“发货通知单“复核后，通知仓管员取单备货。
责任部门责任人
商务部商务助理
商务部商务助理
商务部商务助理、经
理
仓库仓管员
5
a仓管员依据实际发货数量填写“发货通知单“中实际发货栏。
b由发货通知单可下推生成仓库调拨单、退货通知单、销
售出库单；发货检验申请单下推生成销售出库单
2销售发货业务流程图
开始
营销部商务助理
查看销售订单
订单是否到期
产品是否入库
营销部商务助理
录入发货通知单
交商务经理
审核
交财务
审核
发货通知单
仓库备货
结束
6
输入数据
3.1.1销售订单
3.1.2发货检验单
输出数据
3.2.1已审核的销售发货通知
4销售出库业务规程
编号：
20205
1规程说明：
规
程
定义销售发货和出库管理过程，保证销售发货过程顺利进行。
目标
业
务
为了仓库准时发货。
销售业务员必须及时了解订单及库存信息通知将货物送到客户
背景
地仓库,并且按照销售订单的要求发出发货通知。
仓库开票员根据实际情况办理转仓
处理及销售出库处理。
主题
销售出库业务规程
版本号
功能域
销售管理
编制人
审核人
最初制定日期
最后修订日期
规
程
销售发货的处理过程管理
适
用
范围
序号
处理说明
责任部门
责任人
1
已审核的发货通知单传递至仓库，由仓管人员根据发
仓库
仓管员
货通知单上货品的数量要求备货
a
由商务部商务助理根据订单要求开出发货通知单
商务部
商务助理
b商务助理应该即时查询库存情况，根据实际的库存作发货通知单
2
商务部经理对发货通知单进行审核
商务部
经理
3
仓管人员根据出库单要求发货，生成销售出库单并确
仓库
仓管员
认出库单
4
仓库主管对销售出库单进行审核
仓库
主管
4
财务部收到仓管员发回的出库单，进行出库核算
财务部
开票员
7
2销售出库业务流程图
开始
发货通知单
资材部仓库仓管员
录入销售出库单
销售出库单
交仓库主管
审核
已审核的销售出
结束
输入数据
3.1.1销售发货通知单
输出数据
5分期收款销售处理业务规程
3.2.1销售出库单
分期收款销售处理业务规程
主题
版本号
功能域
销售管理
编制人
审核人
最初制定日期
最后修订日期
8
编号：
20206
1规程说明：
规程定义在销售过程中，分期收款的处理程序
目标
业务已开销售发票给客户，但客户采取分期付款方式付款，每次客户款到后编制收款单，
背景并与销售发票核销，冲减应收款，并编制凭证，直至款额付清。
规程销售分期收款的处理过程管理
适用
范围
序号
处理说明
责任部门
责任人
1
收到客户打来的分期收款，由财务部录入收款单
财务部
出纳
2
收款单经审核后，交由核算会计处理，将收款单与销售
财务部
核算会计
发票核销，核销金额为收款单金额
3
为此次冲减金额编制凭证，记账
财务部
核算会计
4此工作需在收到客户款后的个工作日内完成
2业务流程图
开始
财务部出纳
1．收到客户分期付款，录入
收款单
收款单
否
审核
是
财务部核算会计
2．与销售发票核销，冲减应收
金额
财务部核算会计
3．生成凭证，并审核
凭证
结束
9
输入数据
3.1.1销售发票
3.1.2收款
输出数据
3.2.1凭证
6销售退货处理业务规程
编号：
20207
1规程说明：
规程定义在销售过程中，销售退货的处理程序
目标
业务当客户对发出销售产品要求退货后，销售业务员必须及时发出销售退货申请，并提
背景交退货通知单，仓管员及时处理销售出库，并开出销售发票。
主题销售退货处理业务规程
版本号功能域销售管理
编制人审核人
最初制定日期最后修订日期
规程销售发票的处理过程管理
适用
范围
序号处理说明责任部门责任人
1仓管人员根据原来的出库单进行收货仓库仓管员
a红字的销售出库单可以根据原来的销售出库单生成
b已经生成红字销售出库的销售订单，可以被重复执行
c销售退货可以根据退货通知单生成，已经生成退货通知单的销售订单可以重复执行
d没有出库的退货，可以执行开具退货通知单即可。
2退货的质量管理质检检验员
a检查货品质量属性设置，对于退货设置免检的，可以按照上述规范流程操作
b检查货品质量属性设置，对于退货设置抽检或者全检
的，需要作退货检验申请单，记录相关仓库、批号信息
c根据申请单进行退货检验，填写退货检验单，合格的货品可以入库
d满足质量检验要求的货品可以下推生成红字销售出库单，完成入库检验流程
10
4
货品经客户确认后由财务部开具红字销售发票
销售部
销售助理
5
财务部核算会计对销售发票进行审核、核算
财务部
核算会计
2销售退货业务流程图
开始
营销部销售员
1．退货申请
客服部客服助理
2．录入退货通知单
退货通知单
否
审核
是
客服部仓管员
3．录入红字销售出库单
客服部仓管员
4．收货，确认销售出库单
销售出库单
否
审核
是
财务部核算会计
5．核算
输入数据结束
3.1.1销售退货通知单
输出数据
3.2.1红字销售出库单
11
7销售发票处理业务规程
编号：
20208
1规程说明：
规程定义在销售过程中，发票的处理程序
目标
业务当客户对发出销售产品确认后，销售业务员必须及时发出销售发货通知，仓管员及
背景时处理销售出库，并开出销售发票。
主题
销售发票处理业务规程
版本号
功能域
销售管理
编制人
审核人
最初制定日期
最后修订日期
规程
销售业务发票的处理过程管理
适用
范围
序号
处理说明
责任部门
责任人
1
仓管人员根据出库单进行发货
仓库
仓管员
2
货品经客户确认后由财务部开具销售发票
财务部
会计人员
3
销售发票受价格资料的影响，并支持折扣率的方式
财务部
会计人员
a
客户应该预先定义企业的价格体系，
提供相关的客户价
格，此时由于可以受到销货量的影响，
输入数量后携带
价格
b客户可以预先定义折扣资料，发票中支持折扣率的携带，系统可以根据订单折扣额信息进行换算
c销售发票是三方关联的最终单据，系统可以根据销售出库单与销售订单的关联关系，直接取到销售订单的相关价格，并可以根据情况进行折扣信息换算
d系统可以处理没有定单情况下的三方关联定义，也可以
取到销售出库单中定义的销售单价、金额
e在已经启用应收系统的情况下，保存的赊销销售发票自动传输到应收系统的销售发票中
4财务部核算会计对销售费用发票进行录入、审核财务部核算会计
a销售费用不影响货品成本，但是影响应收或者应付帐款
12
b会计根据情况录入销售费用发票，可以是应付类型发
票，保存后传递到应付系统中，作为其他应付单，影响应付帐款
c会计根据情况录入销售费用发票，可以是应收类型发
票，保存后传递到应收系统中，作为其他应收单，影响应收帐款
5
财务部核算会计对销售发票进行审核，并与应付费用、
财务部
核算会计
应收费用、销售出库单进行勾稽，确认关系
a
对于费用发票与销售发票同期到的情况，与销售发票、
相关出库单同时确认勾稽
b对于费用发票与销售发票和出库单勾稽期间不同期的情况，可以与销售发票进行补充勾稽
6
发票不影响成本，可以作财务帐，记销售收入
财务部
财务会计
7
销售费用发票可以选择相关的类型，可以单独记帐。
财务部
财务会计
13
2销售发票业务流程图
开始
销售出库单
仓库仓管员
1．发货
财务部开票员
2．开具销售发票
财务部核算会计
3．审核发票
否
发票合格
是
财务部核算会计
5．核算、记帐
结束
输入数据
3.1.1销售发票
3.1.2销售费用发票
输出数据
3.2.1销售明细表
3.2.2销售汇总表
3.2.3销售收入统计表
财务部开票员
2．开具销售费用发票
财务部核算会计
3．审核发票
14
8产品预测业务规程
编号：
31104
1规程说明：
规程
在K/3系统建立主计划需求来源
目标
业务
在K/3
系统已经录入部门、供应商
*、职员*、物料、工作中心、生产资源
*、质检
背景
方案BOM，*等基础数据；工艺规程资料完整。
说明：
“*”的数据可以没有。
规程
在K/3主生产计划建立主计划需求来源数据
适用
范围
主题
产品预测业务规程
版本号
功能域
主生产计划
编制人
审核人
最初制定日期
最后修订日期
序号
处理说明
责任部门
责任人
1
资材部计划专员对中性部品根据销售预测和历史数
PMC
计划专员
据，在
K3系统内录入产品预测单，
2
资材部根据Forecast在系统内录入产品预测单。
PMC
计划专员
15
2．产品预测业务流程图
开始
客户Forecast中性产品（历史数据和市场预测）
资材部计划计划专员
1.在K/3主生产计划-产品预测-
产品预测单-录入，审核单据
产品预测数据
结束
16
9生产计划业务流程
编号：
31101
1规程说明：
规程
明确编制主生产计划的流程
目标
业务
MPS计算：
在K/3系统采购、销售、仓存体系已建立，物料计划参数、
BOM、工
背景
作中心、生产资源、计划展望期、工厂日历等基础资料完整。
在以预测作为计划来
源时，预测数据已经确定。
MRP计算：
在K/3系统采购、销售、仓存体系已建立，物料计划参数、
BOM、工
作中心、生产资源、计划展望期、工厂日历等基础数据完整。
在以主生产计划为需
求来源时，主生产计划已经在
K/3系统确定。
以产品预测为需求来源时，产品预测
已经在K/3系统确定。
规程
编制主生产计划、物料需求计划。
适用
范围
主题
生产计划业务流程
版本号功能域生产管理/主生产计
划
编制人审核人
最初制定日期最后修订日期
序号
处理说明
责任部门
责任人
1
根据销售订单、市场分析，确定产品预测资料，经过
PMC
计划专员
审批。
在以销售订单作为主生产计划唯一来源时，本
单据取消。
2
在K/3计划管理录入、审核产品预测资料。
在以销售
PMC
计划专员
订单作为主生产计划唯一来源时，本流程取消。
3
在K/3计划管理的MPS计算，选择计划方案，进行
PMC
计划专员
MPS计算；完成运行后，查看运行日志。
4
在K/3计划管理的MPS维护，对MPS结果维护，可
PMC
计划专员
以增加删除计划订单，确认后投放计划订单，包括计
划状态的生产任务单、采购申请单。
5
MRP计算：
在K/3计划管理的
MRP计算，选择计划
PMC
计划专员
方案，进行MPS计算；
6
在K/3计划管理的MRP维护，对MRP结果维护，如
PMC
计划专员
果确认后投放计划订单
17
2生产计划业务流程图
计划方案
开始
1、产品预测或销售订单
PMC计划专员
2.在K/3主生产计划-产品预测录入、审核产品预测数据
PMC计划专员
3在K/3主生产计划-MPS计算选择
计划方案，运行MPS
做
粗能力计划？
转下页
不做
PMC计划专员
4在K/3主生产计划-MPS维护对
MPS结果维护，确认后投放
计划状态的生产任务单采购申请单
转下2页
18
承上页
PMC计划专员
5.在K/3粗能力需求计划-粗能力计算，进行粗能力计算
PMC计划专员
6在K/3粗能力需求计划-粗能力查
询，如果需要的打印粗能力汇总报
告。
粗能力汇总报告
否
是否满意结束
是
转下页
19
承上页
基础数据、计划方案采购、销售、仓存、预测数据主生产计划数据
PMC计划专员
7.MRP计算：
在K/3物料需求计划-MRP计算，选择计划方案，进行MRP计算
PMC计划专员
8在K/3物料需求计划-MRP维护，
对MRP结果维护，确认后投放计划订单
计划状态的生产任务单采购申请单
结束
20
2．1销售订单计划方案：
开始
销售订单
PMC计划专员
每天一次运行MPS运算，需求来源
为销售订单。
计划订单
是否需调整
否
是
确认计划订单
PMC计划专员PMC计划专员
每天一次运行MRP运算，需求来源对MPS结果进行投放
为MPS。
计划订单生产任务单
确认计划订单
结束
21
2．2中性产品和客户FORECAST计划方案：
开始
产品预测和销售订单
PMC计划专员
每周一运行MPS运算，需求来源为
销售订单和产品预测。
计划订单
是
是否需调整
否
确认计划订单
PMC计划专员PMC计划专员
每天二次运行MRP运算，需求来源对需生产的产品预测的MPS结果进
为MPS。
行投放，但对不需生产的产品预测
MRP结果进行关闭。
计划订单生产任务单
确认计划订单
结束
22
3相关单据
输入数据
3.1.1销售订单
3.1.2产品预测资料
3.1.3基础资料
输出数据
3.2.1计划状态的生产任务单（包括生产）
3.2.2未审核的采购申请单
3.2.3粗能力汇总报告
3.2.4细能力汇总报告
10计划方案设置业务规程
编号：
31102
1规程说明：
主题
（MPS、MRP）计划方案设置业务规程
版本号
功能域
生产管理/计划管理
编制人
审核人
最初制定日期
最后修订日期
规程
计划方案参数设置正确
目标
业务
1.
物料计划参数、BOM已经已建立，
背景
规程
MPS、MRP计划方案的准备
适用
范围
序号处理说明责任部门责任人
1根据企业生产环境，确定MPS、MRP计划方案参数PMC计划员
升级会员 