城南汽车站投资和开发项目投资可行性研究报告.docx

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城南汽车站投资和开发项目投资可行性研究报告

黎平县城南汽车站建设和开发

项

目

建

议

书

二0一0年十二月十五日

目录

一、项目建设的目的和意义………………………………

1.1项目背景和依据……………………………………….

1.2项目建设的必要性和经济意义………………………

二、客流量的初步测算……………………………………

三、建设规模及方案………………………………………

四、建站条件及站址初步方案……………………………

 4.1地理位置………………………………………………

 4.2社会条件………………………………………………

 4.3站址方案选择的初步意见……………………………

五、环境保护………………………………………………

 5.1拟建站址环境现状……………………………………

 5.2拟建项目对环境的影响………………………………

 5.3环境保护初步意见……………………………………

六、车站组织和劳动定员…………………………………

6.1机构设置………………………………………………

 6.2劳动定员………………………………………………

七、项目实施初步规划及项目实施进度表………………

 7.1项目实施初步规划……………………………………

 7.2项目实施初步进度表…………………………………

八、投资估算和资金筹措方案……………………………

 8.1建设投资估算………………………………………..

8.1.1建设投资估算………………………………………

8.1.2初步计算建设期利息………………………………

8.1.3流动资金估算………………………………………

 8.2资金筹措方案…………………………………………

8.2.1固定资产投资资金来源……………………………

8.2.2流动资金来源………………………………………

8.2.3逐年资金筹措数额和安排使用方案………………

九、经济效益和社会效益的初步评价……………………

 9.1成本估算………………………………………………

 9.2财务评价的初步分析…………………………………

 9.3社会效益初步分析……………………………………

十、结论和建议……………………………………………

黎平县城南汽车站建设和开发项目建议书

一、项目概况

根据《黎平县城总体规划2009-2030》，结合我县客运站场设置现状，拟定在县城南片区黎洛高速公路出口1100米处，建设黎平县城南汽车站，实现进入城区客运车辆分流，彻底消除县城内交通秩序混乱的状况，为此提出该项目的项目建议书。

二、项目建设的目的和意义

1.1项目背景和依据

目前我县客运站场主要分为城北汽车站和城南汽车站，城南汽车站是临时过渡车站，目前只作为停车场之用。

城北汽车站承担着整个县城的省际、地际、县际及县内个方向的县内班线任务，随着我县经济的发展和客运市场的变化，客运车辆迅速增加，旅客流量增多，特别是城北汽车站地处县城开泰北路繁华干道地段，占地少，人来车往，交通拥挤，秩序混乱，安全隐患突出，不利于城市建设和县城的对外形象。

为缓解市内交通压力、扩大城市范围，同时借鉴其他城市城区规划模式，实现城乡客运交通一体化目标，在城南新建城南汽车站势在必行。

为此，县人民政府于2010年10月专门组织了相关部门进行了多次现场踏勘、调查分析和论证，认为该项目是可行的、必要的。

同时黎洛高速公路现已即将竣工，城南汽车站工程建设的时机已经成熟。

1.2项目建设的必要性和经济意义

城南汽车站地处开泰北路干道上，与纯银商业步行街毗邻，客运车辆的大流量进出及争抢客源、乱停乱靠，造成交通阻塞的现象时有发生。

给城区交通秩序造成很大影响，随着客运市场的发展，客运车辆和旅客流量会逐渐增多，混乱的局面会越来越严重。

同时按照国家国土管理车辆用地标准，客车用地面积为150平方米/辆，县客车站有客车308辆，应用地46200平方米；外县进入该站参运、停放的车辆约为36辆，应用地5400平方米。

总用地面积51600平方米，约为77.4亩，按50%的车辆在外营运，50%的车辆在站场待运，仍需用地面积25800平方米。

而县客车站总面积仅为19134.29平方米，约为28.7亩，实际停车面积约12亩；显而易见，老站站场窄小，从而造成车辆拥挤、秩序混乱，安全隐患等问题在所难免。

因此，在城南新建一座客车站势在必行，从而实现城乡客运交通一体化，公路客运交通与城市公交实行统一管理、衔接有序、资源共享的一种交通模式。

使我县城区规划更加合理，客运市场的发展更加有序。

同时，南站的建设会带来显著的经济效益，随着车站与城区的距离加大，会促进公交和贷运行业的发展，预计至少可新增2条公交线路，从北站分流营运车辆200台，新增营运车辆100台，年创效益可达400万元。

二是可以繁荣当地经济，提高就业率。

三是吸聚大量商家经营，并促进当地的城市化发展，预计年增税收100万元。

三、客流量的初步测算

目前县客车站日发班次200班次，运送旅客3000人次，随着经济发展和城市规模的扩大，预测2030年，县城人口总量将达到20万人，城区将有现在的9平方公里扩大到27平方公里，客车站日发班次将达到570班次，运送旅客约8500人次。

四、建设规模

随着我县经济的不断发展及社会城市化的大趋势，预测到2030年我县人口总量将从目前的6.9万增至20万人，城区将由现在的9平方公里扩大到27平方公里，出行旅客会从目前平均3000人次逐步增加至8500人次，符合国家关于二级客运站日发送旅客量的要求，所以新站的建设必须要求10年超前，20年适应，按照国家二级客运站的标准进行建设，才能适应我县经济发展的需求及旅客出行的要求，并且避免造成重复投资。

按照国家二级客运站的建设标准，新建城南汽车站将由站前广场、停车场、发车位、站务用房及行政用房、生产辅助设施、生产服务设施、职工生活福利设施、商业门面及娱乐场所等组成。

五、建站条件及站址初步方案。

4.1地理位置：

地处县城以南，位于黎洛高速公路出口处，临202省道、黎平至双江县道，交通区位，资源优势均较明显，间有少量农田、水塘，适合作为车站用地，有黎洛速公路穿行而过，下距县城仅3.5公里，交通便捷，符合县政府关于城区布局的要求，并且在开发建设过程中，符合国土利用政策，用地条件好，有较多可开发用地，开发建设潜力巨大。

适合车站建址条件。

4.2社会条件：

当地电力电讯等基础设施较为完善，第三产业发展迅速，富余人员较多，可以为南站建设奠定了坚实的人力资源。

4.3站址方案选择的初步意见：

无论是现在，还是将来黎平县公路交通格局，仍然是自北向南方向。

为改变汽车站场窄小、拥挤、城市交通混乱、县汽车站周围环境污染等脏、乱、差问题，又考虑到五开南路、黎阳大道自南至城区，黎洛高速公路在矮枧互通立交，交通便利，故宜在城南建设汽车南站。

五、环境保护

5.1拟建站址环境现状：

全部为农田、水塘，不存在任何污染性工业项目，大气、地下水、地面水的环境质量状况良好。

人口密度低，健康状况好，无地方病。

5.2拟建项目对环境的影响

1）汽车尾气排放污染。

2）流动人口的增多带来的人为污染。

3）对当地生态环境平衡的破坏。

4）带来噪音的污染。

5.3初步拟定环境保护措施

1）在新站内建一个标准垃圾站及2个公共厕所。

2）在新站内建一个地理式不动力污水处理池。

3）配置一定数目的垃圾箱，加强站场内垃圾的清洁打扫。

4）新站绿化率达到30%以上。

5）出台相关规定；对班车待班、发车、进站出站及娱乐场所产生的噪音进行管理。

六、车站组织和劳动定员

6.1机构设置：

新建车站为国有或国有控股企业，坚持“产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学”的目标，下设公司机关、车站、车队（安机科）、保修厂等部门。

机构设置按“需要、精干、多能、高效、”的原则，以有利于生产、管理和提高工作效率为出发点。

6.2劳动定员

1）管理层定员：

机关包括经理、书记、副经理、办公室、财务科及其他科室人员，预计16人;车站包括站长、书记、副站长，预计4人；车队（安机科）包括队长、副队长等，预计4人；保修厂包括厂长、副厂长、技术员预计3人。

以上共27人。

2）生产服务层定员：

车站长途线定员2班，每班4人共8人;快巴线定员2班，每班3人共计6人；车站售票房定员4人；车站运管办公室定员6人；调度定员2人；卫生人员定员3人；县内班线停车场定员2班，每班3人共6人；公共发班线定员2班，每班2人共计4人。

以上共47人。

七、项目实施初步规划及项目实施进度表

7.1项目实施初步规划

县汽车南站建设工程应采用分期分批实施的办法，控制建设规模，减少建设投资。

新站建设采用“从小到大，先重后轻，分期建设”的方法，一期工程先建设车辆维修保养，候车室，发车位等营运性建筑，可以采用因陋就简、先建5000-6000平方米的办法，为达到平衡过渡，老站可暂时不需停止营运，待南站基础性设施完成后，再逐步将运营车辆迁往新站。

二期工程再建设一些生产辅助设备和生活区等建筑，可采取边生产、边建设的办法。

7.2项目实施初步进度表

日期

名称

资金到位情况（万元）

资金到位率

备注

2012.5

成立项目实施管理机构并实施运作

办理勘察设计和施工委托手续及签订相应的合同协议，提供设计必需的基础资料，承担各项建设准备工作

2012.5-2012.6

建设资金筹措

400

27%

20012.7

勘探设计

200

40%

20012.8

施工准备

300

60%

选定施工单位，签订施工合同，完成施工用水、电和道路等工程；进行临时设施建设和代替临时工程的住宅建设以及报批开工报告等

2012.9-2012.12

一期工程（生产设施）施工

220

73%

2013.1

新站投入初步营运

200

87%

2013.2.5

二期（辅助建筑设施）

200

100%

2013.6

竣工验收

竣工验收、交付使用

八、投资估算和资金筹措方案

8.1投资估算

8.1.1建设投资估算

1）土地征用经费：

兴建汽车站是全县的大事，亦是全县人民受益之事，预测3.3万元/亩，这样总计需要110万元左右，此项资金可采

取招商引资的办法解决。

2）场地平整经费

根据现场初步踏勘估算，站、场填方厚度0.6-1.0m，需填土石方60000立方米，按20.0元/立方米计算，需经费120万元。

停车场地铺垫0.2m厚的片石垫层，需片石12000立方米，按30.0元/立方米计算，需经费36万元。

停车场面层采用泥结碎石结构，厚度为0.1m，需土石材料6000立方米，按面积计为60000平方米，单价3.0元/平方米，需经费18万元。

面屋碾压需20个台班，急需台班单价800元/台班，需经费2万元。

3）围墙大门建筑经费

围墙总长1200m，墙高2.0m，按100元/米计算，需12万元，大门10万元，共需经费22万元。

4）建筑经费

站、场拟建传达室、候车室、车辆维修保养车间、洗车间、办公楼、招待所、饮食服务店等一条龙服务设施预计建筑面积为16000平方米，每平方米造价为500元，需经费800万元。

5）工程勘探设计费2万元。

以上几项主要经费合计为1500万元，加上其他不可预见及杂费20万元，南站兴建工程需约1520万元。

8.1.2流动资金估算

项目占用的储备资金、生产资金分别按年需用额360万元，约需30万元；项目占用的应收应付账款、现金等估算非定额流动资金年需60万元，月需5万元。

以上二项月需35万元。

8.2资金筹措方案

对此项目的建设，通过政府投资、银行贷款和项目招商引资。

九、经济效益和社会效益的初步评价

9.1 成本估算

　　土地征用费约110万元，项目建设施工1020万元，土地征用金利息10万元，建设期利息20万元，共计1550万元。

9.2 财务评价的初步分析

　　1）　据测算，除去土地征用费外，按湘运＊＊分公司的投资1000万元计算，只要南站一经投入使用，工作上轨道，其实业性综合效益便会充分发挥出来，在五年的时间内投资是可以收回来的，其具体如下：

　　2）　收入：

新站年营运收入1300万元，年劳务费104万元；县际班线停车场车辆100台，停车费年收入为100台*2000元/台.年＝20万元；公交车班线车辆60台，停车费年收入60台*2000元/台.年＝12万元。

以上三项年收入136万元，按年增长率14%计算，5年合计为1022万元。

新站商业门面出租年收入：

200个*5000元/个.年＝100万元，5年合计500万元。

以上总收入5年合计共1522万元。

　　3）　支出：

工作人员共计84人，按人平工资和管理费1万元/年计算，年支出为84万元，5年共计420万元；上交利税年约50万元，5年共计250万元；银行十年贷款利息共计20万元，年均2万元；招商引资利息10万元，以上总支出5年合计690万元。

　　4）　综上所述，新站建成后，年净收益167万元，5年合计832万元，还未计算老站由此产生的间接收益。

所以五年内收回投资是完全可行的。

9.3　社会效益初步分析

　　1）　带动当地第三产业的发展，提高就业率，促进经济增长，形成一个新的无污染，集娱乐、休闲为一体的商业区。

　　2）　加快公交、货运行业的发展，形成新的经济增长点。

　　3）　有利于城区规划，缓解交通压力，扭转目前客运市场秩序混乱的状况，实现城乡客运交通一体化的目标。

十、结论和建议

通过上述调查、分析，我们认为县汽车南站兴建工程是可行的，其主要理由如下：

1、站、场新址、规模与城市建设规划吻合，无需办理修编等问题。

2、站、场新址地势开阔、平整，房屋拆迁等难题少，存在技术性难题与房屋拆迁费用较少。

3、控制建设规模，减少建设投资。

新站、场建设采用“从小到大，分期建设”的方法，投资不超过1000万元。

4、请求上级业务主管部门支持。

省交通厅每年有部分经费用于站、场建设，即使按三个三分之一的投资原则实行补助，亦可争取约400万元，以解决站、场建设费用。

5、申请贷款，向建行申请贷款200万元，以站、场收取的停车费，以及一条龙服务的营业性收入还贷。

6、不动产部分出让或一次性出租商业门面。

以现有商业门面作一次性出租十年、二十年，可归集资金约200万元。

7、精心规划与设计，力争减少工程与造价，争取减少建设经费50－100万元。

8、扩大营运业务，承担城区公共交通营运业务，增加营运投入，争取提前回收资金。

综上所述，县汽车南站、场兴建工程是可行的，并建议尽早实施建设。