用友软件实习报告.docx
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用友软件实习报告
财务软件应用实习报告
一、实习时刻：
2020年10月31日（第十一周）
二、实习地址：
会计电算化实训机房
三、实习班级：
10会计二班
四、指导教师：
周雪瑛
五、实习学生：
吕娜
六、实习目的
把握用友ERP-U8治理软件中系统治理基础设置的相关内容，明白得系统治理在整个系统的作用及基础设置的重要性，明白得总账治理系统初始设置的意义和具体的内容与操作方式，把握用友ERP-U8治理软件中总账系统月末处置的相关内容，熟悉总账治理系统月末处置业务的各类操作，把握银行对账、自动对账设置与生成、对账和月末结账的操作方式，明白得报表编制的原理及流程，把握报表格式概念、公式概念的操作方式；把握报表单元公式的用法，把握报表数据处置、表页治理及图表功能等操作，把握如何利用报表模板生成一张报表。
七、实习内容
实验一系统治理和基础设置
1、成立新账套
（1）账套信息。
执行“开始”“程序”“用友ERP-U8”“系统效劳”“系统治理”命令，启动系统治理
（2）执行“系统”“注册”命令，打开“登录”系统治理对话框
（3）系统中预设了一个系统治理员admin，第一次运行时，系统治理员密码为空选择系统默许账套（defauit），单击“确信”，以系统治理员身份进入系统治理。
编号
姓名
口令
确认口令
认证方式
所属部门
角色
001
陈明
1
1
用户+口令
财务部
帐套主管
002
王晶
2
2
用户+口令
财务部
出纳
003
马方
3
3
用户+口令
财务部
总账会计、应收款会计、应付款会计、资产管理、薪资管理
004
白雪
4
4
用户+口令
采购部
采购管理、仓库管理、存货管理
005
王丽
5
5
用户+口令
销售部
销售管理、仓库管理、存货管理
二、增加操作员
（1）执行“权限”“用户”命令，进入“用户治理”窗口。
（2）单击工具栏上的“增加“，打开”增加用户”,
（3）最后单击“取消”，返回“用户治理”再单击“退出”返回”“系统治理”。
3、财务分工
（1）执行“权限”“权限”命令，进入“操作员权限”窗口
（2）选择007账套：
2020年度
（3）从窗口左侧操作员列表当选择“001陈明”，选中“账套主管”复选框，确信陈明具有账套主管权限。
（4）选择“王晶”选择’007”账套。
单击工具栏上的’修改”，选中“总账”前的“+”图标，展开“总账”、“凭证”项目，选中“出纳签字”权限，再选中“总账”下的“出纳”权限，单击“确信”。
（5）同理，设置其他用户的操作权限，单击工具栏上的“退出”，返回系统治理。
4、成立账套
（1）执行“账套”“成立”命令，打开“创建账套”对话框。
（2）输入账套信息
（3）输入单位信息
（4）输入核算类型
（5）确信基础信息
（6）确信编码方案
（7）数据精准度
（8）退出
五、系统启用与基础设置
（1）登录企业应用平台执行“开始”“程序“”用友ERP-U8“”企业应用平台“命令，打开”“登录”对话框，输入操作员001；输入密码1；在”’账套”下拉列表框当选择“007北京阳光信息技术”；更改“操作日期”为“2020-08-01”；单击“确信”，进入“UFIDA-ERP[工作中心]窗口。
（2）系统启用在企业应用平台中，单击“设置”“大体信息”“系统启用”选项，打开“系统启用”,打开”启用总账，启用日期“2020-08-01”。
（3）进行基础设置在企业应用平台中，单击“设置”“基础档案”展开其中包括的项目，选择需要设置的基础档案，即进入相应项目的设置界面。
1】部门档案、人员类别、人员档案、客户分类、供给商分类、地域分类、客户档案、供给商档案。
实验二总账治理系统初始设置
1、总张操纵参数
（1）在总账治理系统中，执行“设置”“选项”。
（2）单击“编辑”，进入选项编辑状态
（3）别离打开“凭证“、”“账簿、”“凭证打印”、“预算操纵”、“权限”、“会计日历”、“其他”进行相应的设置。
（4）最后“确信”。
2、设置基础数据
●设置外币及汇率
（1）在企业应用平台“基础设置”“基础档案”“财务”“外币设置”。
（2）单击“增加”，输入币符USD、币名“美元”。
单击“确信”。
（3）输入时刻在确信。
●成立会计科目---增加明细会计科目
（1）在“基础设置”“基础档案”“财务”“会计科目”，显示“按新会计制度”预置科目。
（2）单击“增加”,输入相应的内容。
输入明细科目的相关内容，单击“确信’.,再继续增加其他的相关内容。
最后打进“关闭”。
●成立会计科目---指定会计科目
（1）在“会计科目”“编辑”“指定科目”，进入“指定科目”
（2）选择“现金总账科目”，将待选科目选入已选科目。
（3）选择“银行总账科目”将待选科目选入已选科目。
（4）选择“现金流量科目”，将待选科目选入已选科目，最后，确信。
●设置凭证类别
（1）在“基础设置”“基础档案”“财务”“凭证类别”。
（2）选择“收、付、转凭证”。
（3）单击“确信”进入”凭证类别“。
（4）在工具栏上单击“修改”，收款凭证“限制类型”“借方必有“，“限制科目”“1001,100201，100202”，付款凭证“贷方必有”，限制科目“1001,100201,100202”，转账凭证“凭证必无”，限制科目“1001,100201.，100202”，最后退出。
●设置项目目录---概念项目大类
（1）在基础设置的“财务”“项目目录”
（2）单击“增加”，打开“项目大类概念—增加“
（3）输入新项目名称“生产本钱”，其他的系统默许，最后完成。
●设置项目目录
（1）在“项目档案”“核算科目”
（2）选择项目大类“生产本钱”
（3）单击“》”将所有的明细科目选入已选科目，单击确信。
●设置项目档案—概念项目分类
（1）在“项目档案”中，打开“项目分类概念”
（2）单击“增加”输入形相应的科目。
●设置项目目录—概念项目目录
（1）在“项目档案”“项目目录”
（2）单击右下角的“保护”，进入“项目目录保护”
（3）单击“增加”要增加的相应科目，最后退出。
●数据权限操纵设置及分派
（1）在“系统效劳”“权限”“数据权限操纵设置”命令，打开“数据权限操纵设置。
（2）打开“记录级”“部门”“科目”单击确信。
（3）执行“数据权限“”数据权限设置“，进入“权限阅读”。
（4）从“业务对象”“科目”
（5）从“用户及角色”列表框当选择“004白雪”
（6）单击工具栏上的“授权”“记录权限设置”
（7）别离将“应收账款、预付账款、应付账款、预收账款、其他应收款”科目从禁用选到“可用”。
（8）单击“保留”,
（9）从“业务对象”“部门”，将所有的“禁用”选入“可用”。
实验三总账治理系统日常业务处置
一、凭证治理：
填制凭证、审核凭证、凭证记账
业务1：
辅助核算---现金流量
（1）执行“凭证”“填制凭证”
（2）单击“增加”，增加一张空白凭证
（3）选择凭证类别“付款凭证’，输入制单日期“2020-08-02”
（4）输入摘要“购买办公用品”科目名称6601，借方金额200，按Enter键，自动到下一行，输入科目1001，贷方金额200，按回车，打开“现金流量表“
（5）单击“增加“，在“项目编码”当选择“经营活动”“现金流出”“支付的与其他经营活动有关的现金。
（6）单击“保留’,系统弹出“凭证已成功保留”，单击“确信”。
业务2：
辅助核算—银行科目
（1）在填制凭证进程中，输完银行科目100201，弹出“辅助核算”
（2）输入结算方式“201，票号XJ001，日期“2020-08-03”，单击“确信”，那么系统弹出“此支票尚未记录”，是不是记录，单击“是”弹出“票号记录”，输入领用日期’2020-08-03”，领用部门“财务部”，姓名“王晶”限额“10000，用途”备用金“单击确信。
（3）单击“保留“。
业务3：
辅助核算---外币科目
（1）在填制凭证进程中，输完外币科目100202，金额10000，自动显示其他的
（2）全数输完后，单击“保留”。
业务4：
辅助核算—数量科目
（1）在填制凭证进程中，输入完数量科目140301，弹出“辅助项”输入数量10，单价5000，单击“确信”。
业务5：
（1）在填制凭证进程中，输入完客户往来科目1122，弹出“辅助项”
（2）输入客户“华宏公司”，发生日期“2020-08-12”
（3）单击“确信”
业务6：
辅助核算—供给商往来
（1）在填制凭证进程中，输入供给商往来科目2202，。
弹出“辅助项”。
（2）输入供给商“兴华公司”，发生日期“2020-08-14”
（3）单击“确信”
业务7：
辅助核算科目—部门核算
（1）在填制凭证进程中，输入完部门核算科目660205，弹出“辅助项”
（2）输入部门“总领导办公室”，单击“确信”。
业务8：
辅助核算科目—个人往来
（1）在填制凭证进程中，输入完个人往来科目122102，弹出“辅助项”。
（2）输入部门“总领导办公室”，个人“肖剑”，发生日期“2020-08-18”。
（3）单击“确信”。
业务9：
辅助核算科目—项目核算
（1）在填制凭证进程中，输入完项目核算科目500101，弹出“辅助项”。
（2）输入项目名称：
一般打印纸-A4“，单击”确信”.
二、出纳治理：
出纳签字、现金、银行存狂日记账和资金日报表的查询
●出纳签字
（1）在企业应用平台窗口，执行“注册”，打开“登录“。
（2）以“002王晶：
进入总账系统治理。
（3）执行“出纳”“出纳签字”。
（4）输入查询条件“全数”，单击“确信”，进入“出纳签字”，
（5）双击某一要签字的凭证单击“确信”今日“出纳签字”在单击：
“签字”凭证底部的“出纳”位置组东签上出纳人姓名，在单击“下张”对其他的凭证签字，最后退出。
●审核凭证
（1）执行“凭证”“审核凭证”。
（2）输入查询条件，单击“确信”进入“凭证审核”单击“审核”，凭证底部的“审核”处自动前扯谎能够审核人的名字。
。
单击“下张”，对其他的凭证签字，最后单击“退出”。
●现金日记账
（1）执行“出纳”“现金日记账”，打开“现金日记账查询条件”对话框。
（2）选择科目“库存现金1001,”，默许月份“2020-08”，氨基“确信”，进入“现金日记账”
（3）双击某行“凭证”，可查看相应的凭证。
（4）双击“总账”可查看此科目的三栏式总账，单击“退出”。
3账簿治理：
总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询
●查询大体会计核算账簿
（1）执行“账表”“科目账”“总账”命令，能够查询总账。
（2）执行“账表”“科目账”“余额表”命令，能够查询发生额及余额表。
（3）执行“账表”“科目账”“明细账”命令。
能够查询月份综合明细账。
●部门账
（1）执行“账表”“部门辅助账”“部门总账”“部门三栏总账”命令，进入“部门三栏总账条件”窗口。
（2）输入查询条件：
科目“招待费（660205）”，部门“总领导办公室”。
（3）单击“确信”
●部门明细账
（1）执行“账表”“部门辅助账”“部门明细账”“部门多兰式明细账”。
（2）选择科目6602，部门“总领导办公室”月份范围“2020-08—2020-08”分析方式“金额分析”，单击“确信”。
显示查询结果。
实验四总账治理系统期末处置
一、银行对账
●输入银行对账期初数
（1）在总账治理系统“出纳”“银行对账”“银行对账期初数”命令，打开“银行科目选择”对话框。
（2）选择科目“工行存款（100201）”，单击“确信”进入“银行对账期初”窗口。
（3）我的启用日期“2020-08-01”。
（4）输入单位日记账的调整前的月；输入银行的账单的调整前的余额。
（5）单击“对账单期初未达项“，进入”银行方期初“。
（6）单击“增加”，输入日期“2020-07-30”，结算方式202，借方金额22772。
（7）单击“保留”。
再在工具栏上“单击”退出。
●录入银行对账单
（1）执行“出纳”“银行对账”“银行对账单”“银行科目选择”。
（2）选择科目“工行存款（10201）”，月份“2020-08—2020-08”，单击“确信”进入“银行行对账单“。
（3）单击“增加”，输入银行对账单数据，单击“保留”。
●银行对账
1】自动对账
（1）执行“出纳”“银行对账”，选择“银行科目选择”。
（2）选择科目“工行存款（100201）”，月份“2020-08—2020-08”，单击“确信”。
（3）单击“对账”，打开“组东对账”。
（4）输入截止日期“2020-08-31”。
（5）单击“确信”，显示自动对账结果。
●输出余额调剂表
（1）执行“出纳”“银行对账”“余额调剂表查询”，进入“银行存款与额调剂表”
（2）选择科目“工行存款（100201）”。
（3）单击“查看”即显示银行账户的存款余额额调剂表。
（4）单击“打印”，打印银行存款余额条件表。
2自动转账
●转账概念
（1）在总账系统中国，执行“期末”“转账概念”“自概念转账”。
（2）单击“增加”打开“转账账目”。
（3）输入转账序号0001，转账说明“集体短时间借款利息“；选择凭证类别“转账凭证”。
（4）单击“确信”。
（5）单击“赠行“选择科目编码660301，方向“借”；双击金额公式栏，单开“公式向导”。
（6）选择“期末余额”，单击“下一步”。
（7）选择科mu20001,单击“完成”。
（8）单击“增行”，选择科目编码2214，方向“贷”，输入金额公式JG（）。
（9）单击“保留“。
●转账生成
（1）执行“期末”“转账生成”。
（2）选择“自概念转账”，单击“全选”。
（3）单击“保留”，凭证左上角显示“已生成”。
3、对账
（1）执行“期末”“对账”。
（2）将光标置于要进行对账的月份“2020-08”，单击“选择”。
（3）单击“对账”，开始自动对账，显示对账结果。
（4）单击“试算”，能够对各科目类别与饿进行失算平稳。
（5）单击“确信”。
4、结账
（1）执行“期末”“结账”。
（2）单击要结账月份“2020-08”，单击“下一步”。
（3）阿保机“对账”。
（4）单击“下一步”。
（5）查看工作后吗，单击“下一步”，在单击“结账”，假设符合结账要求，系统进行结账，不然不予结账。
实验五UFO报表治理
1、启用UFO报表治理系统
（1）以“陈明”的身份进入企业应用平台，执行“财务会计”“UFO报表”，进入报表治理系统。
（2）执行“文件”“新建”名林，成立一张空白报表。
二、自概念一张货币资金表
●报表概念
设置报表尺寸
（1）执行“格式”“表尺寸“，打开”表尺寸“对话框。
（2）输入行数7，列数4，单击“确信”。
概念单元格
（1）选择需要归并的单元格区域A1；D1。
（2）执行“格式”“组合单元”。
（3）选择组合方式“整体组合”或“按行组合”，同理，概念A2:
D2单元为组合单元。
画表格线
（1）选中报表需要画线的单元区域A3:
D3。
（2）执行“格式”“区域画线”。
（3）选择“网线”，单击“确信”，将所选区域画上表格线。
3、输入报表项目
（1）选中需要输入的内容的单元或组合单元。
（2）在该单元或组合单元中输入相关的内容，例如，在A1组合单元输入“货币资金表”字样，在A2组合单元中输入“编辑单位：
阳光公司”。
概念白表行高和列宽
（1）选中需要调整的单元所在行A1。
（2）执行“格式”“行高”。
（3）输入行高7，单击“确信”。
（4）选中需要调整的单元所在列，执行“格式“”列宽“。
设置单元风格
（1）选中题目所在单元A1。
（2）执行“格式”“单元属性”。
（3）打开“字体图案”，设置字体“黑体”，字号14。
（4）打开“对齐”，设置对齐方式“居中”，单击“确信”。
概念单元属性
（1）选定单元D7。
（2）执行“格式”“单元属性”。
（3）打开“单元类型”，选择“字符”，单击“确信”。
设置关键字
（1）选中需要输入关键字的组合单元A2。
（2）执行“数据”“关键字”“设置”。
（3）选择“年”，“月”“日”。
，单击“确信”。
调整关键字
（1）执行“数据”“关键字”“偏移”，打开“概念关键字廉价”。
（2）在需要调整位置的关键字后面输入偏移量。
年“-120”月“-90”日“-60”。
（3）单击“确信”。
概念单元公式-----直接输入公式
（1）选定需要概念公式的单元C4，即“现金”的期初数。
（2）执行“数据“”编辑公式“”单元公式“。
（3）在“概念公式“，直接输入总长期初函数公式：
QC（“1001”，月），单击“确信“。
概念单元公式----引导输入公式
（1）选定被概念单元D5，即“银行存款”期末数。
（2）单击fi，打开“概念公式”。
（3）单击“函数向导”。
（4）在“函数分类”“用友账务函数”“干书名”“期末（QM）”，单击“下一步”。
（5）单击“参照”“账务函数”。
（6）选择科目1002，单击“确信”返回“用友账务函数”，单击“确信”，返回“概念公式”，单击“确信”。
（7）输入其他单元公式。
概念舍位平稳公式
（1）执行“数据”“编辑公式”“舍位公式”。
（2）确信信息：
舍位表名SW1，舍位范围C4:
D6，舍位位数3，平稳公式“C6=C4+C5,D6=D4+D5，冲击“完成”。
●图表功能
（1）在数据状态下，选取数据区域A3:
D5。
（2）执行“工具”“插入图表对象”“区域作图”。
（3）确信信息:
：
数据组“行”，数据范围“当前表也”。
（4）图表名称：
“资金分析图“，题目“资金对照”，X轴“期间”，Y轴“金额”。
（5）图标格式“成组直方图”，单击“确信”。
（6）将图表中的对象调整到适合的位置。
4挪用表报模板生成资产欠债表
（1）在格式状态下“格式”“表报模板”。
（2）所在行业“2007年新会计制度科目”“资产欠债表”。
（3）单击“确信”。
●生成资产欠债表数据
（1）执行“数据”“关键字”“录入”。
（2）关键字：
年2020，月08，日31。
（3）单击“确信”，在单击工具栏上的“保留”。
五、挪用表报模板生成现金流量表
（1）执行“格式”“表报模板”。
（2）所在行业“2007新会计制度科目”“资产欠债表”。
。
（3）单击“确信”。
●生成现金流量表主表数据
（1）在“数据”状态下，执行“数据”“表页重算”。
（2）系统弹出“是不是重算表页”，单击“是”。
（3）执行“文件”“另存为”，输入文件名“现金流量表2020”，单击“另存为”，将生成的表报数据保留。
资产欠债表
利润表
八、实习心得
21世纪是现代信息技术的时期，运算机已经取得普遍的应用，固然也包括在会计领域的运用，手工记账已经大大的取得代替，给人们的生活也带来便利，学校为咱们跨级及专业的学生开设了这一门课，让咱们在以后的工作中能够专门快适应，学习用友U8的操作，确实是让咱们了解会计工作如何用运算机软件来完成的，帮忙咱们更好的了解企业账务的整个流程。
在转眼间，一周的实习时刻已经终止了，辞别了软件的实习。
这次的实习要紧以做软件为主，内容不是太多，但进程比较的繁琐，一不警惕犯错，后面的程序就做不下去了，整套账就处于瘫痪状态，因此咱们要认认真真的做，不能漏掉一个最小的环节，如此咱们的账就做得顺利。
通过这次的实习，让我知道了实践的重要性，实践能够提高咱们的动手能力和操作能力。
同时，也能专门快的发觉错误的来源；第二，必然要有足够的耐心和细心，会计这门学科是超级严谨的，所谓是一步走错，通盘皆输，因此会计软件一样很严谨，咱们要做到严谨和周密。
咱们在做的进程中，会显现很多的问题和麻烦，可是咱们不怕，咱们能够从中吸取教训，积存体会，能够培育出咱们一颗做事认真严谨的心态，培育出好的适应和做事风格，培育出咱们遇事沉着平复的心态，关于咱们在以后的学习或是生活中都是有帮忙的，也是必不可少的！
这学期咱们着重学习的是拥有U8中的会计业务处置的大体工作原理和会计核算与治理的大体知识和操作方式，通过每一个实验资料的实习，教师的指导和上机的实际操作，让咱们更快更好的学习到用友软件的利用方式。
咱们实验的要紧内容是总账和UFO报表这两个部份，一个企业要开始运作，第一需要咱们建账套，如此才能对日常的工作在账务软件中进行操作和治理。
建账超级重要，这关系着以后账套的运作模式；第二咱们要对财务人员和治理人员的权限进行设置了，如此不仅能避免会计信息的泄露，也能实现各类分工，成立良好的内部操纵制度。
一个完整的通用账务处置包括：
初始设置、凭证处置、出纳治理、往来治理、部门治理、项目治理和期末业务处置。
在总长系统中，日常的业务处置要紧记账凭证的录入、审核、修改和记账等工作。
总账的内容不是很多，但总账在财务中却是最基础、最重要的部份。
这次的实习让我知道财务软件的普遍应用，方便了咱们的生活，以后要进一步增强软件的学习，熟练的能运用到以后的实际工作中。
在实习的这一周发觉自己还存在着不足的地方，我会在以后的学习中增强练习，以达到熟悉这套软件的所有工作流程。
为以后的工作打下基础。
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