管理台账上分解.docx
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管理台账上分解
固定资产目录清单
公司名称（盖公章）：
填表日期：
年月日
资产类型
名称
部门
数量
品牌
型号
现状
使用人
备注
房屋和建筑物
办公楼
厂房
办公设备
办公桌
办公椅
会议桌
会议椅
垃圾桶
打卡机
饮水机
电脑
专用设备
固定电话机
传真机
复印机
保险柜
摄录机
投影仪
运输设备
轿车
商务车
图书档案资料
图书
设计资料
机械设备
仪器仪表
生产设备及工具
其他固定资产
合计
填表人（签名）：
审核人（签名）：
固定资产登记卡
总张科目：
___________________本卡编号：
__________________
明细科目：
___________________设卡日期：
年月日财产编号：
__________________
中文名称
抵押权设定、解除及保险记录
抵押行库
英文名称
设定日期
规格型号
解除日期
厂牌号码
险别
购置日期
承保公司
购置金额
保单号码
存放地点
投保日期
耐用年限
费率
月折旧额
保险费
附属设备
备注
移动情况记录
年
月
日
使用部门
用途
保管员
年
月
日
使用部门
用途
保管员
固定资产申购表
编号：
编制日期：
申请人
申请部门
申请日期
申购项目
采购说明及供应商建议
固定资产登记清单
部门
资产名称
数量
规格型号
单位
单价
供应商
购入日期
生产商
保修期
保修截止日期
备注：
如有附件，需提供附件说明
维修电话
安装验收确认
使用部门
资产管理部门
设备管理部门
使用部门
存放地点
资产保管负责人
资产管理部门确认
财务部确认
编号：
编制日期：
固定资产台账
年度：
固定资产类型：
序号
资产名称
入账日期
规格
数量
单价
领用单位
购买日期
备注
1
2
3
4
...
填表：
审核：
固定资产年增减管理台账
管理部门：
使用部门：
年月日
会计科目
资产编号
资产名称
规格型号
增减原因
部门
本年增加
本年减少
备注
数量
金额
耐用年限
年折旧率
数量
金额
耐用年限
已提折旧
年折旧率
管理部门经理：
财务部经理：
使用部门经理：
经办人：
固定资产入库单
年月日入库单号：
资产编号
资产名称
规格型号
资产类别
供应商
单位
数量
单价（元）
金额（元）
备注
合计
验收意见：
验收人员（签字）：
资产管理员（签字）：
采购员（签字）：
固定资产维修记录台账
编号：
填表人：
日期
资产名称
使用部门
故障原因
处理人员
维修办法
维修费用
验收确认
填表：
审核：
闲置资产清单
日期：
年月日
闲置资产信息
日期
账面价值
闲置原因
备注
名称
类型
规格
数量
单位
购置
闲置
总价
已提折旧
净值
填表：
审核：
固定资产报废清单
编号：
资产名称
报废日期
申请人
申请/使用部门
报废原因
购入日期
原使用人
资产原值
资产净值
规定使用年限
实际使用年限
审批部门：
资产管理部门
财务部门
使用部门
总经理
审批意见/签字
无形资产清查评估表
资产占有单位名称：
评估基准日：
年月日（单位：
元）
序号
内容或名称
取得日期
法定/预计使用年限
原始入账价值
账面价值
调整后帐面值
尚可使用年限
评估价值
增值率（%）
备注
资产占有单位填表人：
评估人员：
填表日期：
年月日
资产增减管理登记表
年月日（单位：
元）
项目
年初数
本期增加数
本期减少数
年末数
合计
一、固定资产
2、无形资产
三、存货
......
资产增加变化具体情况说明
发票收据号
资产减少变化具体情况说明
批件号码
资产评估结果汇总表
公司名称：
评估日期：
（单位：
万元）
项目
账面价值
调整后账面价值
评估价值
增加值
增值率
流动资产
1
A
B
C
D=C-B
E=（C-B）/B*100%
长期投资
2
固定资产
3
其中：
在建工程
4
建筑物
5
设备
6
无形资产
7
其中：
土地使用权
8
其他资产
9
资产总计
流动负债
长期负债
负债总计
净资产
法定代表人：
项目负责人：
现金台账
编号：
现金流入项目
明细项目
日期
（年、月、日）
凭证号码
摘要
金额
经营活动现金收入
销售商品、提供劳务
税费
其他
投资活动现金流入
收回投资
投资收益
处理固定资产、无形资产和其他长期资产
其他
筹资活动现金流入
吸收投资
借款
其他
合计
现金流出项目
明细项目
日期
（年、月、日）
凭证号码
摘要
金额
经营活动现金流出
购买商品、接受劳务
员工支出
税费
其他
投资活动现金流出
投资
购买固定资产、无形资产和其他资产
其他
筹资活动现金流出
偿还债务
分配股利、利润或偿还利息
其他
合计
制表：
审核：
企业费用管理计划表
编号：
（单位：
元）
科目
上年度平均数
本年度预算书
变动量
变动率
%
备注
一季度
二季度
三季度
四季度
固定费用
01
薪资支出
02
间接人工
03
租金支出
04
办公费
05
邮电费
06
水电油料费
07
保险费
08
医保费
09
社保费
合计
变动费用
01
加班费
02
差旅费
03
运费
04
维护费
05
交际费
06
样品费
07
包装费
08
燃料费
09
职工福利费用
10
杂项购置费用
11
会务费
12
培训费
13
劳务费
14
间接材料费用
15
消耗品费用
16
保健费
17
其他费用
合计
费用总计
_______月份费用支出汇总表
年月日
序号
名称
金额
序号
名称
金额
1
5
2
6
3
7
4
8
制表人：
核实人：
材料耗用汇总表
年月日
物料名称
规格
料号
单价
制造单号
日期
生产车间
计划生产数
实际生产数
标准用量
领用量
退库量
实际用量
超用量
超耗率
经理：
主管：
制表：
员工工资计算表
编号：
部门
姓名
工作时数
日薪
本薪
生产奖金
假日津贴
全勤奖金
加班津贴
本期工资
扣除部分
实发工资
福利金
伙食费
所得税
借支
合计
总经理：
主管：
会计：
填表：
工资调整申请表
编号：
姓名
所属部门
岗位/职务
入职时间
工作内容（由本人填写）
现有职位工资
现有工资总额
申请调整后职位工资（由部门主管填写）
调整理由（由本人或部门主管填写）
部门主管签名/日期
人事部审核意见
行政副总审批
总经理批示
申请人：
申请日期：
年月日
员工薪资定级/调整审批表
编号：
员工工号
员工姓名
入职时间
部门
岗位
薪资调整生效日期
薪资定级/调整原因：
□新录用□试用期转正□晋升□降职□年度调整□特别调薪□其他
调整前（试用期）薪资情况（税前合计）：
_______元
1.基本工资：
____________元；
2.各项津贴：
职务_______，工龄______，餐费______；
3.绩效工资：
________元（须根据绩效考核）；
4.全勤奖金：
________元（须根据出勤考核）；
5.其他：
_______________________________。
调整前（试用期）薪资情况（税前合计）：
_______元
1.基本工资：
____________元；
2.各项津贴：
___________________________；
3.绩效工资：
________元（须根据绩效考核）；
4.全勤奖金：
________元（须根据出勤考核）；
5.其他：
_______________________________。
员工所在部门审核意见：
部门主管签字/日期：
行政人事部审核意见：
行政人事部主管签字/日期：
总经理审批意见：
总经理签字/日期：
行政人事部沟通情况：
沟通者签字/日期：
员工本人确认：
本人已完全知晓以上相关内容，特此确认！
签名/日期：
注：
1.行政人事部人员与员工沟通薪资后填写员工基本信息，并由行政人事部主管签字确认。
2.部门主管以上职位或者薪资超出正常范围的情况，由总经理签字确认。
3.员工本人签字确认（新员工入职当天签字确认）后，行政人事部将完整的薪资定级/调整审批表存入员工档案。
产品销售记录台账
产品名称
数量
生产日期
生产批号
客户名称
联系方式
销售时间
出货时间
出货地点
检验合格证号
交付控制
承运者名称
运输单号
经办人
编号：
复核：
填制：
产品记录表
编号：
产品编号
产品名称
规格
色泽
单价
包装方式
正常利润率
历史销售量
备注
批发
零售
复核：
填制：
订货单
编号：
日期：
企业名称
电话
地址
负责人
品名
规格型号
单位
数量
单价
总价
合计
承办人
客户签单
合同变更通知单
编号：
单位名称：
合同号：
________________________订货单位：
_________________________
合同变更内容：
通知部门
签字
日期
注：
1.本表一式多份，有合同签订部门负责填写，并报送相关部门和市场总部。
2.合同签订单位负责向档案室归档。
订货合同登记台账
编号：
序号
合同编号
合同名称
客户名称
电话
经办人
订货数量
要求交货日期
实际交货日期
复核：
填制：
销售合同统计台账
编号：
部门名称：
统计日期：
序号
销售人员姓名
合同编号
需方单位
签订日期
货物编号、名称
数量
单价
成交金额
货款回收记录
备注
填表人：
主管：
《授权委托书》使用登记台账
编号：
单位名称：
登记日期：
证号
部门
姓名
职务
时间
委托人
被委托人
委托权限
经办人
备注
委托事项
委托金额
委托期限
填表：
审核：
经销商注册登记表
经销商编号
归档编号
基本资料
企业全称
企业成立时间
联系电话
传真
电子邮件
营业地址
邮编
收货地址
联系人
资信情况
上级主管部门
税号
开户行
账号
经营性质
注册从资金
固定资产
流动资金
可用资金
人员情况
企业法人
性别
身份证号
联系电话
总经理姓名
性别
身份证号
联系电话
主要联系人
性别
身份证号
联系电话
企业总人数
管理人员数
财务人员数
销售人员数
技术人员数
服务人员数
先主营产品与营业额比例
经营方式
□行业销售□个人市场零售□批发□其他
主要客户群
主要销售区域
（含分销区域）
店面地点
渠道专员意见
渠道经理意见
总经理意见
新经销商申请表
填报人：
申请日期：
经销商概况
经销商名称
电话
地址
传真
企业性质
成立时间
信用情况
业务概况
业务范围
经营同类产品品牌情况
业务覆盖区域
主要客户渠道
在当地同业的地位
与竞争厂家的关系
流动资金
上年利润
上年同类产品销量
业务现状
合作前景
对本企业的了解及态度
合作意向
合作要求
销售经理审核
签字：
年月日
总经理审批
签字：
年月日
经销商业绩统计
经销商名称：
（单位：
万元）
年
月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
合计
统计：
审核：
渠道开发进度表
渠道专员：
序号
开发步骤
进度日期
1
寻找新开发客户资料
2
取得联系并初步电话联系
3
初步拜访
4
产生意向
5
报价
6
渠道主管审核
7
渠道经理审核
8
具体沟通
9
签订合同
经销商沟通记录表
编号：
日期：
名称
升级会员 