绿城地产资金管理规程表格doc.docx
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绿城地产资金管理规程表格doc
附表2.1 绿城房地产集团有限公司
银行帐户开立/撤消申请表
申请单位全称
户 名
帐户种类
[ ]1．基本存款帐户 2。
一般存款帐户
开户银行名称
集团公司计划资金部/项目公司财务部 意 见
集团公司计划资金部经理意 见
集团公司/项目公司总经理意 见
附表3.1 绿城房地产集团有限公司
部门年度用款计划表
编制部门：
单位；万元
序号
用款内容
用款金额
说明
一季度
二季度
三季度
四季度
1
２
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
编制人:
审定人：
附表3．２/３.4 绿城房地产集团有限公司
项目公司/集团公司本部年度资金计划与平衡分析表
编制单位; 门 单位：
万元
序号
项目
金 额
说明
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
一
年初存款余额
－-－——-
—－－-——
-—---
二
本期现金收入
１
销售收入
2
吸收投资
３
向外借款
4
银行贷款
5
收回借款
６
员工集资
７
票据贴现
8
资产处置收入
9
其他融资收入
10
其他收入
三
本期现金支出
１
土地购置
2
项目建设支出
３
固定资产购置
4
贷款到期归还
５
三项费用支出
6
营业税金及附加
7
所得税支出
8
股权受让支出
9
捐赠支出
10
足球支出
11
其他支出
12
四
资金盈缺
五
资金盈缺分析
编制人：
审定人：
附表3．３ 绿城房地产集团有限公司
项目建设资金计划与平衡分析表
编制单位:
单位：
万元
年限
项目
２０0２年
20０3年
２00４年
20０５年
２006年
资本投入
销售收入
银行贷款
其他收入
收入合计
土地购置
项目前期
项目建设
三项费用
营业税金
其他支出
归还贷款
固定资产购置
支出合计
资金盈缺
资金盈缺 分析 （应分析资金盈缺的处理或弥补措施， 可另附分
析报告）
编制人； 审定人：
附表3.5 绿城房地产集团有限公司
集团公司年度资金计划与平衡分析表（汇总）
编制单位； 单位：
万元
序号
项目
本部
杭州绿城
桃花源
杭州绿园
……
合 计
一
年初存款余额
二
本期现金收入
1
销售收入
2
吸收投资
3
向外借款
4
银行贷款
５
收回借款
6
员工集资
7
票据贴现
8
资产处置收入
9
其他融资收入
10
其他收入
三
本期现金支出
1
土地购置
２
项目建设支出
3
固定资产购置
4
贷款到期归还
５
三项费用支出
6
营业税金及附加
7
所得税支出
８
股权受让支出
9
捐赠支出
1０
足球支出
１1
其他支出
１２
四
资金盈缺
五
资金盈缺分析
编制人：
审定人:
附表３．６／3。
9 绿城房地产集团有限公司
项目公司/集团公司月度资金计划与执行分析表
编制单位:
单位:
万元
序号
项 目内容
（）月执 行数
（）月
计 划 数
当年累计 执行数
分析说明
分析计划数
一
期初资金余额
二
本期现金流入合计
1
销（预）售收入
２
银行贷款
3
收回投资或借款
4
吸收投资
5
收到投资收益
6
员工集资
7
票据贴现
8
税金返回
9
资产处置收入
10
向集团借调资金
--——－
1１
其他现金收入
三
本期现金支出合计
１
投资支出
２
项目建设支出
３
固定资产购置支出
4
贷款净归还支出
5
税金支出
6
三项费用支出
7
其中：
财务费用
8
利润分配支出
9
对外借款
10
足球费用支出
１１
捐赠支出
12
员工集资退资
13
票据承兑支出
14
股权转让支出
15
上存集团资金
—-———-
16
其他资金支出
四
期末资金余额
编制人:
审定人：
附表3.７ 绿城房地产集团有限公司
贷 款 明 细表
编制单位：
日期：
项目贷款银行 金额 贷款期限 利率 担保单位说明
序号 （万元） （‰）
1
2
３
4
５
6
7
8 合计 —-——----－-—- 加权平均
编制人：
审定人；
附表3。
8 绿城房地产集团有限公司
部 门（）月用款计划表
编制部门; 单位：
万元
序号
用款 内容
金额
支付时间
支付说明或要求
1
2
3
4
5
6
７
８
９
10
1１
12
１3
14
15
合 计
编制人：
审定人；
附表3.１0 绿城房地产集团有限公司
集团公司月度资金计划与执行分析表（汇总）
编制单位:
单位：
万元
序号
项目内容
本部
杭州绿城
……
合 计
本月执行数
当年累计数
本月执行数
当年累计数
本月执行数
当年累计数
本月执行数
当年累计数
一
期初资金余额
二
本期现金流入合计
１
销（预）售收入
2
银行贷款
3
收回投资或借款
4
吸收投资
5
收到投资收益
6
员工集资
７
票据贴现
8
税金返回
9
资产处置收入
10
向集团借调资金
11
其他现金收入
三
本期现金支出合计
１
投资支出
2
项目建设支出
3
固定资产购置支出
4
贷款净归还支出
5
税金支出
6
三项费用支出
7
其中：
财务费用
8
利润分配支出
9
对外借款
１0
足球费用支出
11
捐赠支出
12
员工集资退资
13
票据承兑支出
14
股权转让支出
15
上存集团资金
16
其他资金支出
四
期末资金余额
编制人:
审定人：
附表３．1１ 绿城房地产集团有限公司
贷款 结 构 分析表
编制单位; 日期:
银行 单位
绿城
桂花城
绿园
九溪
合计
占比（％）
建行
西湖支行
余杭支行
之江支行
工行
之江支行
高新支行
开元支行
浦发
文晖支行
杭州分行
农行中山
中信
凤起支行
西湖支行
延安支行
招行高新
蒋 信
民生武林
商业清泰
福建兴业
广发杭分
交行杭分
中行开元
舟山
信用社
工行
上虞
上海
工行
交行
安徽
工行
交行
海宁
工行
建行
合计
编制人:
审定人：
附表３．12
机密 绿城房地产集团有限公司
贷款预 警分析表
编制单位：
日期:
序
号
项 目
简要分析
贷款公司
贷款银行
到期日
金额（万元）
1
报告期
内到期
贷款
小计
2
三个月
内到期贷款
小计
３
六个月内到期贷款
小计
4
一年内到期贷款
小计
５
合计
编制人:
审定人:
附表4.1 绿城房地产集团有限公司
贷款申请表
贷款单位名称
申请贷款银行
利率
申请贷款金额
期限
担保措施
贷款原因 及合作理由
经办人签名：
贷款单位总经理 意 见
集团公司计划资金部经理意见
集团公司董事长或其授权人意见
附表４．2 绿城房地产集团有限公司
资 金内部调拨单
日期
调拨原因
调拨金额
大写：
￥
出帐银行与帐号
入帐银行与帐号
计划资金部经办
计划资金部经理
附表 ４.3 绿城房地产集团有限公司
费用支付申请单
申请日期
申请单位/部门
经办人
有关协议附件
申请事由
申请款项构成及支付日期：
受款单位
帐号
款项总额
大写：
￥
部门负责人意见
申请单位意见
会签部门意见
总经理批示
经办人办理情况
附表5．1绿城房地产集团有限公司
__＿_公司资金日报表
单位：
元
开户银行名称
帐号
上日余额
存入
支出
余 额
合 计
本日收入明细
本日支出明细
进帐部门
内容
金 额
出帐部门
内容
金额
合 计
合 计
制表人：
附表5。
2 绿城房地 产 集团 有 限 公司
调用 资金 联系单
致:
日期
调用原因
调用金额
大写
￥
调入单位
调用期限
调入银行
帐号
支付要求
时 间
支付要求方式
集团公司计划资金部经办人
集团公司计划资金部经理
集团公司董事长或其授权人
项目公司 总经理
注:
此表一式三联，由集团公司计划资金部填列,一联送项目公司划付资金,一联送集团公司财务管理部查收资金,一联由集团公司计划资金部备查登记
附表5．3 绿城房地 产集团 有 限公 司
借 调资金申请 单
申请单位
日期
借调原因
附件内容
借用期限
借调金额
大写
￥
开户银行
帐号
支付要求
时 间
支付要求方 式
项目公司
经办人
项目公司总经理
集团公司计划资金部经理意见
集团公司董事长或其授权人意见
注：
本表一式三联，由项目公司填列，一联由项目公司留存，两联报集团公司,批准后一联送集团公司财务管理部划付资金，一联留集团公司计划资金部备查登记
附表6．1 绿城房地产集团有限公司
借 款 申请单
借款人名称
证件号码
住址
联系电话
申请借款金额
期限
还款资金来源
借款人财务状况：
截止：
年 月 日
流动资产合计
流动负债合计
其中：
应收帐款
其中:
银行贷款
长期投资
长期负债
固定资产净值
所有者权益合计
保证单位 或抵押物
申请人资料
○身份证复印件
○经年检的营业执照
○上年度审计财务报表
○最近一月财务报表
○企业法人代码证
○ 其他资料：
借款人签章：
集团公司计划资金部经办意见
集团公司计划资金部经理意见
集团公司董事长或其授权人意见
附表6。
2 绿城房地产集团有限公司
对 外借款台 帐
时间
借款人
借款金额
期限
利率
应付利息
归还情况
经办人
审批人
附表7.
升级会员 