费用审核会计岗位职责6共7篇.docx

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费用审核会计岗位职责6共7篇

费用审核会计岗位职责6（共7篇）

审核会计岗位职责

会计职位是一个企业对此职位的统称，但治理的项目不同，对会计也会有另外的称呼，在制度会计岗位职责时也要依照实际的工作内容而定。

如审核会计岗位职责，可拟定以下内容：

1．负责各项经费会计科目的设置及变更，各项经费项目的设置及变更。

2．依照财务制度和学院的有关规定及治理方法与要求，进行各项经费的审核工作，并编制会计分录，打印记帐凭证，每天与出纳核对现金与银行日结单，保证会计信息合法、准确、真实、完整。

3．负责清理、催收各项经费往来帐目。

4．严格操纵预算，不得突破预算办理开支。

5．负责打印、装订各项经费的总帐、明细帐、项目帐。

6．负责会计凭证、帐本等会计资料的保管、查询、移交等工作。

7．负责学院各类人职员资、津贴及教师课酬的审核发放工作。

8．负责学院固定资产的记帐及与有关部门核对固定资产的帐实工作，保证帐、卡、物等相等。

9、负责编制季度、年度会计报表，编写讲明。

10．完成部门领导交办的其他工作。

费用会计岗位职责

1、严格按财务管理制度和各项费用开支有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用；

2、认真审核各种费用单据，严格遵守审批程序，审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实、明确；

3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用细目，编制和复核手续齐全；

4、每月应按权责发生制原则，对工资、社会保险、固定资产折旧、无形资产摊销等有关费用计提、归集；

5、月末对根据归集的各项费用编制汇总表，上报主管按受益部门正确进行分配；

6、协助材料会计做好库房物资的管理，搞好物资领用的核算。

7、每月往来会计、资金会计及时进行对帐，保证账账相符；

8、月末对费用开支明细表与预算及同期进行对比分析，对每月的费用情况进行预警，超当月预算及异常费用，提请各部门关注；

9、承办经理、主管及领导交办的其它工作。

费用会计岗位职责：

1、按照财务部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；

2、认真审核各种费用单据，复核人和报销人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映真实明确；

3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的核算项目，制单和复核手续齐全；

4、每月应按权责发生制原则，有关费用当月立账；

6、维护总账与明细账，做到账账相符、账实相符；

5、和往来及时进行对帐，如：

及时与出纳核对现金账与银行存款；

8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注；

9、月末及时出具财务报表；

10、承办经理或主管交办的其它工作

固定资产会计工作职责：

（一）熟悉掌握本单位固定资产的存量及增减变动情况；

（二）参与本单位（部门）新增资产的实物和技术验收工作；

（三）根据设置的权限，严格按规程操作和维护好固定资产管理系统，及时录入规范的资产管理信息项，并必须按程序在七天内完成有关手续；

（四）负责本单位资产的帐、卡、物的管理，按领用人建立固定资产卡片，监督领用人按要求使用、检修、养护资产并做好使用情况和检修保养情况记录，确保资产的寿命和使用效率；

（五）负责本单位的资产清查、登记、统计报告等基础管理工作；

（六）对本单位的固定资产进行清查、登记、统计、汇总及日常监督检查工作，做到帐帐、帐卡、帐物相符；

（七）对超过使用期限、无使用价值或其他特殊原因需处置的资产，应及时告知本单位负责人，提出资产处置申请，按规定程序办理资产处置手续，资产变价收入及报损、报废资产的残值收入应及时上交学校财务；

（八）合理配置本单位资产，提高利用率，避免资源浪费。

对在资产使用、管理过程中存在的问题，应及时与上级主管部门取得联系；

（九）负责做好本单位（部门）资产档案的收集、整理和管理工作；

样品费（能不能像客户收钱）、快递费（尽量选择费用较低的快递公司、除非是紧急文件才选择顺风）、运输费（怎样控制FOB费用）、

1、配合财务总监制定公司成本目标。

2、结合以往成本数据，编制《成本控制计划》。

3、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。

4、负责月度/年度成本汇总及分析与反馈工作；对各部门、各核算类别统一汇总工作。

6、负责与销售员、渠道商和代理商的对账工作。

7、参与公司产品定价核算工作。

8、负责应付款凭证的出具、应付款账目的管理、核算工作。

每月定时向主管会计报送《应付款明细表》。

：

2、熟悉国家金融政策、企业财务制度及流程、熟练使用财务软件，会计电算化，精通国家财经政策和会计、税务法规；具有独立帐务处理能力。

3、熟悉公司预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门。

3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐；

4、对已审核的原始凭证及时填制记帐；

5、准备、分析、核对税务相关问题；

6、审计合同、制作帐目表格。

岗位职责：

-原材料、低值易耗品和所有物料的出入库单据录入；进行产品成本分析和计算，编制成品凭证；-合理把控产品成本节约，积极提出合理化成本改进意见；-制作所有会计报表，如项目成本报表、工厂本批月成本核算表，以及月、季、年度相关报表等，按时向相关部门领导提报所需相关数据报表；

-以及技术员开具的材料分析单，与库管核实是否依据材料分析单出库，每月与库管核对出入库及剩余情况；

-规范工厂成本核算流程，制订相关管理制度和流程；

-协助总部财务部做好各项数据分析和处理工作，并及时完善相关制度流程，提出合理化建议；

-必须具备实际独立运用用友财务软件进、销、存模块经验；工作内容：

1.负责全国所有项目、产品销售合同的统计

2.开具收入发票，进行发票统计，并编制收入记账凭证，3.根据销售收款对公司所有销售应收款的统计、核对和后续管理4.负责全国销售经理业务提成的计算5.负责公司统计报表的填制、申报

6.根据车间成本核算员上报的成本计算单计算工厂产品成本7.核算产品销售成本，结转总部成本帐

8.计算销售合同印花税，并向税务申请购买总部所有印花税票9.负责与其他会计核对分子公司往来帐簿10.公司领导安排的其他工作

1、审核公司各项成本的支出，进行成本核算、费用管理、成本分析，并定期编制成本分析报表。

2、每月末进行费用分配，及时与生产、销售部门核对在产品、产成品并编制差异原因上报。

3、进行有关成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。

负责成本的汇总、决算工作

4、协助各部门进行成本经济核算，并分解下达成本、费用、计划指标。

收集有关信息和数据，进行有关盈亏预测工作。

5、评估成本方案，及时改进成本核算方法。

6、保管好成本、计算资料并按月装订，定期归档。

1、负责根据会计准则设置会计科目，编制基金记账凭证和财务报表，按照要求

报送各类财务分析报告和汇总数据；

2、参与基金退出项目公司的财务核算；

3、负责按照税法及有关管理与核算要求，及时、准确编制并上报各种纳税报表，

办理交纳各种税金的清缴及结算手续；

4、协助编制年度基金财务预算，合理调度资金，提高资金使用效率；

5、负责编制基金运作中所需的财务文件；

6、负责会计档案管理，防止失密、遗失，保证资料的完整、准确、可靠；

7、完成上级领导交办的其他工作。

任职要求：

1、熟知资本运作流程，财务会计专业本科及以上学历；

2、有3年以上同岗位工作经验，熟悉国家金融政策、企业财务制度及流程，

精通相关财税法律法规；

3、有基金管理公司同岗位从业经验者优先，有会计师事务基金审计从业经验者优先；

4、具备良好的职业素养，较强的风险控制和财务分析的能力；

5、具有良好的组织、协调、沟通能力和团队协作精神，能承受较大工作压力；

6、熟练操作财务软件及常用办公软件工作职责：

1、负责生产成本的核算，认真进行成本开支的事前审核；

2、严格控制成本，提高企业的经济效益；

3、负责对生产成本进行监督和管理；督导成本控制及清点存货

4、认真核对各项原料、物料、成品、在制品收付事项。

负责编制原料转账传票。

负责编制工厂成本转账传票；

5、随时抽查企业原材料供应情况；

6、根据成本报表预测成本，就产品的销售价格编制报告，

7、保管好各种凭证、账簿、报表及有关成本计算资料。

8、参与存货的清查盘点工作，企业在财产清查中盘盈、盘亏的资产，要分别情况进行不同的处理；

9、负责编制材料的领用分配表，进行会计核算，实行分口、分类管理；

10、定期指导车间的核算工作，检查上报信息是否准确。

11、每月月底按时分摊各部门待摊、递延费用以及各项预提费用；

12、办理其他与成本计算有关的事项；

13、公证和诚实地履行职责，并做好企业的有关保密工作；

14、完成财务经理安排的其他工作。

任职要求：

1、全日制本科以上学历。

2、4年以上财务工作经验，其中2年成本核算管理经验。

3、熟练掌握工业企业成本核算方法及相关会计准则。

4、具备较强的对外沟通能力并能适应较强的工作压力。

岗位职责：

1.负责公司成本、费用的财务处理和会计核算；2.参与成本管理控制及成本目标的规划制定；3.存货的盘点管理、监督；4.负责定期编制和申报成本统计等报表。

职责描述：

管理会计：

编制公司年度财务预算，并监督、考核财务预算的执行情况；分析公司月度收入、利润实现情况，并提出合理化建议。

费用会计：

负责公司日常费用申请的审核工作；对费用报销进行汇总和分析。

任职资格：

管理会计：

1、学历和专业要求：

本科以上学历，会计、财务等相关专业，具有中级会计师以上职称。

2、相关工作经验要求：

至少2年以上与管理会计相关的工作经验，良好的沟通能力和团队精神；熟练掌握预算、税收和管理分析等专业知识。

3、专业知识要求：

具有全面的财务专业知识，熟悉国内会计准则以及相关的财务、税务等法律法规。

专业资格要求：

熟练操作计算机、财务软件，出色的组织协调和沟通能力。

费用会计：

1、学历和专业要求：

专科以上学历，会计、财务等相关专业。

具有会计从业资格。

2、相关工作经验要求：

至少1年以上工作经验，良好的沟通能力和团队精神。

3、专业知识要求：

具有全面的财务专业知识，熟悉国内会计准则以及相关的财务、税务等法律法规。

熟练专业资格要求：

操作计算机、财务软件，良好的人际沟通能力；作风严谨，工作责任心强。

业务职责：

1.编制公司成本核算方案，并定期组织成本核算工作；

2.依据公司以往财务数据及未来经营需求，组织收集相关数据信息，开展成本预测；

3.监督检查、控制成本目标的执行情况、各项成本费用支出审核工作的实施情况，保证经营管理活动成本可控；

4.开展成本控制措施优化改进，提出降低成本的改进意见及建议；5.根据公司经营状况、财务状况、资产状况，组织开展成本统计分析工作，为公司各项经营管理活动提供数据支持；6.完成上级领导交办的其他工作。

1、凭证录入，账务处理；

2、产品成本核算；

3、申报纳税，及所有涉税事项；

4、统计申报；

5、工商年检及变更事项；

6、财会文件的准备，归档和保管；

7、协助主管完成日常事务性工作；

8、协助完成上级交给的其他事项。

任职资格：

1工作职责：

1、执行公司的财务制度，负责客户的往来、收入核算。

2、对销售单据、发票开具等销售相关业务进行监控。

3、负责客户回款、经销商返利的审核。

4、每月出客户往来对账单。

5、保证客户往来发生及余额的准确性。

岗位描述/职责：

1、负责定期的对内和对外的财务报告和财务分析；

2、维护并优化成本核算体系，完成成本分析；

3、编制财务预算，定期执行对比分析，确定差异原因，提出改进意见；

4、处理税务、银行、外管局等对外关系，协调支持内、外部审计；

5、协助管理财务部的日常工作。

6、成本归集、分配、核算任职要求：

1、具备本科或以上学历，会计学、财务管理专业；

2、拥有4年以上财务工作经验，2年以上大型工业企业工作经验者优先；

3、获得中级会计师以上资格者优先；

4、熟悉ERP系统，熟练操作Office软件；

5、具有良好的沟通交流能力及团队合作精神；

2、岗位职责：

1）负责公司的基本财务核算和费用管理；

2）费用报销严格执行公司手续，对各部门票据、账目严格把关；3）严格按照规定保存、管理、使用财务印章及原始票据；4）北京公司各部门所有现金、费用账的登记核算，日清日结、准确无误；5）可熟练使用财务管理软件（类似管家婆）者优先。

工作内容：

1、负责费用相关会计账务处理及核算工作；

2、各项公司业务费用的归集分配，确保账务及报表的准确性；

3、能够在规定的时间内准时完成各项财务工作；

4、确保财务制度及流程的贯彻执行,作好内部控制；

5、配合会计事务所做好公司审计工作。

任职要求：

1、本科以上学历，会计等相关专业；

2、1年以上费用会计工作经验；

3、熟练处理费用业务，熟练使用EXCEL\\\\WORD\\\\POWERPOINT；

4、具有良好的沟通能力、团队合作能力；

5、服从领导安排的各项工作。

通晓会计制度、会计准则、税收法则、专业知识及技能；能熟练操作相关财务软件；

3、熟练操作办公软件和办公自动化设备；岗位职责：

1、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；

2、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确；

3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全；

4、负责每月工资的审核；

5、和往来及时进行对帐；

6、月末编制部门费用汇总表及编制相关的管理报表；

7、负责保守本部门所掌握的公司秘密；

8、承办财务总监或主管交办的其它工作。

1、编制、打印、装订和保管会计凭证，编制、保管报表，核对、打印、保管账薄；保管其他相关会计档案；

2、及时进行财务分析，提出合理化建议；

3、协助编制资金预算，实时监控预算执行情况，进行预算执行情况分析；

4、协助完成对公司各项报销的审核；对项目各项费用和开支进行分项统计；

5、参与公司税收筹划工作，按时完成纳税申报；

6、参与资产盘点等其他财务管理工作；

7、按期编制工资表，并对工资表的数据负责；

8、按期编制住房公积金缴存表，并对缴存表的数据负责；

9、进行往来账核对，及时向相关人员传达应收款项情况；

10、与财政、税务、银行等相关政府部门建立并保持良好的关系；

11、及时向政府相关部门催收应收款项；

12、编制银行余额调节表；每周五和出纳一起对库存现金进行盘点并核对，并上交现金盘点表；

13、完成自我发展的工作；

14、完成领导交办的其他工作。

2、.负责瑞赛公司上市前资本市场发展动态的研究，并参与项目前期的分析、论证；

2.负责筹备公司上市后的信息披露事宜；

3.负责与金融机构、风险投资机构、券商、证监会等外部联系,参与商务谈判；

4.组织相关人员参与证券法律法规、上市规则及证券交易所其他相关规定的培训；

5.负责上市筹备过程中相关资料的准备与归档管理；6.负责公司产权登记的相关事务；7.负责财务档案的收集、查找等归口工作；

8.负责员工工资的录入、核算，工资台账的装订、保管，个人所得税的计算；

9.负责与中航国际财务核算管理对接，承担相关数据、报表的上报等工作；

10.负责财务软件系统、财务数据的维护，监督并防范对财务数据和软件的非法修改和删除，保11.证财务数据安全；

12.负责组织搭建电算化平台，组织协调下属公司及相关单位联网工作；

13.负责研究开发财务软件的管理模块应用，提出使用方案建议；14.完成上级领导交办的其他工作。

3、1.编制公司成本核算方案，并定期组织成本核算工作；

2.依据公司以往财务数据及未来经营需求，组织收集相关数据信息，开展成本预测；

3.监督检查、控制成本目标的执行情况、各项成本费用支出审核工作的实施情况，保证经营管理活动成本可控；

4.开展成本控制措施优化改进，提出降低成本的改进意见及建议；5.根据公司经营状况、财务状况、资产状况，组织开展成本统计分析工作，为公司各项经营管理活动提供数据支持；6.完成上级领导交办的其他工作。

费用会计工作岗位职责

1、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销；

2、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确；

3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全；

4、每月应按权责发生制原则，有关费用预结入帐；

5、对各内部营业口的对内服务费用进行分配；负责每月工资的审核；

6、和往来及时进行对帐；

7、对使用年限1年以上，单位价值2000元以上的或价值未到2000但认为有必要做为固定资产进行管理的财产作为固定资产；设置固定资产登记簿，按类别设专栏，正确反映各类固定资产原值的增减变动；定期与使用部门资产管理人员核对，年末必须清点实物，做到帐帐、帐物相符；根据自身经营特点，在规定的折旧年限内，确定折旧年限和折旧方法，折旧年限和方法一经确定，不得随意更改；

8、月末编制部门费用汇总表，与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注；

9、对预算的执行进行总体跟踪和控制，保证在预算控制范围内开支，对异常费用做专项分析，编制相关的管理报表；

10、承办经理或主管交办的其它工作。

协助管理费用、财务费用的审核，负责管理费用、财务费用会计核算，编制相应的会计分录。

负责对与上述费用相关的原始单据的审核，重点审核单据的合法性和合理性。

负责每月编制费用分析表：

合理归集分配上述费用，月末编制费用分析表，提交费用分析报告。

负责审核与上述费用相关的原始凭证，严格执行资金付款计划，及时发现问题，提出相应的改进措施和建议。

费用类会计岗位职责

1、熟悉会计制度和财政部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不予报销。

2、认真审核各种费用单据，授权审批人和经手人签字齐全，原始单据数字清楚，业务情况反映明确。

3、收到费用单据及时填制记帐凭证，金额和摘要清楚，按照规定分清各部门和各项费用的小细目，制单和复核手续齐全。

4、每月应按权责发生制原则，有关费用按时入帐。

5、负责每月工资的审核。

6、和往来会计进行对帐。

7、协助管理费用、财务费用的审核，负责管理费用、财务费用会计核算，编制相应的会计分录。

8、负责每月编制费用分析表，合理归集分配费用，月末编制费用分析表，提交费用分析报告。

9、将费用分析表与预算进行对比分析，对每月的费用进行预警，对超当月预算的费用，提请各部门关注。

10、保证保量完成上级交给的其他相关工作和任务。

综合费用会计岗位职责

一、熟悉会计制度和财税部门对各项费用开支的有关规定，在预算范围内，严格掌握费用开支标准，坚持原则，节约费用，不该支付的费用不预报销。

二、认真审核各种费用单据，看授权审批人和经手人签字是否齐全，原始单据数字是否清楚，业务情况反映是否明确。

如果没有真实的税务发票的、手续不齐全的、粘贴不符全规范的费用单据，坚决不审核报销。

四、每月应按权责发生制原则，把有关费用预结入帐。

五、负责销售费用、管理费用、财务费用的会计核算，编制相应的会计分录，制作相应的会计凭证。

六、负责对销售费用、财务费用、管理费用相关的原始单据的审核，重点审核单据的合法性和合理性。

七、负责每月编制费用分配表，合理归集分配上述费用，月末编制费用分析表，提交费用分析报告。

八、负责对上述费用原始凭证的审查，严格执行资金付款计划，及时发现问题，提出相应的改进措施和建议。

九、对销售会计根据销售情况做的业绩提成报表进行复核。

十、每日终了要与出纳人员核对现金及银行存款的余额及发生额，保持现金和银行存款和帐户的余额和帐上相符。

十一、审核月末的银行存款余额要和银行对帐单上的余额要核对，不对的要编制银行存款余额调节表。

十二、每月按时计提折旧、工资、摊销、社保、公积金、计提损益、交所得税和预提借款利息等。

十三、年末做未分配利润和盈余公积的分录，计提坏账准备、弥补亏损等。

十四、遵循国家统一的会计制度和法律，不做违法乱纪、危害国家利益的行为。

十五、承办领导交办的其它临时性工作。

审批：

复核：

起草：