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备课笔记用友完整版
财务软件操作备课笔记
——用友U872
实训一账套管理
实训目的
1．掌握用友ERP-U8管理软件中系统管理和根底设置的相关内容。
2．理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。
实训内容
1．增加操作员；
2．建立帐套；
3．进行财务分工；
4．备份帐套数据；
5．修改账套参数。
实训指导
一、增加用户
点击翻开“系统管理〞应用程序→“系统〞菜单→注册→用户名：
admin（密码为空）→确定→点击“权限〞菜单→用户→增加→。
。
。
→增加
注意：
只有系统管理员（admin）才能进行增加用户的操作
二、建立账套
点击翻开“系统管理〞应用程序→点击“账套〞菜单→建立→根据题目要求设置完毕。
〔帐套信息→单位信息→核算类型→根底信息→业务流程〔默认〕→完成→是→分类编码方案〔默认〕→确认→数据精度定义〔默认〕→确认→确定→是→勾选启用模块→选择时间→确定→退出〕
三、设置用户操作权限。
在系统管理中，执行“权限〞|“权限〞命令，翻开“操作员权限〞对话框
1、查看周健是否是300账套的账套主管
操作步骤：
在“账套主管〞右边的下拉列表框中选中“300华兴公司〞账套，在左侧的操作员列表中，选中“001”号操作员周健
2、为王东赋权
操作步骤：
（1）在“操作员权限〞窗口中，选中“002”号操作员王东，因为在新增用户时已经赋予了王东“总账会计〞的角色，因此右边窗口中自动显示总账会计角色所具有的权限
（2）单击“修改〞按钮，翻开“增加和调整权限〞对话框
（3）在“增加和调整权限〞对话框中，单击“（GL）总账〞前的复选框，双击总账、凭证前的“+〞号标记，展开其下级菜单
（4）单击“（GL0209）恢复记账前状态〞前的复选框，取消选中状态
四、修改账套
1、执行“系统〞|“注册〞命令，翻开“登录〞系统管理对话框
2、录入操作员“001”（或周健），密码“001〞，单击“账套〞栏的下三角按钮，选择“300华兴公司〞
3、单击“确定〞按钮，以账套主管身份登录系统管理
4、执行“账套〞|“修改〞命令，翻开“修改账套〞对话框
5、单击“下一步〞按钮，翻开“单位信息〞对话框
6、单击“下一步〞按钮，翻开“核算类型〞对话框
7、单击“下一步〞按钮，翻开“根底信息〞对话框
8、单击选中“有无外币核算〞前的复选框
9、单击“完成〞按钮，系统弹出提示“确认修改账套了么？
〞
10、单击“是〞按钮，并在“分类编码方案〞和“数据精度〞窗口中分别单击“取消〞和“确定〞按钮后确定修改成功
五、备份账套
1、在D：
盘中新建文件夹，以自己名字命名。
2、由系统管理员注册系统管理，执行“账套〞|“输出〞命令，翻开“账套输出〞对话框
3、单击“账套号〞栏的下三角按钮，选择“所需备份账套〞
4、单击“确认〞按钮，翻开“选择备份目标〞对话框。
5、在“选择备份目标〞对话框中，双击“在D：
\新建的文件夹。
单击“确定〞按钮
6、系统进行账套数据输出，完成后，弹出“输出成功〞信息提示框，单击“确定〞按钮返回
实训二总帐管理系统
实训目的
1．掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统初始设置的相关内容。
2．理解总账系统初始设置的含义。
3．掌握总账管理系统初始设置的具体内容和操作方法。
4．掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统日常业务处理的相关内容。
5．熟悉总账管理系统日常业务处理的各种操作。
6．掌握凭证管理、出纳管理和账簿管理的具体内容和操作方法。
7.掌握用友ERP-U8管理软件中总账管理系统月末处理的相关内容。
8.熟悉总账管理系统月末处理业务的各种操作。
9.掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。
实训内容
1．总账管理系统参数设置。
2．根底档案设置
3．期初余额录入。
4．凭证管理：
填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。
5．出纳管理：
出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。
6．账簿管理：
总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法。
7．自动转账
8．对账
9．结账；
实训指导
一、账套引入
由系统管理员注册系统管理，执行“账套〞|“引入〞命令，翻开“账套引入〞对话框
，选择备份的数据。
完成后，弹出“引入成功〞信息提示框，单击“确定〞按钮返回。
二、启用总账系统
登录“企业应用平台〞——根底设置——根本信息——系统启用，选择“总账〞前的复选框——弹出“日历〞对话框——选择启用日期——确定——是
注意：
启用系统有两种方法，一种是系统管理员在建立账套时直接启用，另一种是账套主管在企业应用平台的基本信息中进行系统启用。
只有账套主管才有权在企业应用平台中进行系统启用
各系统的启用时间必须大于或等于账套的启用时间
三、根底资料设置
1、设置部门档案
根底设置——根底档案——机构人员——部门档案——点增加——右侧输入内容——保存——退出
注意：
部门编码必须符合在分类编码方案中定义的编码规那么
由于此时还未设置“人员档案〞，部门中的“负责人〞暂时不能设置。
如果需要设置，必须在完成“人员档案〞设置后，再回到“部门档案〞中以修改的方式补充设置
2、设置人员类别
基础设置——基础档案——机构人员——人员类别——选择“在职人员〞——增加——输入内容——保存——退出
注意：
人员类别与工资费用的分配、分摊有关，工资费用的分配及分摊是薪资管理系统的一项重要功能。
人员类别设置的目的是为工资分摊生成凭证设置相应的入账科目作准备，可以按不同的入账科目需要设置不同的人员类别
人员类别是人员档案中的必选工程，需要在人员档案建立之前设置
人员类别名称可以修改，但已使用的人员类别名称不能删除
3、设置人员档案
根底设置——根底档案——机构人员——人员档案——增加——输入内容——保存——退出
注意：
此处的人员档案应该包括企业所有员工人员编码必须唯一，行政部门只能是末级部门，如果该员工需要在其他档案或其他单据的“业务员〞工程中被参照，需要选中“是否业务员〞选项
4、设置客户分类
根底设置——根底档案——客商信息——客户分类——增加——输入内容——保存——退出
注意：
客户是否需要分类应在建立账套时确定，客户分类编码必须符合编码规那么
5、设置客户档案
根底设置——根底档案——客商信息——客户档案——增加——输入内容——保存——退出
6、设置供应商档案
根底设置——基础档案——客商信息——供应商档案——增加——输入内容——保存——退出
注意：
在录入供给商档案时，供给商编码及供给商简称必须录入。
由于该账套中并未对供给商进行分类，因此所属分类为无分类。
供给商是否分类应在建立账套时确定，此时不能修改，如假设修改只能在未建立供给商档案的情况下，在系统管理中以修改账套的方式修改。
供给商编码必须唯一
7、设置数据权限
必须在系统管理中定义角色或用户，并分配完功能级权限后才能进行数据权限分配。
数据权限包括记录级权限和字段级权限。
可以分别进行授权。
可以在“数据权限控制设置〞中选择需要进行设置的数据权限
8、单据设计
在“设置〞选项卡中，执行“单据设置〞|“单据格式设置〞命令，进入“单据格式设置〞窗口，进行操作
单据设计只能在“企业应用平台〞中进行。
只有在启用了“应付〞、“应收〞系统或其他业务系统时，在“企业应用平台〞的单据目录分类中才会列出与启用系统相对应的单据分类及内容。
单据设计功能可以分别进行不同模块中不同单据的显示格式和打印格式的设置。
可以分别就单据的显示格式和打印格式设置单据属性设计、表头工程设计、表体项目设计、单据工程属性设计、单据标题属性设计
四、总账系统初始化
1、设置系统参数
〔1〕在企业应用平台“业务〞选项卡中，执行“财务会计〞|“总账〞命令，翻开总账系统。
〔2〕在总账系统中，执行“设置〞|“选项〞命令，翻开“选项〞对话框。
〔3〕单击“编辑〞按钮
〔4〕按照资料要求操作
2、指定会计科目
〔1〕在企业应用平台的“设置〞选项卡中，执行“根底档案〞|“财务〞|“会计科目〞命令，进入“会计科目〞窗口。
〔2〕执行“编辑〞|“指定科目〞命令，翻开“指定科目〞对话框。
〔3〕单击“>〞按钮将“1001库存现金〞从“待选科目〞窗口选入“已选科目〞窗口。
〔4〕用同样的方法指定“银行存款〞科目
〔5〕单击“确定〞按钮
注意：
〔1〕被指定的“现金总账科目〞及“银行总账科目〞必须是一级会计科目
〔2〕只有指定现金及银行总账科目才能进行出纳签字的操作
〔3〕只有指定现金及银行总账科目才能查询现金日记账和银行存款日记账
3、增加会计科目
在“会计科目〞窗口中，单击“增加〞按钮，翻开“新增会计科目〞对话框，执行操作
注意：
〔1〕由于预置科目“1002〞已经被设置为“日记账〞及“银行账〞，所以新增科目“100201〞自动被识别为“日记账〞及“银行账〞。
〔2〕会计科目编码应符合编码规那么。
〔3〕如果科目已经使用，那么不能被修改或删除。
〔4〕设置会计科目时应注意会计科目的“账页格式〞，一般情况下应为“金额式〞，也有可能是“数量金额式〞等，如果是数量金额式还应继续设置计量单位，否那么仍不能同时进行数量金额的核算。
〔5〕如果新增科目与原有某一科目相同或类似那么可采用复制的方法
4、修改会计科目
在“会计科目〞窗口中，双击要修改的会计科目，或在选中要修改的会计科目后单击“修改〞按钮，打开“会计科目_修改〞对话框，执行操作
提示：
〔1〕“无受控系统〞即该账套不使用“应收〞及“应付〞系统，“应收〞及“应付〞业务均以辅助账的形式在总账系统中进行核算。
〔2〕在会计科目使用前一定要先检查系统预置的会计科目是否能够满足需要，如果不能满足需要，那么以增加或修改的方式增加新的会计科目及修改已经存在的会计科目，如果系统预置的会计科目中有一些是并不需要的，可以采用删除的方法删除。
〔3〕凡是设置有辅助核算内容的会计科目，在填制凭证时都需填制具体的辅助核算内容
5、设置项目目录
〔1〕新增项目大类
①在企业应用平台“设置〞选项卡中，执行“根底档案〞|“财务〞|“工程目录〞命令，翻开“工程档案〞对话框
②单击“增加〞按钮，翻开“工程大类定义_增加〞对话框
③录入新工程大类名称
〔2〕指定工程核算科目
①单击“工程大类〞栏的下三角按钮，选择“自建工程〞工程大类
②单击“核算科目〞选项卡
③单击“〉〉〞按钮，将在建工程及其下级明细科目从“待选科目〞列表中选入“已选科目〞列表
④单击“确定〞按钮确认
〔3〕进行工程分类定义
①单击“工程分类定义〞选项卡。
②录入分类编码
〔4〕工程目录维护
①单击“工程目录〞选项卡，单击“维护〞按钮，进入“工程目录维护〞窗口
②单击“增加〞按钮，录入工程编号
注意：
〔1〕一个工程大类可以指定多个科目，一个科目只能属于一个工程大类。
〔2〕在每年年初应将已结算或不用的项目删除。
〔3〕标识结算后的工程将不能再使用
6、设置凭证类别
〔1〕在企业应用平台的“设置〞选项卡中，执行“根底档案〞|“财务〞|“凭证类别〞命令，翻开“凭证类别预置〞对话框
〔2〕选中凭证的分类方式
注意：
〔1〕已使用的凭证类别不能删除，也不能修改类别字。
〔2〕如果收款凭证的限制类型为借方必有“1001，1002〞，那么在填制凭证时系统要求收款凭证的借方一级科目至少有一个是“1001〞或“1002〞，否那么，系统会判断该张凭证不属于收款凭证类别，不允许保存。
付款凭证及转账凭证也应满足相应的要求。
〔3〕如果直接录入科目编码，那么编码间的标点符号应为英文状态下的标点符号，否那么系统会提示科目编码有错误
7、录入期初余额
〔1〕在总账系统中，单击“设置〞|“期初余额〞，进入“期初余额录入〞窗口
〔2〕白色的单元为末级科目，可以直接输入期初余额
〔3〕黄色的单元代表对该科目设置了辅助核算，不允许直接录入余额，需要在该单元格中双击进入辅助账期初设置，在辅助账中输入期初数据，完成后自动返回总账期初余额表中
〔4〕单击“试算〞按钮，系统进行试算平衡
注意：
〔1〕只需输入末级科目的余额，非末级科目的余额由系统自动计算生成。
〔2〕如果要修改余额的方向，可以在未录入余额的情况下，单击“方向〞按钮改变余额的方向。
〔3〕总账科目与其下级科目的方向必须一致。
如果所录明细余额的方向与总账余额方向相反，那么用“-〞号表示。
〔4〕如果录入余额的科目有辅助核算的内容，那么在录入余额时必须录入辅助核算的明细内容，而修改时也应修改明细内容。
〔5〕如果某一科目有数量（外币）核算的要求，录入余额时还应输入该余额的数量（外币）
〔6〕如果年中某月开始建账，需要输入启用月份的月初余额及年初到该月的借贷方累计发生额（年初余额由系统根据月初余额及借贷方累计发生额自动计算生成）。
〔7〕系统只能对月初余额的平衡关系进行试算，而不能对年初余额进行试算。
〔8〕如果期初余额不平衡，可以填制凭证但是不允许记账。
〔9〕凭证记账后，期初余额变为只读状态，不能再修改
8、设置结算方式
〔1〕在企业应用平台的“设置〞选项卡中，执行“根底档案〞|“收付结算〞|“结算方式〞命令，进入“结算方式〞窗口
〔2〕录入结算方式
五、总账系统日常业务处理
1、设置常用摘要
（1）设置常用摘要后可以在填制凭证时调用
（2）在企业应用平台“设置〞选项卡中，执行“根底档案〞|“其他〞|“常用摘要〞命令，翻开“常用摘要〞对话框
注意:
常用摘要中的“相关科目〞是指使用该摘要时通常使用的相关科目。
如果设置相关科目，那么在调用该常用摘要时系统会将相关科目一并列出，可以修改
2、填制凭证
〔1〕在凭证填制完成后，可以单击“保存〞保存凭证，也可以单击“增加〞保存并增加下一张凭证
〔2〕凭证填制完成后，在未审核前可以直接修改
〔3〕如果凭证的金额录错了方向，可以直接按空格键改变余额方向
〔4〕凭证日期应满足总账选项中的设置，如果默认系统的选项，那么不允许凭证日期逆序
〔5〕在填制凭证时如果使用含有辅助核算内容的会计科目，那么应选择相应的辅助核算内容，否那么将不能查询到辅助核算的相关资料
〔6〕“=〞键意为取借贷方差额到当前光标位置。
每张凭证上只能使用一次。
〔7〕如果在设置凭证类别时已经设置了不同种类凭证的限制类型及限制科目，那么在填制凭证时，如果凭证类别选择错误，在进入新的状态时系统那么会提示凭证不能满足的条件，凭证不能保存
3、审核凭证
〔1〕系统要求制单人和审核人不能是同一个人，因此在审核凭证前一定要首先检查一下，当前操作员是否就是制单人，如果是，那么应更换操作员。
〔2〕凭证审核的操作权限应首先在“系统管理〞的权限中进行赋权，其次还要注意在总账系统的选项中是否设置了“凭证审核控制到操作员〞的选项，如果设置了该选项，那么应继续设置审核的明细权限，即“数据权限〞中的“用户〞权限。
〔3〕只有在“数据权限〞中设置了某用户有权审核其他某一用户所填制凭证的权限，该用户才真正拥有了审核凭证的权限。
〔4〕在凭证审核的功能中除了可以分别对单张凭证进行审核外，还可以执行“成批审核〞的功能，对符合条件的待审核凭证进行成批审核
〔5〕在审核凭证的功能中还可以对有错误的凭证进行“标错〞处理，还可以“取消〞审核。
〔6〕已审核的凭证将不能直接修改，只能在取消审核后才能在填制凭证的功能中进行修改
4、出纳签字
〔1〕出纳签字的操作既可以在“凭证审核〞后进行，也可以在“凭证审核〞前进行。
〔2〕进行出纳签字的操作员应已在系统管理中赋予了出纳的权限。
〔3〕要进行出纳签字的操作应满足以下3个条件：
首先，在总账系统的“选项〞中已经设置了“出纳凭证必须经由出纳签字〞；其次已经在会计科目中进行了“指定科目〞的操作；再次，凭证中所使用的会计科目是已经在总账系统中设置为“日记账〞辅助核算内容的会计科目。
〔4〕如果发现已经进行了出纳签字的凭证有错误，应在取消出纳签字后再在填制凭证功能中进行修改
5、修改凭证
〔1〕未审核的凭证可以直接修改，但是，凭证类别不能修改。
〔2〕已进行出纳签字而未审核的凭证如果发现有错误，可以由原出纳签字的操作员在“出纳签字〞功能中取消出纳签字后，再由原制单人在填制凭证功能中修改凭证。
〔3〕如果在总账系统的选项中选中“允许修改、作废他人填制的凭证〞，那么在填制凭证功能中可以由非原制单人修改或作废他人填制的凭证，被修改凭证的制单人将被修改为现在的修改凭证的人。
〔4〕如果在总账系统的选项中没有选中“允许修改、作废他人填制的凭证〞，那么只能由原制单人在填制凭证的功能中修改或作废凭证。
〔5〕已审核的凭证如果发现有错误，应由原审核人在“审核凭证〞功能中取消审核签字后，再由原制单人在填制凭证功能中修改凭证。
〔6〕被修改的凭证应在保存后退出。
〔7〕凭证的辅助项内容如果有错误，可以在单击含有错误辅助项的会计科目后，将鼠标移到错误的辅助项所在位置，当出现“笔头状光标〞时双击此处，弹出辅助项录入窗口，直接修改辅助项的内容，或者按Ctrl+S键调出辅助项录入窗口后修改
6、删除凭证
〔1〕未审核的凭证可以直接删除，已审核或已进行出纳签字的凭证不能直接删除，必须在取消审核及取消出纳签字后再删除
〔2〕假设要删除凭证，必须先进行“作废〞操作，而后再进行整理
〔3〕对于作废凭证，可以单击“作废/恢复〞按钮，取消“作废〞标志
〔4〕作废凭证不能修改、不能审核，但应参与记账。
〔5〕只能对未记账凭证进行凭证整理。
〔6〕账簿查询时查不到作废凭证的数据
7、记账
〔1〕如果期初余额试算不平衡不允许记账，如果有未审核的凭证不允许记账，上月未结账本月不能记账。
〔2〕如果不输入记账范围，系统默认为所有凭证。
〔3〕记账后不能整理断号。
〔4〕已记账的凭证不能在“填制凭证〞功能中查询
8、冲销记账凭证
〔1〕冲销凭证是针对已记账凭证由系统自动生成的一张红字冲销凭证。
〔2〕冲销凭证相当于填制了一张凭证，不需保存，只要进入新的状态就由系统将冲销凭证自动保存。
〔3〕已冲销凭证仍需审核、出纳签字后记账
六、总账期末业务处理
1.自动转账
（1）转账定义
自定义结转设置：
业务工作→财务会计→总账→期末→转账定义→自定义转账，进入“自定义转账设置〞窗口→增加，翻开“转账目录〞对话框→转账序号：
0002，转账说明：
计提短期借款利息，凭证类别：
转账凭证→确定，增行，→按资料继续定义转账凭证分录信息。
期间损益结转设置：
业务工作→财务会计→总账→期末→转账定义→期间损益，进入“期间损益结转
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