修炼期货和生活中的戒定慧.docx
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修炼期货和生活中的戒定慧
兵哥战无不胜：
修炼期货和生活中的戒定慧
兵哥战无不胜
期货交易团队，网络昵称“不夺冠就吃电脑”、“兵哥战无不胜”，“狗哥”，“戒定慧”。
核心成员1998年开始做股票，2009年开始做期货，用“客观交易+主观经验”的方式操作期货，擅长波段交易。
在第三届蓝海密剑（2010-2011）期货实盘大赛中以703%的收益率荣获年度排行第5名。
（第二届蓝海密剑大赛年度排名约第50名，第四届蓝海密剑大赛年度排名约第10名）（截止到访谈日7月5日，排在第五届蓝海密剑大赛年度第16名，第三四五届蓝海密剑三年全程赛第1名）
访谈精彩语录：
（现在的股市和当年的股市）本质是一样的圈钱，一样的哄骗小散户，从来没有改变过。
期货10倍杠杆，相比地平面运行的股票，好比10米高空运作。
刚做期货时单笔爆仓过，悲痛震怒不已，所以此后止损极为严格，手起刀落，从不死扛。
不经历大亏，绝不可能稳定盈利赚大钱。
大止损需小仓位，小止损配大仓位。
我们是后者。
总之，止损大小都可以，最关键的，是一致性。
今后做期货的精力将越来越少，利润反而应越来越高，如庖丁解牛。
外盘杠杆更高，所以风险显然更高。
不变的是“变”，我们每个阶段，基本上每年都会调整交易策略，同时加上一些主观的经验和盘感。
以客观的纪律为最高原则，如绝不操作日内，一旦亏损必须砍仓等。
在没有机会的时候，拒绝任何操作，安静地等待。
狼多肉少之后，瘦弱的狼，一成不变原地踏步的狼，也会被当作猎物打掉。
一般顺着周线级别的中期方向，在日线战机显现时，凌厉一击，满仓单边1-5天。
面对浩瀚的市场，我们的主观想法与观点连屁都不是。
我想我们今后更多的精力将是周游世界，甚至探索宇宙。
日内短线交易适合消磨青春与身体的自残式投资者，波段交易适合技术精湛+个性难以忍受长期持仓期间大幅回吐的我们，中长线交易适合基本面投资者、以及绝大部分技术“相对我们”较为粗糙的程序化投资者。
期货操作如选美，范围要广，所以我们的自选里包括所有商品，没有歧视。
做多最强的，做空最弱的，放弃横着走的。
结果显示郑州品种追涨杀跌做趋势最为理想。
每次重大亏损后，我们总能总结出一些东西，从而兴奋，而赚钱后的感觉，仅仅是赚钱。
我们觉得有一只看不见的手在帮助我们，我们仅仅是工具、载体而已。
由于我们眼中的机会不是经常出现，因此每一次看到了，几乎都是单边满仓隔夜、竭尽全力一击。
单笔重大亏损后，我们通常会长时间地耐心等待震荡过去。
我们能够有力地控制资金曲线，无需出金。
我们深深地赞同，复利才是最大的暴利。
比赛对我们的影响是0，我们从来不在乎其他选手和自己的排名。
所谓的进步，就具体体现在戒、定、慧三个方面，也就是佛教的三学。
为自己制定各种清规戒律之后，对日内纷繁复杂的盘面影响淡淡一笑，视而不见，只等待适合自己的机会。
在期货交易中，我们已经克服了暴躁的本性，慢慢领悟到了内心平静，默默等待的好处。
期货中的“戒定慧”，我们已完成了十分之九。
生活中的“戒定慧”修炼，禅定的修炼，我们还刚刚开始。
东航开赛来，唯一能称得上稳定可观盈利的，只能算一个周伟。
但本届比赛开始以来，我们认为他水平下降明显。
期货不同于股票，一个独立的期货操盘手或团队，会受资金规模制约。
没有自知之明的人，意识不到这一点。
如果我们行，现有的3000万足够重仓操作自我翻滚到1个亿，何须拉2个亿，然后按30%的仓位做，给外来资金来分杯羹？
如果不行，大规模接受资金，是在拉着别人的血汗钱，加速自己的灭亡，或至少延长自己成功的时间。
我们不是天才，而是也许有一只看不见的手，恰好选中了我们，通过期货，把财富暂时集中存放到我们手中而已。
在保障自己亲人富裕的前提下，实现李白的“千金散尽”，是一种完美的平衡，也是对弱肉强食的期货市场最好的答谢。
我们的内心会更加平静愉悦，人生也会更加圆满，实现那只“看不见的手”的嘱托。
1、
“兵哥战无不胜”先生您好，感谢您在百忙之中接受蓝海密剑和期货中国网的联合专访。
您1998年就开始做股票了，您觉得现在的股市和当年相比，是否有所不同？
如今的股市是否比较健康？
兵哥战无不胜：
本质是一样的圈钱，一样的哄骗小散户，从来没有改变过。
从博弈的角度来说，一样的均线，一样的k线，也从来没有改变过。
2、
您2009年开始做期货，就您亲身参与的感受来看，期货的波动特性和股票相比，是否有所不同？
两者主要有哪些方面的不同？
兵哥战无不胜：
本质一样。
但由于期货10倍杠杆，相比地平面运行的股票，好比10米高空运作
，感觉与做法自然不同。
3、
您觉得做股票赚钱容易还是做期货赚钱容易？
兵哥战无不胜：
做过期货再看股票，觉得有些小儿科
。
更主要是这几年股票机会不多，震荡向下。
而当股市走势极为流畅时，期货相应也会流畅，而高杠杆的商品显然赚钱更多更容易。
只有一种情况，即我们管理的期货资金超出1个亿，届时才会分散到股市，且也应会以ETF基金波段操作为主早已过了在股市中找黑马骑黑马的少不更事阶段
，避免个股风险和流动性风险。
4、
您做期货有没有经历过比较大的亏损，比如爆仓之类的亏损？
当时为什么会发生如此的亏损？
您从中吸取了哪些教训？
兵哥战无不胜：
刚做期货时单笔爆仓过，悲痛震怒不已，所以此后止损极为严格，手起刀落，从不死扛。
此后，还经历过10个月的稳定亏损期，不断严格止损后累计亏损近80%。
但这一阶段，是我们非常兴奋的时期，因为通过10个月的漫长失血，逐步找到了交易之路。
在亏损后期，我们还一度向身边人“吹嘘”个人收益要破千万，被视为精神不正常，当时我们残存本金仅7万余。
这一“吹嘘”，去年也已实现。
5、
有些人做期货止损放得比较小，有些人则能承受较大的反向波动，把止损设得很大，这两类人都不乏盈利者和亏损者，您如何看待期货中的止损？
以及止损设置的大小？
兵哥战无不胜：
大止损需小仓位，小止损配大仓位。
我们是后者。
总之，止损大小都可以，最关键的，是一致性
。
不能有时大，有时小。
其次，要和仓位相匹配。
6、
还有些人认为，做期货的亏损主要就是被止损止出来的，要想减少亏损，就必须减少止损，对此您怎么看？
兵哥战无不胜：
我们做期货初期，经历过一把几乎亏光，也经历过10个月不断的止损亏掉80%。
这2种死法总有一种适合99.9%的期货投资者，排名不分先后，殊途同归。
因此，新手请务必轻仓，因为不管你们开始赚多少，首次投入的本金亏光概率为99.9%。
7
、您现在股票还有没有在做？
在各类金融投资渠道，比如股票、期货或其他类型的投资渠道上，您在资金上、精力上是怎么分配的？
兵哥战无不胜：
我们退出了近1000万资金购置房产和退休保险（放心保），写上妻子孩子的名字，哪怕是管理亲朋好友的钱，也拒绝超过30万的保底理财，确保立于不败之地。
安排好退路之后，其余资金基本都做期货。
精力上，期货过去是兼职，现在还是兼职。
今后做期货的精力将越来越少，利润反而应越来越高，如庖丁解牛。
8、
您现在还有账户在做外盘，您做下来感觉目前外盘和内盘的联动性如何？
在盈利难度方面，是外盘更难还是内盘更难？
兵哥战无不胜：
外盘是从东航本赛季刚开始做。
目前（2013年7月5日）为远征军第2名（昵称“戒定慧”账户），净值2.9，内盘账户本赛季净值目前仅为1.34。
但外盘我们初始资金2万多，还是东航发的上赛季奖金；内盘则放置数千万。
因为我们认为，主要精力放在外盘的，属于神经病。
外盘杠杆更高，所以风险显然更高。
对于外盘，我们不会再投入哪怕一分钱，能做到200万更好，做不到就拉倒。
9、
您做期货用“客观交易”+“主观经验”结合的方式，请问您的“客观交易”是不是一个相对确定的交易系统？
而您的“主观经验”主要指哪些方面的经验？
兵哥战无不胜：
没有客观的交易策略，显然无法完成东航几年资金曲线的稳定盘旋式上升。
但不变的是“变”，我们每个阶段，基本上每年都会调整交易策略，同时加上一些主观的经验和盘感。
有一点是明确的，不断的“变”，主观也好，客观也好，最后的结果和目标，都是不断地减少操作，以静制动。
10、
在“客观交易”+“主观经验”结合运作的过程中，是“客观交易”占主导？
还是“主观经验”占主导？
在一次具体的交易中，客观和主观如何结合？
兵哥战无不胜：
以客观的纪律为最高原则，如绝不操作日内，一旦亏损必须砍仓等。
主观上，除了09年操作以来形成的经验盘感，更重要的是以超过绝大多数人的耐心，在没有机会的时候，拒绝任何操作，安静地等待。
未来应会有连续休息3个月的时期。
11、
您如何看待纯客观的系统化交易、程序化交易？
您觉得程序化交易能够持续盈利吗？
兵哥战无不胜：
我们认为是可以盈利的，但盈利空间将逐年缩小如果不调整策略的话。
道理很简单，狼多肉少之后，瘦弱的狼，一成不变原地踏步的狼，也会被当作猎物打掉。
12、
您做期货一般做波段交易，请问您一般看多长时间的涨跌方向？
具体操作时，一般持仓多长时间？
兵哥战无不胜：
一般顺着周线级别的中期方向，在日线战机显现时，凌厉一击，满仓单边1-5天。
不做任何形式的套利或多空对冲。
13、
如果您中长期看多，而短期盘子比较弱时，您会不会做空？
反之，如果您中长期看空，而短期盘子比较强时，您会不会做多？
为什么？
兵哥战无不胜：
在以前当我们中期看空，盘面却强的时候，我们的选择是，不做多，也不做空。
典型就是去年12月至今年春节的多头行情，基本放弃了。
这将是我们犯的最后一次类似错误，原因是：
面对浩瀚的市场，我们的主观想法与观点连屁都不是。
所以今后盘面显示多头，我们就做多，盘面显示空头，我们就做空，不再持有先入为主的中期主观观点。
14、
您有没有尝试过日内交易？
有没有尝试过持仓周期比较久的中长线交易？
您觉得日内短线交易、波段交易、中长线交易分别适合哪些类型的投资者？
兵哥战无不胜：
我们的日内交易是0。
比较久的中长线交易，截至目前没有尝试过。
也许3/5年后会尝试，我想我们今后更多的精力将是周游世界，甚至探索宇宙，也许没有精力再做波段。
而且我们相信，如果我们做持仓周期长的中长线交易，理论上结果应优于现在的波段操作
。
但目前阶段无法和我们的性格相匹配，需要更进一步的修身养性、修炼忍耐力，所以暂时放弃。
总之，日内短线交易适合消磨青春与身体的自残式投资者，波段交易适合技术精湛+个性难以忍受长期持仓期间大幅回吐的我们，中长线交易适合基本面投资者、以及绝大部分技术“相对我们”较为粗糙的程序化投资者东航大赛截至目前成功的一批程序化交易者或趋势追踪者，大多属于这个类别。
因为我们似乎没有看到他们中有哪一位会长时期地空仓等待，他们只有通过始终在市的策略，来掩盖技术的粗糙。
这是一种“笨”办法，但事实上比99%的投资者都要高明。
不过当我们把波段做到极致的时候，事实上他们没有一个人能在3年以上的周期中接近我们净值的一半。
未来3年可能连30%都达不到。
15、
您主要操作哪些品种？
到目前为止，您哪个品种赚钱最多？
哪个品种交易效果最差？
兵哥战无不胜：
期货操作如选美，范围要广，所以我们的自选里包括所有商品，没有歧视
。
但因为要么不出手，要出手的话，绝大部分品种我们下单都以千手为单位，所以部分趋势性同样较好但流动性差的品种，如小麦、菜油、甲醇等我们已经无法参与了。
希望将来这些品种能够改成小合约（改成小合约，成交应该会活跃起来）。
从结果来看做得最成功的是郑州品种。
没有几年如一始终做得较差的品种，只有某一阶段持续震荡的品种损失略大，如最近1年多的铜。
16、
在一个阶段，您选择做某个品种的标准是怎样的？
您有没有特别偏好的品种？
兵哥战无不胜：
做多最强的，做空最弱的，放弃横着走的。
没有特别偏好的品种，只是结果显示郑州品种追涨杀跌做趋势最为理想
。
但同样需要择时，如最近几个月的pta，显然一眼就能看出属于震荡，所以根本不会碰。
17、
您在蓝海密剑的比赛中，2010年9月17日到2013年7月4日，不到三年的时间，创造了34倍多的收益，您感觉自己能取得这么高的收益的核心原因是什么？
兵哥战无不胜：
核心原因，是每次重大亏损后的一次次顿悟。
每次亏大钱后，我们总能总结出一些东西，从而兴奋，而赚钱后的感觉，仅仅是赚钱。
我们觉得有一只看不见的手在帮助我们，我们仅仅是工具、载体而已。
18、
在这三十几个月中，我们看到您的资金曲线最大的回撤控制在20%-30%，相比其他取得高收益的选手来说，您的回撤控制得更好，请问您是如何控制资金曲线的回撤的？
兵哥战无不胜：
由于我们眼中的机会不是经常出现，因此每一次看到了，几乎都是单边满仓隔夜、竭尽全力一击。
所以并不是我们主观上回撤到20-30%就收手。
唯一可以解释的，是随着我们技术的精湛和止损的严格，几乎不可能有恶性事件发生。
一般连续掉进2次陷阱也只会亏20-30%，而且严格意义上，是回吐之前的盈利。
单笔重大亏损后，我们通常会长时间地耐心等待震荡过去
。
截至目前，连续掉进第三次陷阱的情况，还没有发生。
因此资金曲线通常折返20-30%就掉头向上了。
为了防范第三次陷阱乃至第四次陷阱的发生，我们已经安排部分盈利资金进入房产和保险，不会再重返期货市场了。
19、
有人说资金曲线就是一个交易者的生命线，您是否认同？
为什么？
兵哥战无不胜：
可以这么认为。
有很多自认为入门实际上却又没有入门的投资者，短时间内能够昙花一现，甚至如东航大赛，也有长达1个赛年屹立不倒，但随后一溃千里的选手，体现在资金曲线上就是暴涨暴跌。
这部分投资者，只能用盈利出金的办法。
而我们，能够有力地控制资金曲线，无需出金。
最近3年来几十个账户2000多万的总盈利，有一半是最近1年依靠复利效应赚取的。
所以我们深深地赞同，复利才是最大的暴利。
20、
您参加实盘大赛的初衷是什么？
参加大赛后，您觉得自己是否有所进步？
进步体现在哪些方面？
兵哥战无不胜：
09年初刚做期货，为了参加实盘比赛而参加。
东航见证了我们10个月亏损超过80%的记录。
还好那时候钱也不多，总亏损不超过10万，学费事后看极为低廉。
当然，还有相当一部分学费，已经通过2002-2005，以及2008年的股票熊市交掉了。
所以期货上就省了。
我们每年都有进步，所以尽管最近4年来操作难度有所加大，但由于不断调整策略，年均收益保持稳定。
而去年之前，几乎不出金，复利效应最后发挥得淋漓尽致。
目前内盘收益虽然低于往年同期，但今年远未结束，到时收益应不会低于往年。
所谓的进步，就具体体现在戒、定、慧三个方面，也就是佛教的三学。
戒学是佛教徒的行动规范和守则，通过戒学进入禅定的状态，就会去除掉人生许多的烦恼，渐渐进入彻悟之境。
好比期货交易为自己制定各种清规戒律之后，对日内纷繁复杂的盘面影响淡淡一笑，视而不见，只等待适合自己的机会。
定学，就是使内心处于平静、安宁、专一的状态，清除杂念，使心灵和思维纯净。
我们团队的核心交易员，大多脾气暴躁，在机会来临时绝不怯于全力一击。
但和大多数性格温和的期货投资者相比，我们空仓等待的时间要多许多，原因就是在期货交易中，我们已经克服了暴躁的本性，慢慢领悟到了内心平静，默默等待的好处，“定”的好处。
但另一方面，期货市场的成功，使我们在生活中脾气更为暴躁，难以达到“禅定”的境界，所以我们现在正在做的，就是争取无论期货中，还是生活中，都修炼达到内心禅定的境界
，使我们在自己建立的规则下，在生活中，期货里，都能够持续地维持在平和、快乐、宁静的状态中。
慧学是彻悟宇宙人生真相的般若智慧。
体现在期货中，就是通过遵守纪律，内心平和后，领悟到的期货交易智慧。
但更重要的，是在期货成功后，找到生活的智慧，善待家人，而不是妄自尊大、自我爆炸、赌博吸毒、自取灭亡。
期货中的“戒定慧”，我们已完成了十分之九。
生活中的“戒定慧”修炼，禅定的修炼，我们还刚刚开始。
21
、蓝海密剑大赛中有较多明星选手，这些选手中，您最欣赏哪一位或哪几位？
为什么？
兵哥战无不胜：
头2年的东航大赛，每年都会涌现出资金曲线惊人、或绝对收益额惊人的选手。
但渐渐发现，大多属于昙花一现的人物，所以也就一笑而过，不再关注最近几年每年冒出头的选手了反正每年总用人中双色球500万的，不足为奇。
东航开赛来，唯一能称得上稳定可观盈利的，只能算一个周伟。
但本届比赛开始以来，我们认为他水平下降明显。
说轻些，是近2年过于注重一些外在的东西，比如名气、规模等，相信过了这个坎，他还能调整过来。
说严重些，他原有的交易系统可能正在被淘汰。
我们倾向于两种原因都有，后者偏多。
不管周伟最后结果如何，我们一直认为有一个事实：
最近几年以来，上东航颁奖舞台西装革履、趾高气扬、打名气、拉资金的，似乎最后结果都已经不好，或正在不好，所谓：
欲速则不达。
原因何在？
正如前文所述，内心达不到平静的，必然失败。
具体而言，期货不同于股票，一个独立的期货操盘手或团队，会受资金规模制约。
没有自知之明的人，意识不到这一点。
我们认为，一般的交易模式资金瓶颈很难超过1个亿。
我们目前虽然只管理3000万资金，但自认为目前心理能够承受的规模为1500万最合适，目前已经超标了，所以无须借助东航舞台拉资金，我们的资金都是自有及身边亲友团的资金。
这次接受采访，更多的是想表达我们对“戒定慧”的追求，以及我们对未来的一些想法。
如果我们行，现有的3000万足够重仓操作自我翻滚到1个亿，何须拉2个亿，然后按30%的仓位做，给外来资金来分杯羹？
如果不行，大规模接受资金，是在拉着别人的血汗钱，加速自己的灭亡，或至少延长自己成功的时间。
人贵有自知之明，但目前市场上的“著名”操盘手们，我们看，似乎极少有自知之明的。
当然，清晰认识到自己的不足，短时间内就是搞名气、搞资金，打算弄一把就走人的，则是另外一种意义上的“自知之明”了。
22、
有些人做期货是为了大赚一笔，有些人是为了实现财务自由，有些人则是为了逃避复杂的社会关系……，您做期货是为了什么？
期货在您的生命和生活中充当了怎样的角色？
兵哥战无不胜：
09年做期货以来，我们经历了几十次的顿悟。
随后的结果，是越来越高的盈利。
开始震惊于自身的天赋和能力，但现在我们的心情是：
我们不是天才，而是也许有一只看不见的手，恰好选中了我们，通过期货，把财富暂时集中存放到我们手中而已。
2012年看了一篇博客，作者以身边人的口吻，诉说“浓汤野人”5月发动的、最后被歼几个亿的、背靠国储收购价做多棉花之役的初衷，是为所谓的中国棉花事业做一点贡献。
我们看后，嗤之以鼻。
以愚等浅见，期货赚了十几个亿后，不应该再喊着冠冕堂皇的口号在市场里行赌一把之实了
。
不要说最后亏钱，就算赚钱，也应无法增加内心的愉悦。
应该有更多有意义的，市场之外的事，可以做。
至少，当今后我们的盈利超过5千万、足以满足自身家庭3代的需要之后，我们会通过慈善进行财富再分配。
比如把每年的盈利全部捐给航天事业探索外星球，比如捐给每天新闻上那些悲惨的“社会底层故事”，比如捐献给我们的母校第一中学等等。
有了善心和善行，才能内心愉悦与平静，在弱肉强食的期货市场中横扫对手盘，赚更多的钱，行更多的善事和有意义的事。
在保障自己亲人富裕的前提下，实现李白的“千金散尽”，是一种完美的平衡，也是对弱肉强食的期货市场最好的答谢。
我们的内心会更加平静愉悦，人生也会更加圆满，实现那只“看不见的手”的嘱托。
因此如果我们能够通过期货中国网站得到一些“销售周策略”等的收入，我们所得的一半，将请网站代为捐助江浙沪一带的儿童福利院，作为一个小小的开始。
我们坚信，未来20年我们在期货市场的盈利，将超过浓汤野人传说中的20亿最高盈利。
但我们留给家人的，将只会是一个零头。
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