强烈推荐鑫山农生态宜居示范园建设项目可研报告.docx
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强烈推荐鑫山农生态宜居示范园建设项目可研报告
鑫山农生态宜居示范园建设项目
可行性研究报告
第一章概述
一、项目名称：
河南省桐柏县鑫山农生态宜居示范园建设项目
二、项目建设单位：
河南省桐柏县鑫山农生态开发有限公司
项目负责人：
马勇
三、项目性质：
桐柏县新建旅游配套设施建设项目
四、项目建设地点：
桐柏县淮源镇龚庄村千年古栗园
五、建设年限
该项目建设期可分为前期准备阶段、项目实施阶段、试运营阶段。
工程建设周期计划为24个月，包括施工图设计、土建工程、设备招标、设备定货、安装工程、验收运营。
六、项目建设规模及主要内容：
本工程拟建古栗园老年公寓一座，泰和山庄一座，建古栗园观赏保护区一处，筑小水坝2处（建垂钓休闲场2处100钓位）。
七、项目单位概况
河南省桐柏县鑫山农生态开发有限公司，属新注册的集旅游开发、资源保护、社会化服务于一体的有限责任公司，注册资金500万元。
八、投资构成
本项目总概算投资2000万元，包括建筑工程、设备资金、流动资金等，所需资金由河南省桐柏县鑫山农生态开发有限公司采取股份合作形式筹措。
九、项目建成后经济效益
项目建成投产后，年销售收入1139.8万元，利税476.8万元。
第二章项目建设的必要性和条件
一、项目背景
桐柏山淮源风景名胜区位于豫鄂交界的桐柏山脉中段，总面积108平方公里，是古“四渎”之一淮河的发源地和江淮两大水系的天然分界线。
这里自然景观奇绝，人文景观荟萃，分为淮源、桃花洞、太白顶、水帘洞四大各具特色的区域。
有豫南第一高峰海拔1140米的桐柏山主峰太白顶，享誉海内外的佛教禅宗白云系祖庭云台禅寺，誉为天下“三十六洞天”之一的水帘洞。
河南四大名寺之一的水帘寺，险幽神秘的淮河源等以及新开发的三条黄金旅游线路，通天河《西游记》文化游、盘古溪生态游、情人谷休闲避暑游等各类景观118处，其中一类景观46处。
集雄、奇、险、幽、秀于一身，兼具南疆北国之神韵，被有关专家评价为“比华山之险，与黄山竞秀”。
桐柏山淮源风景名胜区旅游文化内涵十分丰富，具有源远流长的淮源文化，影响深远的佛道文化，历史悠久的盘古文化和在国内革命战争时期具有重要地位的苏区文化。
景区具有完整的过渡带森林生态系统和优良的自然生态环境，被专家誉为中原地区天然生物基因库和自然博物馆。
1982年这里被省政府批准为省级自然保护区，1996年被批准为省级风景名胜区，1997年被评为河南省十佳文明景区，2001年又被批准为淮河源国家森林公园，2004年被国家旅游局评定为3A级旅游区，2005年被称为“盘古”之乡。
桐柏山淮源风景名胜区地理位置优越，处于郑州、南阳、信阳、襄樊、武汉等大中城市的中心位置，交通条件十分便利。
现已成为豫南鄂北旅游观光、度假避暑、科研探险和进行革命传统教育的一大旅游胜地。
桐柏是千里淮河的发源地，又处于南北气候的过渡带，山川既雄又秀，森林原始、茂密，动植物种类繁多。
洞、瀑、泉、寺特色显著，内含丰富的山水文化、盘古文化、佛道文化和苏区文化。
正是先有了淮源这些丰厚的文化资源，才有了桐柏今天的旅游。
桐柏山淮河源的苏区文化底蕴也很深，在中国革命战争史上占有篇幅。
一位颇有资历的老领导曾讲过：
桐柏的旅游资源其实是一绿一红，绿的指桐柏山水文化，红的指桐柏苏区文化。
相信淮源的苏区文化也必将在桐柏县旅游文化的整合图上占据越来越多的比例。
我国在80年代末就已经步入老龄化社会，90年代以来，人口老龄化程度不断加剧，人口老化形势日益严峻，老年人口无论是在数量上还是在总人口中的比重都在不断提高。
随着人口老龄化程度的加剧，老龄问题即老年人的需求问题和人口老龄化所带来的社会问题日益突出，对社会发展产生了不容忽视的影响。
人口老龄化和老年人问题，是当前社会普遍关注的社会问题。
老年人有固定的生活模式，其个性和行为方式已定型，容易看不惯变革中的一些现象，对后辈消费方式和价值观念常常不理解，以致喋喋不休或怨叹不已，影响家庭和睦与身心健康。
因此，面对老龄化发展的趋势和老年人口的增多，必须未雨绸缪，关注老年人，关心老年人的生活质量，真正实现“老有所养、老有所医、老有所为、老有所学、老有所乐”。
桐柏县委县政府明确提出，今后一个时期，要以科学发展观为统领，大力实施生态立县战略，坚持“开放带动、项目统揽、城乡统筹、持续发展”的工作方针，积极构建生态工业、生态农业、生态城镇、生态旅游四大体系。
把构建生态旅游发展体系，繁荣以旅游业为龙头的第三产业，加快推进老年公寓建设，鼓励引导各类资金投资开发旅游业，制定扶持旅游业发展的优惠政策等内容作为今后一个时期的工作重点。
因此该项目符合桐柏县整体发展战略,具有较强的地方政策支持背景。
二、项目建设必要性
1、目前老年人提及最多的问题是“生活有人照料”，和“看病就医方便”。
老年人对养老方式的选择近年来呈现出以下特点。
在经济上要靠自己。
子女随着工作生活节奏的加快及本人所受压力的加大，子女在赡养老人方面的表现在弱化。
解决老年人的养老、就医看病的问题显得尤为迫切。
现在越来越多的老人愿意自己设计自己的晚年生活，尊老敬老自古以来就是中华民族的一个传统美德，弘扬为老助老的时代风尚，本着敬老爱老的精神，以爱心照顾长老，诚心诚意为长者提供一个舒适、宁静、受敬重而温馨的乐园。
建立一个老年居住、交流老有所用的公寓是大部分老年人的心愿。
2、古栗园老年公寓建成后，可让老人们在这里享受到充足的护理、医疗、膳宿及康体的群体生活。
定期为老年人进行身体健康检查，各种营养套餐搭配科学合理。
在这里生活的老年人无病可以休养，有病可以得到医治，休闲时可以娱乐，康复时可以运动、游玩。
在这种背景下，古栗园老年公寓选定了古栗园作为开发的重点，有着重要意义。
3、古栗园深处层林叠嶂、鸟语花香，环境相当静谧优雅。
背山面水，视野开阔，自然景观独秀，气候宜人，是休闲、避暑的好去处，林中有许多国家级保护树种，行走在树下，可看到小鸟在鸟巢中出出进进，经常见到的有白鹭、画眉、喜鹊、斑鸠等鸟类活动。
每天早上，林区内各种鸟叫声此起彼伏，优美的声音在晨风中回荡，十分悦耳动听。
如此丰富的生物资源，以其生态系统之完整性和原始性，将使人与自然和谐相处。
古栗园老年公寓与自然生态项目结合，其形式新颖，内容丰厚，方法可靠，前途广阔，是一项很有发展前途的事业。
古栗园老年公寓的建成，可带动其他项目的发展，也促进其他相关行业的发展。
古栗园虽然远离喧哗的市区，但是又不远离城市中心。
是目前决无仅有的居住养老的地方，每逢节假日，儿女们可以到这里陪伴老人，和老人一起交流感情，让老人的余生在这里得到真正的幸福和欢乐，在生活上和精神上得到安慰。
4、桐柏县现有的宾馆、饭店，不仅数量少，规模小，而且内部设施不配套，仅能满足少量外来旅行、出差人员一般性住宿。
目前，需要引进更多的投资者和先进的技术人才，特别是在中部大崛起的开发过程中，其各种资源的开发力度将进一步加大，外部交通设施建设步伐将会更快，交通更加便利，外来流动人口将日益增多。
为了给桐柏对外开放和招商引资活动创造更为有利的条件，以吸引更多的资金到桐柏开发建设，在桐柏建一个为城镇经济发展服务的档次较高的集饮食服务、观光旅游、生态宜居、休闲度假为一体的综合生态示范园，是很有必要的。
5、按桐柏县城镇发展总体规划，淮源镇属于桐柏县旅游开发区，同时，桐柏的城区建设将会逐步发展扩大，现有的商贸服务及文化娱乐设施已不能适应城镇发展和居民生活的需要，在淮源镇龚庄村千年古栗园新建一座可为全县社会经济发展服务，且具有一定规模和档次的集食宿、购物、商贸会务和娱乐为一体的综合生态示范园是有必要的，符合桐柏县城镇发展总体规划和旅游发展规划的总体要求。
第三章市场分析及预测
一、市场分析
本项目主要是为桐柏发展旅游业、扩大对外开放与交流、招商引资、老年人服务以及商贸活动等提供配套的住宿、餐饮、会务、购物和娱乐等项目服务。
按桐柏的旅游发展规划，该县在近期重点开发县域内国家级森林公园、3A级旅游区、省级风景名胜区、省级自然保护区。
此风景区还是以山水峡谷自然景观为主，以一些历史文化遗迹等人文景观为辅，为发展旅游业，并使之成为桐柏的经济增长点，桐柏县还应配套建设一批旅游服务的服务中心、服务站点和一些旅游渡假休闲设施以及一些必要的基础配套设施。
目前，桐柏县大大小小旅游约有床位800床左右，但大部分是内部设施不配套、简陋、零星分散的小旅社，既不符合旅游宾馆要求，也不能满足游客需求，亟待改进。
因此，需要建设有一定规模和档次的旅游宾馆或饭店，才能满足需求。
此外，随着桐柏县第三产业的发展和便利交通，南来北往以及到桐柏投资办企业的企业家将会日益增长，预计桐柏流动人口每年将会在30万人以上。
长期以来，我国各地养老机构的建设主要是靠政府所建的公办养老院。
目前我国养老机构存在着总量上严重不足，养老设施和资源贫乏、整体服务水平不高等问题。
当前全国养老机构服务人员仅有30万人，而取得职业资格的仅有2万人。
根据统计，要求在养老院安度晚年的老人约占老人总数的5%，全国需有700万个床位才能满足需求。
目前全国养老院的床位只有150万张，缺口高达550万张。
二、客源预测
根据上述几个方面的因素综合分析，预计该项目建成以后，桐柏县食宿的游客及其外来人士将达日均1000人左右，如果要举办一些大型会议和商贸活动，则游客数量还会增加。
我县也已进入老龄化社会。
全县60岁以上的老人已达5万8千人，按5%计算，应有3000多名老人需入住老年公寓。
所以，在风景区建一定规模和档次的宾馆和老年公寓，客源是有保障的。
第四章场址选择及外部环境条件
一、建设场地
桐柏县位于河南省南部南阳盆地东沿桐柏山腹地，南邻湖北省。
桐柏鑫山农生态宜居示范园位于桐柏县淮源镇龚庄村千年古栗园，与国家森林公园、国家级风景名胜区淮源景区紧邻，距312国道1.5公里。
二、建设条件
1、气候
桐柏县地处北亚热带与温暖带的过渡带（属北亚热带大陆性季风气候区），四季分明，温暖湿润，雨量充沛，主要气候数据如下：
⑴年平均温度15℃
⑵年平均降水量1149.8mm
⑶全年无霜期224天
⑷最大冻土深度0.3m
⑸主导风向E
⑹次主导风向SW
⑺最大风速14ms
⑻年平均日照2003h
2、工程地质条件
桐柏县位于秦岭——昆仑东西复杂构造带东段的南亚带，淮阳山字形构造西翼和新华夏系第二沉降带舞阳——桐柏隆起区德复合部位，吴城盆地面积265km2，内部均为新生界沉积物覆盖。
桐柏县属于桐柏山北侧侵蚀丘陵区，境内山岭起伏，河流纵横，沟谷交错，全县东南部较高，中部突起，西部渐低，本次新建项目周缘以浅山、丘陵为主，山岗沟谷相间，山上森林植被茂盛。
3、水文条件
拟建地有河流二条，水源常年充足。
4、抗震裂度
根据《建筑抗震设计规范》（GB50011—2001）的规定，该场地抗震设防裂度为6度，设计地震基本加速度为0.05g，设计地震分组属第一组。
5、基础设施条件
⑴供排水
给水：
水源采用自备井供应，主要为生活、办公用水，水源充足，能满足需要。
排水：
主要为雨水和生活污水，通过排水管道，经化粪池处理后排入排水系统。
⑵采用高压供电，由桐柏县供电所供应，电力资源丰富，能保证正常用电需求。
⑶通讯
该建设区已开通全国直拨程控电话及移动通讯，可满足项目固定和移动通讯要求。
⑷建设材料及运输条件
工程所需的建设材料如：
钢材、木材、水泥、沙、石子、电缆等均可通过汽运，由桐柏县建材市场供应。
第五章建设规模及主要建设方案
一、建设内容与规模
该项目占地200亩，以荒山荒坡为主。
本项目拟建古栗园老年公寓一座，泰和山庄一座，建古栗园观赏保护区一处，筑小水坝2处（建垂钓休闲场2处100钓位）。
总建筑面积10450平方米，其中泰和山庄7200平方米，老年公寓3250平方米。
二、投资概算
按技术设计拟定的初步建设方案估算，该项目建设总投资2000万元，其中固定资产投资1900万元，流动资金100万元。
固定资产投资中建筑工程投资1000万元，设备及安装工程675万元，其他工程费用225万元。
具体投资构成是：
老年公寓建筑工程费500万元，设备及安装费400万元；泰和山庄建筑工程费500万元，设备及安装费275万元；古栗园观赏保护区建设费100万元，构筑小水坝投入125万元。
三、主要建设方案
生态宜居示范园建设坚持以下八项原则：
1、承载力控制原则；2、自然环保原则；3、当地农民参与原则；4、环保教育原则；5、加强旅游规划管理原则；6、清洁生产、节约资源原则；7、剩润回投原则；8、技术培训原则。
整个示范园室外园林景观设计拟结合场地绿化及古栗园实况综合考虑进行，景观以中式仿古造景手法为主，并以多种植物和山石为基本原料，结合桐柏淮源文化和神话传说等进行景观建设，给区内各景观赋以生命力和文化内涵。
场区内围绕主要建筑物修建通车道路、停车场及步行道路，内部交通组织拟做到流向合理通畅，场区修建足够的水池和绿化带，水池可兼作消防水池用。
（一）古栗园老年公寓设计方案
古栗园老年公寓总体设计目标为集高档居住、健身、医疗服务、娱乐于一体的绿色居家型老年公寓。
1、老年公寓整体布局设计围绕老年人需求，配套棋牌娱乐室、健身锻炼场、医疗卫生室、膳食服务区、洗浴中心等，室外设计有门球场、羽毛球场、钓鱼台、花园等,总占地10亩，设计容量为100人。
2、老人居室全部配备彩电、电话、空调、暖气、洗手间、浴室、呼叫器、健身器材等设施。
3、公寓楼设计,所有居室全部设有阳台,分为以下几个档次:
单人间:
一卧一卫,设壁柜,面积25平方米,共15间,15个床位。
双人间:
双床一卫,设壁柜,面积26平方米,共25间,50个床位。
.
一室一厅双人间,设卫生间、壁柜,面积30平方米,共10间,20个床位。
两室一厅一厨一卫（单双人间）,设壁柜,面积40平方米,共10间,20个床位。
4、公寓楼设计3层,3楼为服务人员宿舍、管理办公用房,一层设接待大厅、卫生室、餐厅、洗浴中心等。
5、老年公寓整体布局风格与示范园其他建筑保持一致,外观按仿古建筑群组形式设计，其建筑物面均采用斜坡屋面并铺设琉璃瓦，除少部分结构为框架式结构外，其余结构为砖混结构。
6、公寓设计为砖混结构，墙体使用空心保温砖，门窗使用真空玻璃，公寓楼的消防、安全、卫生防疫均按有关规范设计。
7、老年公寓附近铺设大约2000米平坦而宽阔的道路,道路环绕着古栗园，古栗园中间穿插3条林荫小道,专供老年人休闲散步活动所用,是老年人休闲锻炼的好去处。
（二）泰和山庄建设方案
1、泰和山庄建筑设计指导思想与原则
（1）根据场址区内的地形条件以“千年古栗园”为设计目的，营造一个现代“栗园山庄”。
（2）贯彻“以人为本”的思想，体察“人的场所”之多元性要求，追求“布局合理、用地经济、设施完备、生活方便、便于管理、环境优美”的设计效果，通过多样化的场景、绿化、满足居民健身、交往、娱乐等不同的日常生活的要求，创造一个布局合理、功能齐备、交通便捷、绿意盎然、生活方便、具有丰富人文内涵底蕴的现代高级泰和山庄。
（3）注重居住地的生态环境和居住的生活质量，合理分配和使用各项资源，全面体现可持续发展思想，把提高居住环境质量、生活品质作为规划设计、建筑设计的基本出发点和最终目的。
（4）尊重自然、保护环境、尽可能动态整合所有要素，结合土地状况，依据自然因素及人为因素进行合理调整，尽可能避免不良因素，强化最佳特点。
（5）以环境为基础，以景观为导向，以山水为背景，强调“古栗园”与居民生活活动的融合，将山庄与环境、景观、水溪融为一体。
（6）沿袭地方文化，体现现代文明，创造内函丰富的桐柏文化环境。
（7）以人的休闲、度假为中心，试图通过对山庄空间的组织，山庄周围环境的塑造，来探讨适合容纳各种不同人群的各种休闲度假娱乐的综合空间，营造既温馨、浪漫、又优雅迷人的山庄氛围。
（8）本项目建筑按四星级山庄标准建设和装修。
2、泰和山庄总体规划方案
（1）总平面布置和功能要求
本项目地处桐柏县淮源镇龚庄千年古栗园，占地5亩。
该山庄由4个功能区组成。
①入口广场区，入口广场区位于本山庄的北端。
广场既作为客人人流的集散空间，又结合山庄入口牌坊、山庄门厅、山庄旗杆、卧碑、停车位、绿地及水系，可形成山庄的入口广场景观，铺地采用仿石地砖。
②山庄区，山庄由4层楼，局部有五层或三层组成。
规划为“一馆多厅”。
一馆指宾馆包括综合商务楼、娱乐服务楼、客房楼、办公楼及水电设备房等。
多厅指花园式餐厅、3D功能厅。
③游泳池区，泳池设于山庄区旁，供游客使用。
④花卉苗圃区，设于山庄区旁，让游客在入住山庄时也能感受大自然带来美景。
（2）道路、绿化及水系
本山庄区的东侧为主干道。
结合道路进行整治，将部分道路采用石料及草皮铺设，增添自然气息。
全场地进行绿化，绿化面积不小于总面积的40%。
本山庄道路设计采用人车分流的交通布局原则。
场区的东侧为主干道，作为车流通道，场区的西侧小道为次干道，作为消防及人流通道。
（3）出入口
本山庄设有两个出入口，布置在场区东西南端，面临公路，主出入口布置在山庄东方，作为游客及车辆大门。
次出入口布置山庄西侧，作为消防及工作人员出入口。
3建筑方案
山庄地处桐柏县淮源龚庄千年古栗园，是集旅游度假、餐饮、娱乐、休闲为一体的涉外四星级度假山庄。
本项目有1座单体建筑，其结构为框混结构。
建筑装饰：
整个建筑按四星级山庄标准装饰。
铝合金窗、高级木门，吊顶采用轻钢龙骨石膏板吊顶，室内古建式装饰，商务楼大厅地面贴高档大理石，墙面乳胶漆，大门为高级大理石贴面，大堂柱面为高级木雕装饰；客房地面铺地毯，墙面贴墙纸；3D功能厅轻钢龙骨石膏板吊顶、墙面贴墙纸、古建式装饰、铺地毯；客房楼轻钢龙骨石膏板吊顶，墙面贴墙纸、室内古建式装饰，铺地毯。
娱乐服务楼，均为轻钢龙骨石膏板吊顶，墙面乳胶漆，古建式装饰，地板砖铺地。
（三）古栗园观赏保护区建设方案
淮源镇龚庄古栗树园。
是目前我县保存最为完好的古树林，占地约60亩，有古栗树400余株，这里最老的栗树有360多年树龄。
古栗园建设的目标是集资源保护、观光旅游、科普教育于一体的综合型示范园。
古栗园建设原则是：
坚持森林的保护与植被建设相结合,绿化树种的经济效用与观赏特色相结合的原则，坚持资源保护与开发利用并重原则。
建设的主要内容为：
划定古栗树园保护区，沿栗园修建观赏道路，周边主道2000米，林间小道3条3000米。
开展古栗树等资源普查、树种鉴定、树龄鉴定、围拦挂牌保护等工作。
在古栗园周围引种栽培珍奇名贵观赏植物，主要引种香樟、松杉、银杏、桂花、紫竹等树种，建成果园、竹园、松杉园、桂花园等多个辅助观赏区。
四、建设设计
1、建设设计依据
⑴建设单位批准的建设方案设计；
⑵其他相关专业提供的资料；
⑶国家与地方的有关设计规范规程及规定；
⑷《建筑设计防火规范》GBJ16-87；
⑼《中南地区通用建筑设计图集》1998。
（10）《老年人社会福利机构基本规范》;
（11）《老年人建筑设计规范》;
2、建筑消防设计
该建筑耐火等级按二级设计。
⑴根据《建筑设计防火规范》，确定本工程为二级防火等级建筑。
⑵安全疏散
建筑物内安全疏散距离，安全出口宽度、数量、走道和楼梯宽度均根据《民用建筑设计防火规范》执行，疏散门开向疏散方。
五、结构设计
1、设计依据
⑴本专业有关的规范规定
⑵项目承办单位提供的水文地质报告
⑶建筑设计方案
⑷其它相关专业提供的资料。
2、抗震设计及荷载取值
⑴抗震设计：
建设地点抗震设防烈度为6度；
⑵设计基本地震加速度值为0.05g;
⑶抗震地震分为一组；
⑷使用活荷载标准值
屋面活荷载：
不上人屋面：
0.5KNm2；
楼梯活荷载：
2.0KNm2（3.5KNm2用于营业）；
阳台活荷载：
2.5KNm2；
楼面活荷载：
2.0KNm2（3.5KNm2用于营业）；
上人屋面：
2.0KNm2。
3、结构材料：
⑴热轧钢筋HPB235以￠表示fy=210NMM2
热轧钢筋HPB335以￠表示fy=300NMM2
⑵钢筋应符合国家现行标准GB13013中￠235中钢的各项技术指标要求。
⑶墙体
一层维护墙用240实心砖，二层填充墙采用190厚陶粒空心砖，三到五层采用240实心砖。
除注明外±0.000以下采用MU10红砖，M7.5水泥砂浆：
±0.000以上8.100以下MU10、M5混合砂浆砌筑；8.100以上11.200以下采用MU10、M10混合砂浆砌筑；其它采用M10红砖、M5混合砂浆，砌体砌筑质量等级为B级。
第六章投资估算及资金筹措
一、投资估算
1、投资估算依据及说明
⑴主要依据省内类似工程土建工程造价实际水平及省内现行土建工程标准。
⑵依据项目所需各种设备近年的市场价格询价资料及其他费用实际标准。
⑶按国家和省及地区制定的，目前正在执行的各类行业收费标准，计取其他费用。
⑷本项目建筑工程考虑了一部分装饰工程所需投资。
2、投资估算
按技术设计拟定的初步建设方案估算，该项目建设总投资2000万元，其中固定资产投资1900万元，流动资金100万元。
固定资产投资中建筑工程投资1000万元，设备及安装工程675万元，其他工程费用225万元。
二、资金筹措
按上述投资估算结果，在本项目建设期内，该项目业主应筹措建设总投资2000万元。
该项目所需建设资金全部由项目业主以股份自有资金解决。
第七章项目的财务效益分析
一、基础计算参数
1、按初步拟定的设计方案，该项目可出租的客房折合标准间84间，可为商贸投资洽谈以及商业、娱乐、休闲等活动提供服务设施，其建筑面积为4100平方米，参照同类服务设施经营情况及收费水平，本项目客房价格定为每标准间日租金为230元，提供餐饮、娱乐、商品供应等方面服务的收入分别按客房收入的50%、40%和15%计算，客房出租率在投入使用后的第一年按50%计，第二、三年按60%计，第四至六年按70%，第七年及以后各年平均按80%计，每年按12个月，每月30天，则：
正常运行每年客房收入：
84×230×30×80%=556万元
餐饮收入：
客房收入×50%=556×50%=278万元
商品销售收入：
客房收入×15%=556×15%=83.4万元
娱乐休闲收入：
客房收入×40%=556×40%=222.4万元
2、客房、餐饮、商品采购、休闲及娱乐等材料费用支出分别按客房收入的5%、餐饮收入的50%、商品收入的70%以及休闲娱乐收入的51%计算，则：
正常运行每年客房支出：
556×5%=27.8万元
餐饮支出：
278×50%=139万元
商品销售支出：
83.4×70%=58.3万元
娱乐休闲支出：
222.4×51%=113.42万元
年材料支出338.6万元。
3、本项目劳动定员为40人，其中职工平均工资1000元，年均12000元人，年支工资48万元，职工人数将随示范园收入的变化情况而做相应调整。
4、示范园的水电及其他燃料费用支出，按示范园总收入1%计11.4万元。
5、企业管理广告宣传费用按总收入的1%计11.4万元，职工劳动及待业退休保险、职工教育及福利费用等按工资总额的10%计提4.8万元。
6、建筑物年折旧率为3.2%，计32万元，设备综合折旧率为7.2%，计48.6万元，无形资产按10年分摊计算计22.5万元，年修理费按折旧的30%计14.58万元。
7、营业税率为5%计55.9万元，所得税按销售收入6.6%计75.2万元。
二、项目的财务效益计算
经测算，该项目在正常经营期内的年总收入为1139.8万元，其中：
客房收入556万元，餐饮收入278万元，商品销售收入83.4
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