ERP沙盘模拟实训报告06号.docx
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ERP沙盘模拟实训报告06号
沈阳工程学院管理工程系
实习报告
姓名：
王欢学号：
2010623106
专业：
物流管理班级：
物流本101
实训指导教师：
吕开颜王倩
实训项目：
ERP沙盘模拟演练
实习起止时间：
自2013年6月3日至2013年6月7日
一、实习目的
为进一步加强我们对专业知识的理解，提高运用知识的能力，培养创新精神和团队合作能力，深入理解企业内部经营市场营销环境，为大学实践教学的进一步开展和试验教学深化改革探索出新的路子，从实训中认识和学习ERP系统及在企业运营中的重要性，了解真实企业的运营过程，身临其境的进行操作，真正感受一个企业经营者直面的市场竞争的精彩与残酷，承担经营风险与责任。
在实训过程中体悟企业经营管理的关键,了解ERP对企业管理的解决之道。
二、实习时间
2013年6月3日至2013年6月7日
三、实习地点
E座206
四、实习方式
ERP沙盘实地模拟操作
五、实习内容
在本次实训中，我们分成了四个小组，每个小组6个人，六个人分别扮演了CEO、财务总监、财务助理、营销总监、生产总监以及采购总监六个职位人员。
我担任的是财务助理一职。
在一个企业中，财务处于核心地位，企业中的任何一个部门、任何一个员工都需要与财务人员打交道，对我来说财务助理的工作是具有很大挑战的，想要扮演好这个角色，首先就要具备过硬的财务知识。
因为我们所学的是物流专业对财务知识了解偏少，所以每个小组都用了两个人来管理财务方面。
（一）我的工作
虽然是助理，但由于我们小组结构的紧密性。
在实训的过程中我和财务总监一起完成了一下方面的工作：
1、帮助制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算和成本标准，对每个方案进行资金与预算和所有者权益预算。
对于这些方面的预算都要相当细致，只要其中一个环节出错就可能影响到整个方案的运行，导致市场分析、资金预算出现问题。
2、在日常的业务中进行记账和登账，配合CEO的年度会议完成每一年的现金流入与流出，记录好各个部门的费用与开支，长短期借贷款项、应收账款等的情况最后根据每个部门提供的资料编制好财务报表。
与此同时，在筹资方面要针对企业实际情况制定出较优的贷款方案，以降低企业的成本，减小还款压力。
3、在期末参与企业对下一年广告费用的预算中，严格控制费用支出，以最小成本换来较好的效益，达到资源的优化配置。
（二）ERP沙盘模拟试验的主要流程
1、新年度规划会议制定年度计划（主要是广告计划决定市场订单）。
2、起初盘点，包括财务、原料、更新生产等等。
3、开始生产，更新应收款，出售成品及支付生产费用等。
4、结账，期末先进对帐，填制报表。
采用投资战略、产品战略、竞争战略、经营决策、财务筹划、进行资金流控制。
团队协作、产业链管理、系统效率改进等来进行模拟操作。
（三）企业经营状况
在操作开始时，我们小组成员一起制定了企业的总计划：
我们的主营产品是P3。
主攻市场是国内市场。
但是由于我们的实训时间有限所以我们小组重新调整了计划方案。
我们主营P2、P3产品，争取到本地市场和国内市场的老大。
由于我们的总方案做的比较全面，我们落实的也比较配合市场走向，虽然在操作的过程中也出现了很多失误，但是我们的最后走向一直朝着我们预想的方向发展。
最后突破了我们的预计达到了三个市场了龙头老大。
起始年:
由于我们对ERP的整体运营模式还不算了解，所以老师带着我们在原有的基础上走了一年。
第一年初始现金为20M，投入广告费1M，支付应付税1M，我们经过原材料入库、更新生产、支付管理费等一共支出现金23M，更新应收账款47M。
本年没有进行长贷或短贷。
所以年末现金余额为42M.在本年我们所占的市场份额都是一样的。
第一年：
由于第一年是由老师带着的，所以第二年的起点都是一样。
在第二年的运行中订单的获取多少尤为重要。
而订单的多少在这一年中完全取决于广告费的多少。
所以投多少广告费是各组所要考虑的问题。
由于我组考虑到现金的问题而没有投那么多广告费，所以在第二年的广告费中我们组排到了倒数第一名，因此我们的订单是最少的。
为了长远的发展我们除了正常的企业运作所用的现金外，我们对新产品P2、P3进行了研发投入。
在第三季度我们想大批量的生产P2、P3。
所以我们必须引进生产线。
由于产品研发需要周期，生产线安装也需要周期所以我们进行了一个前期预测：
本期购买生产线最经济。
因此我们短期贷款了20M。
在第四季度为了促进企业长期发展，在本期我们长期贷款了60M。
本年现金余额为70M。
各组所占市场份额如图：
第二年：
由于第二年我们订单数量少导致在这一年我们的库存量很多，所以我们在本年必须要加大广告费用的投支来确保我们的产品卖出去。
此外我们小组在上一年对P2、P3产品进行了研发和生产线进行了投产，所以在本年的第三季度我们小组就能生产出P2产品。
相反其他小组在上一年主要集中生产P1产品。
所以在本年只要我们小组和B小组能生产出P2产品，我们小组还能比B小组生产的多。
所以这一年对我们小组来说至关重要。
我们小组对本地和区域市场都进行了广告投资共18M。
因此在本年我们得到了大量的订单。
在第三季度短期贷款到期支出21M，为了使企业正常运行我们又重新贷款20M。
在第四季度由于第三季度现金余额少所及本季度有进行了短贷40M。
本年余额为24M。
各组所占市场份额如图：
第三年：
虽然我们是本地市场的老大，然而本年我们所强的订单并没有把我们本年预期生产的产品销售出去，又由于第三年短期贷款的增多导致了第四年我们是生产运作遇到了瓶颈。
但是在我们大家的努力应对下我们在第五年获得了本地、国内的两个区域的老大。
为了使第五年具有现金流动，我们在这一年应收账款进行了贴现。
本年现金余额22M。
由于时间的原因我们只能对第五年进行广告投资，抢购订单，根据企业实际情况情况预测企业未来发展状况。
正如我们计划的那样我们最后成为本地、区域、国内三个市场的龙头老大。
各组所占市场份额如图：
（四）财务分析
综合费用表单位：
M
年份
管理费
广告费
设备维护
厂房租金
转产费
市场开拓
ISO认证
产品研发
其他
总计
起始年
4
1
4
0
0
0
0
0
0
6
1
4
6
4
3
0
3
1
12
0
33
2
4
18
8
3
0
2
1
6
0
42
3
4
9
8
3
0
1
0
0
0
35
由综合费用表可以看出：
综合费用前三年整体上逐渐增加，到第四年略有下降；随着生产规模的扩大，生产投资和设备维护费用也逐年增加；第二年和第三年综合费用较第一年大幅增加，高达42M，其原因在于第二年扩大了生产，新投资了三条生产线并租赁了厂房，加大了产品的投资。
利润表单位：
M
年份
项目
起始年
1
2
3
销售收入
32
16
54
118
直接成本
12
6
22
50
毛利
20
10
32
68
综合费用
9
33
43
22
折旧前利润
11
-23
-11
46
折旧
4
4
0
18
息前利润
7
-27
-11
28
财务收入/支出
4
4
11
14
其他收入/支出
0
税前利润
3
-31
-22
14
所得税
1
0
0
0
净利润
2
-31
-22
14
由利润表可以看出：
销售收入不断增加，所获净利润先降低后逐年提高逐渐提高，说明企业正步入正轨，发展良好
资产负债表单位：
M
资产
负债+权益
流动资金
起始年
1
2
3
负债
起始年
1
2
3
现金
42
70
24
22
长期负债
40
100
100
100
应收款
0
0
15
0
短期负债
0
20
60
0
在制品
8
8
25
10
应付款
0
0
0
0
成品
6
12
6
9
应缴税
1
0
0
0
原材料
2
0
2
0
一年期长期贷款
0
0
0
0
流动合计
58
90
72
41
负债合计
41
120
160
100
固定资产
权益
土地和建筑
40
40
40
40
股东资本
50
50
50
50
机器设备
9
25
61
46
利润留存
14
16
-15
-37
在建工程
0
0
0
0
年度利润
2
-31
-22
14
固定资产合计
49
65
101
86
权益合计
66
38
13
33
资产总计
107
155
173
127
负债和权益总计
107
155
173
127
由资产负债表可以看出：
流动资产和流动负债都不断增加，固定资产则随厂房处理方式的不同及机器设备和在建工程的变化而呈不规则变动，总资产和所有者权益也是逐年增加，权益最高值达173M。
收益能力综合分析表
项目
第一年
第二年
第三年
毛利率
62.5%
59.3%
57.6%
利润率
-143.7%
-20.4%
39.0%
总资产收益率
-20.0%
-12.7%
11.0%
净资产收益率
-88.6%
-169.2%
51.9%
收益能力的发展趋势如下：
由收益能力综合分析表可以看出：
销售毛利率、利润率、总资产收益率、净资产收益率（股东权益报酬率）等都是衡量企业盈利能力的重要指标，这四个指标比率越高，说明企业通过经营获取利润的能力越强。
从收益力图表中可以看出，从第二年到第四年，四条线其本上偏于稳定趋势，除了净资产收益率在第三年略有下降但第四年也直线攀升，利润率也逐年升高。
就总资产收益率线来看，总资产收益平稳上升，公司盈利能力小幅度的逐渐提高。
因此，就以上几个表可以看出我们的经营状况比较顺利，资金也得到了充分的利用。
如果在继续进行的话，我们的发展前景是非常可观的。
六、实习总结
为期一个星期的ERP沙盘模拟实训终于结束了，总算松了一口气，在这短短的一周时间内承受了很大的压力现在终于能够得到“释放”了，感觉到很轻松。
回顾这一周所做过的工作和努力，感觉到收获不少，这里面除了实训的内容外，还包括许许多多超乎实训本身意义之外的东西。
本次小组分工，我担任的是财务助理一职。
这个职位对我来说具有很大的挑战性。
因为我的本专业是学物流的，对财务知识的学习只是皮毛而已。
所以在这次分职务的时候其余部门都是一个人，我们财务部门是两个人。
正所谓有挑战才有激情嘛，所以在此次实训过程中我和财务总监在填写数据和对企业财务预算的时候非常谨慎，所以此次实训的完满成功主要归功于我们小组成员之间的默契。
除此之外，在本次实训中我也学到了许多知识。
比如：
1.适时开发新产品和开拓市场，对产品线把握准确，经营初，综合分析产品线的利与弊，最终选择了产能和盈利能力较好的全自动生产线，有利于生产的灵活性。
事先编制预算表，严格控制成本，目光长远，立足于长期发展。
2.本小组适时根据市场需求与供给进行预测,适时调整产品销售策略，扩充生产线。
针对不同区域不同产品需求加强广告宣传策略，争取市场先机。
3.职能分工明确，团队紧密联系。
开源节流，按季度精确计算产量，管理好库存，严格把握资金回流，减少资金浪费。
如果没有这次的实习，我们可能都无法发现这些问题的所在，所以仅仅学习理论的东西只会将我们“束之高阁”，通过这次实习，最主要的是让我们学会去发现问题，在操作的过程中发现问题并学会自己去解决问题，最后解决问题所得到的收获包括成功后的喜悦感都将是属于真正我们自己的东西，成为我们的一笔宝贵的财富和经验，是一笔潜在的能源，受益无穷。
自我评价：
时间过得真快，转眼间，短短一个星期的实训生活无声无息的接近尾声了，然而实训的过程还历历在目。
一个星期的实训时间，让我学到了很多东西，不仅使我在理论上对ERP有了全新的认识，在实践能力上也得到了提高，明白了作为一名在校学生一定要做到了学以致用，更学到了其它很多为人处事的道理，这些对我来说受益非浅。
除此以外，我还学会了如何更好地与别人沟通，如何更好地去陈述自己的观点，如何说服别人认同自己的观点。
第一次亲身感受了所学知识与实际的应用，理论与实际的相结合，让我大开眼界。
也是对以前所学知识的一个初审吧！
这次实训对于我以后学习、找工作也真是受益菲浅，在短短的一个星期中让我初步从理性回到感性的重新认识，也让我初步的认识企业流程，对于以后我的工作方向也有所启发！
相信这些宝贵的经验会成为我今后成功的重要的基石。
学生签字：
月日
教师评语及成绩评定：
成绩：
教师签字：
年月日
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