财务部各岗位职责定稿.docx

财务部各岗位职责定稿.docx

《财务部各岗位职责定稿.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《财务部各岗位职责定稿.docx（5页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

财务部各岗位职责定稿

财务经理岗位职责

1、负责组织制定企业的财务管理体系以及各项财务制度、操作流程和规范；

2、负责建立、完善企业的内部财务控制制度，加强对企业所有经营业务及经济事项的财务监督；

3、负责审查所有对外提供的会计资料和经济信息，保证财务信息正常对外披露；

4、负责自己管理与调度，组织编制日、月资金报表，向公司领导报告公司资金运用情况；

5、充分运用会计资料，提供可靠信息，为公司领导决策提供依据。

6、协助财务总监参与企业经营管理工作：

参加拟定企业经营计划，配合公司关于股权、资产及其他项目的投资或处置，参与公司制度化建设工作。

7、负责协调财务部与财务工作有关的对外关系，做好联络、沟通工作。

8、具体负责财务人员的绩效考核和业务培训，定期召开财务部门工作会议。

9、完成公司领导交办的其他工作。

会计主管岗位职责

1、按照会计制度及有关规定，结合本企业的具体情况，组织制度本企业的具体会计核算制度及实施办法，经批准后组织执行；

2、随时检查各项财务制度的执行情况，对出现的问题及时制止、纠正；

3、组织会计人员及时准确地进行企业有关业务的会计核算、决算工作；

4、会计报表的出具，审核相关报表，确保财务报表的准确性，并按时提交；

5、根据权限审批相关费用支出，审核会计凭证；

6、指导会计人员的核算工作，改善工作质量和服务态度；

7、组织会计人员学习业务知识，提高会计人员的素质；

8、负责会计人员的考核工作，参与会计人员的任用和调配；

9、完成上级领导交办的其他工作。

资金主管岗位职责

1、协助财务经理根据《企业会计准则》、企业财务管理制度等相关规定，结合企业实际情况，建立健全企业资金管理制度与业务流程，并监督执行；

2、参与编制企业、各全资和控股子公司资金预算，并监督执行；

3、参与企业经营行资金的筹资抉策，落实各项融资准备工作；

4、负责进口证及出口信用证的管理、负责银行汇票的管理；

5、负责企业内部款项结算管理；

6、完成上级领导交办的其他工作。

预算主管岗位职责

1.协助财务经理根据企业会计准则、企业财务管理制度等相关规定，结合企业实际情况，会同有关职能部门建立健全企业的预算管理体系，建立相应的执行、控制机制。

2.根据企业预算管理要求，拟定各项预算管理实施细则和预算管理表格。

3.负责编制、分析本部门财务预算。

4.负责编制企业年度、月度财务预算。

5.负责监督和控制各项预算单位的预算执行情况，并编制预算执行报告。

6.按统一格式编制各部门预算草案，编制项目预算、成本费用预算等相关预算。

7.处理其他与预算有关的事项。

8.负责提供职责范围内相关财务分析基础数据。

10、完成上级领导交办的其他工作。

总账会计岗位职责

1、协助会计主管、财务经理根据《企业会计准则》、企业财务管理制度等相关规定，结合企业实际情况，加强会计核算基础工作管理

2、负责协调各岗位间的核算关系；

3、负责登记总账；

4、负责进行期末结账；

5、负责总账与分类账的核算工作；

6、负责配合企业内外部设计事项；

7、负责提供职责范围内相关财务分析基础数据；

8、负责凭证的录入工作；

9、完成上级领导交办的其他工作。

销售会计岗位职责

1、协助会计主管、财务经理根据《企业会计准则》、企业财务管理制度等相关规定，结合企业实际情况，会同有关职能部门建立健全销售管理制度；

2、根据有关销售管理制度审核销售合同，对售房合同进行审核，并定期与相关部门核对销售数据；

3、负责销售结算，确认销售收入并进行会计核算；

4、负责计算销售税金并进行账务处理；

5、负责对开票申请信息进行审核，开具增值税专用发票及普通发票；

6、负责制作销售日报表，及时、准确地编制和报送各类销售日报表；

7、负责提供职责范围内相关财务分析基础数据；

8、根据企业有关制度建立客户档案，整理和保管销售合同、协议；

9、完成上级领导交办的其他工作。

税务会计岗位职责

1、组织拟订企业整体税务计划；

2、协助推进企业税务计划的实施，确保企业税务目标的实现；

3、负责计算各类税金，填列税务报表并进行纳税申报；

4、负责与税务机关的联系协调工作，承办有关税务方面的一切事务；

5、负责编制有关的税务报表及相关分析报告；

6、负责收集、传达国家和地方最新税收政策和要求；

7、负责税务政策研究，提出税务筹划方案；

8、负责提供职责范围内相关财务分析基础数据；

9、完成上级领导交办的其他工作。

项目出纳员

1、每日按规定编制销控表；

2、按时到岗，备足发票或收据做好营业前的准备及清洁工作；

3、收款时认真审核销售开出的销控单，确认金额及数量正确，如有错误立即退还销售员，根据开具正确的销控单收款并开具收据；

4、认真识别现金真伪，发现假钞应立即退还客人解释并调换；

5、核对收据，须做到帐物相符；

6、收银员不得在上班时间中途离开岗位；

7、整理好每日帐单，避免单椐遗漏，每日终了，将钱放入保险箱中，并做好当日销控报表，下班之前把现金存入公司指定的银行账户；

8、收银员在营业结束后，应认真核对好当日营业收入款，如出现短（长）款，应及时查明原因，如属收银员自身造成短款，由当日收银员全额赔偿，属其他原因造成的或未查明原因的，报财务部，经财务部查明后处理；

9、收银员应严格遵守财务保密制度，否则给公司带来的经挤损失由收银员赔偿；

10、每周五上报本周的周报表。

11、完成上级领导交办的其他工作

出纳岗位职责

1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。

2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《现金日报表》，做到账实、账表、账证、账账相符。

3、根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务，对于重大的开支项目，必须经过财务负责人、公司领导审核签章，方可办理。

4、根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证。

配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

5、负责银行账户的日常结算、银行存款日记账，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，发生不符及时编制《银行存款余额调节表》。

6、及时清理账目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。

7、出纳不得兼管收入、费用债权、债务账簿登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。

8、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证劵，对于现金和各种有价证劵，要确保其安全和完整无缺，如发生短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

9、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支、不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保证现金实存与现金账面一致。

10、每天上班核对项目销售款的到账情况，核对销控表与POS机收款是否到账。

11、完成领导交办的其他工作。