ERP课程个人总结报告 财务助理.docx

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ERP课程个人总结报告财务助理

北京交通大学

ERP课程个人总结报告

姓名曾柳芳

公司编号第E组

职位财务总监

班级工商1104班

学号11242096

指导教师邵丽萍/张润彤

北京交通大学经济管理学院

2012年10月

承诺书

本人郑重承诺，本报告内容均为本人自己亲手所写，绝无抄袭任何他人报告或者网络非正规文献！

一、公司经营情况与我的贡献

1.本企业目标及企业战略

从第一年开始研发P2、P3产品，申请认证ISO9000和ISO14000，开拓本地、区域、国内和亚洲四个市场，并尽力占领P2产品的区域和国内市场。

每年按照老师的规则按时完成任务，不要受罚扣分或者交罚金。

在生产过程中计算好数量和产品产出时间，不囤积原材料及货物，为公司节约成本。

及时更新生产线，至少盖好三条全自动生产线和一条柔性生产线，视公司产能卡率是否应该继续购买厂房以扩大公司经营规模。

争抢在公司生产能力范围内的大订单，争做市场老大。

在第六年要使公司保持盈利，即使亏本也不能亏太多，争取在六个组中得到第一名的好成绩。

2.本公司经营业绩

第一年：

得到的订单数量基本符合公司的生产能力，所有订单均按时交货，得到了正常的收入。

财务报表也按时上交。

此外我们借了20M的短期贷款，公司资金稍微松动了一点，另外拆除了手工生产线，在建一条柔性生产线，还开始了区域国内和亚洲三个市场的开拓，P2、P3产品也开始研发了。

尽管第一年我们组的所有者权益排在了最后一名，但是一切正在按照我们的初步计划在展开。

第二年：

得到的订单数量基本符合公司的生产能力，并且新建了两条全自动生产线，P2产品已经投入了生产，区域市场已经开拓完成，其他市场的开拓还在继续，P3在继续研发，但是由于前期投入了大量现金，导致年末仅剩下2.4M现金流量，现金流即将断裂。

第三年：

面对现金流即将断裂的危机，年初就将今年28M的应收账款全部贴现，并对去年22M的短期贷款还本付息，同时再借了60M的四年长期贷款，公司的现金危机问题暂时解决。

然后今年接到了7张订单，收入较前几年大笔增加，当时由于工作疏忽，小组没有发现其中的一张加急订单，导致延期交货而被罚金。

同时今年的应收账款大部分都是三至四个账期的，要下一年才能收回，导致需要多次贴现，今年的财务费用支出庞大，同时面临着第四年归还30M的长期贷款，现金依然不够充裕。

第四年：

年初归还了第零年借的30M的长期贷款，现金一下子变得紧张起来，所以我们再次借了40M的四年长期贷款来缓解现金紧缺的危机。

今年继续接到了为数不少的订单，营业收入不错，顺利归还了起始年的30M的长期贷款，年初为了买原材料再次将前两个季度的应收账款贴现，但是今年后半年的应收款都能及时收回，最终年末现金开始充裕起来，不需要再次贴现了，财务费用恢复正常。

年末再次实现了正的净利润，所有者权益较去年同比小附增长。

但是P2产品的国内市场龙头老大地位已经失去了，公司的优秀业绩已经被其他组赶超了。

第五年：

今年经营业绩相当不错，年末所有者权益排到了第二名，由于应收账款能迅速收回，现金变得充裕起来，但公司仍然有一小部分产品在积压导致库存费，第五年向外面公司买了将近30M的产品再转卖出去，这部分产品利润特别小。

公司基本上能按照预期计划运营，等待最后一年最后冲刺。

第六年：

最后一年的业务收入不太理想，只收到了5张小额订单总额100M左右。

公司在第三季度交完全部订单之后就没有继续生产了，公司面临着一批P3产品的库存。

但第四季度时将我们库存的P3产品都卖给了F组，获得了小额利润并减少了库存。

由于今年的现金非常充裕，我们买了B厂房和C厂房，并分别购置了一条手工生产线，扩大了生产规模，提高了产能。

最后一年还是出乎意料地被D组一次性强势赶超，最终还是没能保住第一名的地位。

3.未实现公司目标

公司实现了小额盈利，但六年来的所有者权益也没有超过一百，最终也没有保住第一名的地位，但是我们收获了团队合作的乐趣与喜悦，熟悉了ERP的规则，对公司经营有了进一步的理解。

4.在6年中我做的企业资源计划及为公司作出的贡献和带来的损失

第一年：

协助财务总监做报表，担任小组的出纳员，咨询并监督小组成员报账，负责借长短贷款和归还利息；

第二年：

继续协助财务总监做报表，归还上年的短贷，再借今年的短贷，和财务总监一起研究报表，发现公司经营是否偏离了我们的预期目标；

第三年：

公司现金流出现了危机，与财务总监、CEO一起想财务策略解决资金短缺问题，继续协助财务总监做报表。

第四年：

将应收账款进行贴现以补充不充裕的现金流，负责借60M的长贷，继续协助财务总监研究财务报表，发现公司的财务问题；

第五年：

归还第零年借的长期贷款和其他贷款的利息，管理现金，与财务总监、CEO商量如何利用手头上充裕的现金来扩大经营规模和产能；

第六年：

继续协助财务总监做报表，归还上年长期贷款利息，和财务总监一起研究报表，发现公司落后的原因；

我在小组里面担任的最重要的任务有两个，一是担任出纳，管理现金，监督组员报账；二是负责公司的长短贷款，及时归还利息，按时借款还款，让企业拥有良好的融资信誉。

每年年初与大家一起参与CEO组织的会议，根据自己对公司财务报表的认识来分析市场发展形势，讨论并广告投入，及时关注时间的变化，时常与生产总监和物流总监沟通，关心产品的动态，积极配合财务总监，按时向她提供她所需要的数据。

我的工作和其他组员的工作看似是有分工但其实一定要互相了解互相支持才能按时完成企业的任务和目标。

第一年开始的时候由于对工作流程不是很熟悉，耽搁了一些时间，使得公司损失了一部分钱，并且填写单子时有些地方填的不对，多亏了银行工作人员的指点。

一个合格的财务助理应该是能协助好财务总监做好自己的本职工作，并且熟知企业财务信息，能从财务报表中发现企业经营是否存在问题，是否偏离了公司预期规划的航道。

二、通过“做”与“错”学到的知识

1.目标和计划要提前准备好

刚开始做的时候我对于自己的工作没有专门去详细的调查和了解，当老师宣布时间开始的时候顿时就感觉手忙脚乱了。

年初借长期贷款没有按时参加，后来由于组员需要用现金而不断催促才紧张匆忙地填表，但是一开始错过了年初借长期贷款的时间银行就不让再借了，后来念在我们初犯给予了原谅，准许借款。

2.时间是关键，要把握时间

每个季度的时间只有十五分钟，所以必须在最短的时间内做最有效的决策。

在ERP沙盘模拟过程中必须提前对时间有一个总体的把握，同时要为突发情况预留一小部分时间来解决。

我们小组在第三年的时候遇到了一个加急订单，由于没有把握时间而延迟了送货时间，结果导致了罚款，所以说在实战模拟中一定要有很好的时间观念，并且能应对特殊情况。

3.生产能力是关键

我们组一开始只是着急着要先赶快生产出产品，却没有考虑到产品更新换代以及市场的扩大，依旧使用手工线进行生产，不曾更换新的生产线。

结果产品数量不但后期跟不上订单的要求，还耽误我们高层管理人员工作的时间。

4.分析和预测市场趋势很重要

一开始我们没有充分利用书上的资源，研究公司的背景资料及预测市场，对产品的销售价格和数量趋势完全不熟悉，所以广告费和产品及市场的投入分配的都不合理，导致公司的发展方向有偏离，损失了资产。

三、参加企业经营活动的收获与感悟

1.从错误中学习才能不断成长

中国有句古语叫“一将成名万骨枯”，这句话除了对战争残酷性的批判之外，还揭示了一个更加深刻的管理学问题，那就是完全依靠管理实践在实战中培养管理者，其代价是极其惨重的，任何组织和个人都难以承受如此巨大的培养成本。

战场上的火线历炼固然可以培养攻无不克的将军，大范围的岗位轮换也是培养经营型管理人才的有效方法，但这些方法同样会使组织付出高昂的培养成本，承受极大的失败风险。

但是在沙盘模拟训练中，我认为多犯错误收获更大。

不管你犯了多少低级可笑的错误，暴露了多少自身存在的缺点，有多少决策和执行的失误，都不会给企业造成任何实际的经济损失。

但是模拟经营中那些痛苦的教训和失败的经历却能令我们在特定的竞争环境下，与实战相比更深切并且具体的体会。

2.构建战略思维

原以为战略思维只是一个企业的CEO指定的企业发展方向，是一个很概括，不好度量的概念，通过学习我看到战略思维是从始至终都应该在组织成员的意识和行动上有所把握，即从整体上来思考问题，远比各管一摊有效率得多。

另外，如何建立一个企业的战略也是一个相当重要的问题，不可以被无视企业长期发展的“当期”意识制约管理者战略纵深思维的形成，对企业持续发展和长期利益构成直接伤害。

现代优秀的职业经理人必须树立基于现实的未来意识，因为只有这样中国的管理者才能走出势利与卑微，才能回归责任与诚信，管理者的价值才能得以体现，中国的企业才能持续发展、走向未来。

沙盘模拟培训的设计思路充分体现了企业发展必然遵循的历史与逻辑的关系，从企业的诞生到企业的发展壮大都取决于战略的设定。

要求管理团队必须在谋求当期的现实利益基础之上做出为将来发展负责的决策。

通过学习，让我深刻体会到了现实与未来的因果关系，管理者必须要承担的历史责任，学习运用长期的战略思想制定和评价企业决策，而且必须有诚信的职业操守。

3.企业与市场的配合及了解市场规则是重点

我们对市场规则的不了解使得很多地方做的都违反了市场规则，所以缴纳了大量的罚金，损失惨重。

另外在工作之前也没有对公司的背景资料深度阅读和了解，所以不熟悉公司的发展状况，导致发展方向和制定目标的错误。

其次我们很多工作是要通过市场的，所以熟悉市场的运作规则很重要，了解了市场工作的流程才会提高我们工作的效率。

此外，我们应该实时关注时间的变化，抓紧在每一期把每一期应该做完的工作做完，一过了期限生产就会落后，整个公司的进度都会拖沓，还会影响市场运营的时间。

4.受用于群体决策

一个组织是否成熟，明显的标志就是看她有没有能力形成并运用组织的智慧。

沟通、协作和群体意识在未来企业竞争中的作用越来越被有远见的组织所关注。

中国企业更是迫切需要走出独断决策的传统误区，因为我们聆听过太多能人的成功史，感染了过分浓重的企业英雄主义情结。

在昔日的英雄们一次一次地上演着同一出悲壮的霸王别姬和愚蠢的承诺升级的今天，结论已经显而易见：

仅仅依靠特殊资源构建竞争优势的老路已经走到了尽头，企业的竞争越来越趋向于组织整体智慧的较量。

我组成员在这一点上占据了很大优势，最后尽管没能维持住前三年的霸主地位，但我们前几年的优秀成绩在很大程度上归功于我们的群体决策。

在巨大的竞争压力和时间压力下，要想取胜就必须快速建设能力超群的高效团队，形成团队个体之间的优势互补，运用团队智慧，对环境变化做出准确的判断和正确的决策。

在没有经验的一群人中，如果就按照自己分内的职责作事，不情愿别人插手的做法，无疑很狭隘并没有发展的。

在这个过程中，我只是个小小的财务助理，但我相信在这个团队中我发挥了很重要的作用，除了不多的一些意见没有被采纳外，其他都被证明是很明智的决策。

说明运用积极的沟通技巧，发挥影响力，培养成员之间的信任，在团队协作中是很有效。

四、如果再给我100M，重新做6年，我会怎样做？

1，基本策略

P2、P3产品还是要开发，除国际市场以外每个市场都要开拓，买下B、C厂房都要变成自己的资产，并且扩大生产规模，扩大产能，其次要更换全自动生产线，以提高生产效率，防止拖欠订单。

要保证零库存，不能囤积产品或者原材料。

保证在前几期就把拿到的订单都销售完，这样可以节省运费。

其次要规划好还贷款的期限，不能随意动用留作还贷款的资金。

2，重新合理规划资产

重新做六年最重要的是要树立危机意识，不能随意生产，浪费资源，更不能一缺钱就去借钱，应该对资产有个合理的规划。

在工作之前先把市场趋势研究清楚，制定合理的广告费，以及根据每个市场产品趋势的不同分别投入不同的数量。

P1产品除了第一年的本地和区域市场，其他几年都不是很有价值，因此要把生产重点放在P2、P3上。

第一年因外要投建厂房和改良生产线，所以第一年不应该接大订单，也不用在生产和赚得利润方面纠结过多，主要是为后几年打基础。

由于P3产品在第三年后才比P2产品价值更高更划算，所以前几年不用忙于开发P3产品，可以等到第二年第三期再开发。

每年的工作计划要以拿到的订单为主，根据每个订单要求的期限不同，以及企业所需资金周转天数的不同，将加急订单和应收账期不同的订单销售时排列成先后顺序，并根据订单的数额来决定买多少原材料，买什么样的原材料，才能保证资源的有效利用。

致谢

首先要感谢跟我一组的所有同学，他们是CEO姜明伟，CMO肖昱，CIO吴昊，COO陈珊珊，CFO贾凤娇，HR齐藤樱，CLO林永昊。

没有他们，我们组不可能完成这个课程的任务。

这门课除了在专业方面让我学到了许多知识，更让我学到了团队协作的重要性。

我的工作如果没有大家的配合和鼓励，是不可能完成的，每一项任务在大家共同的探讨下才得到了更好的解决方案。

特别是在公司发生现金流危机时候，大家进行头脑风暴，群策群力，一起想办法解决问题的场景，现在依然难忘，即使在最后公司被反超，最终也没能保住第一名的地位，我们也都没有气馁，还约定一起去参加ERP沙盘模拟大赛。

其次要感谢我的老师，她教会了我们怎样更好的学习这门课程，并且在我们遇到问题时耐心的为我们讲解。

老师每一次确定上课的时间时也会询问大家的意见，并且在沙盘模拟的时候一直陪着我们，自己中午也没有回家吃饭，着实令我们感动。