汽车配件铸造加工项目可行性研究报告书.docx
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汽车配件铸造加工项目可行性研究报告书
****************有限公司
汽车配件铸造加工项目
可行性研究报告
****************
编制单位：
****************
项目负责人：
*******
审核：
************
编制人员：
附表：
1.建设投资估算表
2.流动资金估算表
3.项目总投资使用计划与资金筹措表
4.营业收入、营业税金及附加和增值税估算表
5.总成本费用估算表
6.项目投资现金流量表
7.利润与利润分配表
8.财务计划现金流量表
9.资产负债表
附图：
总平面布置图
附件：
企业营业执照
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
汽车配件铸造加工项目
1.1.2项目单位概况
1．建设单位概况
****************有限公司（以下简称****************），成立于2010年3月，注册资本500万元，位于*********肥西县小庙镇****************，以机械设备、机械零部件生产、加工、销售等为主营范围。
1.1.3可行性研究报告编制依据和范围
1.编制依据
（1）项目可行性研究报告编制委托书
（2）《汽车产业发展政策（2009年修订）》
（3）《*********国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》（合政[2006]42号）
（4）《*********重点鼓励发展的产业指导目录》
（5）《中共*********委*********人民政府关于*********综合配套改革试验区的实施意见（试行）》
（6）《投资项目可行性研究指南》
（7）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
（8）建设单位提供的技术资料
（9）国家和省、市有关部门颁发的政策、法规及定额等。
2.工作范围
本可行性研究报告对****************建设的汽车配件铸造加工项目的必要性和可行性进行分析；对项目的建设内容及购置关键设备的技术性能和生产工艺流程等进行分析和描述；简要概述项目建设方案；并对项目建设的基础设施条件及环境保护、安全卫生、消防、节能等作简要论述；并在对项目总投资进行估算的基础上，对各技术经济指标及社会效益进行了分析和评价。
1.1.4项目提出的理由与过程
1.汽车配套零部件概述
汽车配套零部件范围广、品种多，各主机厂在生产部分零部件的同时也进行整机的组装，大部分零部件均从各专业配套零部件生产厂家采购。
虽然合肥聚集了进气系统、空调、内饰件、保险杠总成、制动器、助力器、ABS、仪表等汽车配套企业，但主要是针对乘用车配套的零部件，而采用柴油发动机汽车的零部件配套企业较少，急需发展柴油发动机汽车零部件配套产业。
2.国家鼓励汽车零部件生产企业发展壮大
2009年初，国家出台汽车产业调整和振兴规划，鼓励汽车及关键零部件企业做专做大做强。
国家发展和改革委员会在2009年8月15日发布的第10号文件《汽车产业发展政策》中明确提出“汽车整车生产企业要在结构调整中提高专业化生产水平，将内部配套的零部件生产单位逐步调整为面向社会的、独立的专业化零部件生产企业”、“制定零部件专项发展规划，对汽车零部件产品进行分类指导和支持，引导社会资金投向汽车零部件生产领域，促使有比较优势的零部件企业形成专业化、大批量生产和模块化供货能力。
”
3.区域规划和单位发展的需要
《*********国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》中明确提出“重点发展汽车、装备制造等8大重点产业”，“大力发展汽车零部件产业，着力提高整车本地配套率，尽快形成整车与零部件协调配套、龙头企业与配套企业共同发展的现代汽车研发制造体系。
建成全国重要的汽车及零部件生产基地。
”
《中共*********委*********人民政府关于*********综合配套改革试验区的实施意见（试行）》也明确提出“加速提升支柱产业创新水平。
充分运用高新技术改造传统产业，提升工艺水平、产品质量，争创名牌产品。
重点围绕汽车及零部件、装备制造、煤化工和精细化工、家用电器、农产品精深加工、文化、旅游等，加强创新能力建设，实施重大科技专项，突破核心关键技术，增强市场竞争力。
大力发展循环经济，加强资源节约和环境保护，提高综合效益。
”
****************致力于柴油发动机汽车零部件的铸造及精加工，如柴油发动机飞轮、飞轮外壳、离合器外壳等零部件。
本项目是****************赖以生存的基础，是其做大做强的支撑，对项目单位至关重要。
综合所述，本项目的建设不仅是必要的，而且是及时的。
1.2项目概况
1.2.1项目地点
位于******************肥西县小庙镇****************（原将军轮窑厂）内，占地30亩。
1.2.2建设规模
本项目总投资7000.0万元，形成年铸造加工10500吨柴油发动机飞轮、飞轮外壳、离合器外壳等汽车配件的生产能力。
1.2.3建设内容
在*********肥西县小庙镇****************新征土地30亩；新建4幢生产厂房、2幢仓库、1幢综合办公楼及动力站房等建筑物，总建筑面积共15000平方米；购置数控车床、铣床、钻床、电熔炉等主要生产设备仪器151台（套）。
1.2.4建设条件
本项目产品市场需求量呈稳步增长趋势，原材料来源充足，项目单位技术力量雄厚，资金来源可靠。
项目建设用地周边自然、社会环境较好，项目建设、生产对环境无不利影响，基本建设条件能满足本项目的需要。
1.2.5项目投入总资金及效益情况
预计项目总投资为7000.0万元，全部为企业自有资金。
项目固定资产投资为4500.0万元，流动资金为2500.0万元。
达产年新增营业收入为9450.0万元，营业税金及附加为54.5万元，增值税为681.8万元，总成本费用为7238.3万元，所得税368.9万元，利润总额1475.4万元，净利润1106.6万元。
1.2.6主要技术经济指标
序号
项目名称
单位
数量
备注
1
总投资
万元
7000.0
2
固定资产投资
万元
4500.0
其中：
建设投资
万元
4500.0
建设期利息
万元
0.0
3
流动资金
万元
2500.0
4
资金筹措
万元
7000.0
其中：
自有资金
万元
7000.0
银行贷款
万元
0.0
5
达产年营业收入
万元
9450.0
6
达产年营业税金及附加
万元
54.5
7
达产年增值税
万元
681.8
8
达产年总成本费用
万元
7238.3
9
达产年利润总额
万元
1475.4
10
达产年所得税
万元
368.9
11
达产年净利润
万元
1106.6
12
总投资收益率
%
21.08
13
项目资本金净利润率
%
15.81
14
盈亏平衡点
%
63.14
15
全部投资内部收益率（所得税前）
%
22.55
16
全部投资财务净现值（所得税前）
万元
2619
ic=13%
17
全部投资投资回收期（所得税前）
年
6.32
含建设期
18
全部投资内部收益率（所得税后）
%
17.44
19
全部投资财务净现值（所得税后）
万元
1183
ic=13%
20
全部投资投资回收期（所得税后）
年
7.31
含建设期
21
建筑密度
%
80
22
容积率
0.75
23
投资强度
万元/亩
233.3
1.3结论与建议
1.3.1结论
（1）本项目的建设属于《*********重点鼓励发展的产业指导目录》第一类“制造业”第一条“汽车制造业”第5款“汽车电子装置、汽车配套件及配套材料”投资范围，属鼓励类项目。
（2）本项目的建设符合《*********国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》及《中共*********委*********人民政府关于*********综合配套改革试验区的实施意见（试行）》中发展汽车零部件产业的要求。
能够提升汽车零部件产业的聚集度，对地方经济发展、对汽车零部件品牌在合肥的集聚、对合肥汽车零部件产业链的完善、对进一步强化合肥汽车产业在全国的龙头地位，都起到积极的促进作用。
（3）本项目产品选型好，技术含量高，选用设备先进，工艺水平可达到国内同行业先进。
（4）本项目是项目单位赖以生存的基础，是其做大做强的支撑，对项目单位的发展至关重要。
（5）根据财务评价，项目建成后有较好的经济效益和社会效益，项目的建设是可行的。
1.3.2建议
（1）建议****************高度重视该项目，专人负责并充分授权，确保项目顺利按时进行。
（2）建议****************按国家工业项目建设程序的要求完善项目前期工作，与相关部门协商尽快办理环评、安全等相关事宜。
（3）应充分进行市场调研，做好设备选购工作，确保设备的先进性和适用性。
（4）项目的建设资金若不能及时到位，将直接影响项目的建设进度，建议****************充分考虑资金来源可靠性及稳定性，在建设资金落实的基础上，方可开工建设。
第二章市场预测
2.1市场供需现状与预测
本项目生产柴油发动机飞轮、飞轮外壳、离合器外壳等零部件，主要是为国内知名轻卡厂商和总成集成商提供配套。
因此，以下针对轻卡市场进行简单的分析。
2.1.1轻卡市场发展趋势
汽车与经济社会发展息息相关。
特别是作为生产资料和生产运输工具的卡车，就是一个现阶段中国经济发展变化的缩影，其发展变化起伏几乎与国民经济相一致。
从今天我国社会与汽车市场发展的差异化状态看，随着农村经济发展水平的不断提高，农村城市化进程的不断推进及一些中心特大型城市卫星城的星罗棋布建立，将会给轻型卡车市场带来如下方面的积极因素：
其一轻卡市场今年到了又一个旧车报废期（轻卡3-4年就是一个大规模的报废更新期的规律）和面临着一轮新的消费升级，用户的购买力提升，能消费得起更高品质的产品；其二在“汽车下乡”沿续政策的推动之下，2010年低端轻卡将进一步替代农用车（低速汽车）的进程加快，低、中端轻卡的销量今年将迎来新一轮的快速增长期；其三是随着城乡道路水平不断完善，物流呈现出专用性多样性的运输格局，轻卡运输的货物附加值上升，专用轻卡的使用范围将得到进一步地衍伸和扩大；其四是轻卡同质化的竞争也将转向差异化的竞争，这些就为高端轻卡与专业专用轻卡提供了更好的使用环境，特别是为环保、快捷、安全的城市物流用车与各行业改装车、专用车提供了客观上的需求。
因此，高端轻卡的成长是必然趋势。
其五是四轮农用车（低速汽车）市场已经逐渐扩大到了低端轻卡及低端中卡的市场份额，竞争锋芒毕露，一些主流轻卡车企无以抵御，被逼从二、三级市场撤退城市，进而转向主攻中高端、高端轻卡市场；其六是山东凯马、唐骏欧铃、东安黑豹、四川南骏、重庆力帆、一拖集团、成都王牌等一大批在低速汽车市场活跃的企业，在2010年在轻卡市场将有更好市场表现，其推出的价格相对低廉、适合农村市场使用的经济型轻卡，在继续的“汽车下乡”政策推动，将会持续保持高速增长发展态势。
2.1.22010年轻卡产品发展趋势及特征
透过2009年轻卡产品发展趋势不难发现，2010年的我国轻卡的增量结构将会发生明显变化，轻卡正向高技术方向发展，新材料、轻量化、数字化、智能化、舒适化、功能多元化、乘用车化内饰和人性化方向发展，主要体现为低噪声、安全可靠、皮实耐用、维修便捷、节能低排放、多功能以及新能源的使用。
在动力配置、车型车身设计上，宽驾驶室、长车身、加强型底盘、大动力、高速重载都将成为未来轻卡研发的大趋势与未来市场的主流产品。
如在产品设计上，采用高强度的铆接大梁和抗腐蚀车架等等，这些新设计可以有效增强车辆在高速行驶中的稳定性与安全性。
在动力系统上，一些新锐产品采用了增压中冷装置，即优化改善了燃烧性能，使发动机的性能与燃料经济性得到很大的提高，这提高了发动机与整车的匹配性，使得车辆的动力输出更为强劲、加速性好。
此外，宽体轻卡成为流行趋势，目前约占轻卡总销量两成，并部分替代了市场上的一些中卡产品。
如刚上的郑州日产凯普斯达，其驾驶室宽度比同级车增加15厘米，达到1.87米。
不久江铃将大规模推出宽体轻卡凯威。
此外，江淮也将继续推出宽体轻卡新产品。
这些新产品既有在原有基础上改进的，也有新车型。
随着国内经济的发展和高速公路网的建设，使得以中长途货运为主的宽体轻卡逐渐发展，目前已经占到轻卡总量的15-20%左右。
眼下市场上现有的宽体轻卡有东风金霸、东风多利卡、江铃凯锐、庆铃700P、江淮威铃、北汽福田欧马可、南汽的超利卡等。
这些宽体轻卡产品的轴距一般都超过了3300毫米以上、有的宽度2.0米以上。
宽体轻卡迅猛的发展势头，有宽体轻卡抢占中卡市场之势。
不过两者的替代性不大，因为不同用户群的需求不一样。
宽体轻卡在尺寸、发动机、价位与细分市场上都与中卡有相当大的差异。
2009年在政策法规上，计重收费、国Ⅲ环保标准的实施以及《轻型商用车辆燃料消耗量限值》标准的推出，是刺激2010年轻卡产品从低端经济型向大吨位、动力强劲的高速重载高端车型转变的重要原因。
高端轻卡比普通的轻卡产品更具有技术的先进性，燃油的经济性、排放的环保性以及质量的可靠性。
而从车辆的整个生命周期来看，高档轻卡虽然购车时一次性的投入比较高，但却也物有所值，它不但可以节省很多的维修费、燃油费和误工费，综合的使用成本也明显低于中高档以下的轻卡产品。
目前，高端用户集中在几个层面：
公用事业例如电力、邮政、通信等部门；高端物流用车例如快递公司、冷冻食品公司、奶业配送等；大型企业例如家电、通讯器材、钢铁以及军队军警用车等。
长期以来，中国高端轻卡在技术上停留于上世纪90年代末期日本五十铃系列产品水平，和轿车与全球几乎同步发展而形成强烈反差，无论技术层面还是产品理念，均落后国际先进水平近10年左右。
今天，随着中国经济的持续发展及消费者需求不断提升，客观上要求商用车必须尽快改变这种落后局面。
2.1.32010年轻卡市场定位更明确
进入2010年，轻卡的产品结构发生了持续深化、整合、调整的变化，细分市场已被重新定义。
2010年轻卡产品拥有四大特点：
高速、重载、环保与价位界线分明。
如江淮全面形成“帅铃”、“奥铃”、“好运”高、中、低端三大系列产品线型谱，形成帅铃、威铃、骏铃、康铃、好运五大子品牌。
东风股份将轻卡划分为凯普特、多利卡、福瑞卡高、中、低3个品系。
上汽集团南京依维柯跃进也通过不断推出新品，完成了高、中、低端全系列产品的覆盖，形成了超利卡、欧卡、钻卡、小虎、帅虎5个系列。
轻卡产品结构的调整，不仅明晰了产品和市场定位，而且也明确了品牌传播方向和市场目标。
2.1.42010年轻卡竞争将集中在高端市场进行
2010年各轻卡主机车企纷纷整合精简旗下产品后，轻卡市场主要竞争已在高端轻卡——欧马可康明斯，江淮N721和帅铃，江铃凯威、凯锐宽卡超值版顺达、庆铃P系列、南京依维柯欧卡，广汽日野300J系列，郑州日产凯普斯达（NT400Cabstar），一汽通用L601轻卡等日、欧系中进行。
2.1.52010年轻卡新增产能项目陆续投产集中上市
2010年轻卡行业密集上市新产品以及产能的疯狂扩张，将会对轻卡市场产生重大的影响。
2007年年底在湖南株洲投资20亿元建低端轻卡等项目，第一期建设产能将达到20万辆，2010年投产。
1、北汽福田诸城厂总投资20亿元的技改项目将于2010年完成，届时该厂将新增年产能30万辆。
2、一汽解放10万辆产能基地将于2010年年底投产。
3、奇瑞汽车总投资约22.64亿元，将于2009年12月28日在开封开工建设的汽车项目,将形成20万辆微型汽车、8万辆轻卡和农卡机械。
4、郑州日产总投资10亿元于2008年9月29日奠基开工的第二工厂，将于2010年5月建成量产，届时将年产能将达到12万辆。
5、江淮汽车将投资4亿多元建设青州分公司，建设10万辆轻卡产能，项目建设期2年。
新增10万辆轻卡建设产能，有利于发挥江淮汽车在轻卡领域的传统优势，扩大市场份额，稳定提升轻卡业务利润。
6、青年曼汽车有限公司称拟在兰州高新技术产业开发区空港循环经济产业基地建设轻型卡车。
7、山东唐骏欧铃汽车制造公司投资1.4亿元的轻型卡车组装线2010年已正式投入试产。
8、国内重型柴油机企业——潍柴动力开始进军轻卡发动机领域，2009年12月9日，潍柴动力与意大利VM发动机公司签署技术合作协议，正式进军轻卡发动机领域。
因此，继2009年国内轻卡市场疯涨之惯性下，预期2010年轻卡市场将沿续这一发展态势，具体表现在一是中、低端向二、三线扩张，挤占四轮农用车（低速汽车）和超大型微型卡车的市场份额；二是向宽体、高端和专用化方向发展；三是新产品的密集上市；四是轻卡主机厂家大规模地向中部、西北部的经济欠发达地区圈地扩张建新厂的发展态势不可逆转，并已成为一种趋势。
2.1.6轻卡市场需求分析
2009年的轻卡市场与2008年同期相比，除了1月份同比下降外，2009年各月份均表现出同比增长。
1月份由于继续受到金融危机和春节的双重影响，轻卡市场低迷，从2月份开始，市场需求开始释放，市场销量快速回升，比同期增长了42.6％，特别是3.5t＜总质量≤4.5t和4.5t＜总质量≤6t的宽体轻货呈现出产品优势，进入3月份以后，在汽车下乡、以旧换新等一系列政策的刺激下，市场平稳升温，销量大幅上升，3月同比增幅降至2％，随后增幅开始逐步增加，4月同比增长5.4％、5月同比增长18.45％，到7月时则增加到了38％，而后几个月增长幅度则更大，如图1所示。
从竞争格局来看，大多数企业产销量均大幅增长，产销量排名前5家的企业依然是：
北汽福田、东风汽车、安徽江淮、山东凯马和中国一汽；北汽福田公司稳居轻型货车产销量第一位，产销近31.5万辆，占有近24.9％的市场份额。
凯马、南汽、唐骏、一汽增幅超过了30％，前十家销量占到了行业总量的77.6％（见图2、3）。
受到汽车下乡政策的促进和影响，2009年一些低端轻型卡车企业的产销数量快速增长，主要代表企业有山东凯马和山东唐骏。
2009年轻卡市场特点分析
特点一：
国家出台一系列汽车消费鼓励政策，刺激了轻卡市场的复苏
2008年下半年，受诸多不利因素影响，国内汽车市场快速滑落，轻卡市场在上半年同比增长超过20％的情况下，下半年销量直线下降。
尽管轻卡企业短时期内无法摆脱金融危机的影响，但2009年在国家一系列消费鼓励政策的刺激影响下，中国的轻卡市场出现复苏的局面。
出现复苏的局面与国家政策的推行有着密不可分的关系，这些政策包括：
1．随着国家4万亿元投资的释放，有效地拉动了地方近10万亿元的投资输入，对轻卡市场来说，是一利好消息。
2．燃油税执行后，取消养路费等六项收费政策，用户每月没有了固定的费用支出，对于轻卡用户购车起到了促进作用。
3．“汽车下乡”政策的推行。
4．“车辆以旧换新”以及3..5t以下产品实施国Ⅲ排放标准等一系列计划的实施。
上述政策大大地促进了轻型载货车市场的发展，提高了产品销量，2009年轻卡市场出现了非常明显的两次销售高峰。
特点二：
燃油税的实施，用户在车辆使用方面，会寻求一个成本的“平衡点”
随着燃油税开征后，养路费取消，于是用户对车辆的经济性更加关注，而随着燃油价格的持续上涨，用户在车辆使用方面，特别是车辆使用经济性方面的关注度将大大提高，其在计算车辆使用成本时，会将燃油税开征后以及开征前的成本进行对比，在两者之间寻找一个平衡点。
燃油税开征前，用户在车辆上的使用成本主要为：
燃油费＋养路费；燃油税开征后，其花费的主要成本为：
燃油费。
考虑到燃油价格以及行驶里程，其会在养路费和燃油消费的增加之间，寻求车辆使用上的一个临界点。
特点三：
产品需求倾向于中高端
中低档在未来相当长的一段时间都将是国内轻卡行业的主销结构，特别是汽车下乡政策的实施，在山东、河北、河南等农用车的传统市场，低档轻卡的销售比例将有所提高。
轻卡的消费可从两个层面来看，一种是高端客户（集团用户、高收入消费人群），一种是低端客户（多为个体用户），高端客户和经济发达地区的用户需求倾向于中高档产品，特别是北京、上海和华南等地的政府用车，会倾向于购买庆铃、江铃等企业的高端车型。
特点四：
国Ⅲ排放的实施，用户需求倾向于80马力≤P＜100马力和100马力≤P＜120马力的发动机
随着3.5t以下轻卡国Ⅲ排放标准的实施，轻卡发动机市场出现了电控高压共轨、电控组合单体泵、电控VE泵以及直列泵加EGR等多种国Ⅲ技术路线并存的产品系列，整车企业如江淮配备的是玉柴的YC4F115-30和锡柴的CA4DF3-13发动机两款国Ⅲ发动机，并增加了电控系统，从而推出了低油耗、大功率输出的车型，这些车型均满足国Ⅲ排放水平。
用户购车时，80≤P＜100马力为目前市场轻卡的主要功率段，特别是计重收费的实施，用户的需求结构发生了一系列变化，对80马力≤P＜100马力和100马力≤P＜120马力等功率水平的车型需求明显增加。
2.1.7轻卡行业2010年市场展望
2009年的经济危机虽然对轻卡市场有一定的影响，但在国家一系列政策措施刺激引导下，轻卡市场焕发出蓬勃的生命力，轻卡销量大幅上涨，但与往年相比，市场竞争仍然激烈。
在“轻卡下乡”、“以旧换新”（补贴的金额增加）、国Ⅲ排放等政策引导下，农用车继续有轻型卡车替代的趋势。
目前轻卡主要在沿海、南部地区，随着国家中、西部开发战略的进一步深化，轻卡市场的竞争区域将逐步向中西部转移。
一方面国家采取积极、宽松的财政政策，另外一方面城乡道路的不断完善，轻卡的使用范围逐渐扩大，轻卡运输行业的价值逐步体现出来，轻卡向专用化方向发展的趋势加剧，相对于利润率较低的中低档轻卡，利润率较高的大马力中高端轻卡将成为市场角逐的重点。
纵观2009年轻卡的销量和各主要企业的产销量，结合国家的宏观政策以及用户的需求，预计2010年轻卡销量会有一定幅度的增长，增长幅度大约为10％。
预计2010年全年轻型卡车行业将实现170万辆的销售量。
2.2产品目标市场分析
本项目主要生产柴油发动机飞轮、飞轮外壳、离合器外壳等零部件，目标市场是国内知名轻卡厂商和总成集成商，主要客户为江淮汽车配套。
安徽江淮汽车股份有限公司（简称江淮汽车），是一家集商用车、乘用车及动力总成研发、制造、销售和服务于一体的综合型汽车厂商。
公司前身是创建于1964年的合肥江淮汽车制造厂。
1999年9月改制为股份制企业，隶属于安徽江淮汽车集团有限公司。
2001年在上海证券交易所挂牌上市，股票代码为600418。
目前江淮汽车主导产品有：
6～12米客车底盘、0.5～50吨重、中、轻、微卡车、6～12座瑞风商务车（MPV）、两驱和四驱瑞鹰越野车（SRV）、C级轿车宾悦、B级轿车和悦及和悦RS、A级轿车同悦及同悦RS、A0级轿车悦悦。
6～9米客车专用底盘连续13年保持国内同类底盘市场销量第一；轻型卡车销量位居国内第二，出口量已连续9年居全国第一。
可见，本项目目标市场前景十分广阔。
2.3价格现状与预测
产品的定价对于产品的销售量和营业收入有着极大的影响，本项目综合考虑产品价格与利润的关系，采用成本导向定价法对影响价格形成与导致价格变化的各种因素进行分析，初步设定项目产品的销售价格略低于市场价格，主要投入品的采购价格按现市场进行预测，均采用含税价格体系。
2.4市场竞争力分析
2.4.1.主要竞争对手分析
本
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