用友医疗HRP系统方案.docx
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用友医疗HRP系统方案
一、项目建设总体规划
医院运营管理平台，需要通过医院总体战略规划分解，制定医院发展目标，参照全成本核算的运营基础数据确定医院年度预算，以计划为主线与核算紧密衔接，实现全面预算及支出控制财务管理。
通过不同角度“本、量、利”的动态分析评价，真实反映医院经营状况并找到医院的成本控制点和合理的成本结构并施于管理行为。
建立基于平衡计分卡方法的全员绩效考核管理机制，保障了医院战略目标的合理分解实现，均衡社会、医院、职工三方利益从而促进医院整体经营机制的良性循环。
搭建医院药品、材料的物流管理平台，实现物资在医院每个环节的全过程跟踪管理，达到实时监控、实时分析的效果。
推出预算、财务、成本、绩效、物流体系的综合解决方案，为医院管理者提供强有力的支持。
加速推进信息技术在医院管理中的广泛应用，并配套建立起功能完备、标准统一的与卫生改革发展相适应的医院经营机制。
通过建立医院运营管理平台，改变旧的管理制度和管理方法，把医院现有的管理体制向以一体化管理、计划管理、精细管理、控制管理、智能管理为主要特征的现代管理模式转变。
实现由分散管理向一体化管理转变、由单纯会计核算向综合财务管理转变、由事后控制向全程控制转变和由粗放管理向精细管理、智能管理转变。
本次建设内容包括：
基础数据平台、财务管理系统、成本核算系统、预算管理系统、物流管理系统、资产管理系统、人事管理系统、绩效管理系统、决策智能分析系统。
二、总体业务需求规划
为了更好的解决医院在运营管理中存在的诸多问题，全面提升医院的管理水平，建立以人财物为抓手、智慧医院为目标，将医院的管理思想、业务流程与计算机通讯技术完美结合的用友智慧医院整体运营管理解决方案，此次项目的建设目标应包括以下几方面：
1.建设医院系统集成平台
通过医院集成平台的建设，实现医院现有众多厂商的众多系统整合到一个平台中，数据共享，系统集成，互联互通，有效集成。
2.建立运营管理基础标准
建立医院的数据标准，将医院运营管理系统的数据标准化、规范化、统一化。
3.搭建医院完整的运营管理系统
通过运营管理系统的搭建，实现医院财务、物资、设备、人员等所有管理内容的全面覆盖。
通过运营管理系统的搭建，实现医院资金流、信息流、物流、业务流的同步、统一。
实现各系统间的互联互动、完全整合，确保信息的及时性、准确性，从而帮助医院及时了解经营状况、准确发现管理问题，有效避免事后损失。
通过运营管理系统的搭建，实现从事前管理到事中控制到事后分析的全过程管理，构建完整的、闭环式的控制、管理体系。
系统间数据充分共享，集成应用。
4.梳理业务流程，建立科学、规范、适用的管理流程
结合医院实际情况，借鉴企业管理和其他医院管理的先进经验，帮助医院建立一整套科学、规范、适合医院应用的医疗行业先进管理流程，提升医院管理水平。
通过医院战略目标和运营系统的有机结合，以运营系统为工具，确保医院战略目标的落实和实现。
实现运营管理流程的全面信息化管理，将每个环节内容信息系统进行管理。
5.实现财务一体化管理
通过财务系统与预算系统、物流系统、固定资产系统、日常报销管理系统的整合，财务凭证可以自动、准确、便捷的生成，提高了财务人员的工作效率，确保数据准确性。
通过运营管理系统的搭建，财务可以实时掌握相关数据，强化了财务监管职能。
并且，通过预算系统与日常报销、物流管理、固定资产等各系统的联用，实现预算的事前控制。
6.实现各类业务的深度管理和精细化管理
构建医院完整的核算体系，实现医院全成本核算，并对科室的经营成果做出分析，找出成本控制点，有效控制科室成本；
提升医院财务管理水平，在满足现有核算模式的前提下，加强供应商往来核算，确保付款的及时、准确；加强科研项目的经费核算；实现财务系统与各系统间的数据整合，自动生成凭证，提高工作效率和数据准确性；
实现全面预算管理，建立一套科学的预算管理体系，确保科室预算的准确性，并通过预算的下达和事前控制，真正贯彻医院总体规划，确保经营目标的实现；
加强物资管理，引入先进的物流管理理念，实现物资从计划、采购到入库、出库、消耗的全过程管理，避免物资管理过程中的“跑冒滴漏”现象，有效降低物资成本；
加强对医院人员管理，实现人员招聘、合同、薪资、绩效等各方面的管理，建立一个完整的医院人力资源管理平台，提高医院的人员管理效率。
帮助医院建立一套适合医院的绩效管理模式，实现全员、全面绩效管理。
三、关键业务需求规划
（一）与医院现有系统整合规划
医院运营管理系统与医院现有的各系统间有着密不可分的关联关系，现有系统为医院运营管理系统提供大量详实可靠的数据，包括：
收入、工作量、材料消耗、设备折旧、后勤服务、人员情况、医疗质量等各种数据。
这些数据通过EAI平台实时/定时传递到运营管理系统中，实现自动生成会计凭证、采集成本核算数据、提供预算参考数据、提供绩效考核数据，最终完成了运营管理系统与现有系统的完全整合，帮助医院搭建一个完整的信息化平台。
医院运营管理与平台交互的数据非常多，总体来分，可以分为四类：
1、财务数据的交互
收费系统每时每刻都在收费，收费的信息必须及时、准确的传递到财务系统中，以便医院实时掌握收费状况。
2、物流数据的交互
医院物流的最为紧密，医生每开一张处方，都可能会开药品，为医院药品管理系统传递药品信息。
开处方的同时，医疗系统需要判断该药在医院是否还有存货，能否正常开出，这一切都离不开医生工作站与药品管理系统的交互。
卫生材料也是如此，医生在下医嘱时，如果系统判断使用材料没有库存，那么应该自动生成该材料的需求计划，方便医院进行订货采购。
材料在医疗过程中消耗收费，系统应该自动消减库存，确保材料库存的准确性。
医疗设备的工作量、质量情况及时反馈到固定资产管理系统中，实现固定资产的效益评价。
3、人员信息的交互
医生的出诊情况、排班情况等人员相关信息，及时传递到人力资源管理系统中，确保考勤信息的准确。
4、与系统的对接
（二）财务管理系统建设规划
运用先进的管理运营理念，建立集中、高效的财务管理系统，实现对各个部分的财务状况、固定资产情况等进行实时监控与集中管理，并对现有的资源进行配置、整合、管理、优化，以发挥整体资源效益，实现总体价值最大化。
建立审批机制、预警机制、工作流程机制，不仅能够进行纵向执行，还能够进行横向沟通，实现对任一件经济事件的事前计划、事中监控、事后分析。
1.总账
（1）具有医院日常财务会计和管理会计的全部功能；
（2）能够与其他模块系统一体化集成；实现与医院现有信息系统（包括HIS、LIS、RIS、PACS等所有系统）的完全整合，确保系统间数据的一致性，实现各个系统模块之间的协同运作，如物流系统所产生的数据可以传递给财务系统自动生成会计凭证；
（3）一个总的大帐套之下，每个独立的部门核算主体可以进行更加明细的核算与管理；
（4）可以按具体需求进行基础数据、运行参数的控制，并提供个性化的应用；
（5）提供丰富、灵活的辅助核算、专项核算；
（6）多条件综合查询、联查功能，查询条件可以保存以便重复使用；
（7）总账的预算控制、预警功能；
（8）支持用户自定义会计期间，提供报告货币的核算功能；
（9）提供数量金额账、提供科目辅助账、同时支持账结法、表结法结转损益；
（10）提供期末结账、反结账功能；
（11）符合新医改和新会计制度要求；
（12）能够实现病人费用核算；
（13）建立预交金管理流程，实现病人预交金的管理；
（14）满足医院的业务需求、符合医院的业务流程、适应操作人员的操作习掼。
2.报表管理
（1）报表模板管理：
提供报表模板的新增、设置、审批、分配、版本管理、模板归档等功能，可自由设置各种表格格式，定义各种取数公式从各系统自行取数；
（2）报表管理：
报表的新建与保存、报表批量填充、报表自动审核、归档等功能；
（3）汇总报表管理：
汇总报表的新增、查看、删除等功能；
（4）其他管理：
模板类别管理、报表类别管理、报表计算方案、报表查询等功能；
（5）报表归档和批注、报表的关联查询、多表页处理、利用工作流的报表审批；
（6）报表指标维护的功能，包括：
设置指标，定义指标项；
（7）提供报表编制工具，可以从其他系统自主取数，生成有固定样式的电子报表；
（8）提供数据关联查询功能；可进行跨年度、跨单位、跨部门的统计，可查看业务执行情况；支持从医院报表到各科室组织报表的关联查询；
（9）报表系统支持表内、表间审核，及特定条件下报表数据和格式的分离；
（10）多种现金流量表生成方式，凭证制作时界定、丁字型帐户法等；
（11）强大的报表自定义和下发、接收功能；
（12）丰富的报表计算功能；
（13）灵活的现金流量表制作功能。
3.协同平台
（1）支持科室终端与财务系统之间进行奖金、科室经费、费用申请、费用报销等方面的互动；
（2）出差任务管理：
出差任务单的新增、查询及其他管理；
（3）费用申请管理：
费用申请单的新增、查询及其他管理；
（4）借款管理：
借款单的新增、查询及其他管理；
（5）费用报销管理：
费用报销单的新增、查询及其他管理；
（6）一般收款管理：
一般收款单的新增、查询及其他管理；
（7）一般付款管理：
一般付款单的新增、查询及其他管理；
（8）在费用申请单、借款单和报销单三个环节系统都会自动进行预算的检查和控制；
（9）借款单和报销单都可以直接生成凭证并集成到总账系统中；
（10）支持工作流审批；
（11）支持费用申请、借款和报销申请审批业务；
（12）支持出差申请审批业务；
（13）所有审批支持预算控制；
（14）出差申请支持上载附件功能；
（15）可以由借款单、报销单生成付款单；支持由报销单生成财务凭证；
（16）支持各种费用的分类查询和统计；
（17）支持借款到期预警；
（18）支持费用申请和费用报销、日常用品采购费用申请和报销、差旅报销申请、差旅借款申请等特殊审批流程；同时这些流程业务支持预算控制和与财务集成；
（19）支持创建者权限和主管权限控制。
4.出纳管理
（1）提供医院日常出纳业务的全部处理功能；
（2）提供银行对账功能：
提供银行日记账与银行对账单对账的功能。
（3）银行存款对账提供自动对账和手工对账两种方式，两种方式可单独使用，也可结合起来使用，提供自动化和可操作化功能；
（4）能按用户输入的单一或多种组合条件输出满足条件的各种资金日报表、资金头存表等；
（5）系统能够依据票据和现金收付流水账自动产生总账凭证。
（6）系统能购自动从总账系统引入生成现金日记账、银行日记账，也可以通过手工录入现金、银行日记账。
（7）凭证自动关联支票打印功能，自动读取供应商、金额等信息到支票打印，并自动在系统中签核。
5.应付管理
（1）能够及时准确的提供往来帐款余额资料、各种分析报表，并有相关的预警和控制功能；
（2）银行对帐功能；
（3）可在系统中设置各种单据的凭证模板，根据定义模板生成记账凭证，生成的记账凭证将自动传递到总账模块；
（4）支持制定付款计划，进行付款预警；
（5）支持付款核销，勾对采购发票、入库单，自动生成记账凭证；
（6）可以记录应付账款台账，对每一笔应付账款和付款情况进行管理。
6.网上银行
（1）支持对公账户实时查询：
医院可以实时查询对公账户余额及交易历史。
（2）支持网上转账：
医院可以通过互联网实现支付和转账。
（3）支持银行账户余额查询：
实现网上在线查询当天及昨天银行账户余额，并将当日余额和科目账余额进行比较分析。
（4）支持在线统计查询：
实现网上在线查询当天银行账户交易明细及银行账户历史交易明细。
（5）支持付款单与银行交易明细对账：
实现某时间付款单与银行返回的交易明细之间的对账功能。
（6）支持多种接口方式：
文件方式，银企直连。
（7）支持接口银行，支持11个接口银行：
包括中国工商银行专业版、中国建设银行外联系统、交通银行、华夏银行、中国民生银行、兴业银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行。
（三）成本核算系统建设规划
概述
成本核算是指医院将其业务活动中所发生的各种耗费按照核算对象进行归集和分配，计算出总成本和单位成本的过程。
（1）科室成本核算是指将医院业务活动中所发生的各种耗费以科室为核算对象进行归集和分配，计算出科室成本的过程。
●科室区分为以下类别：
临床服务类、医疗技术辅助类和行政后勤类等。
临床服务类指直接为病人提供医疗服务，并能体现最终医疗结果、完整反映医疗成本的科室；医疗技术辅助类指为临床服务类科室及病人提供医疗技术及辅助服务的科室；行政后勤类指除临床、医技辅助科室之外的从事院内外行政后勤业务工作的科室。
●科室成本的归集：
通过健全的组织机构，按照规范的统计要求及报送程序，将支出直接或分配归属到耗用科室，形成各类科室的成本。
成本按照计入方法分为直接成本和间接成本。
直接成本是指科室为开展医疗服务活动而发生的能够直接计入或采用一定方法计算后直接计入的各种支出。
间接成本是指为开展医疗服务活动而发生的不能直接计入、需要按照一定原则和标准分配计入的各项支出。
●科室成本的分摊
各类科室成本应本着相关性、成本效益关系及重要性原则，按照分项逐级分步结转的方法进行分摊，最终将所有成本转移到临床类科室。
先将行政后勤类科室的管理费用向临床服务类和医疗技术辅助类科室分摊，分摊参数可采用人员比例、内部服务量、工作量等。
再将医疗辅助类科室成本向临床服务类科室分摊，分摊参数可采用人员比例、业务量、收入、占用资产、面积等，分摊后形成门诊、住院临床类科室的成本。
医院成本核算一般应以科室为核算对象，三级医院及其他有条件的医院还应以医疗服务项目、病种等为核算对象进行成本核算。
在以上述核算对象为基础进行成本核算的同时，有条件的地方或医院可以根据管理的需要，将财政项目补助支出所形成的固定资产折旧纳入成本核算范围，进行全成本核算。
●成本范围：
为了正确反映医院正常业务活动的成本和管理水平，在进行医院成本核算时，凡属下列业务所发生的支出，计入成本范围。
（2）医疗业务成本
本科目核算医院开展医疗服务及其辅助活动发生的各项费用，包括人员经费、耗用的药品及卫生材料费、固定资产折旧费、无形资产摊销费、提取医疗风险基金和其他费用。
●科教项目支出
本科目核算医院使用非财政科研、教学项目收入开展科研、教学项目活动所发生的各项支出。
●管理费用
本科目核算医院行政及后勤管理部门为组织、管理业务活动所发生的各项费用，包括医院行政及后勤管理部门发生的人员经费、公用经费、资产折旧（摊销）费等费用，以及坏账损失、银行借款利息支出、银行手续费支出、汇兑损益、工会经费、聘请中介机构费、印花税、房产税、土地使用税、车船使用税等。
●其他支出
本科目核算医院本期发生的，无法归属到上述医疗业务成本、财政项目补助支出、科教项目支出、管理费用中的支出，包括培训支出，食堂提供服务发生的支出，出租固定资产的折旧费，营业税、城市维护建设税、教育费附加等税费，财产物资盘亏或毁损损失，捐赠支出，罚没支出等。
（3）成本分析：
医院应根据成本核算结果，对照目标成本或标准成本，采取趋势分析、结构分析、量本利分析等方法及时分析实际成本变动情况及原因，把握成本变动规律，提高成本效率。
（4）成本控制：
医院应在保证医疗服务质量的前提下，利用各种管理方法和措施，按照预定的成本定额、成本计划和成本费用开支标准，对成本形成过程中的耗费进行控制。
（5）医院应建立健全成本定额管理制度、费用审核制度等，采取有效措施纠正、限制不必要的成本费用支出差异，控制成本费用支出。
（四）预算管理系统建设规划
概述
预算管理是在医院战略目标的指引下，通过预算编制、执行、控制、考评与激励等一系列活动，优化医院的资源配置，全方位地调动医院各个层面员工的积极性，全面提高医院管理水平和经营效率，实现医院价值的最大化。
医院预算包括业务预算、财务预算、专项预算等，各项预算的有机组合构成医院总预算。
预算管理功能图
主要功能
（1）多种预算周期：
●提供年、季度、月编制预算的周期；
●既可以满足财务预算、资金预算，也可以满足业务预算的需要。
（2）多个层次、多个预算周期进行预算管理
●预算提供多个层次管理，组织结构可以由上级部门到最下级部门，提供年、季度、月五种编制预算的周期。
既可以满足财务预算、资金预算，也可以满足业务预算的需要。
（3）支持弹性预算
●支持按周期的弹性和按项目的弹性，当某一预算周期设为考核周期时，其明细的周期支持预算数据的弹性，即前面期间的数据超出预算时，将自动降低后续期间的预算数，但总的当前考核周期的数据不变。
（4）预算对象、预算项目的自定义审批流程
●支持自定义审批流程，支持单项审批和总额审批。
（5）提供预算的自下而上和自上而下的编制
●提供预算的分解功能支持自上而下编制，提供预算的汇总功能，提供预算的自下而上编制。
（6）预算的自动预警
●提供预警信息，以消息或EMAIL方式发给相关人员。
（7）预算的控制
●面向业务单据的自动预算控制，控制方式灵活多样，控制环节可结合工作流进行配置，避免出现控制僵化的管理瓶颈。
总账凭证控制、费用申请单、报销单预算额度控制、预算与执行分析比较。
预算控制渗透到每个管理环节，比如：
物资管理、会计凭证、日常报销等。
加强运营的计划性，可以对任何一件经济事件进行事前计划、事中监控、事后分析。
（8）预算的分析查询
●系统提供各种预算分析查询功能，如执行情况分析，各个下级单位的预算或执行情况的对比分析，预算与往年的对比分析，以及按任意要素的查询分析功能。
（五）物流管理系统建设规划
概述
HRP中的物资管理与HIS中的物资管理模块不同之处在于，它受预算管理控制、与财务管理紧密相联、支持过程管控、支持全成本核算。
它的最大特点应该是，物流管理过程中生成的有关表单，可以在财务系统中生成会计凭证；科室耗用材料的流动可以跟踪管理，以确保材料在每个环节的管理监控，从而消除管理“盲点”。
这不仅是提高工作效率，更重要的是确保财务账与物资帐的一致。
物资管理系统提供物资采购、验收、入出库、库房盘点、价格调整等作业管理功能。
通过相关报表，可以有效地进行各项信息的查询。
它适合于消耗品（包括医用及非医用物资）的采购、库存与院内供应管理。
同时可以在物流的每个环节，对材料的“三证”、“效期”、“批号”、“条码”等所有信息进行管理，确保材料使用的安全性。
药品是最重要的医疗物资，因为药品的采购和供应，在所有的HIS系统中均已包含，所以这里不再包括药品管理。
财务和成本核算所需药品数据均从HIS系统中提取。
HRP还可包括供应商管理，这不但可以了解供应商存货、价格、交货质量、交货时间等情况，还可以进行综合分析，判断供应商能否确保医院利益，帮助医院选择价格最优、质量最好、供货及时的优质供应商。
主要功能
1.总体要求
●建立完整的物流业务操作流程，包括采购计划、采购订单、采购入库、出库、盘点、二级库管理等；
●实现贵重物资条形码全过程跟踪管理，为追踪材料使用过程记录、分析医疗纠纷责任时提供准确可靠的信息依据；
●建立方便灵活的HIS医嘱接口功能，实现医疗收费物资的收入支出配对，并实现收入成本效益比较分析；
建立完善的二级库管理模式，加强材料的消耗管理，实现医院物资的“实耗实销”管理；
实现分类物资的多库房分类管理，以及相同物资的多级库房管理；
提供物资管理相关的决策分析报表，为经营决策提供科学的分析依据；
提供库存预警、保质期预警功能，保障物资的供应和质量；
实现物流管理系统与会计核算系统的一体化应用，实现帐实合一；
加强供应商“三证”管理，确保采购的材料符合要求;
实现科室库管理；
支持先进技术，比如：
条形码、移动条码枪、PDA、短信平台、邮件系统等
利用灵活、全面的权限控制功能，建立完善的物流管理组织规则。
2.采购与供应商管理
（1）支持供应商的启用、封存等状态管理；
（2）可以自己添加和修改供应商信息；具有全面的查询功能如针对产品查询供应商或针对供应商查询产品；
（3）供应商管理系统包括：
供应商—存货关系维护、供应商业务冻结、供应商交易历史查询、供应商评估、供应商供货目录；
（4）采购价格策略处理：
进行统一的价格控制，制定统一的价格政策；
（5）采购业务处理：
包括合同/协议管理、采购订单下达、采购收货指令、采购入库、采购发票、采购结算、应付账款等完善的采购业务处理，建立多维分析体系，从多个角度分析供应商的供货情况，采购物料数量、金额、ABC分类，价格变化情况等，为采购决策提供支持；
（6）按请购主体由请购单自动生成仓库领用单，直接由采购订单生成入库单；
（7）科室填写固定资产申请单时，系统要预先设定资产类别和相应的预设值以供选择；
（8）物料入库时如与预先设置的信息不同，能与采购合同相关联，如实际价格与中标价格不同，则会提示；
（9）进仓单号、领用单号由系统自动生成；
（10）物料编码要统一规定，不能随意改动，支持中文名称和编码相互关联；
（11）请购单、订购单、入仓单、出仓单中的每一个项目内容都可以直接输入和点击查询；
（12）批量采购后，具有未完成采购产品（针对请购单）的情况统计功能；
（13）采购形成的完成后形成的应付款记录，自动传入财务系统中，以便财务完成后续付款业务，亦便于追溯；
（14）预留条形码录入功能。
3.库存与存货核算
（1）提供完整的收货、发货、存货、盘点等管理功能；
（2）提供库存台帐查询，统计查询各仓库，各物料，各月份的收发存情况的报表；
（3）提供出入库流水账，查询任意时段各仓库，各存货的出入库情况；
（4）提供物料收发汇总表，统计各仓库各存货的收发存情况，提供按会计期间、存货类别、存货地点查询显示，按所有存货数量汇总、相同单位存货数量汇总、不汇总存货数量选项的报表；
（5）提供物料收发明细表，统计各仓库存货的明细收发存情况；
（6）提供收发业务汇总表，统计各仓库各存货各种收发类型的出入库情况；
（7）提供物料收发日报表，按日统计物料的收发结存情况；
（8）提供安全库存预警分析表，对库存的所有物料的库存数量，按照安全库存的数量进行比较、分析，将库存数量低于安全库存数量的物料进行预警提示；
（9）提供超储／短缺库存分析表，对全部仓库库存的所有物料的库存数量，按照定义的最低库存量、最高库存量的数量进行比较、分析，将库存数量低于最低库存数量或高于最高库存数的物料列出来进行预警提示；
（10）提供库存账龄分析表，对库存的所有物料的存储时间进行分析；
（11）提供保质期清单，查询任意时段各仓库物料的保质期情况；
（12）提供库存ABC分析，按照ABC法则以某个时段内库存总金额为标准，通过每种物料余额占库存总余额的比例，进行ABC分类排序；
（13）提供库存呆滞料分析表，统计查询各仓库，各物料没有领料也没有入库的物料及数量；
（14）提供保质期预警分析表，对进行保质期管理的物料，按照物料的保质期进行比较、分析，将超过保质期的物料进行预警提示；
（15）低值易耗品和固定资产分开管理；
（16）有完善的查询和统计功能，包括按名称、进货日期、供应商、单价、类别、领用部门、发票号码、进出仓单号等详细条件查询汇总库存量、发出量和分布情况；
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