年产48万台锂电池式园林机械建设项目可行性实施报告.docx
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年产48万台锂电池式园林机械建设项目可行性实施报告
1项目的概要说明
1.1项目概况
项目名称：
某实业有限公司年产48万台锂电池式园林机械建设项目
建设单位：
某实业有限公司
建设单位负责人：
建设地点：
某县壶镇工业园区
联系：
项目背景
随着我国草坪业和城市绿化建设迅猛发展，与之联系紧密的园林机械业也热了起来。
但在最初，这一行业的火爆只是国外产品的“入侵”和“扩”，国产园林机械只是市场的配角。
究其原因，主要有以下几个方面：
一、核心技术跟不上。
园林机械的核心是发动机，据有关专家介绍，装备了进口发动机的园林机械噪声小，节能性好，经久耐用；而国产发动机的噪声和耗油量都很大，还容易损坏。
更重要的是二者的工作效率相差甚远，同等马力的发动机，同样的操作条件，国产机的工作效率有时还不到进口机的一半。
由于发动机档次的差距，很多国园林机械的生产商就选择了进口发动机，从而导致生产成本增加，在市场竞争中处于不利位置。
二、工作状态悬殊。
国产园林机械在质量上与进口机械的差距主要表现在：
割草机在修剪之后，草皮高低不平；绿篱机切边不整齐，连续工作能力差等。
因此，虽然进口机价格高，但许多人愿意买。
三、受消费观念的影响。
长期以来，人们形成了这样一种消费理念：
进口货就是比国产货好，就算现在有些国产货的质量优于进口货，一部分人还是愿意买进口货。
面对进口园林机械强大的市场冲击，国生产企业没有坐以待毙，而是在努力抢占市场，树立自己的品牌。
只不过由于受诸多因素的影响，园林机械国产化不可能一蹴而就。
目前，一些国生产企业通过改进技术手段、树立企业形象等方式，提升自身水平，并正逐步被消费者所接受。
我国园林机械产品正在向多样化、规模化、系列化方向发展。
最初国生产企业生产的园林机械品种只限于移植机、割草机等少数高利润产品，而现在市场上各种用途的园林机械已是琳琅满目。
专家预测，未来几年，国产园林机械将在国市场占据主动，并逐步打入国际市场。
1.2项目建设的必要性
某某实业有限公司是集制造和贸易一体的公司，创建于1996年。
公司的主打产品为修枝剪、草剪、高枝剪、篱笆剪、手工具、园林锯、油锯、割灌机还有割草机等等。
创办10多年来，本公司以“务实创新”的精神抓质量外拓市场，至今已拥有占地40000平方米的生产厂区和500多名熟练工人，企业注册资金1288万元。
以园林工具、园艺品及有色金属压铸件为主的各类产品远销欧美、东南亚及港澳台等30多个国家和地区，并与国外数十家外贸公司建立了良好的业务关系。
有远见卓识的企业必须不断开拓进取，抓住近年来的有利时机大力增加科技投入，坚持进行规模较大的技术改造，不断开发新产品，使企业在激烈的市场竞争中立于不败之地。
项目建设的必要性，主要表现在以下两个方面：
一是企业增强产品市场竞争能力的迫切需要，二是为了满足日趋旺盛的市场需求。
首先是企业必须大力加强新产品的研制和开发。
如果企业能不断地开发新产品，通过新产品的开发和技术创新，就可以有效地提高产品的档次和技术含量，并使新产品形成多品种和系列化生产。
虽然公司前期开发了多种园林机械产品，但与公司的发展目标还有一定差距，公司只有使产品先进化和多品种化，跟踪最新发展潮流，才有利于开拓更广阔的市场空间，满足市场多种多样需求，切实增强产品的市场竞争能力。
其次是要不失时机地扩大生产能力。
只有使产品的生产形成经济规模才能降低生产成本，提高产品的市场占有率和配套率。
公司原有生产能力不能适应的市场需求，这已成了公司进一步发展的“瓶颈”。
公司现有的园林机械制造设备的生产能力远不能满足日趋旺盛的市场需求，如不及时地扩大生产能力就会失去当前的宝贵机遇。
再次是进一步提高产品质量的紧迫性。
产品的质量是企业的生命，优异的产品质量不仅依靠认真负责的工作态度和科学严谨的管理，更要依靠性能优良的技术装备来保证。
因此目前急需提高工艺装备的档次，购置具有先进水平的专用设备，不断地引进先进技术和先进工艺，进一步促进产品质量的稳定提高。
因此，某实业有限公司目前提出“年产48万台锂电池式园林机械设备建设”的项目，拟在某县壶镇工业园区征地58亩，实施本项目。
本项目生产的园林机械全部采用最新锂电池技术，克服了园林机械设备重量大，能耗高，噪音大等缺点，锂电池在园林机械领域的应用尚属首次，填补国空白。
所以此项目既是为了满足市场需求，同时也是提高自身技术水平和产品结构调整的重大举措，符合国家的产业政策，是非常必要的。
1.3可行性研究的依据及围
1.4.1可行性研究的依据
（1）《国家发展改革委关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作的通知》
（2）某县国民经济和社会发展“十二五”规划纲要;
（3）某县壶镇工业园区控制性详规;
（4）建设用地规划设计条件;
1.4.2可行性研究的围
本研究着重对该项目的必要性、市场分析、关键设备、项目技术经济分析等进行研究。
1.4项目目标及容
1.5.1项目目标
（1）依靠科技进步，提高企业生产工艺水平，引进先进的生产设备，充分发挥先进设备的能力，提高生产效率，提高产品质量，形成年产48万台锂电池式园林机械规模生产能力，满足市场的需要，并提高产品在市场上的知名度。
（2）项目达产后形成年产48万台锂电池式园林机械规模生产能力，年销售收入21600万元；项目达产后应交增值税为810万元；附加教育税为（增值的3%）24万元；附加城建税为（增值税的5%）41万元；利润总额为3157万元，所得税789万元，净利润2368万元。
1.5.2主要容
为了满足48万台锂电池式园林机械的年生产能力，本次的主要容有：
（1）征用土地58亩，新建生产厂房及辅助用房40600平方米。
（2）购置铝压铸机、注塑机、冲床、液压磨床、水冷抛光流水线、锂电池装配流水线、多功能电机装配线、喷塑流水线、总装流水线等先进生产设备，形成年产48万台锂电池式园林机械的生产能力。
（3）厂区供电、供水等公用配套设施和生活设施的建设。
（4）贯彻环境保护“三同时”、职业安全卫生和节能原则。
1.5.3总投资及资金来源
项目总投资为10989万元，其中固定资产投资为9073万元，流动资金为1916万元。
项目固定资产投资为9073万元，其中建筑工程投资为2530万元，设备及安装工程为4928万元，其他费用为1279万元（土地征用费1160万元），预备费218万元，建设期利息118万元。
项目报批总投资9648万元，其中固定资产投资9073万元（含建设期利息118万元），铺底流动资金575万元。
资金来源：
项目固定资产投资9073万元（含建设期利息118万元），公司自筹5573万元，其余3500万元商请银行贷款。
铺底流动资金约575万元，由公司自筹解决。
1.6项目的综合效益
1.6.1社会效益
本项目建成投产后，每年可售出48万台锂电池式园林机械。
项目的建成也为企业自身的发展和提高实力奠定物质基础，优化企业的产品结构和组织结构，增加产品的技术含量，达到提高企业经济效益的目的。
增强我省园林机械制造产业的竞争实力，同时也会促进本地区相关产业的同步发展，因此具有较好的社会效益。
1.6.2公司的经济效益
（1）该项目达产后，使公司在园林机械市场上参与竞争的能力大为增强，公司销售收入21600万元，使公司取得良好的经济效益。
（2）项目主要数据及技术经济指标：
序号
项目名称
单位
数量
备注
一
建设规模与产品方案
台
48万
产品：
锂电池园林机械
二
年工作日
天
300
三
动力消耗量
水
电
吨
万度
10262
400
用水包括生活、绿化用水、不可预计用水
四
劳动定员
人
300
五
建筑面积
平方米
40600
六
总投资
其中：
固定资产投资
流动资金
万元
万元
万元
10989
9073
1916
七
主要财务计算指标
销售收入
产品总成本
增值税
销售税金及附加
利润总额
所得税
税后利润
万元
万元
万元
万元
万元
万元
万元
21600
18362
810
81
3157
789
2368
八
主要财务评价指标
全投资部收益率
静态投资回收期
动态（Ic=12%）投资回收期
固定资金贷款偿还期
税后财务净现值（Ic=12%）
投资利润率
投资利税率
%
年
年
年
万元
%
%
21
5.1
5.79
2.5
4568
29
37
税后
含建设期二年
含建设期二年
含建设期二年
九
生产能力盈亏平衡点
%
39
十
项目建设期
月
24
1.7可行性研究的结论性意见
综上所述，某实业有限公司的生产园林机械是适销对路的国产新一代产品，市场很广阔、需求量大，有非常好的发展前景。
项目投产后，投资利润率高于一般低附加值的产品，具有较强的盈利能力、负债清偿能力和抗风险能力。
项目达产后，盈利能力增强，财务状况也进一步优化，各项经济指标的计算结果表明，该项目的经济效益是好的，从投资效益来看，该项目是可行的。
2．企业基本情况
2.1企业概况
某某实业有限公司是集制造和贸易一体的公司，创建于1996年。
公司的主打产品为修枝剪、草剪、高枝剪、篱笆剪、手工具、园林锯、油锯、割灌机还有割草机等等。
同时还提供各种园林设计、施工与维护的咨询服务。
公司经过不断创新、发展，现已成为园林机械行业产品质量过硬、知名度高、信誉好及产品更新快的专业园林机械产品销售企业。
公司有完善的服务体系——园林机械使用、保养培训，充足的配件、优秀的维修员、上门服务等。
在销售和服务过程中永远从客户的长远利益出发客户不仅得到所需求的性价比最好的产品，而且还能得到长期稳定的售后服务，解除客户的后顾之忧。
某实业有限公司创办10多年来，公司以“务实创新”的精神抓质量外拓市场，至今已拥有占地40000平方米的生产厂区和500多名熟练工人，企业注册资金1288万元。
以园林工具、园艺品及有色金属压铸件为主的各类产品远销欧美、东南亚及港澳台等30多个国家和地区，并与国外数十家外贸公司建立了良好的业务关系。
企业的优势将为本项目产品的销售提供了有力的支持和坚实的后盾，同时企业也具有丰富销售经验的销售队伍，企业通过及时掌握市场信息，保证了生产决策的准确性，企业以上优势为本项目产品的销售提供了可靠的保证，销售前景乐观。
公司坚持“高起点、高标准”的发展原则，秉承“专业缔造经典”的发展理念，以“质量第一、用户第一、信誉至上”为经营原则，依靠具备高素质的员工队伍，建有高效完备的质量管理机制。
以“顾客为关注焦点，视品质为企业生命，为顾客提供一流的产品和服务”为质量方针，始终不懈努力地改善和提高企业的品质。
为产品向高档次、高质量、目标进一步奠定了良好的基础。
公司通过艰苦创业和拼搏，得到了很大的发展，特别是近段时间进入了高速发展阶段，在产品的高技术含量和设备的先进性方面都有显著提高。
先后获得“某市劳动管理先进单位”、“银行资信‘AAA’级”、“某市纳税优胜单位”等荣誉称号，公司先后有多个产品德国‘GS’认证证书、通过欧洲‘BSCI’社会责任。
2.2企业优势
公司在生产和销售园林机械方面积累了较为丰富的实践经验，并有一支素质好、责任心强的专业技术人才队伍。
公司的企业管理严谨，有一整套行之有效的规章制度，管理层具有较丰富的企业管理经验。
公司的生产发展较快，财务状况良好，企业有条件有能力进行较大规模的扩建生产。
近三年情况详见下表：
年份
销售收入（万元）
税金（万元）
企业荣誉
2008年
5000
180
2009年
7000
280
2010年
10000
350
某市纳税优胜单位
为
升级会员 