石墨烯热暖项目可行性研究报告 word 版.docx

石墨烯热暖项目可行性研究报告 word 版.docx

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石墨烯热暖项目可行性研究报告word版

石墨烯热暖项目可行性研究报告

第一章石墨烯热暖项目总论

第二章石墨烯热暖项目建设背景及必要性第三章石墨烯热暖报告编写说明

第四章石墨烯热暖建设规模及产品方案第五章石墨烯热暖项目节能分析

第六章石墨烯热暖环境保护

第七章石墨烯热暖项目进度规划

第八章石墨烯热暖投资估算与资金筹措第九章石墨烯热暖经济效益分析

第十章石墨烯热暖项目评价

第一章项目总论

一、项目提出理由

过去一段时间，国外需求是我国产业结构升级的主导需求动力。

随着我国人均GDP的不断提升，城乡居民收入大幅增长，国内市场需求不断扩张，居民消费升级趋势日益明显。

因此，应该主动发挥国内市场需求的导向作用，通过引导居民消费升级推动国内产业结构优化调整。

英国《金融时报》刊文说，中国企业正开始主导过去30年来一直由韩国和日本制造商引领的锂离子电池行业。

随着环保观念深入人心以及汽车制造商加大对电动车的投入，锂离子电池生产至少在未来10年内会是一项重要技术。

研究机构基准矿业情报总经理西蒙•穆尔斯在接受新华社记者专访时表示，在全球电动车市场中，从小型电动自行车到大型纯电动汽车都在快速发展，中国锂离子电池行业正在占据世界领先地位。

据基准矿业情报测算，2020年中国锂离子电池生产能力将占全球的62％，美国和韩国分别占22％和13％。

此外，作为“中国制造2025”重点发展领域之一，在新旧动能转换之际，机器人产业成为新亮点之一。

工信部数据显示，2016年中国工业机器人产量已经达到7.24万台，同比增长34.3％。

目前已建成和在建的机器人产业园区超过40个，机器人企业数量超过800家。

二、项目基本情况

（一）项目名称

石墨烯热暖项目可行性研究报告

（二）项目选址

南通某某经济开发区

南通，江苏省地级市，位于江苏东南部，长江三角洲北翼，简称“通”，别称静海、崇州、崇川、紫琅、北上海，古称通州。

南通是中国首批对外开放的14个沿海城市之一，长三角北翼经济中心、现代化港口城市和国家历史文化名城。

东抵黄海，南望长江，与上海、苏州灯火相邀，西、北与泰州、盐城接壤，“据江海之会、扼南北之喉”，被誉为“北上海”。

南通集“黄金海岸”与“黄金水道”优势于一身，拥有长江岸线226公里，是江苏长江经济带重要组成部分。

因涨沙冲积成洲，南通成陆至今已有5000多年的历史。

自后周显德三年（956年），南通建城至今已有一千多年历史。

辛亥革命后改通州为南通县，1983年，撤销南通地区，设立南通市。

南通市下辖3区、2县，代管3个县级市，面积8544平方千米。

在中国近代文化科教史上，南通创办第一所师范学校、第一座民间博物苑、第一所纺织学校、第一所刺绣学校、第一所戏剧学校、第一所中国人办的盲哑学校和第一所气象站等“七个第一”，被称为“中国近代第一城”。

作为中国老龄化最高的城市，南通人口平均寿命达80.71岁，百岁寿星多达1031位，2014年5月，南通被国际自然医学会、世界长寿乡认证委员会授予全球首个“世界长寿之都”。

2014年8月，南通成为江苏省第6个，全国第37个获批建设轨道交通的城市。

（三）项目承办单位

南通某某有限公司

2015-2017年主要财务指标一览表

序号项目名称

单位

备注

2015年

2016年

2017年

1企业资产状况

1.1企业总资产

万元

1.1.1固定资产

万元

1.1.2流动资产

万元

1.1.3无形及其他资产

万元

1.1.4长期股权投资

万元

1.2负债总额

1.2.1流动负债

万元

1.2.2长期负债

万元

1.3所有者权益

万元

1.4实收资本

万元

2企业经营情况

2.1主营业务收入

万元

2.2主管业务成本

万元

2.3主营业务利润

万元

2.4营业利润

万元

2.5利润总额

万元

2.6年缴纳所得税

万元

2.7净利润

万元

3财务指标

3.1资产负债率

%

3.2净资产收益率

%

二、项目建设方案

（一）项目产品

该项目产品为石墨烯热暖。

（二）项目建设原则

目前,中国制造业尚处于“工业2.0”后期。

业内专家表示，“十三五”时

期，中国制造业必须走“工业2.0”补课、“工业3.0”普及、“工业4.0”示范的“并联式”发展道路，任务的复杂性和艰巨性可想而知。

不少业内专家认为，中国制造向“智造”攀升，还需坚守和弘扬工匠精神，把缩小与世界制造强国的差距，视为发展和赶超的强大动力。

他们表示，制造业是创新的主战场，也是供给侧结构性改革的重要抓手，还需要“有效市场+有为政府”来体系化地推进。

例如，创新财政资金使用方式，加大各级财政投入，以此加大对制造业的支持力度。

此外，还需完善配套制度，抓好共性技术协同创新体系，加强创新平台的公益性建设。

惟有如此，才能尽快补齐我国制造业短板，如期在2025年跨入世界制造强国行列。

新兴产业因其产业链较长，具有牵一发而动全身的特点，可以说每一项重大技术的突破都会带动整个行业的转型升级，但要注意的是，新兴产业由于其自身的特殊性，决定了它在发展过程中对于科研投入，人才培养，人才引进，重大科研技术转化等方面的高标准与高要求，因此对于我国战略性新兴产业中的部分短板，尤其是高尖端人才队伍的培养与技术突破，后续依然需要下大力气推进。

（三）项目建设方案

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积20740.1平方米（折合约31.11亩），代征公共用地面积850.34平方米，净用地面积19889.76平方米（红线范围折合约29.83亩），土地综合利用率100%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照石墨烯热暖行业生产规范和要求

进行科学设计、合理布局，符合石墨烯热暖制造和经营的规划建设要求。

该工程规划建筑系数71.31%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率6.86，办公及生活服务设施用地所占比重4.8%，固定资产投资强度4108.74万元/公顷，建设场区土地综合利用率100%；根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

本期工程项目净用地面积19889.76平方米，建筑物基底占地面积14183.4平方米，总建筑面积20309.46平方米，其中：

规划建设主体工程15450.38平方米，仓储设施面积2645.34平方米（其中：

原辅材料仓储设施1551.4平方米，成品贮存设施1093.94平方米），办公用房1193.4平方米，职工宿舍457.46平方米，其他建筑面积562.88平方米（含部分公用工程和辅助工程）；根据测算：

本期工程项目不计容建筑面积0平方米，计容建筑面积20309.46平方米；项目规划绿化面积1364.44平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积3768.5平方米；土地综合利用面积19889.76平方米。

建筑工程投资一览表

序号

工程类别名称

占地面积

总建筑面积

计容面积

单位造价

投资金额

不计容面积

（㎡）

（㎡）

（㎡）

（元/㎡）

（万元）

（㎡）

1

主体生产工程

1.1

主要生产车间

1.2

辅助生产车间

1.3

其他生产车间

2

仓储工程

2.1

成品贮存

2.2

原料仓储

2.3

辅助材料仓库

3

供配电工程

3.1

供配电室

4

给排水工程

4.1

给排水

5

服务性工程

5.1

办公用房

5.2

职工宿舍

5.3

食堂、浴池

6

消防及环保工程

6.1

消防环保工程

7

项目总图工程

7.1

场地及道路硬化

7.2

场区围墙

7.3

安全保卫室

8

绿化工程

8.1

绿化景观工程

9

其他工程

9.1

景观及亮化工程

9.2

其他

合计

四、投资计划

根据谨慎财务测算，项目总投资14033.55万元，其中：

固定资产投资8170.92万元，占项目总投资的58.22%；流动资金5862.63万元，占项目总投资的41.78%。

在固定资产投资中，建设投资8088.84万元，占项目总投资的57.64%；其中：

建筑工程投资3255.04万元，占项目总投资的23.19%；设备购置费3815.21万元，占项目总投资的27.19%；安装工程费114.45万元，占项目总投资的0.82%；工程建设其他费用784.6万元，占项目总投资的5.59%（其中：

土地使用权费608.2万元，占项目总投资的4.33%）；预备费119.54万元，占项目总投资的0.85%。

建设期固定资产借款利息82.08万元，占项目总投资的0.58%。

某某有限公司计划自筹资金（资本金）8198.41万元，占项目总投资的58.42%；申请银行借款总额4428.11万元，占项目总投资的31.55%（项目建设期申请银行固定资产借款2669.32万元，占项目总投资的19.02%。

五、经济效益分析

项目建成投入正常运营后主要生产石墨烯热暖类产品，根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入33500.77万元，总成本费用28954.27万元，税金及附加153.2万元，利润总额4393.3万元，利税总额5959.26万元，税后净利润3294.97万元，达纲年纳税总额2664.29万元；达纲年投资利润率31.31%，投资利税率42.46%，投资回报率23.48%，项目盈亏平衡点56.46%，全部投资财务内部收益率26.18%，财务净现值5300.675.875.87年，总投资收益率32.87%，资本金净利润率53.59%；提供就业职位335个，达纲年综合节能量6.68吨标准煤/年，项目总节能率19.99%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。

六、节能分析

“石墨烯热暖项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量213556.2千瓦•时，年总用水量5654.12立方米，年消耗天然气10标准立方米，项目年综合总耗能量（当量值）26.74吨标准煤

/年；工业产值综合能耗0.8千克标准煤/万元，单位现价增加值综合能耗3.76千克标准煤/万元，单位营业收入电耗6.37千瓦•时/万元，低于2017年南通、南通单位GDP能耗和单位现价增加值能耗。

根据测算，与其他备选生产工艺技术相比，达纲年综合节能量6.68吨标准煤/年，项目总节能率19.99%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

六、环保和清洁Th产

资源综合利用是战略性新兴产业的重要组成部分，是推动资源利用方式根本转变、大力节约集约利用能源资源、发展循环经济的有效手段,是落实工业绿色发展要求的坚实保障，也是解决工业领域资源不当处置与堆存所带来的环境污染和安全隐患的治本之策。

深入推进资源综合利用，将有力地促进经济发展从低成本要素投入、高生态环境代价的粗放模式向创新发展和绿色发展双轮驱动模式转变，能源资源利用从低效率、高排放向高效、绿色、安全转型。

“十三五”时期经济建设和生态文明建设要协调推进，资源综合利用在其中发挥着必不可少的重要作用，要加大工业资源综合利用力度，持续推动循环经济发展。

六、项目综合评价

本期工程项目总投资14033.55万元，其中：

建设投资8088.84万元，建设期固定资产借款利息82.08万元，流动资金5862.63万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入33500.77万元，总成本费用28954.27万元，年利税总额5959.26万元，其中：

税后净利润3294.97万元；纳税总额2664.29万元，其中：

增值税1412.76万元，税金及附加153.2万元，年缴纳企业所得税1098.33万元；年利润总额4393.3万元，税后财务内部收益率26.18%，全部投资回收期5.87年，固定资产投资回收期3.42年，本期工程项目可以取得较好的经济效益。

本期工程项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。

“十三五”时期重要战略机遇期的判断，是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进，以战略思维和世界眼光作出的。

从国际环境看，尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击，世界经济增长速度减缓，各种形式的保护主义抬头，气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出，国际和地区热点问题此起彼伏，但和平、发展仍是当今时代的两大主题，世界多极化和经济全球化深入发展，国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化，我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展，各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强，我国国际影响力和国际地位明显提高，相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。

七、项目主要经济指标分析

主要经济指标一览表

规划

序号

财务指标名称

单位

备注

目标值

1

项目经营纲领

达纲年

1.1

石墨烯热暖

达纲年

2

项目占地指标

2.1

总用地面积

㎡

2.2

代征地面积

㎡

2.3

净用地面积

㎡

3

项目用地控制指标

3.1

净用地面积

㎡

3.2

总建筑面积

㎡

3.3

不计容面积

㎡

3.4

计容面积

㎡

3.5

场区总体利用面积

㎡

3.6

绿化景观工程

㎡

3.7

服务性工程

㎡

3.8

绿化覆盖率

%

3.9

建筑系数

%

3.10

建筑容积率

3.11

办公及生活用地所占比重

%

3.12

固定资产投资强度

万元/公顷

3.13

项目总投资强度

万元/公顷

3.14

占地产出收益率

万元/公顷

达纲年

3.15

占地吸纳当地就业率

人/公顷

3.16

理论停车泊位

个

3.17

土地综合利用率

%

4

项目拟定劳动定员

人

5

项目建设期

月

6

能源利用

6.1

能量利用率

%

6.2

能源利用率

%

6.3

综合节能量

tce

6.4

综合节能率

%

7

项目总投资现值PVI

万元

7.1

固定资产投资现值

万元

7.1.1

项目建设投资

万元

7.1.1.1

工程费用

万元

7.1.1.1.1

建筑工程费

万元

7.1.1.1.2

设备购置费

万元

7.1.1.1.3

安装工程费

万元

7.1.1.2

工程建设其他费用

万元

7.1.1.2.1

无形资产

万元

含出让金

7.1.1.2.2

其他投资

万元

7.1.1.3

预备费

万元

7.1.1.3.1

基本预备费

万元

7.1.1.3.2

涨价预备费

万元

7.1.2

建设期利息

万元

7.2

流动资金

万元

7.3

铺底流动资金

万元

8

资金来源

万元

8.1

项目资本金

万元

8.2

债务资金

万元

8.2.1

建设期投资借款

万元

8.2.2

流动资金借款

万元

8.3

申请国家专项资金

万元

8.3.1

财政无偿资金

万元

8.3.2

财政有偿资金

万元

8.4

其他方式融资

万元

9

经济效益评价

9.1

年收入总额

万元

9.1.1

年营业收入

万元

含税

9.1.2

补贴收入

万元

9.1.3

投入产出比

9.2年综合总成本费用

万元

达纲年

9.2.1可变成本

万元

0.00

9.2.2固定成本

万元

9.2.3经营成本

万元

9.3企业支付的利息费用

万元

9.4增值税

万元

达纲年

9.5税金及附加

万元

〃

9.6年利税额

万元

〃

9.7年利润总额

万元

〃

9.8企业所得税

万元

〃

9.9税后净利润

万元

〃

9.10息税前利润

万元

〃

9.11息税前利润保障比率

〃

9.12纳税总额

万元

〃

9.13销售净利润率

%

〃

9.14销售利税率

%

〃

10财务评价指标

10.1总投资收益率

%

达纲年

10.2资本金净利润率

%

〃

10.3全部投资回收期

年

税后

10.4固定投资回收期

年

税后

10.5全部投资财务内部收益率

%

税后

10.6财务净现值

万元

0.00

10.7全部投资利润率

%

达纲年

10.8全部投资利税率

%

〃

10.9全部投资回报率

%

〃

10.10盈亏平衡点

%

〃

10.11项目损益临界量

吨

〃

10.12保本营业收入

万元

〃

10.13项目经营安全度

%

〃

10.14安全边际额

万元

〃

10.15安全边际率

%

〃

10.16资产负债率

%

〃

10.17流动比率

%

〃

10.18速动比率

%

〃

10.19项目综合纳税率

%

〃

10.20营业净利润率

%

〃

10.21营业利税率

%

〃

10.22全员劳动生产率

万元/人

〃

10.23利息备付率

〃

10.24偿债备付率

〃

第二章项目建设背景及必要性

一、项目建设背景

国际经验表明，在工业化早期阶段，实现高速增长相对容易，而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中，发展的难度明显增大，只有少数经济体能成功跨越这一关口。

我国经过长期努力，经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，形成了世界上人口最多的中等收入群体，但同时也面临不少困难和挑战。

推动高质量发展，正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。

中国未来新型产业体系应该是面向未来的带有中国社会制度文化、自然资源禀赋、人力资源、消费需求倾向、技术发展路径、生态环境等特色的、基于新的比较优势基础的、可持续科学发展的先进的具有国际竞争力的现代产业体系，具有资源节约、环境友好、自我发展、信息技术复合、价值链优化、内外向结合、开放先进等特征。

从目前主要依赖的自然资源禀赋、劳动力成本廉价、自然环境损害、人民币币值等条件在国际市场上创造产品竞争优势的现行产业体系，转变为面向未来基于知识与人力资本新的比较优势基础的、可持续科学发展的、先进的新产业体系，为中国经济与社会的和谐发展奠定长期的可靠的产业基础。

按照智能转型、绿色发展、安全可控的要求，推进企业装备自动化、数字化、智能化升级，把南通建成全国领先的智能装备应用示范城市。

具体发展目标如下：

到2016年底，全市企业技术改造占工业投入比重达到65%，设备投资

占工业投资比重达到60%以上。

全市规模以上企业关键工序核心装备数控化率达到50%以上；创建20个示范智能车间。

自主研制首台（套）重大智能制造装备及生产线20个以上。

到“十三五”末，全市企业技术改造占工业投入比重达到70%，设备投资占工业投资比重达到65%以上。

全市规模以上企业生产装备智能化水平大幅提升，关键工序核心装备数控化率超过80%，广泛建立面向生产全流程、管理全方位、产品全生命周期的智能制造新模式，创建10家示范智能工厂、100个示范智能车间。

自主研制首台（套）重大智能制造装备及生产线100个以上。

二、项目建设必要性分析

中小企业发展面临的最主要困难还是发展空间和投资机会减少。

“十三五”期间仍然处于新常态阶段,经济增长速度难有明显回升,大中型企业规模化扩张的空间有限,将不得不进行发展方式的转变,其转变的一个道路是产品升级,向价值链高端提升,另一个途径是向上下游延伸,扩张其产品空间,这样,原来不少大中型企业不愿做、不屑做的领域现在都要涉足,加大了中小企业的竞争压力。

鼓励和支持民营企业参与研发制造高档数控机床与工业机器人、增材制造装备等关键技术装备及《中国制造2025》十大领域急需的专用生产设备及测试装备、生产线及检测系统等关键短板装备，培育和提升民营企业智能制造系统集成服务能力。

“十二五”期间，开展了第一批工业固体废物综合利用基地建设试点工作，确定了河北省承德市、ft西省朔州市、江西省丰城市等12个工业固体废物综合

利用基地建设试点地区，通过试点推动了工业固废综合利用，促进了重点地区产业规范化、规模化发展。

“十三五”要在总结第一批基地建设试点经验的基础上，围绕大宗工业固废及主要再生资源，选择产业集聚和示范效应明显的地区，扩大基地建设试点范围，依托基地建设，实施一批示范性强、辐射力大的重点项目，打造完整的工业固体废物综合利用产业链。

第三章报告编写说明

作为投资决策前必不可少的关键环节，可行性研究报告是在前一阶段的可行性研究报告获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行