手机组装厂建厂资金预算评估.docx

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手机组装厂建厂资金预算评估

工厂建立预算报告

公司项目已经全面启动，工厂与供应链系统的建立迫在眉睫，根据公司预期目标，当前公司按10条产线规模进行各项评估，包括（人员、工厂面积、宿舍/厨房面积、设备、夹具等其它费用）全面核算，评估中设备参考价为行业均价，不代表最终的选型，定型产品。

对于贵重的测试设备，考虑到市场二手测试仪器流通比较广，易于采购且价格低廉，评估中以目前市场二手价格参考。

其它常规使用仪器，设备以新产品价格参考。

月产能达26万台；月营运成本1400012元；

平均按照每台加工费6元计算，月加工费为月产能26万台*6元/台=156万元；

月收入：

1560000-1400012=159988元；

工厂投入资金汇总:

工厂设备投入：

（包括仓库，食堂）13852080元+配套设施投入：

347320元

+工程资金投入:

101847元=1834444元

具体分配如下：

工厂设备投入：

（包括仓库，食堂）1385280元

项目

动力设备

生产设备

检测设备

合计

资金

468780

898600

17900

1385280

配套设施投入：

347320元

项目

食堂

宿舍

仓库

办公设备

合计

资金

46060

128310

11830

161120

347320

工程资金投入:

101847元

项目

工厂装修

合计

资金

101847

月度运营成本费用：

1399822元

项目

员工工资

职员工资

工厂用水

工厂用电

电话费用

租金

管理费用

合计

费用

1235100

31500

11117

26411

2000

63884

30000

1400012

租金还需加压金两个月63884*2=127768元

备注：

以上运营成本没有包括设备折旧。

人力资源投入：

项目

直接人员

间接人员

其他人员

总数

数量

440

544

1.工厂建立规划

1.1车间布局

1.2仓库布局

1.3食宿布局

1.4工厂面积需求

2.工程资金投入

2.1工厂装修

3.工厂设备

3.1动力设备

3.2生产设备

3.3检测设备

4.人力资源

4.1人力配备

5.配套设施

5.1仓库设施

5.2食堂设施

5.3办公设施

5.4宿舍设施

6.营运成本

6.1各项目说明

6.2成本汇总

1.工厂建立

1.1车间布局

车间分两层管理，第一层摆放１０条装配线，第二层摆放５条包装线，第一层车间人员办公台8张，小会议室一间（便于异常问题分析，商讨），物料周转房一间，第二层包材物料周转区域。

车间内部将设置参观通道。

1.2仓库布局

仓库模块主要分成品仓，物料仓，IQC检料区，收料区，电工房部分；

1.3食宿布局

食堂主要分厨房间，储物间，打菜间，员工餐厅，管理层\客户餐厅设置。

大厅配放一台大电视.

宿舍分为员工房间（8人/间）,配固定衣柜8个,管理层及客户房间（2-4人/间）配固定衣柜2-4个,带电视!

1.4最小需求面积

宿舍，食堂需求面积（2556㎡）：

单间面积=宽【1.2（单床宽）*2（张）+1（过道）】*长【2（单床长）*2（张）+1.2（固定衣柜）+2（洗漱间）+0.6（走廊）】=3.4*7.8=26.5㎡；

工厂人员总数:

533人

所需宿舍间数:

4人/间80人÷4人/间=20间;

2人/间7人÷2人/间=3间

8人/间457÷8人/间=58间

宿舍使用面积=26.5㎡*【81+2（客户预留）】=26.5*83=2200㎡；

食堂采用分批次用餐,每批次350人左右;每桌8人,需用44张桌台.每张桌台面积2M*1.6M=3.2㎡;

食堂使用面积=44张*3.2㎡/张+【4M（摆4列）*17.6M+4.4M（摆11排）*8M】+职员餐厅10㎡+100㎡（做饭\菜,储物间,打饭菜排队空间等）=356㎡

车间需求面积（1578㎡）：

装配车间面积：

宽【2.1（单线拉体宽）*5（条）+6（过道）+4（办公区宽）】*长【18（装配线）*2（条）+6.5（产线区域）+8（公共区域）】=20.5*50.5=1035㎡

具体面积分配如下：

产线面积：

（2.1*5+6）*（18*2+6.5）=701.25㎡；

办公场所面积：

4*10=40㎡；

物料房面积：

4*32.5=130㎡；

洗手间，消防,电梯，茶水间,楼道面积：

20.5*8=164㎡；

包装车间面积:

宽【2.1（单线拉体宽）*5（条）+6（过道）+4（办公区宽）】*长【10（包装线）*1（条）+8.5（产线区域）+8（公共区域）】=20.5*26.5=543.25㎡

仓库需求面积（1200㎡）：

成品仓需求面积：

1.2*1（单卡板面积容纳700PSC）*40000/700（风险库存）+30㎡（通道）=100㎡）

物料仓需求面积620㎡（以五万套料周转计算），IQC需求面积40㎡，收料区需求面积80㎡，综合区需求面积60㎡；包材仓面积400㎡;

办公区面积（170㎡）：

办公需求面积：

厂长办公室20㎡；大公议室:

50㎡;综合办公区100㎡

2、工程资金投入

2.1工厂装修（101847元）

照明系统按照每支40W日光灯适用面积12㎡估算。

区域

类型

数量

单价RMB（元）

总价RMB（元）

宿舍

日光灯（12间/层*7层*1支/间）

1680

节能灯（12间/层*7层*1支/间）

1092

走廊灯（5支/层*7层）

455

仓库/IQC

日光灯（40+60㎡/12㎡）

180

35防爆灯（80+620+400+100㎡/12㎡）

100

4500

车间

日光灯（1578㎡/12㎡）

132

2640

办公

日光灯（170㎡/12㎡）

280

园区

户外灯

200

800

食堂

日光灯（356㎡/12㎡）

600

综合

应急灯

100

合计

12327

车间防静电地坪漆40元/㎡*1578=63120元；

综合装修费用:

【40㎡（车间办公室）+130㎡（车间物料房）+170㎡（办公区面积）+40（IQC办公室）】*30=11400元；

护栏，篮球架，绿化等预计15000元；

3.工厂设备

3.1动力设备（468780元）

A.考虑到客户急需调货或周转所需，或若自建食堂，采购菜等用途，根据实际运营情况配置江铃凯运单标厢一辆汽车，参考价5万/辆。

B.以每匹空调适用面积12㎡，60W风扇适用面积9㎡设计空调配置台数。

分类

车间

IQC

仓库

办公

宿舍

食堂

空调

20P分体/4台

2P1台

1P1台

1.5P2台/3P1台

1P23台

风扇（把）

112

名称

型号

数量

单价RMB（元）

总价RMB（元）

货车

江铃凯运单标厢

50000

空调

2P挂式（美的）

3000

1P挂式（美的）

1500

美的160一拖五

30000

360000

风扇

60W

119

120

14280

空压机

GA5-7（5.5KW）（阿特拉斯）

40000

合计

468780

3.2生产设备898600

3.2.1装配产能规划

装配线10条，包装线5条；

采用包装与装配分离的拉式生产方式，一条包装线可以完成两条装配线的包装任务。

装配线长18米，36个工位；包装线10米，18个工位。

考虑到市场对成品需求的及时性,物料一到就需及时生产出货现象,每线工作预计10-11小时/天，每月工作26天。

装配线产能：

100台/小时，260000台/月

包装线产能：

250台/小时，325000台/月

考虑到机型试产、转拉、停工待料、生产异常等因素，实际产能利用率假设为80%，实际装配月产能可达210000台，包装线剩余产能可进行预加工配件；

3.2.2生产设备规划

生产线配置

类型

名称

型号

数量

单价RMB（元）

总价RMB（元）

仪器

恒温电烙铁

SLD-936

200

14000

IC拔焊台

WALET828D

450

2250

热风枪

司登利2310

700

3500

电批

CL-3000

500

7500

生胶枪

GG-5

300

直流电源

TPR3005D

300

4500

放大镜台灯

F-700S

离子风枪

1000

10000

风枪

手动

200

烙铁温度测试仪

BK191

220

660

静电环测试仪

BK498

150

450

数子万用表

DT9205A

120

1200

设备

流水线

18M装配

19800

198000

流水线

10M包装

11000

55000

天线测试仪

二手CMD55

22000

220000

综测仪

二手CMU200

110000

220000

电脑

组装/包装

3000

45000

打印机

105SL

10000

60000

MOXA串口卡

、、、

扫描仪

CAU

600

9600

小推车

100cm*60cm

150

2250

货架

每层可承重500~1000KG，组合式

550

2200

叉车

2500

1500

工具

尖头镊子

防静电

100

1000

斜口剪钳

防静电

1050

手批

小号

600

橡皮

纯白色

周转机头箱（防静电）

100PCS/箱

400

24000

酒精瓶

环保

600

物料盒

防静电

100

800

螺丝盘

根据螺丝确定

300

胶纸座

12mm

150

锡线架

----

560

锉刀

组合型（包）

250

刀片

12mm（包）

静电环

有绳静电环

300

1200

手套

纯棉

1200

0.8

9600

计数器

---

100

封箱胶纸切割器

---

100

合计

898600

3.3检测设备17900元

为使工厂做好来料检验工作,需配备基本检测设备,严把供应商来料质量.

特估算测试设备主要是IQC检测所需设备，对于手机例行检测的贵重设备可先进行委外试验。

检测设备

类型

名称

型号

数量

单价RMB（元）

总价RMB（元）

仪器

铅笔硬度计

高品GP-QHQ-A

500

标准光源灯箱

天友利TILOT60

800

盐雾箱

宏瑞达H-SST-60

7000

耐磨仪

高品GP-RCA-7-1BB

5500

直流电源

TPR3005D

300

330

电子秤

佰伦斯BWS-30kg

300

电池综合测试仪

Testpadbts-2002

2000

游标卡尺

上海五金

200

400

万用表

DT9205A

120

显微镜

奥卡XTJ-4400

950

合计

17900

4、人力资源

4.1人力配备544人

4.2.1生产人员规划

类型　

直接人员

间接人员

　岗位

焊接

装配

维修

测试

包装

IQC

OQC

质量技术员

技术员

线长

物料员

合计

单班标配

0.5

10班总数

180

500

4.2.2工厂管理人员

名称

车间

财务

行政

食堂

仓库

总数

人员

5.配套设施

5.1仓库设施11830元

仓库设施

类型

名称

型号

数量

单价RMB（元）

总价RMB（元）

设备

通风机

轴式

300

900

除湿机

DH-1382B

1000

温度计

DF-G337

货架

每层可承重500~1000KG，组合式

550

3300

叉车

2500

1500

3000

小推车

100cm*60cm

150

600

木卡板

四面进叉，静载3000（kg）

3000

合计

11830

5.2食堂设施46060元

食堂主要以厨房设施，员工就餐大厅及职员餐厅三部分评估设备投入。

食堂设施

类型

名称

型号

数量

单价RMB（元）

总价RMB（元）

厨具

蒸饭柜

250公斤

8000

双头平头炉

ZZT2-40/80-LT

2500

消毒柜

方太

3000

厨具

套装

3000

饭拖盘

不锈钢

1250

电冰柜

新飞265L

3000

汤筒

100*120mm

480

三槽盛菜柜

三槽不锈钢

400

1200

餐具

双排餐桌

SF-16430

400

17600

放碗柜

四层不锈钢

500

4500

灭蚊器

74X67X42CM

150

其他

刷卡机

数显

850

小推车

100cm*60cm

150

450

报菜板

100*80

合计

46060

5.3办公设施161120元

办公设施评估中主要包括公司运作管理人员办公设施和车间间接管理人员办公设施及车间辅助必要设备，其中比较特殊的设备数码相机，主要考虑用于制作工艺文件，说明手册，IQC反馈物料及客户参观留影，便于后续宣传采集。

办公设施

类型

名称

型号

数量

单价RMB（元）

总价RMB（元）

设备

技术人员电脑

组装

3000

6000

质量人员电脑

组装

3000

12000

生产人员电脑

组装

3000

6000

仓库人员电脑

组装

3000

12000

计划员电脑

组装

3000

6000

财务人员电脑

组装

3000

行政人员电脑

组装

3000

工厂文员电脑

组装

3000

统计员电脑

组装

3000

9000

电话机

TCL普通

600

激光打印机

HPLJP1007

880

传真打印机

HP1522nf

2500

针式打印机

EPSONLQ300K+II

1650

文件柜

AK-W-032

500

5000

车间音箱

低音炮有源音箱

200

园区活动音箱

组合有源音箱

600

考勤机

IC卡

800

数码相机

佳能IXUS95IS

1500

办公桌

全顺F-033

300

6000

办公椅

旋转

100

2000

办公柜

三推门

1600

会议桌

长体

2000

接待厅桌

80圆形

120

240

其他

安检门

神探经济型安检门

6800

13600

安检器

GP3003B1

200

1000

工鞋柜

24门1800*860*350优质冷扎钢板

450

10350

员工凳

防静电

550

19250

饮水机

过滤功能饮水机

500

2000

通风机

轴式

350

700

检料，维修，测试台

1200*2000

600

3000

电铃

内振式

100

200

防静电衣（短）

ESD

550

16500

防静电衣

ESD

700

防静电拖鞋

ESD

550

8250

合计

161120

5.4宿舍设施128310元

544人共需宿舍83间。

宿舍设施

类型

名称

型号

数量

单价RMB（元）

总价RMB（元）

宿舍

饮水机

香雪海FJ-168

120

840

热水器

美菱JSD16-C36

230

18630

铁床

创新ty-189

230

300

69000

招待所及管理人员

办公桌

全顺F-033

200

4600

电视机

25寸CRT纯平

700

16100

木床

杉木单人床

220

19140

合计

128310

6.营运成本

6．1各项目说明

营运成本评估中未算设备折旧费用。

参考《深圳市电价价目表》工业用电每度电按照0.8元，通迅费按照每分0.06元，每L水1元评估。

食堂部分将不计入其中，采用以饭养厨原则，饭菜定价将食堂运营成本考虑其中，整体独立核算。

宿舍水电也不计其中，实用实交，各宿舍负责支付方式执行。

由于食堂运营成本部分没有计算其中，故员工工资将加入饭补费用，员工平均工资按照2300元/月,管理人员费用4500元/月进行评估。

用电量评估，考虑到工厂不定因素，订单集中多加班，订单少调休，工厂按每月工作26天，日平均用电10小时计算。

空调每P以735W计算，如下：

工厂空调89P*0.735Kw*10h*26D*0.8=13606（元）

仓库车间照明106盏*26D*10h*0.04Kw*0.8=882（元）

车间产线（460+132）*0.04Kw*10h*26D*0.8=4925（元）

公司照明4盏*1Kw*4h*26D*0.8=333（元）

办公用电（14+3）*0.04Kw*8h*26D*0.8=113（元）

车间线体马达1.5Kw*15*10h*26D*0.8=4680（元）

电梯用电15Kw*6h*26D*0.8=1872（元）

人均按每天科学饮水1.5L估计，月544人*1.5L*26D*0.5元/L=10608（元）

人均每天上洗手间三次,每次用水2L,544人*3L*3*26D*0.004=509（元）

厂房租金当前价位在13元/㎡,厂房面积需求2948㎡

租金13*2948=38324（元）

宿舍当前价位在10元/㎡宿舍与厨房需求面积2556㎡

租金10*2556=25560（元）

6．2运营成本汇总1400012元

以下运营成本以月度评估;

项目

员工工资

职员工资

工厂用水

工厂用电

电话费用

租金

管理费用

合计

费用

1235100

31500

11117

26411

2000

63884

30000

1400012

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