关于衡水市桃城区预算执行情况.docx

关于衡水市桃城区预算执行情况.docx

《关于衡水市桃城区预算执行情况.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关于衡水市桃城区预算执行情况.docx（7页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

关于衡水市桃城区预算执行情况

关于衡水市桃城区2014年预算执行情况

和2015年预算草案的报告（书面）

2015年2月日在衡水市桃城区第五届

人民代表大会第五次会议上

桃城区财政局局长王文忠

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会提交2014年预算执行情况和2015年预算草案的报告，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2014年财政预算执行情况

过去的一年，在区委、区政府的正确领导下，全区上下坚持稳中求进、改革创新，紧紧围绕稳增长、调结构、促改革、惠民生，克服经济下行压力大，政策性减收形势严峻，增支因素不断增多等不利条件，努力做好财政工作，全区财政预算执行情况良好，为全区经济社会发展提供了重要支撑。

（一）区级财政预算收支情况

1、全部财政收入完成情况。

2014年全区全部财政收入完成316364万元，占全年任务的99%，同比增长11.7%。

其中：

国税系统完成105145万元，占全年任务的95.1%，同比增长11.9%；地税系统完成198010万元，占全年任务的97.1%，同比增长13.6%；财政系统完成13760万元，占全年任务的260.1%，同比下降10.5%;专员办退税-551万元。

2、一般公共财政预算收支情况

区五届人大四次会议批准的2014年全区一般公共财政收入预算为87900万元，实际完成89891万元，完成年初预算的102.3%。

区五届人大四次会议批准的2014年全区一般公共财政支出预算为93160万元。

执行中，由于上年结转资金列入、上级专款下达、调入资金等原因，报经区五届人大常委会备案，全区一般公共财政支出预算调整为171952万元。

2014年区级实际支出完成145827万元，完成调整预算84.8%。

3、政府性基金预算收支情况。

区五届人大四次会议批准的2014年全区政府性基金收入预算为12130万元，实际完成19345万元，完成年初预算159.5%。

区五届人大四次会议批准的2014年全区政府性基金支出预算为12130万元，执行中，由于上年结转资金列入、上级专款下达等原因，报经区五届人大常委会备案，全区政府性基金支出预算调整为18025万元，实际完成21006万元，完成调整为预算的116.5%。

4、社保基金预算收支情况

2014年区级社保基金收入实际完成21987万元，为预算的115%，增长15%。

其中，城乡居民基本养老保险4148万元，城镇职工基本医疗保险8741万元，新型农村合作医疗基金8704万元，生育保险基金394万元。

区级社保基金支出19178万元，为预算的103%，同比增长3%。

主要支出项目是：

城乡居民基本养老保险2626万元，城镇职工基本医疗保险7394万元，新型农村合作医疗基金8874万元，生育保险基金284万元。

（二）落实区人大决议情况和2014年预算执行情况

按照区五届人大四次会议及区人大常委会有关决议，各级各部门主动作为，攻坚克难，积极发挥调控职能，加快推进财政改革，强化预算执行管理，防范财政运行风险，各项工作取得新的成效。

1、狠抓收入征管，圆满完成预算收支任务。

在今年经济形势整体回落的背景下，为确保按时间进度均衡完成全年收入任务，财税部门协调联动，通力合作，全力以赴抓好收入组织工作。

坚持了财税部门每月每季联席会议制度，积极构建全区综合治税平台，加大征管力度，针对重点行业和重点税源进行了专项检查，大力开展了以房地产业、建筑业税收为重点的清理工作，确保税款及时足额入库。

2、坚持民生为先，让发展成果更多地惠及全区人民。

（1）积极按上级政策提高了机关事业单位津补贴标准。

全年共筹集资金6000多万元，两次提高津补贴标准，平均每人每月增加收入710元。

（2）全面提高城乡社会保障水平。

企业退休人员养老金标准连续十年提高10%，城乡低保最低保障标准进一步提高，五保供养补助标准散养的每人每年从2400元提高到4400元，集中供养每人每年从2880元提高到6600元，有效发挥了社会保障的托底救急功能。

支持构建全民医保体系，新农合和城镇居民医疗保险补助标准从280元提高到320元，基本公共卫生服务人均补助标准从30元提高到35元，实行了大额医疗费用的二次报销，减轻了重大疾病人员家庭的经济负担。

全年社会保障支出达2.5亿元。

（3）推动教育事业优先公平发展。

全年教育支出2.9亿元。

进一步完善了农村及城市义务教育公用经费保障机制，减轻了700多名农村学生家庭负担85万元，免除城市学生学杂费1679.8万元。

支持职业教育加快发展，投入各级资金1800万元，支持职教中心教师培训、实训基地和特色学科建设，落实了中等职业学校免学费政策。

（4）全面落实支农惠农政策。

统筹资金4596万元，支持农村面貌改造提升行动，用于农村危房改造、道路硬化、饮水安全等，农村生产生活环境明显改善。

发放粮食直补和农资综合补贴3682万元，农作物良种补贴563万元，支持了农业丰产丰收。

落实资金2208万元，实施小农水重点县工程建设，有力地改善了农业基础设施，提高了农业生产抗风险的能力。

投入资金690万元，支持村级一事一议项目建设。

大力实施农业综合开发项目，投入各级资金2556万元，建设了赵圈镇6000亩高标准农田项目，150亩设施蔬菜和480头优质肉牛繁育扩建产业化经营财政补助项目建设。

3、全面深化财政改革，着力构建现代财政制度。

我们把2014年作为“财政工作规范化建设年”，对科室职责和业务流程进行了全面的梳理规范，对主要财政业务进行了10项重大改革，全力构建现代化的公共财政制度。

（1）开展了绩效预算改革。

深入开展财政支出绩效评价，并将评价结果作为编制下年预算的重要依据。

（2）规范了财政局内部工作流程。

对所有财政业务工作流程进行了梳理，制作办事流程图，辑印成册，要求各科室认真执行。

（3）进一步规范了资金审批行为，形成并坚持了较规范的资金审批程序。

（4）严格业务流程，规范资金使用。

主要是从严规范了五项业务流程：

一是加强了投资评审管理工作。

出台了《桃城区财政投资项目评审管理办法》，全年审结了53个项目，送审金额13356万元，审定金额11790万元，审减金额1575万元，审减率达11.79%。

保证了程序规范和项目顺利推进。

二是规范了项目招投标工作。

全年共完成了76个项目的招投标，采购金额达16400万元，比招标预算节约资金1066万元，节支率达6.5%。

三是加强和规范了国有资产管理。

建立了行政事业单位和企业资产台账。

建立了国有资产信息化管理平台，实现了动态化管理。

四是将所有非税收入纳入了预算管理。

大力推行非税收入网上缴费、异地缴费等便民措施，推进财政票据电子化改革，加大了以罚没收入、租赁收入为重点的非税收入征收力度，确保了应收尽收和收入及时入库。

五是工业园区和河东改造资金实行了专户专账管理，封闭独立核算收支管理情况。

（5）大力度规范了专项资金管理。

起草了《桃城区财政专项资金管理办法》，为管好用好财政性资金，充分发挥财政资金的使用效益提供了依据。

重点加大了历年来滞留专项资金的清理力度，加快了资金拨付进度。

（6）规范了政府性债务管理，努力降低政府性债务风险。

2014年全区累计偿还政府性债务7200多万元，其中财政还款6800万元。

（7）大力清理了银行财政专户。

对资金性质相同或相近的账户进行了撤并，目前财政银行账户减至17个，最大限度地盘活了存量财政资金。

（8）全力推行规范的国库集中收付制度改革。

我们起草了有关国库集中收付制度改革的系列文件规定，对全体人员进行了多轮关于新系统应用的业务培训，目前各项准备工作已完成，今年将在全区所有预算单位推开。

（9）推动了基本公共卫生服务资金支付方式改革。

（10）开展了政府向社会力量购买服务改革。

总的看，2014年是极为不平凡的一年，我们顶住了多种减收增支压力，各项财政工作顺利推进，全区财政运行总体良好。

这得益于区委、区政府的正确领导和科学决策，得益于区人大、区政协及代表委员们的监督指导和鼎力支持，是全区人民不畏难、不避险，主动作为，攻坚克难的结果。

同时，我们也清醒地看到，财政改革发展面临的困难和挑战依然很多。

一是财政作为国家治理基础和重要支柱，在促进经济社会发展中的作用发挥的仍不充分。

二是财政改革全面推进，但一些改革面临阻力和困难，推进的还不够快。

三是财经法规越来越健全，工作规范化的要求越来越严，而我们的人员素质和监管机制与依法理财的要求还有很大差距。

四是我区的税源结构不尽合理，房地产业、建筑业税收占很大比重，给财政运行带来很大风险。

我们将高度重视这些问题，通过全面深化财税体制改革，强化预算管理等措施，逐步加以解决，恳请各位代表、委员一如既往地支持关心财政工作。

二、2015年财政预算草案

2015年是贯彻落实新《预算法》的开局之年。

新《预算法》的施行是对我国财政预算制度的革命性变革，如何适应新《预算法》的要求，编制执行好2015年预算，做好财政各项工作，对确保政权运转、维护民生和社会稳定，对推动全区科学发展、绿色崛起意义重大。

（一）当前财政经济形势及2015年财政收入预测

今年，全区经济正处于增速换挡和结构深刻变动之中，综合分析经济运行和财政收支状况，财政形势非常复杂严峻。

从收入方面看，随着宏观经济进入新常态，财政收入呈中低速增长。

受压减过剩产能、大气污染防治、市场需求不足等因素制约，经济下行压力仍然较大，加上“营改增”等减收因素影响，财政增收更加困难。

从支出方面看，民生性、改革性等刚性增支连年大幅增加。

在2014年两次提高机关事业单位人员工资的基础上，2015年要实施机关事业单位养老保险制度改革，实施基层公务员职务与职级并行制度，增资压力更大。

另外企业退休职工基本养老金继续提高10%，新农合和城镇居民医保补助标准提高到380元，基本公共卫生服务补助标准提高到40元，落实惠农政策、实施创新发展等需要大量投入。

面对当前形势，综合分析各方面情况，我们提出2015年全区财政收入目标是：

全区全部财政收入增长9%，全区一般公共预算收入增长10%。

需要说明的是，这个目标是与经济发展新常态相适应的，充分考虑了我区具体情况，同时也考虑到保障重大部署落实，满足各项民生支出需要，财政收入必须保持适当的增长速度。

总体看，这个目标是积极的、可行的，也是必须确保的，完成这个目标也需要付出艰苦的努力。

（二）2015年预算安排的指导思想、基本原则和预算执行的总体要求

按照新《预算法》和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》，2015年主要财政政策有：

完善政府预算体系，将政府全部收入和支出纳入预算，加大政府性基金、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度；清理重点支出与GDP和收入挂钩事项；严格控制楼堂馆所、三公经费等一般性支出；收入预算实事求是、积极稳妥、留有余地，由约束性转向预期性，并与经济社会发展水平相适应；支出预算统筹兼顾、突出重点、勤俭节约。

根据今年形势和改革要求，预算编制的指导思想是：

全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会精神，遵循《预算法》规定，紧紧围绕区委、区政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，主动适应经济发展新常态，深入推进财政体制改革，积极发挥财政调控功能，推动提高经济发展质量和效益，优化财政支出结构，突出支持创新发展，坚持依法理财，加强财政管理，提高资金绩效，全力支持我区经济和社会事业健康发展。

预算编制遵循的基本原则为：

一是深化改革，全面贯彻落实中央和省、市有关改革要求。

二是依法理财，全面落实新《预算法》等法律法规，改进预算编审程序，细化项目编制，硬化预算约束，推进预算公开。

三是创新发展，改进财政投入方式，政府购买服务，撬动社会资金支持经济发展。

四是绩效导向，将绩效管理理念和方法融入预算编制全过程，整合政府资金，打破资金壁垒，统筹安排支出，提高资金配置效率。

五是统筹兼顾，全面保障民生，足额落实改革性经费，支持重点区域、重点产业发展，坚持厉行节约，严格控制一般性支出。

预算执行的总体要求为：

按照“135”的工作思路，进一步深化财政规范化管理改革。

“1”就是围绕全面贯彻落实新《预算法》这条主线开展财政工作，“3”是“三个目标”，即规章制度精细化、业务流程简单化、全局工作规范化。

“5”是五项重点即组织收入、规范流程、改革审批、严管资金、固本创优。

要使全体财政干部树立强烈的规矩意识，严格按规矩办事，提高工作效率，执行好今年的预算安排，为全区经济和社会事业发展提供强有力地财力支持和保障。

（三）2015年区级财政预算草案

1、全区一般公共预算安排

全区一般公共财政预算收入98890万元，可比增长10%。

其中：

税收收入安排81772万元。

非税收入17118万元。

全区一般公共财政预算支出122981万元。

2、全区政府性基金预算安排

2015年全区政府性基金预算收入38104万元，按可比口径比上年增长96.9%。

根据收支平衡原则，安排政府性基金支出预算37604万元，调出资金500万元。

3、全区社保基金预算安排

2015年全区社保基金预算收入22390万元，按可比口径比上年增长2%。

根据收支平衡原则，统筹社保基金结余情况，相应安排社保基金支出预算22396万元，按可比口径比上年增长17%。

（四）重大支出政策及预算安排情况

2015年区级预算安排，在保障人员和基本运转支出的基础上，按照中央和省、市、区决策部署，全面保障和改善民生，突出支持调结构、转方式、突出支持生态环境治理，推动全区在创新发展中实现绿色崛起。

具体安排如下：

1、着力促进民生改善。

按照各类民生政策，足额落实民生资金，安排重点民生支出84000多万元。

一是安排社会保障和就业补助资金15500万元。

支持完善社会保障体系，加快实施全民参保计划，城、乡居民低保补差水平人均提高10%以上，农村五保对象省级补助标准人均提高250元；全面落实更加积极的就业政策和更加优惠的创业扶持政策，支持重点人群就业再就业。

二是安排医疗卫生补助资金14600万元。

支持推进医疗卫生体制改革，新农合和城镇居民医保财政补助标准从320元提高到380元，基本公共卫生服务补助标准人均从35元提高到40元，加强公共卫生服务体系建设，支持中医药事业发展。

三是安排安居工程资金2300万元。

支持保障性住房建设，落实公租房、廉租房建设和棚户区、农村危房改造任务。

四是安排收入分配制度改革资金13000万元。

落实工资调整和津补贴提标政策，推进机关事业单位养老保险制度改革和公车改革。

2、着力落实惠农政策。

改善农村人居环境，打好扶贫攻坚战，推进美丽乡村建设。

一是安排农村面貌改造提升资金800万元。

支持重点片区农村环境面貌改造提升，推动农村新民居建设和中心村改造。

二是安排落实惠农政策、支持农业发展资金2800多万元。

支持稳定粮食生产，加大农业综合开发力度，加强农业基础设施建设；支持发展现代农业，实施农业保险补贴。

3、着力支持园区和重大项目建设。

安排资金2330万元，支持赵圈循环园区基础设施建设，安排资金3000万元支持市区街道建设及维护工程支出。

4、着力控制“三公”经费。

认真落实中央“八项规定”和“三公”经费只减不增政策，2015年区级“三公”经费预算安排630万元，比上年下降5%。

（五）、认真做好2015年预算管理工作

2015年，我们将在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，坚持稳中求进的工作总基调，进一步坚定信心，统筹“稳增长、调结构、促改革、惠民生”，促进经济持续健康发展、社会和谐稳定。

1、切实做好组织收入工作，确保应收尽收。

密切关注经济运行态势，增强组织收入的预见性。

财税部门按照全年目标任务，层层抓好责任落实，建立健全财税收入分析例会制度、收入通报制度，依法加强收入征管，切实做到应收尽收；加强对重点税源行业、重点企业评估监控，努力堵漏增收。

加强收入组织工作协调，落实好财税工作联席会议制度。

发挥综合治税优势，建立税收风险预警体系，及时全面准确地提供财税数据，搞好信息分析评估，为领导决策服好务。

规范非税收入管理，做到应收尽收。

2、严管资金支出，确保重点项目支出。

认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格遵守“八项规定”，严格控制一般性支出，大力压减“三公经费”开支，堵塞支出漏洞，切实降低行政成本。

加大整合资金力度，支持社保、民生等重点领域、重点项目，提高财政资金的配置效益和使用效益。

3、科学调度，确保预算顺利执行。

坚持开源与节流并举，在抓好收入的同时，积极争取上级支持，缓解我区资金压力。

同时，通过对财政资金的规范化管理，消除“跑冒滴漏”，促进挖潜增效。

采取有效措施，科学合理调度国库资金，全面盘活财政存量资金，切实加快财政支出进度，力争项目建设资金早拨付、早使用、早见效。

4、强化纪律观念，严格财政资金监管。

按照上级部署深入开展“小金库”、“吃空饷”专项治理，严肃查处违规违纪行为。

加强内部控制建设，理顺财政资金分配使用环节，加强财政资金全过程监管。

自觉接受人大代表监督指导，虚心听取政协委员的意见和建议，积极配合强化审计监督，不断改进和加强财政工作。

各位代表！

做好今年的财政工作，任务艰巨，责任重大。

我们将在区委的正确领导下，全面推进依法行政、依法理财，充分发挥财政职能作用，坚定信心、锐意进取，努力完成各项目标任务，为加快发展、跨越赶超、全面建成小康社会作出贡献！