部门决算表收入支出决算总表.docx
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部门决算表收入支出决算总表
第二部分2017年度部门决算表收入支出决算总表
公开01表
公开部门：
彭阳县会计核算中心
金额单位：
元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
6,546,823.98
一、一般公共服务支出
28
4,899,424.60
其中：
政府性基金预算财政拨款
2
0
二、外交支出
29
0
二、上级补助收入
3
0
三、国防支出
30
0
三、事业收入
4
0
四、公共安全支出
31
0
四、经营收入
5
0
五、教育支出
32
0
五、附属单位上缴收入
6
0
六、科学技术支出
33
0
六、其他收入
7
697,168.38
七、文化体育与传媒支出
34
0
8
八、社会保障和就业支出
35
1,592,254.73
9
九、医疗卫生与计划生育支出
36
317,666.10
10
十、节能环保支出
37
0
11
十一、城乡社区支出
38
0
12
十二、农林水支出
39
0
13
十三、交通运输支出
40
0
14
十四、资源勘探信息等支出
41
0
15
十五、商业服务业等支出
42
0
16
十六、金融支出
43
0
17
十七、援助其他地区支出
44
0
18
十八、国土海洋气象等支出
45
0
19
十九、住房保障支出
46
0
20
二十、粮油物资储备支出
47
0
21
二十一、其他支出
48
0
22
二十二、债务还本支出
49
0
23
二十三、债务付息支出
50
0
本年收入合计
24
7,243,992.36
本年支出合计
51
6,809,345.43
用事业基金弥补收支差额
25
0
结余分配
52
2,168.38
年初结转和结余
26
1,143,272.39
年末结转和结余
53
1,575,750.94
总计
27
8,387,264.75
总计
54
8,387,264.75
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表
公开02表
公开部门：
彭阳县会计核算中心
金额单位：
元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
7,243,992.36
6,546,823.98
0
0
0
0
697,168.38
201
一般公共服务支出
5,750,446.38
5,053,278.00
0
0
0
0
697,168.38
20106
财政事务
5,750,446.38
5,053,278.00
0
0
0
0
697,168.38
2010650
事业运行
5,750,446.38
5,053,278.00
0
0
0
0
697,168.38
208
社会保障和就业支出
1,175,879.88
1,175,879.88
0
0
0
0
0
20805
行政事业单位离退休
1,161,785.25
1,161,785.25
0
0
0
0
0
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
931,472.25
931,472.25
0
0
0
0
0
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出★
230,313.00
230,313.00
0
0
0
0
0
20827
财政对其他社会保险基金的补助★
14,094.63
14,094.63
0
0
0
0
0
2082702
财政对工伤保险基金的补助★
5,637.69
5,637.69
0
0
0
0
0
2082703
财政对生育保险基金的补助★
8,456.94
8,456.94
0
0
0
0
0
210
医疗卫生与计划生育支出
317,666.10
317,666.10
0
0
0
0
0
21011
行政事业单位医疗★
317,666.10
317,666.10
0
0
0
0
0
2101102
事业单位医疗★
225,510.96
225,510.96
0
0
0
0
0
2101103
公务员医疗补助★
92,155.14
92,155.14
0
0
0
0
0
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表
支出决算表
公开03表
公开部门：
彭阳县会计核算中心
金额单位：
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
6,809,345.43
6,809,345.43
0
0
0
0
201
一般公共服务支出
4,899,424.60
4,899,424.60
0
0
0
0
20106
财政事务
4,899,424.60
4,899,424.60
0
0
0
0
2010650
事业运行
4,899,424.60
4,899,424.60
0
0
0
0
208
社会保障和就业支出
1,592,254.73
1,592,254.73
0
0
0
0
20805
行政事业单位离退休
1,578,160.10
1,578,160.10
0
0
0
0
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
1,578,160.10
1,578,160.10
0
0
0
0
20827
财政对其他社会保险基金的补助★
14,094.63
14,094.63
0
0
0
0
2082702
财政对工伤保险基金的补助★
5,637.69
5,637.69
0
0
0
0
2082703
财政对生育保险基金的补助★
8,456.94
8,456.94
0
0
0
0
210
医疗卫生与计划生育支出
317,666.10
317,666.10
0
0
0
0
21011
行政事业单位医疗★
317,666.10
317,666.10
0
0
0
0
2101102
事业单位医疗★
225,510.96
225,510.96
0
0
0
0
2101103
公务员医疗补助★
92,155.14
92,155.14
0
0
0
0
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门：
彭阳县会计核算中心
金额单位：
元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
6,546,823.98
一、一般公共服务支出
29
4899424.60
4899424.60
0
二、政府性基金预算财政拨款
2
0
二、外交支出
30
0
0
0
3
三、国防支出
31
0
0
0
4
四、公共安全支出
32
0
0
0
5
五、教育支出
33
0
0
0
6
六、科学技术支出
34
0
0
0
7
七、文化体育与传媒支出
35
0
0
0
8
八、社会保障和就业支出
36
1592254.73
1592254.73
0
9
九、医疗卫生与计划生育支出
37
317666.10
317666.10
0
10
十、节能环保支出
38
0
0
0
11
十一、城乡社区支出
39
0
0
0
12
十二、农林水支出
40
0
0
0
13
十三、交通运输支出
41
0
0
0
14
十四、资源勘探信息等支出
42
0
0
0
15
十五、商业服务业等支出
43
0
0
0
16
十六、金融支出
44
0
0
0
17
十七、援助其他地区支出
45
0
0
0
18
十八、国土海洋气象等支出
46
0
0
0
19
十九、住房保障支出
47
0
0
0
20
二十、粮油物资储备支出
48
0
0
0
21
二十一、其他支出
49
0
0
0
22
二十二、债务还本支出
50
0
0
0
23
二十三、债务付息支出
51
0
0
0
本年收入合计
24
6,546,823.98
本年支出合计
52
6809345.43
6809345.43
0
年初财政拨款结转和结余
25
1,143,272.39
年末财政拨款结转和结余
53
880750.94
880750.94
0
一、一般公共预算财政拨款
26
1,143,272.39
54
二、政府性基金预算财政拨款
27
0
55
合计
28
7690096.37
合计
56
7690096.37
7690096.37
0
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
公开部门：
彭阳县会计核算中心
金额单位：
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
6,809,345.43
6,809,345.43
0
201
一般公共服务支出
4,899,424.60
4,899,424.60
0
20106
财政事务
4,899,424.60
4,899,424.60
0
2010650
事业运行
4,899,424.60
4,899,424.60
0
208
社会保障和就业支出
1,592,254.73
1,592,254.73
0
20805
行政事业单位离退休
1,578,160.10
1,578,160.10
0
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
1,578,160.10
1,578,160.10
0
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出★
0.00
0.00
0
20827
财政对其他社会保险基金的补助★
14,094.63
14,094.63
0
2082702
财政对工伤保险基金的补助★
5,637.69
5,637.69
0
2082703
财政对生育保险基金的补助★
8,456.94
8,456.94
0
210
医疗卫生与计划生育支出
317,666.10
317,666.10
0
21011
行政事业单位医疗★
317,666.10
317,666.10
0
2101102
事业单位医疗★
225,510.96
225,510.96
0
2101103
公务员医疗补助★
92,155.14
92,155.14
0
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门：
彭阳县会计核算中心
金额单位：
元
项目
本年支出合计
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
合计：
6,809,345.43
6503710.42
305,635.01
301
一、工资福利支出
5,948,722.28
5,948,722.28
0
01
基本工资
1,574,144.00
1,574,144.00
0
02
津贴补贴
1323348.00
1323348.00
0
03
奖金
928,639.00
928,639.00
0
04
其他社会保障缴费
271,077.18
271,077.18
0
06
伙食补助费
0
0
0
07
绩效工资
0
0
0
08
机关事业单位基本养老保险缴费
1,578,160.10
1,578,160.10
0
09
职业年金缴费
0
0
0
99
其他工资福利支出
273,354.00
273,354.00
0
302
二、商品和服务支出
305,635.01
0
305,635.01
01
办公费
47,523.20
0
47,523.20
02
印刷费
4120.00
0
4120.00
03
咨询费
0
0
0
04
手续费
240.00
0
240.00
05
水费
0
0
0
06
电费
0
0
0
07
邮电费
501.29
0
501.29
08
取暖费
0
0
0
09
物业管理费
0
0
0
11
差旅费
21498.00
0
21498.00
12
因公出国（境）费用
0
0
0
13
维修（护）费
0
0
0
14
租赁费
0
0
0
15
会议费
0
0
0
16
培训费
174601.00
0
174601.00
17
公务接待费
0
0
0
18
专用材料费
0
0
0
24
被装购置费
0
0
0
25
专用燃料费
0
0
0
26
劳务费
0
0
0
27
委托业务费
0
0
0
28
工会经费
57151.52
0
57151.52
29
福利费
0
0
0
31
公务用车运行维护费
0
0
0
39
其他交通费用
0
0
0
40
税金及附加费用
0
0
0
99
其他商品和服务支出
0
0
0
303
三、对个人和家庭的补助
554,988.14
554,988.14
0
01
离休费
0
0
0
02
退休费
0
0
0
03
退职（役）费
0
0
0
04
抚恤金
0
0
0
05
生活补助
30460.00
30460.00
0
06
救济费
0
0
0
07
医疗费
170,275.14
170,275.14
0
08
助学金
0
0
0
09
奖励金
0
0
0
10
生产补贴
0
0
0
11
住房公积金
0
0
0
12
提租补贴
0
0
0
13
购房补贴
0
0
0
14
采暖补贴
0
0
0
15
物业服务补贴
0
0
0
99
其他对个人和家庭的补助支出
0
0
0
309
四、基本建设支出
0
0
0
01
房屋建筑物购建
0
0
0
02
办公设备购置
0
0
0
03
专用设备购置
0
0
0
05
基础设施建设
0
0
0
06
大型修缮
0
0
0
07
信息网络及软件购置更新
0
0
0
08
物资储备
0
0
0
13
公务用车购置
0
0
0
19
其他交通工具购置
0
0
0
99
其他基本建设支出
0
0
0
310
五、其他资本性支出
0
0
0
01
房屋建筑物购建
0
0
0
02
办公设备购置
0
0
0
03
专用设备购置
0
0
0
05
基础设施建设
0
0
0
06
大型修缮
0
0
0
07
信息网络及软件购置更新
0
0
0
08
物资储备
0
0
0
09
土地补偿
0
0
0
10
安置补助
0
0
0
11
地上附着物和青苗补偿
0
0
0
12
拆迁补偿
0
0
0
13
公务用车购置
0
0
0
19
其他交通工具购置
0
0
0
20
产权参股
0
0
0
99
其他资本性支出
0
0
0
304
六、对企事业单位的补贴
0
0
0
01
企业政策性补贴
0
0
0
02
事业单位补贴
0
0
0
03
财政贴息
0
0
0
99
其他对企事业单位的补贴
0
0
0
307
七、债务利息支出
0
0
0
01
国内债务付息
0
0
0
07
国外债务付息
0
0
0
399
八、其他支出
0
0
0
06
赠与
0
0
0
07
贷款转贷
0
0
0
99
其他支出
0
0
0
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
公开部门：
彭阳县会计核算中心
金额单位：
元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
应公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
应公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
小计
公务用车购置费
公务用车运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4802.00
0
0
0
0
4802.00
0
0
0
0
0
0
注：
2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
公开部门：
彭阳县会计核算中心
金额单位：
元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注：
彭阳县会计核算中心2017年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况（数据取自财决09表）。
第三部分2017年度部门决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计8,387,264.75元，支出总计6809345.43元。
与2016年相比，收入增加1542912.58增长了22.54%、支总计增加1308316.81元，增长23.78%。
收入和支出增加的主要原因都是养老保险补助增加，因为社保清算2014.10月-2016.5月养老金及2017年全年职工养老金，所以安排资金比去年增加了12.98万元，年底所有结余资金全部支出。
二、关于2017年度收入决算情况说明
本年收入合计7,243,992.36元，其中：
财政拨款收入6,546,823.98元，占90.38%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入697,168.38元，占9.62%。
三、关于2017年度支出决算情况说明
本年支出合计6,809,345.43元，全部为基本支出，占支出的100%；项目支出0元，占0%；经营支出0元，占0%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入决算数7,690,096.37，与2016相比，财政拨款收入增加845795.36元，增长12.36%；支总决算
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