先进复合材料等项目立项申请.docx

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先进复合材料等项目立项申请

先进复合材料等项目立项申请

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一、项目名称及建设主体

（一）项目名称

先进复合材料等投资建设项目

（二）项目建设单位

某某（股份）有限公司

二、项目拟建地址及用地指标

（一）项目拟建地址

该项目选址在江门市某某工业园区。

（二）项目用地性质及用地规模

1、该项目计划在江门市某某工业园区建设，用地性质为工业用地。

2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积23333.5平方米（折合约35.0亩），代征地面积210.0平方米，净用地面积23123.5平方米（折合约34.7亩），土地综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照先进复合材料等行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合先进复合材料等制造和经营的规划建设需要。

（三）项目用地控制指标

1、该项目实际用地面积23123.5平方米，建筑物基底占地面积15862.6平方米，计容建筑面积26106.3平方米，其中：

规划建设生产车间21227.4平方米，仓储设施面积2913.5平方米（其中：

原辅材料库房1757.3平方米，成品仓库1156.2平方米），办公用房1017.4平方米，职工宿舍578.1平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）369.9平方米；绿化面积1526.2平方米，场区道路及场地占地面积5734.6平方米，土地综合利用面积23123.4平方米；土地综合利用率100.0%。

2、该工程规划建筑系数68.6%，建筑容积率1.1，绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，固定资产投资强度3262.5万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

（四）项目建设地概况

初步核算并经省统计局核定，2017年全市实现地区生产总值（GDP）2690.25亿元，比上年增长8.1%。

分产业看，第一产业增加值193.84亿元，增长3.5%；第二产业增加值1292.94亿元，增长9.3%；第三产业增加值1203.48亿元，增长7.5%。

三次产业结构为7.2∶48.1∶44.7。

在第三产业增加值中，交通运输、仓储和邮政业增长5.2%，批发和零售业增长4.3%，住宿和餐饮业增长2.3%，金融业增长5.8%，房地产业增长6.7%。

现代服务业增加值712.94亿元，增长9.1%。

生产性服务业增加值483.79亿元，增长11.1%。

民营经济增加值1413.40亿元，增长9.4%。

全年规模以上工业增加值增长10.0%。

分注册类型看，国有及国有控股企业增长7.1%，民营企业增长14.5%，外商及港澳台投资企业增长6.8%，股份制企业增长14.0%，集体企业下降7.9%。

分轻重工业看，轻工业增长10.6%，重工业增长9.1%。

分企业规模看，大型企业增长8.5%，中型企业增长7.5%，小型企业增长14.3%，微型企业增长4.2%。

高技术产业增加值增长24.1%，其中，医药制造业增长10.4%，电子及通信设备制造业增长28%，计算机及办公设备制造业下降15.4%，医疗仪器设备及仪器仪表制造业增长50.5%，信息化学品制造业下降13.1%。

先进制造业增加值增长13%，其中，装备制造业增长13.8%，钢铁冶炼及加工业下降36.3%，石油及化学行业增长4.8%。

装备制造业中，汽车制造业增长26.7%，船舶制造及修理业下降28.8%，环境保护专用设备制造业增长16.1%；钢铁冶炼及加工业中，钢压延加工下降35.4%；石油及化学行业中，橡胶制品业增长6.3%，化学原料及化学制品制造业增长5.2%，石油加工、炼焦及核燃料加工业下降16.3%。

优势传统产业增加值增长8.9%，其中，纺织服装业增长6.4%，食品饮料业增长15.5%，家具制造业增长6.3%，建筑材料业增长8.2%，金属制品业增长6.4%，家用电力器具制造业增长5.7%。

六大高耗能行业增加值增长3.7%，其中，石油加工、炼焦和核燃料加工业下降16.3%，化学原料和化学制品制造业增长5.2%，非金属矿物制品业增长7.2%，黑色金属冶炼及压延加工业下降31.2%，有色金属冶炼及压延加工业下降4.8%，电力、热力生产和供应业增长5.2%。

规模以上工业企业实现利润总额238.26亿元，增长10.7%。

资产贡献率13.07%，资产负债率52.27%，流动资产周转次数2.3次，成本费用利润率6.1%，产品销售率96.13%，全员劳动生产率24.23万元/人。

三、项目建设背景

1、国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会发布的6月份中国制造业采购经理指数（PMI）为50.0%，位于临界点，这是制造业PMI自今年3月份跃升至荣枯线上方以来，连续4个月高于临界值或与临界值持平，表明制造业总体呈现生产平稳态势。

其中尤为可喜的是，高技术制造业、装备制造业增长加快，PMI分别为51.3%和51.1%，高于制造业整体平均水平，并且进入二季度以来呈加快发展趋势。

2、2012年，我国制造业增加值为2.08万亿美元，在全球制造业中占比约为20%，跻身世界制造大国。

与此同时，大而不强则是中国制造的痛点。

四、项目建设可行性分析

1、目前，中国经济正步入发展新常态，经济增速处于下行周期，但战略性新兴产业业绩实现逆势上涨，培育了一批新的增长点，支撑了经济实现平稳增长。

从A股上市公司来看，战略性新兴产业企业已经成为重要组成部分，并成为支撑上市公司总体业绩发展的重要力量。

2014年A股上市公司中共有844家战略性新兴产业企业，2015年第一季度新增19家，达863家，占上市公司总数的32.4%，比2014年年底提升0.9个百分点。

战略性新兴产业上市公司在创业板、中小板、主板分别有278家、246家、339家，占比分别达64.8%、33.1%、22.8%。

2015年第一季度，战略性新兴产业上市公司在经济下行压力增大的背景下继续保持增长势头，增速达16.0%，大幅高于上市公司总体。

同时，大量利好政策刺激战略性新兴产业上市公司重点领域高速增长，呈现全面发展格局。

此外，近年来战略性新兴产业上市公司研发投入持续提升，领军企业不断涌现，显示出强大的发展后劲，将在未来发展中继续发挥更加重要的引领带动作用。

2、工业绿色发展必须全产业链发力，支撑绿色发展的服务平台和政策体系建设要具有前瞻性和系统性，从绿色创新的前端到后端、从绿色创新到绿色产业、从标准体系到评价机制、从政策法规到投融资工具、从加强国际合作到引导公众舆论，覆盖工业绿色发展体系的方方面面。

针对这些软硬件条件建设，《规划》做出了较为充分的谋划，旨在下好“先手棋”，打赢“攻坚战”。

《规划》提出“围绕绿色产品、绿色工厂、绿色园区和绿色供应链构建绿色制造标准体系”，同时注重平台建设、国际合作和政策工具创新。

其中，《规划》将发展绿色金融作为加快工业绿色发展的重要抓手。

实际上，无论是绿色工业技术研发应用，还是绿色新兴产业发展，都需要大规模绿色投资，这无疑对创新金融服务提出了更高要求。

在发展绿色金融方面，发达国家先行一步。

目前，美国、英国、法国和澳大利亚等发达国家已成为全球绿色金融的主要市场，其在信贷产品设计、风险管控等方面的作法值得借鉴。

《规划》实施过程中，应吸收发达国家的先进经验，工信、银监、保监等部门形成联动，引导国内外各类金融机构参与绿色制造体系建设，鼓励金融机构为企业量身定制绿色信贷、绿色保险、绿色债券等绿色金融产品。

同时，探索利用风险资金、私募基金等新型融资手段，逐步建立适合绿色发展的风险投资市场，借力金融工具和资本市场为工业绿色发展“插上翅膀”。

助推工业企业加快绿色转型的同时，带动国内绿色金融市场不断发展壮大。

五、项目建设内容

（一）土建工程

该项目在江门市某某工业园区建设，总用地面积23333.5平方米（折合约35.0亩），预计总建筑面积26106.3平方米，其中：

规划建设生产车间21227.4平方米，仓储设施面积2913.5平方米（其中：

原辅材料库房1757.3平方米，成品仓库1156.2平方米），办公用房1017.4平方米，职工宿舍578.1平方米，其他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）369.9平方米，建筑物基底占地面积15862.6平方米，场区道路及场地占地面积5734.6平方米，绿化面积1526.2平方米，土地综合利用面积23123.4平方米；该项目工程容积率1.1，建筑系数68.6%，建设区域绿化覆盖率6.6%，办公及生活用地所占比重5.2%，场区土地综合利用率100.0%。

（三）公用工程及其他

该项目建设公用工程包括：

电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。

六、项目产品规划方案

（一）产品规划方案

该项目产品是以市场需求为导向，结合某某（股份）有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产经营范围是：

生产（制造）销售先进复合材料等。

（二）项目效益规划目标

根据预测，该项目达纲年的营业收入21467.8万元，总成本费用16788.3万元，营业税金及附加97.6万元，年新增利税总额5726.0万元，年利润总额4581.9万元，年净利润3436.4万元，年纳税总额2289.6万元。

七、投资估算及资金筹措方案

（一）项目投资方案

1、根据谨慎财务测算，项目总投资10553.9万元，其中：

固定资产投资7548.4万元，占项目总投资的71.5%；流动资金3005.5万元，占项目总投资的28.5%；在固定资产投资中，建设投资7402.7万元，占项目总投资的70.1%；建设期借款利息145.7万元，占项目总投资的1.4%。

2、该项目建设投资7402.7万元，其中：

工程建设费用6842.0万元，占项目总投资的64.8%，包括：

建筑工程投资3076.4万元，占项目总投资的29.1%；设备购置费3655.9万元，占项目总投资的34.6%；安装工程费109.7万元，占项目总投资的1.0%；工程建设其他费用451.3万元，占项目总投资的4.3%，其中：

土地使用权费294.0万元，占项目总投资的2.8%，预备费109.4万元，占项目总投资的1.0%。

（二）资金筹措方案

1、项目总投资（TI）10553.9万元，根据资金筹措方案，某某（股份）有限公司计划自筹资金7592.8万元，占项目总投资的71.9%。

2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额2961.1万元，占项目总投资的28.1%，其中：

项目建设期申请银行借款2961.1万元，占项目总投资的28.1%；项目经营期申请流动资金借款0.0万元，占项目总投资的0.0%。

3、该项目其他资金0.0万元，占项目总投资的0.0%。

八、项目达纲年预期经济效益

1、项目达纲年预期经营收益：

21467.8万元（含税）。

2、年总成本费用16788.3万元。

3、营业税金及附加97.6万元。

4、项目达纲年利润总额：

4581.9万元。

5、项目达纲年净利润：

3436.4万元。

6、项目达纲年纳税总额：

2289.6万元。

7、总投资收益率（ROI）：

44.7%。

8、资本金净利润率（ROE）：

60.3%。

9、项目达纲年投资利润率：

43.4%。

10、项目达纲年投资利税率：

54.3%。

11、项目达纲年投资回报率：

32.6%。

12、全部投资回收期（所得税税后）：

4.3年（含建设期12个月）。

13、全部投资财务内部收益率（FIRR）：

28.6%（达纲年）。

14、固定资产投资回收期：

3.6年（含建设期12个月）。

15、项目经营盈亏平衡点：

35.5%（达纲年）。

九、项目建设进度规划

“先进复合材料等生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12个月，即从2018年6月开始至2017年12月正式投产止，包含项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段；目前，某某（股份）有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间，自2018年6月开始进行项目备案、环境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工验收，至2017年12月正式投产止；项目申报、土建工程等前期筹备工作从2018年6月开始实施，待资金到位后开始正式动工建设。

十、报告编制说明

受某某（股份）有限公司的委托，XX机构负责编制《先进复合材料等生产建设项目可行性研究报告》；XX机构依据国家有关法律、法规、技术规范和江门市、某某等当地政府的有关政策、规定文件，对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证，结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件，依据某某（股份）有限公司对本项目总体规划设想方案，认真编制《先进复合材料等生产建设项目可行性研究报告》，达到《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求。

（一）报告编制目的

作为投资决策前必不可少的关键环节，可行性研究报告是在前一阶段的项目建议书获得审批通过的基础上，主要对项目市场、技术、财务、工程、经济和环境等方面进行精.确系统、完备无遗的分析，完成包括市场和销售、规模和产品、厂址、原辅料供应、工艺技术、设备选择、人员组织、实施计划、投资与成本、效益及风险等的计算、论证和评价，选定最佳方案，依此就是否应该投资开发该项目以及如何投资，或就此终止投资还是继续投资开发等给出结论性意见，为投资决策提供科学依据，并作为进一步开展工作的基础。

（二）报告编制范围

本报告的内容和深度依照国家发展和改革委员会《工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求进行，依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及某某（股份）有限公司的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。

本报告通过对“先进复合材料等生产建设项目”进行技术化和经济化比较及分析，阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性，研究分析和预测国内外市场先进复合材料等供需状况与项目建设规模；本报告编制的主要内容有：

对项目的建设背景、条件及必要性进行了论述，对市场的需求进行了分析和预测，对建设规模和内容、建设方案、公用工程、环境保护、消防及安全卫生、节约能源、项目实施进度、招投标方案、投资估算和资金筹措、经济效益和社会效益等方面进行了综合性分析，同时，提出项目的主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较全面而且科学合理的评价；其主要内容包括以下九个主要方面：

1、项目建设背景和必要性分析：

依据国家产业发展政策、先进复合材料等行业“十三五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势，同时，根据某某（股份）有限公司已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战略，阐述该项目建设的背景及必要性。

2、市场供需分析：

根据我国先进复合材料等行业市场需求的变化趋势，分析该项目先进复合材料等的发展前景，论证先进复合材料等的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位，以此分析市场风险，确定风险防范措施等。

3、项目建设方案：

根据先进复合材料等市场分析并结合某某（股份）有限公司资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模；分析选择项目的技术工艺并配置生产设备，同时，分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。

4、项目工程方案：

初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件，对项目建设条件进行分析，提出项目工程建设方案，内容包括：

场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环保工程及安全卫生、消防工程等。

5、项目节能、环保与安全卫生：

针对项目的特点，分析该项目能源消费情况，计算能源消费量并提出节能措施；分析项目的环境污染、安全卫生情况，提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。

6、项目组织管理和实施进度计划：

根据项目实际情况，提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案；结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。

7、项目投资估算：

根据项目工程量及投资估算指标，按照国家和江门市及某某的有关规定，对拟建工程投资进行初步估算，编制项目总投资（TI）估算表，按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期借款利息等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资估算值。

8、资金筹措方案：

根据项目建设进度及某某（股份）有限公司能够提供的资本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制项目建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。

9、项目经济效益分析：

根据项目的经营特点，对项目进行定量的财务分析，测算项目投产期、达纲年营业收入和总成本费用，计算项目财务效益指标，结合融资方案进行偿债能力分析，并开展项目不确定性分析等。

十一、环境保护结论

1、根据建设项目环境影响评价内容判定，该项目产生的污染因素属常规性的，针对其采取的污染治理措施技术是成熟、可靠的；某某（股份）有限公司通过对项目建设期及运营期加强管理，严格按照有关标准落实相应的环境保护措施，不会对周围环境造成影响。

2、某某（股份）有限公司在设计、建设和生产经营中，认真贯彻落实资源综合利用的原则，采取有效的防治和回收利用措施，其污染物的排放均可达到国家标准的规定，符合国家环境保护要求，从生产状况分析对周围环境基本无影响。

工业绿色发展必须全产业链发力，支撑绿色发展的服务平台和政策体系建设要具有前瞻性和系统性，从绿色创新的前端到后端、从绿色创新到绿色产业、从标准体系到评价机制、从政策法规到投融资工具、从加强国际合作到引导公众舆论，覆盖工业绿色发展体系的方方面面。

针对这些软硬件条件建设，《规划》做出了较为充分的谋划，旨在下好“先手棋”，打赢“攻坚战”。

《规划》提出“围绕绿色产品、绿色工厂、绿色园区和绿色供应链构建绿色制造标准体系”，同时注重平台建设、国际合作和政策工具创新。

其中，《规划》将发展绿色金融作为加快工业绿色发展的重要抓手。

实际上，无论是绿色工业技术研发应用，还是绿色新兴产业发展，都需要大规模绿色投资，这无疑对创新金融服务提出了更高要求。

在发展绿色金融方面，发达国家先行一步。

目前，美国、英国、法国和澳大利亚等发达国家已成为全球绿色金融的主要市场，其在信贷产品设计、风险管控等方面的作法值得借鉴。

《规划》实施过程中，应吸收发达国家的先进经验，工信、银监、保监等部门形成联动，引导国内外各类金融机构参与绿色制造体系建设，鼓励金融机构为企业量身定制绿色信贷、绿色保险、绿色债券等绿色金融产品。

同时，探索利用风险资金、私募基金等新型融资手段，逐步建立适合绿色发展的风险投资市场，借力金融工具和资本市场为工业绿色发展“插上翅膀”。

助推工业企业加快绿色转型的同时，带动国内绿色金融市场不断发展壮大。

特别说明：

本报告所描述的环境影响评价结论仅仅作为初步分析预测，如与其后环境保护管理部门所做的环境影响评价报告（书或表）有冲突或不相符的地方，均以环境保护部门的评价结果为准。

十二、清洁生产综合评价

1、该项目实施后，采用国内外先进的生产工艺及装备，并制定相应的污染防治措施，使污染物得到有效控制，基本上实现了清洁生产。

2、经过工程分析可知，该项目生产的先进复合材料等所用主要原材料为现成的、质量达标的等，均属于无毒、无害的清洁物质。

3、该项目使用清洁的能源和原料、采用先进的生产技术装备，各生产车间总平面设计符合清洁生产的要求。

综上所述，该项目做到了清洁生产。

各种废物均可得到合理的处置和利用，降低了二次污染产生的可能性，达到了增产不增污的目标，从清洁生产的角度来讲，该项目的建设是完全符合清洁生产要求的。

十三、项目预期节能综合评价

1、通过节能分析，该项目能够合理利用能源，提高能源利用效率，促进产业结构调整和产业升级；制定合理利用能源及节能的技术措施，有效降低各类能源的消耗，按照项目生产总值和能源消费指标分析，其万元增加值综合耗能指标处于国内先进复合材料等行业先进水平，节能效果显著，符合国家相关节能政策要求。

2、该项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备，最终产品的万元产值能源消费12.4千克标准煤/万元（当量值），万元增加值综合能源消费44.4千克标准煤/万元（当量值），优于国家和江门市及某某“十三五”末万元产值和万元增加值能源消费指标。

开展工业低碳发展试点示范。

继续开展园区试点示范，结合新型工业化产业示范基地建设，加大低碳工业园区建设力度，制定国家低碳工业园区指南，推进园区碳排放清单编制工作，推动园区企业参与碳排放权交易。

开展低碳企业试点示范，引导企业实施低碳发展战略，逐步建立低碳企业评价标准、指标体系和激励约束机制，培育低碳标杆企业，增强企业低碳竞争力。

鼓励建材、化工等行业实施碳捕集、利用与封存试点示范，促进二氧化碳资源化利用。

十四、投资估算与资金筹措

1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求，该项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据估算，项目总投资（TI）10553.9万元，其中：

固定资产投资7548.4万元，占项目总投资的71.5%；流动资金3005.5万元，占项目总投资的28.5%。

2、在固定资产投资中，建设投资7402.7万元，占项目总投资的70.1%；建设期借款利息145.7万元，占项目总投资的1.4%。

3、该项目建设投资包括：

建筑工程投资3076.4万元，占项目总投资的29.1%；设备购置费3655.9万元，占项目总投资的34.6%；安装工程费109.7万元，占项目总投资的1.0%；工程建设其他费用451.3万元，占项目总投资的4.3%，其中：

土地使用权费294.0万元，占项目总投资的2.8%；预备费109.4万元，占项目总投资的1.0%。

4、总投资及其构成：

总投资=建设投资+建设期借款利息+流动资金。

项目总投资（TI）=7402.7+145.7+3005.5=10553.9（万元）。

十五、投资计划与资金筹措

该项目固定资产投资7548.4万元，达纲年占用流动资金3005.5万元，项目总投资（TI）10553.9万元，根据谨慎财务测算，某某（股份）有限公司计划自筹资金7592.8万元，占项目总投资的71.9%；该项目全部借款总额2961.1万元，占项目总投资的28.1%；其他资金0.0万元，占项目总投资的0.0%。

（一）项目资本金

该项目资本金7592.8万元，其中：

用于建设投资4441.6万元，用于建设期借款利息145.7万元，用于流动资金3005.5万元；占项目总投资的71.9%，满足《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》（国发【2009】27号）规定要求。

（二）债务资金

1、建设期借款

该项目建设期拟申请建设期借款2961.1万元，占项目总投资的28.1%。

2、流动资金借款

该项目正常运营期，拟申请银行流动资金借款0.0万元，占项目总投资的0.0%。

（三）其他资金

该项目其他资金0.0万元，占项目总投资的0.0%。

十六、建设资金运用计划

1、该项目固定资产投资7548.4万元，计划在建设期内一次性投入。

2、该项目达纲年流动资金3005.5万元，根据项目建成运营后各年生产经营负荷的安排逐年按照比例投入。

十七、经济评价

（一）营业收入估算

该项目达纲年预计每年可实现营业收入21467.8万元。

（二）达纲年增值税

根据《中华人民共和国增值