最新版某超市生活日用消费品配送中心升级改造项目可行性研究报告.docx
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最新版某超市生活日用消费品配送中心升级改造项目可行性研究报告
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生活日用消费品
配送中心升级改造项目
可行性研究报告
目录
第1章总论………………………………………………1
1.1项目名称……………………………………………1
1.2项目概况……………………………………………1
1.3承办单位及负责人…………………………………2
1.4预期效益……………………………………………3
1.5可行性研究报告编制依据及主要范围……………4
1.6结论…………………………………………………5
第2章项目提出的背景…………………………………6
2.1项目提出的政策背景………………………………6
2.2项目提出的现实背景………………………………7
第3章项目建设的必要性和可行性……………………10
3.1项目建设的必要性…………………………………10
3.2项目建设的可行性…………………………………11
第4章市场分析及营销方案……………………………15
4.1市场分析……………………………………………15
4.2项目的运营特色……………………………………15
4.3日用消费品配送实施方案…………………………16
第5章项目建设方案……………………………………18
5.1项目建设的指导思想………………………………18
5.2项目建设目标………………………………………18
5.3项目建设的原则及内容……………………………18
5.4工艺方案……………………………………………19
5.5公用工程方案………………………………………21
5.6地震设防……………………………………………21
第6章项目区概况及项目建设地点选择………………23
6.1项目所在地区域概况………………………………23
6.2项目建设地点选择…………………………………24
第7章环境保护、节能、消防及劳动保护……………26
7.1环境保护……………………………………………26
7.2节能…………………………………………………28
7.3消防…………………………………………………29
7.4劳动保护……………………………………………30
第8章组织机构及人力资源配置………………………32
8.1组织机构……………………………………………32
8.2人力资源配置………………………………………33
第9章项目实施进度……………………………………34
9.1建设工期……………………………………………34
9.2项目实施进度安排…………………………………34
9.3项目实施计划进度表………………………………34
第10章投资估算和资金筹措……………………………36
10.1投资估算…………………………………………36
10.2资金筹措…………………………………………37
第11章经济效益和社会效益分析……………………39
11.1经济效益分析与评价……………………………39
11.2社会效益…………………………………………42
第12章风险分析………………………………………43
12.1项目主要风险因素识别…………………………43
12.2风险程度分析……………………………………43
12.3防范和降低风险的对策…………………………43
第13章项目管理办法…………………………………45
第14章结论与建议……………………………………47
14.1结论………………………………………………47
14.2问题与建议………………………………………47
第一章总论
1.1项目名称
FF县XX生活日用消费品配送中心升级改造项目
1.2项目概况
1.2.1项目建设内容
（1）新建商品仓库1000平方米
（2）新建商品展销厅300平方米
（3）新建宿舍办公楼200平方米
（4）新建停车场2000平方米
（5）购买“东风”145（4.5T）厢式配货车5辆
（6）喷淋式消防系统一套
（7）通风系统一套
（8）制冷设备一套
（9）变压器一台
（10）配电室及高低压输电线路系统一套
（11）照明系统一套
（12）监控及警报系统一套
（13）商品货架1500副
（14）信息及电子结算系统二套
1.2.2建设地点：
FF县七台镇
1.2.3建设性质：
改造
1.2.4建设期限：
2010年4月——2011年3月
1.2.5项目总投资
项目建设需总投资534.45万元，其中固定资产投资434.45万元，流动资金100万元。
1.2.6资金筹措
总投资中，中央及自治区财政配套130万元，市财政配套130万元，县财政配套130万元，企业自筹资金144.45万元。
1.3承办单位及负责人
1.3.1项目承担单位基本情况
（1）企业名称：
FF县XX超市有限责任公司
（2）企业驻址：
FF县七台镇新风路北段
（3）法定代表人：
薛录
（4）经营范围：
连锁零售、物流配送。
（5）注册资金：
企业注册资金300万元。
（6）资产情况：
企业建筑面积1500平方米，其中仓库1000平方米，总资产1840.58万元，净资产1039.73万元。
（7）人员结构：
现有职工32人，其中管理人员10人，员工中80%以上有大专学历并有相应的专业资格证书。
（8）组织机构：
公司设有综合办公室，人力资源部，财务部，采购部，配送部,后勤保障部。
（9）网点数量：
公司现有4户连锁店，乡镇直营超市22个，农家店、综合服务店网点87个，网络覆盖乡镇100%，覆盖村41.2%。
（10）财务状况：
2009年公司实现销售收入3401.98万元，其中网络销售额2400万元，净利润262.13万元，资产负债率43.53%，资产利润率14.24%。
1.3.2项目负责人简介
（1）姓名：
薛录
（2）性别：
男
（3）出生年月：
1946年6月
（4）个人简历：
1980年前为县食品公司的屠宰工；1980年后在FF县原二道洼乡开办砖厂；1996年在七台镇与人合伙创办砖瓦厂；2005年起合股新建FF县XX超市有限责任公司，任董事长。
经过多年创办实业，积累了一定资金和丰富的经营管理经验。
1.4预期效益
1.4.1经济效益
该项目实施后，年实现销售收入5500万元，利润168.9万元，税金78.4万元。
1.4.2社会效益
通过项目实施，促进农村、牧区经济繁荣和社会发展，提升消费档次，降低消费成本，改善消费环境，实现连锁网络“一网多用，双向物流”的综合服务功能。
方便、快捷的为农牧民提供质优、价廉、放心的生活用品，解决群众买难卖难的问题。
1.5可行性研究报告编制依据及主要范围
1.5.1编制依据
（1）中共中央、国务院《关于积极开展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》
（2）国务院《关于进一步促进流通业发展的若干意见》
（3）国务院《关于进一步做好农村商品流通工作的意见通知》
（4）国务院《农村市场体系建设“十一五”规划》
（5）商业部《全国商品市场体系建设纲要》
（6）全国总社《关于贯彻落实国务院会议纪要精神加快实施“新网工程”的通知》
（7）《FF县志》FF地方编纂委员会
（8）FF县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要
（9）国家有关技术标准和规范
1.5.2研究范围
本可研报告是对内蒙古FF县XX生活日用消费品配送中心升级改造项目所进行的可行性研究，其主要工作范围是：
项目提出的背景和建设的必要性；市场分析与营销方案；项目地点选择分析；项目建设方案；环境保护与综合利用、节能、消防；企业组织与人力资源配置；项目实施进度安排；投资估算与资金筹措；经济效益、社会效益分析与评价；风险分析；项目管理办法，为项目决策提供依据。
1.6结论
该项目是建设农村现代流通服务网络的重要举措，是发展农村经济的好事，是为“三农”服务和建设社会主义新农村办的实事，同时也是商业企业适应现代流通要求，强化自身功能，提高服务水平必须抓好的一项重要工作，是生存之需、发展之要。
符合国家产业政策，符合FF县“十一五”期间国民经济和社会发展总体规划。
FF县XX超市有限责任公司经过多年滚动发展，实力不断增强，目前网络骨架已初具规模，网络覆盖了全县50%以上的乡镇村，在农村现代流通中发挥着重要作用。
如果此建设项目加以实施，必将使FF县现代流通网络建设上个新台阶，更加健康有序、便捷畅通地为“三农”服务。
第2章项目提出的背景
2.1项目提出的政策背景
现代农村物流配送网络建设是现代服务业的主要内容，是发展农村经济的好事，是为“三农”服务和建设社会主义新农村的实事。
加快发展物流配送服务业不仅是实现全面协调可持续发展战略的需要，也是经济社会发展的战略需要。
进入新世纪、新阶段，党中央、国务院高度重视现代农村物流配送网络建设，采取了一系列的政策和措施。
《农村市场体系建设“十一五”规划》中指出：
进一步引导城市连锁和超市向农村延伸，鼓励有实力的流通企业改造“夫妻店”、“代销店”，发展特许经营、销售代理；引导各类大中型流通企业利用品牌、配送、管理等优势，通过投资或加盟连锁的方式建立或改造农村消费品零售网络；支持各类中小型企业自愿结合，统一采购，统一建立销售网络；充分发挥供销合作社在农村物流中的作用，利用其点多面广的优势，提升连锁配送网络在农村市场中的功能，完善农村社会化服务体系。
《国务院办公厅转发商务部等部门关于进一步做好农村商品流通工作意见的通知》中指出：
认真总结和推广近年来开拓农村市场试点工作经验，加快农村消费品市场建设，大力培育农村新型流通方式，积极引导和扩大农民消费。
以县城和中心城镇为重点，积极发展连锁超市、便民店等新型流通业态。
通过示范引导、自愿进入的方式，逐步以连锁经营、统一配送等经营方式改造农村传统的集贸市场。
鼓励有实力的零售企业运用特许经营、销售代理等方式改造农村“夫妻店”、“代销店”。
力争用五年左右的时间，初步形成以县城为重点、乡镇为骨干、村为基础的农村消费品零售网络。
充分运用财政和金融手段支持流通企业进行结构调整，重点支持现代流通方式的推广和运用。
地方各级人民政府要在财政补贴、土地使用方面，鼓励连锁经营企业发展，尤其是到城市社区、农村建立营销网络，加大利用信息技术改造流通业传统作业方式的力度，采用现代物流的管理模式，提高管理效率，降低成本，鼓励各类流通企业发展电子商务。
FF县委、政府也十分重视农村消费品流通体系建设，在《FF县经济和社会发展“十一五”规划》中就提出：
七台镇要建成“四大市场”、“一个中心”。
“一个中心”就是建一个日用消费品配送中心。
对农村物流业建设项目，县委、政府在人力、物力、财力上给予积极扶持，并成立了政务公开中心，实行一个窗口对外、一条龙服务。
因此，提出FF县XX生活日用消费品配送中心升级改造项目，符合国家产业政策，符合FF县总体规划。
2.2项目提出的现实背景
2.2.1FF县流通业及生活日用消费品配送网络现状
改革开放以来，FF县的流通业发展较快，2009年底，全县商业网点发展到3100多个，社会消费品零售总额15.5亿元。
流通业在促进生产、扩大消费、提高人民群众的生活水平、提高国民经济运行的质量和效率方面起到了突出的作用。
但由于多年来受“重生产、轻流通”、“重城市、轻农村”等非科学发展思想的影响，我县农村市场体系建设相对于国民经济和农村经济的发展相对滞后。
主要表现为农村流通经营业态及经营方式陈旧，经营条件简陋。
全县农村日用品90%以上通过对手交易销售，实行连锁经营的销售额占农村交易额的比重不足10%；信息化建设处于起步阶段，采用电子商务交易技术的更少。
严格意义上讲，全县仅有一家现代生活日用消费品配送中心，即FF县XX超市有限责任公司。
该公司成立于2005年，注册资金300万元，有职工32人，现有4户连锁店，乡镇直营超市22个，农家店、综合服务店网点87个，2009年公司网络销售额2400万元。
目前，公司房屋陈年破旧，仓库陈旧且库容小，已远远不能适应连锁店户不断增加以及商品贮藏、送货下乡的需要，急需进行升级改造项目建设。
2.2.2供销社参与生活日用消费品配送网络建设的提出
FF县供销社改革转制后，直属企业和基层社网点大量减少，服务功能几乎丧失，供销社发展举步维艰。
面对困境，县供销社确立了重新打造农村现代流通网络的工作思路。
经过多年的改革发展，县供销社现有基层社9个，中心社1个，社有企业1家，参股企业2家，协办的农民合作社22个，挂牌的综合农家店42个，总资产150万元。
供销社扎根在农村，主要服务对象是农民，对农村市场熟悉程度高，在农村市场和农民中多年形成的信誉，具有一定的流通网络资源，有一批熟悉农村流通的合作队伍和一个相对完整、有力的行政组织，有能力，也有条件为“三农”服务中发挥更大的作用。
针对上述情况，提出FF县XX日用消费品配送中心升级改造项目，县供销社参股23.34%。
公司利用县供销社的参与，发展200多个农家店，80多个服务店作为配送终端，扩大辐射面，提高覆盖率，努力形成以日用消费品配送中心为核心，城区大超市为龙头，乡镇超市为骨干，以点带面，点面结合，直营带加盟，小超市、大连锁的农村物流配送经营网络，并不断扩大配送的区域和范围，使商品流通网络全方位延伸到农村，形成规模化经营，以取得良好的社会效益和经济效益。
第三章项目建设的必要性和可行性
3.1项目建设的必要性
“生活日用消费品配送中心升级改造项目”建设的终端受益者是广大农村牧区的消费者，目的就是为了便农、惠农。
近些年农村牧区的消费结构、消费方式都发生了很大变化，“超市进农村”和“物流配送”是现代流通网络建设的主要形式，而配送中心的建设是这一发展趋势的必然选择。
一是有利于新农村建设。
按照中共中央《关于推进社会主义新农村建设的若干意见》及国务院《关于促进物流业发展的若干意见》精神，大力发展改造农村商品销售网点，目标是构建顺畅的农村现代商品流通网络，把现代商品流通理念引入农村，拉动内需，扼制金融危机。
这一举措，已成为国家“十一五”发展的专项规划，是社会主义新农村建设的重要措施之一。
二是有利于杜绝假冒伪劣商品。
为了确保商品质量，我们着重在商品配送的物质保障、制度管理等方面下功夫、求实效。
近年来，为了使各连锁店既便利群众，又提高效益，我们对营销网点实行“四个统一”：
统一标识，就是制定统一的连锁店标识牌；统一规范，规范货架摆设、商品陈列、服务制度等；统一配送，就是建立统一的配送中心，减少流通环节，保证商品质量；统一管理，就是公司对连锁店负有工作指导和监督检查的义务和责任。
三是有利于降低商品流通成本。
尽力降低配送中心商品采购价格。
配送中心主动出击，多方争取，要成为多种商品的总经销、总代理。
同时，其他商品直接从生产厂家或代理商处采购，有效地从流通上游环节降低了商品价格，为以本地最低价配送奠定了基础。
构建信息化平台，实行电话访销。
配送中心根据每个连锁店的电话订单数据，定时定点配送商品，使农民不出村便可以享受到便利的消费服务。
四是有利于企业发展。
随着连锁店户数不断增加，我公司旧仓库仓容小，房屋旧，年久失修，漏雨严重，虽经修缮，仍存在很多毛病，已经远远不能适应商品贮藏、送货下乡的需要，且租赁来的地方，不能长久占用。
因此，进行生活日用消费品配送中心升级改造项目建设势在必行。
通过项目的实施，企业有了自己的地盘，才能放手大干，健康发展。
3.2项目建设的可行性
3.2.1配送中心是国家重点扶持的项目之一
该项目符合国家投资规划，属于国家重点扶持发展项目之一，发展前途广阔。
项目建成后，可以为更多的生产厂家和商品作代理，争取到商品流通环节的更多优惠条件，占据更为有利的竞争地位，最大限度扩张盈利空间。
商品配送区域不局限在本公司的连锁店范围内，可以向更大的区域发展销售业务。
跨区域、跨行业开展物流运输业务，收购、运输农副产品，最大限度降低车辆空载率，少绕路，降低成本，提高盈利率。
3.2.2有广阔的市场前景
农村市场交易总量的速度增长迫切要求加快农村市场体系建设。
“十一五”期间，在我国农村人口占总人口的比重将逐步下降的大背景下，农村市场活动的总规模还将继续扩大。
据预测，“十一五”期末，我国居民食品支出需求总额将达到36200亿元，农产品需求总量将稳步增长；农民人均纯收入如果在2005年3255元的基础上继续按照5%的速度增长，将达到4154元，由此产生的农村市场消费需求约2.2万亿元，加上农民对生产资料的需求，农民的支出总量将超过3万亿元。
完成如此巨大的商品交易量，实现城乡商品流通的供求平衡，是目前的农村流通网络无法承受的，是对农村市场体系建设提出的巨大挑战。
3.2.3县委、政府的高度重视
县委、政府高度重视农村日用消费品网络建设，出台了一系列政策予以扶持。
主要有：
县财政配套资金县人民政府足额承诺；土地出让期按国家规定的最高期限办理，企业征用土地所缴纳的土地出让金中的农民土地补偿费，由县人民政府全额补贴；项目自投入运营之日起，前五年奖励企业实际缴纳所得税留县级部分的50%，后二年奖励25%；项目自投入运营之日起，三年内除水资源费、环保排污费、污水处理费、人防费、工本费外，免去其他一切行政事业性收费。
3.2.4有良好的发展基础
XX超市有限责任公司成立于2005年，是一家以经营日用百货、文体用品、烟酒副食、农副产品销售为主的物流配送、批发零售商业企业。
公司注册资本300万元，净资产1040万元，员工32人。
其现代流通网络已初具规模，网络覆盖了全县50%的乡村。
公司的领导班子是一个非常具有凝聚力和战斗力的领导集体，决策层管理人员有把握大局，科学决策，正确指导，组织协调和严格管理的能力，具备规范实施项目的组织管理能力。
3.2.5地理位置优越，交通运输方便
项目的建设地点选在FF县七台镇。
七台镇地处集二线边缘，集通铁路横贯全境。
省道呼满和商张公路呈“丁”字相交，东南180公里至张家口市，距首都北京400公里，西南75公里到集宁与京包线相连，西北经县道商--乌线、商--土线与集二线相连，所有这些构成了完整的交通网络。
在这样的地方建设配送中心，条件得天独厚。
3.2.6公共设施社会依托条件好
a、电力条件
全县拥有500千伏变电站、110千伏变电站各1座，35千伏变电站7座，具备了高中低所有等级的送电线网络，电力供应非常充足，可满足该项目的建设及今后的日常办公用电的需求。
b、通讯条件
FF县通讯事业发展迅速，光缆电缆通讯线路与全国连网，并拥有卫星通讯和大容量程控自动交换系统，无线寻呼通讯系统齐全，电报传真实现自动化，全县各乡镇全部开通程控电话。
第四章市场分析及营销方案
4.1市场分析
从当前农村流通市场现状来看，无论从农牧民消费需求、农副产品质量现状、社会主义新农村建设的需要，都迫切需要有一个新型的现代农村流通网络平台，也是一个有着巨大发展空间的市场。
随着农牧民收入的不断提高和生活条件的改善，他们对商品消费的需求向着城镇化发展，而配送中心建设恰好可引导城市连锁店和超市等流通企业向农村延伸发展，形成了以城区店为龙头、乡镇店为骨干、村级店为基础的农村现代流通网络，以改善农村消费环境，满足农牧民生产生活需求。
目前农村商品质量安全问题比较严重，“买难”“卖难”问题突出，而配送中心建设对保障农民方便消费、放心消费，促进城乡物流互动有着极为重要的作用。
社会主义农村建设的要求是：
生产发展、生活富裕、乡风文明、村容整洁、管理民主，而连锁网络配送中心的建设正好顺应这一发展方向。
4.2项目的运营特色
本项目为生活日用消费品配送中心升级改造项目，以FF县XX超市有限责任公司运营为中心环节，定位于农村市场，以配送中心和中心店为龙头，以乡镇村连锁店、便民店为主体，带动和辐射周边农村，建成社会主义新农村连锁经营网络。
其主要运作模式是：
按照自愿原则，以中心店和配送中心为龙头，发展周围乡、村店加盟，进行连锁经营、统一配送，直接面向农牧民服务。
公司致力于采购配送体系建设，与上级连锁公司紧密配合发挥网络规模优势，开展全国联采、贴牌生产和地区差异化商品的调配，可降低商品价格，保证商品质量。
公司物流配送体系以先进的计算机技术、网络通讯技术、数据库技术，实现整个连锁网络的物流信息共享和交换，做到“统一订货、统一配送、统一核算”，为广大供应商开发农村市场、扩大销售领域提供了畅通、安全的渠道。
4.3日用消费品配送实施方案
4.3.1采购业务以外采、地采优势品牌商品为主，微利经营，根据需求信息送达。
4.3.2、组织资源与配送方法
用互联网建立信息平台，接受农家店的订单，审核后，网上发送配货清单，双方核准后，输出配货清单，经理签批后，转财务部门办理网上结算，转仓储部门、装车发运。
4.3.3接受外埠供求业务
网上申请上级总部配货，查询信息，寻求合作伙伴，组织经济、快捷的货物采购方式，努力实现直线运输，点对点运输，以微利、高效、便捷、及时、安全、服务周到为经营理念，扩大物流配送业务。
第五章项目建设方案
5.1项目建设的指导思想
本项目谨遵国务院《关于促进流通业发展的若干意见》、络建设规划纲要》精神，密切结合内蒙古自治区农村物流业发展现状，以构建顺畅的农村现代商品流通网络，把现代商品流通理念引入农村，拉动内需，遏制金融危机，切实解决农民消费“不方便、不安全、不实惠”的问题，充分满足农村市场所需，提升农民消费档次，增加农村经商户的收入，安置农村富余劳动力就业，壮大企业实力，促进企业发展。
5.2项目建设目标
本项目的建设旨在采用现代物流新理念、新技术，实现规范科学合理的生活日用消费品配送，充分实现高质量、高效率、高效益，确保商品质量安全，推动市场消费，扩大覆射面，提高幅盖率，进一步降低运营成本，更好地为农牧民服务。
具体目标为：
公司利用供销社参与发展200多个农家店和80多个综合服务店作为配送终端，配送率不低于80%，并根据总部统一下达的配送计划及门店要求配送货物，做到成本最小，路线最佳，24小时内配送到位，确保年实现商品销售在5000万元以上。
5.3项目建设的原则及内容
5.3.1项目建设的原则
本项目建设的原则是：
科学规划、统筹兼顾、合理有序、务求实效。
5.3.2项目建设内容
（1）新建商品仓库1000平方米
（2）新建商品展销厅300平方米
（3）新建宿舍办公楼200平方米
（4）新建停车场2000平方米
（5）购买“东风”145（4.5T）箱式配货车5辆
（6）喷淋式消防系统一套
（7）通风系统一套
（8）制冷设备一套
（9）变压器一台
（10）配电室及高低压输电线路系统一套
（11）照明系统一套
（12）监控及警报系统一套
（13）商品货架1500副
（14）信息及电子结算系统二套
5.4工艺方案
5.4.1工艺流程
本项目的工艺流程如下：
商品采购-集中运输-检验入库-分类存放-电话访销-编组分装-连锁店销售-送货上门
5.4.2工艺流程说明
（1）商品采购
选拔经过培训的专业人员，分成几个采购组，长驻一些大城市和一些大的商品生产厂家，根据配送中心要货计划，批量采购质优价廉、适销对路的商品。
（2）集中运输
及时将采购员组织好的商品用厢式货车运输回消费品配送中心，确保商品在运输途中不受损、不丢失。
（3）检验入库
查验商品质量，清点数量，扫描代码，收集“三证”（商品合格证、生产许可证、卫生许可证），办理入库手续。
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