电解铝项目年终总结报告.docx

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电解铝项目年终总结报告

电解铝项目年终总结报告

一、电解铝宏观环境分析

二、2018年度经营情况总结

三、存在的问题及改进措施

四、2019主要经营目标

五、重点工作安排

六、总结及展望

尊敬的xxx有限责任公司领导：

近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。

初步统计，2018年xxx有限责任公司实现营业收入29465.85万元，同比增长23.54%。

其中，主营业业务电解铝生产及销售收入为25827.73万元，占营业总收入的87.65%。

一、电解铝宏观环境分析

（一）中国制造2025

坚持供给侧结构性改革主线，加快新旧动能接续转换。

推进供给侧结构性改革是经济高质量发展的必然要求。

要加快现代服务业、新动能培育、民生急需领域相关产业发展，提高供给体系质量和效率，努力实现更高水平的供需平衡。

强化基础研究，加大研发投入，努力实现关键核心技术攻关突破。

深化科技体制改革，建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系。

我市的工业化仍处初期阶段，是做大增量和高质量发展的关键时期，全市工业发展滞后，未完全发挥社会经济发展的主要作用，低端低位发展的特征明显，依赖资源、发展方式粗放、创新能力弱、动能不足等问题突出。

进入新时代、面对新机遇和挑战，全面实施“工业强市”战略，推进工业高质量发展既是对那坡县工业发展形势的情形认识，又是改变现状的具体表现。

（二）工业绿色发展规划

生态工业是从区域范围应用生态学和系统工程原理仿照自然界生态过程物质循环的方式对企业生产的原料、产品和废物进行统筹考虑，通过企业间的物质循环、能量利用和信息共享，使得现代工业实现可持续发展。

生态工业追求的是系统内各生产过程从原料、中间产物、废物到产品的物质循环，达到资源、能源、投资的最优利用。

生态工业倡导园内企业进行产品的耦合共生，大大提高资源利用率，同时通过副产物和废弃物的循环利用，既降低了园区的环境负荷，又减少了企业废物处理成本和部分原料成本，提高了企业的经济效益，改变了环境污染和经济发展的矛盾，达到资源、环境和经济发展的多赢。

循环经济是在一个更广的社会经济层面，包括生产领域、消费领域及其支持保障体系，应用3R原则（减量化、再利用、资源化）实现社会、经济、生态环境的协调发展。

循环经济可以在企业层次、城市层次和区域层次开展，生态工业是其核心环节。

鼓励企业推行绿色设计，按照全生命周期的理念，在产品设计开发阶段系统考虑原材料选用、生产、销售、使用、回收、处理等各个环节对资源环境造成的影响，实现产品对能源资源消耗最低化、生态环境影响最小化、可再生率最大化。

重点在建材、陶瓷、新材料、节能环保、轻工、纺织、食品等产业领域，选择量大面广、与消费者紧密相关、条件成熟的产品开展绿色设计产品创建工作。

应用产品轻量化、模块化、集成化、智能化等绿色设计共性技术，采用高性能、轻量化、绿色环保的新材料，开发具有无害化、节能、环保、高可靠性、长寿命和易回收等特性的绿色产品。

推进工业节能，优化工业结构是根本，优化能源消费结构是关键。

“十二五”期间，结构节能对工业节能的贡献率由“十一五”期间的1.6%提高到17.5%，随着供给侧结构性改革力度的加大，预计“十三五”时期结构节能的贡献率将达到28.9%。

因此，“十三五”时期，工业内部结构优化将是实现工业节能目标的主要途径。

结构优化包括产业结构优化、产品结构优化和能源消费结构优化，“十三五”时期我国工业将围绕上述领域推动结构节能。

首先，推进产业结构优化，一方面提高高耗能行业准入门槛，严控新增产能，积极淘汰落后和化解过剩产能，另一方面，加快能耗低、污染少，附加值高、技术含量高的绿色产业发展。

其次，推进产品结构优化，积极开发高附加值、低能源消耗、低排放的产品。

最后，推进能源消费结构优化，一方面降低化石能源使用，推动工业企业分布式可再生能源或清洁能源中心建设，另一方面，提高煤炭清洁高效利用水平。

2015年，我部与财政部联合发布了《工业领域煤炭清洁高效利用行动计划》，“十三五”时期，我部将继续深入推进焦化、工业炉窑、煤化工、工业锅炉等重点用煤领域实施煤炭清洁高效利用技术改造，推进煤炭清洁、高效、分质利用。

（三）xxx十三五发展规划

在动荡的国际经济金融环境下，无论是发达经济体，还是新兴经济体，都程度不同地面临着共同的问题。

那就是:

传统的增长动力在逐步减弱，需要在新常态下培育新的增长动力。

因此，发展创新型的战略性新兴产业，已经成为主要经济体产业结构升级和抢占全球经济发展制高点的关键。

当前，中国推动战略性新兴产业发展的一系列政策举措，正在逐步产生效果，并增强中国经济蓄势前行的新发展动力。

（四）鼓励中小企业发展

提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。

民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。

民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。

认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。

同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。

（五）宏观经济形势分析

全球经济放缓、中美经贸关系不确定性等将拖累我国出口，但进博会的成功举办有望改善我国贸易结构进而对出口形成支撑。

整体看，我国工业企业出口增速可能会继续小幅放缓。

稳中有进的宏观经济环境将为企业效益持续改善提供坚实支撑，工业品价格涨幅的趋缓将带动工业企业效益增速稳中趋缓。

宏观经济保持稳中有进，将对工业企业生产形成带动作用，有助于提升市场活力、增强企业创新动力，为企业效益改善奠定坚实基础；规范降低涉企保证金和社保费率等一系列减费降税政策的落实，将提升企业盈利能力；去产能政策已取得阶段性成果，产品供需有望实现新的均衡，工业生产者出厂价格将趋于平稳。

二、2018年度经营情况总结

2018年xxx有限责任公司实现营业收入29465.85万元，同比增长23.54%（5613.93万元）。

其中，主营业业务电解铝生产及销售收入为25827.73万元，占营业总收入的87.65%。

2018年度主要经济指标

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

6187.83

8250.44

7661.12

7366.46

29465.85

2

主营业务收入

5423.82

7231.76

6715.21

6456.93

25827.73

2.1

电解铝（A）

1789.86

2386.48

2216.02

2130.79

8523.15

2.2

电解铝（B）

1247.48

1663.31

1544.50

1485.09

5940.38

2.3

电解铝（C）

922.05

1229.40

1141.59

1097.68

4390.71

2.4

电解铝（D）

650.86

867.81

805.83

774.83

3099.33

2.5

电解铝（E）

433.91

578.54

537.22

516.55

2066.22

2.6

电解铝（F）

271.19

361.59

335.76

322.85

1291.39

2.7

电解铝（...）

108.48

144.64

134.30

129.14

516.55

3

其他业务收入

764.01

1018.67

945.91

909.53

3638.12

根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额6050.17万元，较去年同期相比增长1008.92万元，增长率20.01%；实现净利润4537.63万元，较去年同期相比增长988.37万元，增长率27.85%。

2018年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

29465.85

完成主营业务收入

万元

25827.73

主营业务收入占比

87.65%

营业收入增长率（同比）

23.54%

营业收入增长量（同比）

万元

5613.93

利润总额

万元

6050.17

利润总额增长率

20.01%

利润总额增长量

万元

1008.92

净利润

万元

4537.63

净利润增长率

27.85%

净利润增长量

万元

988.37

投资利润率

55.96%

投资回报率

41.97%

财务内部收益率

20.26%

企业总资产

万元

27261.88

流动资产总额占比

万元

28.12%

流动资产总额

万元

7664.69

资产负债率

33.48%

三、行业及市场分析

目前，区域内拥有各类电解铝企业666家，规模以上企业32家，从业人员33300人。

截至2018年底，区域内电解铝产值161810.80万元，较2017年136009.75万元增长18.97%。

产值前十位企业合计收入68514.92万元，较去年60317.74万元同比增长13.59%。

2018年区域内电解铝企业实现工业增加值79527.36万元，同比2018年69166.26万元增长14.98%；行业净利润19487.80万元，同比2017年17115.58万元增长13.86%；行业纳税总额23512.85万元，同比2017年20537.03万元增长14.49%；电解铝行业完成投资60484.11万元，同比2017年54721.89万元增长10.53%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.10亿元，年均增长7.45%。

预计区域内电解铝行业市场需求规模将达到245590.98万元，利润总额75208.65万元，净利润32568.23万元，纳税20866.06万元，工业增加值97960.50万元，产业贡献率12.08%。

区域内电解铝行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

190185.65

216120.06

245590.98

2

利润总额

58241.58

66183.61

75208.65

3

净利润

25220.84

28660.04

32568.23

4

纳税总额

16158.67

18362.13

20866.06

5

工业增加值

75860.61

86205.24

97960.50

6

产业贡献率

7.00%

10.00%

12.08%

7

企业数量

799

975

1248

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

190185.65

216120.06

245590.98

2

利润总额

58241.58

66183.61

75208.65

3

净利润

25220.84

28660.04

32568.23

4

纳税总额

16158.67

18362.13

20866.06

5

工业增加值

75860.61

86205.24

97960.50

6

产业贡献率

7.00%

10.00%

12.08%

7

企业数量

799

975

1248

四、存在的问题及改进措施

（一）不断推进高质量发展

做好工业转型升级的统筹规划。

按照发展培育一批、改造提升一批、限制淘汰一批的产业结构优化升级要求，排出一批重点行业，逐个制订转型升级的实施方案，明确目标定位、总体布局、发展导向以及相应的配套措施。

加强各重点行业转型升级实施方案与国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划及三大产业带规划等其他规划的衔接。

做好各类园区发展规划的研究、修编和实施工作。

抓好重大基础设施的规划建设工作，充分考虑工业转型升级和发展的需要，前瞻性规划并建设一批能源、交通、物流、污水处理等重大基础设施。

（二）进一步促进节能清洁发展

当前和今后一个时期，我国仍然处在大力推进节能减排的关键时期。

要全面完成“十三五”规划提出的节能减排目标，企业还需要在未来几年中继续努力，做好节能减排的大文章。

值得注意的是，节能减排是一个循序渐进的过程。

企业节能减排应当在原有的工作与成绩的基础上继续深入推进，把企业的短期利益与长远发展相结合，在加强技术创新和改造、提升管理能力与完善长效机制等方面下功夫，积极履行社会责任，有效开展节能减排，从而实现企业经济效益与节能减排之间的良性循环。

生态工业是从区域范围应用生态学和系统工程原理仿照自然界生态过程物质循环的方式对企业生产的原料、产品和废物进行统筹考虑，通过企业间的物质循环、能量利用和信息共享，使得现代工业实现可持续发展。

生态工业追求的是系统内各生产过程从原料、中间产物、废物到产品的物质循环，达到资源、能源、投资的最优利用。

生态工业倡导园内企业进行产品的耦合共生，大大提高资源利用率，同时通过副产物和废弃物的循环利用，既降低了园区的环境负荷，又减少了企业废物处理成本和部分原料成本，提高了企业的经济效益，改变了环境污染和经济发展的矛盾，达到资源、环境和经济发展的多赢。

循环经济是在一个更广的社会经济层面，包括生产领域、消费领域及其支持保障体系，应用3R原则（减量化、再利用、资源化）实现社会、经济、生态环境的协调发展。

循环经济可以在企业层次、城市层次和区域层次开展，生态工业是其核心环节。

鼓励企业推行绿色设计，按照全生命周期的理念，在产品设计开发阶段系统考虑原材料选用、生产、销售、使用、回收、处理等各个环节对资源环境造成的影响，实现产品对能源资源消耗最低化、生态环境影响最小化、可再生率最大化。

重点在建材、陶瓷、新材料、节能环保、轻工、纺织、食品等产业领域，选择量大面广、与消费者紧密相关、条件成熟的产品开展绿色设计产品创建工作。

应用产品轻量化、模块化、集成化、智能化等绿色设计共性技术，采用高性能、轻量化、绿色环保的新材料，开发具有无害化、节能、环保、高可靠性、长寿命和易回收等特性的绿色产品。

推进工业节能，优化工业结构是根本，优化能源消费结构是关键。

“十二五”期间，结构节能对工业节能的贡献率由“十一五”期间的1.6%提高到17.5%，随着供给侧结构性改革力度的加大，预计“十三五”时期结构节能的贡献率将达到28.9%。

因此，“十三五”时期，工业内部结构优化将是实现工业节能目标的主要途径。

结构优化包括产业结构优化、产品结构优化和能源消费结构优化，“十三五”时期我国工业将围绕上述领域推动结构节能。

首先，推进产业结构优化，一方面提高高耗能行业准入门槛，严控新增产能，积极淘汰落后和化解过剩产能，另一方面，加快能耗低、污染少，附加值高、技术含量高的绿色产业发展。

其次，推进产品结构优化，积极开发高附加值、低能源消耗、低排放的产品。

最后，推进能源消费结构优化，一方面降低化石能源使用，推动工业企业分布式可再生能源或清洁能源中心建设，另一方面，提高煤炭清洁高效利用水平。

2015年，我部与财政部联合发布了《工业领域煤炭清洁高效利用行动计划》，“十三五”时期，我部将继续深入推进焦化、工业炉窑、煤化工、工业锅炉等重点用煤领域实施煤炭清洁高效利用技术改造，推进煤炭清洁、高效、分质利用。

（三）抓住机遇实现产业转型升级

“十三五”时期，全球产业竞争格局正在发生重大调整，发达国家借“再工业化”争夺国际贸易竞争主导权，一些发展中国家和地区以更低的成本优势，成为接纳国际制造业转移的新阵地。

我国制造业面临发达国家“回流”和发展中国家“分流”的双向挤压，全球范围内市场、资源、人才、技术和标准的竞争更加激烈，制造业发展的压力进一步加大。

世界经济和贸易低迷、国际市场动荡对我国的影响逐步加深，与国内深层次结构性矛盾凸显形成叠加。

五、2019主要经营目标

2019年xxx有限责任公司计划实现营业收入5893.17万元，同比增长20%。

六、重点工作安排

2019年xxx有限责任公司将重点推进电解铝项目实施。

（一）产业发展政策符合性

由xxx公司承办的“电解铝项目”主要从事电解铝项目开发投资，符合产业政策要求。

（二）项目选址与用地规划相容性

电解铝项目选址于某高新技术产业开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某高新技术产业开发区环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：

电解铝项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：

该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：

项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：

该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

（三）项目选址

某高新技术产业开发区

（四）项目用地规模

项目总用地面积31108.88平方米（折合约46.64亩）。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数68.73%，建筑容积率1.66，建设区域绿化覆盖率7.22%，固定资产投资强度178.46万元/亩。

（六）土建工程指标

项目净用地面积31108.88平方米，建筑物基底占地面积21381.13平方米，总建筑面积51640.74平方米，其中：

规划建设主体工程40316.20平方米，项目规划绿化面积3726.05平方米。

（七）节能分析

1、项目年用电量1309667.14千瓦时，折合160.96吨标准煤。

2、项目年总用水量18780.72立方米，折合1.60吨标准煤。

3、“电解铝项目投资建设项目”，年用电量1309667.14千瓦时，年总用水量18780.72立方米，项目年综合总耗能量（当量值）162.56吨标准煤/年。

达产年综合节能量66.40吨标准煤/年，项目总节能率23.07%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某高新技术产业开发区发展规划，符合某高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资11487.47万元，其中：

固定资产投资8323.37万元，占项目总投资的72.46%；流动资金3164.10万元，占项目总投资的27.54%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入28939.00万元，总成本费用23094.87万元，税金及附加221.17万元，利润总额5844.13万元，利税总额6871.39万元，税后净利润4383.10万元，达产年纳税总额2488.29万元；达产年投资利润率50.87%，投资利税率59.82%，投资回报率38.16%，全部投资回收期4.12年，提供就业职位468个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

（十三）主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

31108.88

46.64亩

1.1

容积率

1.66

1.2

建筑系数

68.73%

1.3

投资强度

万元/亩

178.46

1.4

基底面积

平方米

21381.13

1.5

总建筑面积

平方米

51640.74

1.6

绿化面积

平方米

3726.05

绿化率7.22%

2

总投资

万元

11487.47

2.1

固定资产投资

万元

8323.37

2.1.1

土建工程投资

万元

3926.60

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

34.18%

2.1.2

设备投资

万元

2673.96

2.1.2.1

设备投资占比

23.28%

2.1.3

其它投资

万元

1722.81

2.1.3.1

其它投资占比

15.00%

2.1.4

固定资产投资占比

72.46%

2.2

流动资金

万元

3164.10

2.2.1

流动资金占比

27.54%

3

收入

万元

28939.00

4

总成本

万元

23094.87

5

利润总额

万元

5844.13

6

净利润

万元

4383.10

7

所得税

万元

1.66

8

增值税

万元

806.09

9

税金及附加

万元

221.17

10

纳税总额

万元

2488.29

11

利税总额

万元

6871.39

12

投资利润率

50.87%

13

投资利税率

59.82%

14

投资回报率

38.16%

15

回收期

年

4.12

16

设备数量

台（套）

70

17

年用电量

千瓦时

1309667.14

18

年用水量

立方米

18780.72

19

总能耗

吨标准煤

162.56

20

节能率

23.07%

21

节能量

吨标准煤

66.40

22

员工数量

人

468

七、总结及展望

1、“十三五”时期，促进中小企业发展的总体目标是：

整体水平进一步提高。

中小企业整体发展质量和效益稳步提高，对经济发展的支撑作用进一步巩固；单位产值能耗逐年下降，高技术产品增加值占比显著提高，结构进一步优化；年均吸纳新增就业800万人左右，吸纳就业能力进一步得到发挥。

创新能力进一步增强。

创新型中小企业对国家创新能力的贡献进一步提高，科技型中小企业的创新带动作用进一步增强。

中小企业研发支出占主营业务收入比重不断提高，发明专利和新产品开发数量保持较快增长；互联网和信息技术应用能力进一步提高，新产品、新技术、新业态、新模式不断涌现；与大企业协同创新、协同制造能力持续提高，在创新链中发挥更大作用。

培育一批可持续发展的“专精特新”中小企业。

企业素质进一步提升。

中小企业管理水平进一步提高，人力资源结构进一步优化，人员素质进一步提升，安全生产意识和社会责任意识进一步增强，诚信经营水平进一步提高。

完成不少于5000名中小企业经营管理领军人才、250万经营管理人员培训，培育一批具有企业家精神的经营管理者和一大批具有工匠精神的高素质企业员工。

中小企业品牌影响力不断提升。

发展环境进一步优化。

简政放权、商事制度和财税金融改革等取得显著成效，企业负担进一步减轻，市场准入环境更加宽松，经营环境更加公平，对外合作更加务实，政务服务更加高效。

服务体系进一步完善，扶持和培育300个国家小型微型企