管理制度汇编.docx

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管理制度汇编

黄州区东湖财政所

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汇

编

二○一一年制订

2011年东湖财政所工作人员岗位分工

为了明确全体干部职工各自职责，便于开展工作，经所长会议讨论决定，特将全所人员作如下分工：

李劲松：

所长，主持财政所党务、行政工作。

陈友清：

副所长，分管办公室、党建、文明创建、综合治理、工会、政务公开、后勤工作。

李军：

副所长，预算会计。

分管预算工作，协助所长完成招商引资工作，联系东湖工业园区规模企业和国、地税收入库工作。

柳久东：

财政工交专管员。

服务协调工业园区，各企业生产、销售、税收等方面工作。

汪全梅：

经费会计、“双代管”代理会计、财政专管员。

负责所内经费管理、档案室管理和长江社区代理会计工作，驻长江社区财政专管员。

龙丹：

经费出纳、“双代管”代理会计、财政专管员。

负责所内经费出纳、代管资金专户出纳和余家湾社区代理会计工作，驻余家湾社区财政专管员。

王淑娟：

特设资金专户会计、农财会计。

负责各项惠农资金管理发放、家电下乡、汽车、摩托车下乡资金管理发放、农财帐务处理工作。

张义：

财政专管员。

负责协助处理办公室日常工作，驻六福湾社区财政专管员，兼任小车司机。

韦艳红：

代理资金专户会计、“双代管”会计、新农合征收会计，财政专管员。

负责代管资金专户会计，虹桥社区代理会计，新农合资金、票据管理工作。

驻虹桥社区财政专管员。

万丹：

“双代管”代理会计、财政专管员。

负责汪家墩社区代理会计工作，驻汪家墩社区财政专管员。

许晓燕：

“双代管”代理会计，财政专管员。

负责邢家湾社区代理会计工作，驻邢家湾社区财政专管员。

刘芳：

“双代管”会计，财政专管员。

负责农村综合改革、文明创建、办公室、所内材料撰写和晏家山社区代理会计工作，驻晏家山社区财政专管员。

余菲：

“双代管”资金会计。

负责“双代管”资金管理，政务公开，农村集体经济组织票据管理工作。

周丽：

妇工组长、“双代管”会计，财政专管员。

负责计划生育、独生子女保健费登记发放和长圻廖社区代理会计工作，驻长圻廖社区财政专管员。

东湖财政所民主理财小组制度

为了进一步加强财政管理，严肃财经纪律，规范财务收支行为，控制经费支出，根据区财政局[2008]187号文件要求，成立东湖财政所民主理财小组，并制定本制度。

一、民主理财小组组成人员

李军、汪全梅、张义、龙丹

二、民主理财小组职责

（1）核审制定本所年度经费支出计划，参与所内重大修缮、购置、基建项目的决策。

（2）参与所内经费支出管理。

民主理财小组每月集中对当月发生的票据进行审核，审核盖章后方可入帐。

（3）民主理财小组，必须严格执行财经纪律，坚持勤俭节约的原则，有利于工作，注重实效。

（4）民主理财小组对手续不全，事实不清的支出有权拒绝盖章，所产生的费用由直接责任人负责。

（5）民主理财小组成员，由全所干部职工民主投票产生，每年选举一次。

东湖财政所请销假制度

为了切实加强工作纪律，调动职工工作积极性，根据区财政局[2008]37号文件精神，结合我所实际，特制定本制度：

一、请假规定：

1、年休假。

按局统一按要求实行。

2、事假：

因特殊情况需要占用本人工作时间办理私事，确需请事假的，经本人申请，报所长审批，办公室备案登记，方可离开。

事假规定：

凡所内工作人员一年内累计最多不得超过15天，全年事假在5天以内基本工资和年终补助工资照发，全年事假超过5天以上，15天以内，基本工资照发，但扣发年终补助工资，具体扣发按每月21.5天，除年补助工资的日工资进行扣发（即每天20元），超过15天的按缺勤处理。

3、病假：

工作人员确因身体患病，需请病假时，一律凭医院住院证明或医院诊断证明书请假，否则不予准假。

病假在2个月以内基本工资全额发放。

病假在2个月以上，按局统一规定执行。

未经批假而自行修假的，以旷工论处。

4、婚假：

假期为3天。

男职工25周岁以上，女职工23周岁以上为晚婚，晚婚的干部职工除享受国家规定的结婚假外，单位增加婚假15天。

5、产假：

产假为90天。

其中：

产假前15天。

难产的增加产假15天，若一次生育多胎的，每多生育一个增加产假15天。

晚婚、晚育增加产假30天（女同志在23岁零9个月，生育第一个孩子），实行纯母乳喂养的女职工增加30天产假。

6、丧假：

单位工作人员因直亲属去逝，需要办理丧事的给予假期3天。

需要去外地料理丧事的，可根据路程远近给予路程假。

二、请假程序

1、凡请假者必须填写财政所请假审批单，写明请假事由，假种和期限，呈报领导审批，准假后，报办公室备案，方可离开工作岗位。

2、所内工作人员请假，假期在3天以内由所长审批，超过3天以上，经所长同意后报挂点局长批准。

三、奖惩措施

1、超过期限或未经领导批准而离岗的按缺勤处理。

2、请假未办理相关手续，按岗位责任规定处罚。

东湖财政所考勤制度

1、本所工作人员必须严格遵守规定的作息时间，按时上下班，不迟到、早退，如有特殊情况必须向所长请假，经所长同意后方可离岗，否则作旷工处理。

具体请销假规定按局[2008]37号文件办理。

2、全所工作人员实行全日签到登记，上班后15分钟停止签到，半小时后作旷工处理。

每日由值班人员负责监督签到，不准为他人代签，发现代签和不如实登记扣代签人50元。

3、实行值班抽查制度。

所领导每星期不定期组织两次抽查，对上班无故脱岗人员，按早退处理。

4、不准隔时签到。

即上午不准签下午的到，今天不准签明天的到，发现隔时签到视同缺勤处理。

5、考勤情况按月汇总，实行出勤率与收入挂钩，并纳入年终百分考核。

（扣款金额换算成分值，年终在补助工资中扣除）⑴迟到一次扣20元；⑵早退一次扣50元；⑶全年事假5天，超过规定天数，每天扣20元；⑷缺勤一次扣100元。

5、上班时间因公外出必须跟值班领导说明，并由指定的值班人员登记，同意后方可离岗，否则作缺勤处理。

6、参加各种会议，政治学习活动时，由值班人员在会场、学习地点组织签到。

无故不参加会议或学习，按缺勤处理。

东湖财政所工作纪律制度

一、严格执行国家法律、法规政策，坚持原则，树立以身作则，清正廉洁，全心全意为人民服务的思想。

二、工作中服从领导分配，坚守工作岗位，保证按时、按质、按量完成各项工作任务。

三、上班时间必须努力工作，不准抹牌赌博，不准无事串岗，工作时间不得上网聊天，不做与工作无关的事宜。

四、工作时间不准擅自脱岗，对闹思想情绪不上班的，除按缺勤处理，经教育仍不上班的，经所集体讨论，上报局党委，视其调出人员处理。

五、局和所组织的学习和各种会议必须准时参加，不参加者作旷工处理，会议所作出的决议、决定不因个人迟到和缺席而改变，迟到和缺席者必须执行会议各种决议和决定。

六、全体干部职工必须团结友爱，互相关心，互相帮助，互相理解，严禁打架闹事。

七、不准利用工作之便向他人“吃、拿、卡、要”或以权谋私。

东湖财政所经费管理制度

为了加强经费管理，规范财务收支，控制经费支出。

特制定本制度：

一、经费支出总额必须严格控制在局核定的基数范围之内。

二、重大修缮、购置、基建项目实行申报制。

在实施前由所领导和民主理财小组研究讨论决定，报局分管领导审批同意后方可实施。

三、经费支出必须严格执行财经手续，报销凭证必须经当事人签字、证明人签字、分管所长签字、民主理财小组审核盖章，所长审批后方报销入帐。

四、上级检查及来人来客一律经所长同意后，由所长安排接待。

五、借支经费需经所长签字，才能借款，借款人应及时还款。

干部职工因公借用的资金，返回后应及时报销结算。

六、办公用品由所统一制定计划，经所领导批准后，由出纳统一购买，分配使用，擅自购买的办公用品一律不予报销。

七、外出就餐控制标准，尽量节约开支。

东湖财政所会计业务人员管理制度

一、会计人员必须严格执行财务管理制度，严格按《会计法》要求执行，做到帐证、帐实、帐款相符。

二、会计人员必须每月按时记帐，编制资金平衡表，并根据有关规定，上报区局和所长掌握。

三、预算会计必须编制好预决算、年度计划，严格执行《预算法》，及时通报预算执行情况，当好所长的参谋。

四、会计人员必须严格执行财务审批制度，杜绝无审批手续越权拨付资金。

五、会计人员不准瞒报收入，收入必须足额及时入库，不准挪用、转借。

六、服务态度端正，树立全心全意为人民服务观念，热情接待社会各界来人来访。

东湖财政所财政专管员管理制度

一、认真做好各项惠农政策（包括粮食直补、粮种补贴、贫困寄宿生、以钱养事、五保特困和优抚救助资金等）的数据调查核实、测算、资料填报和资金发放工作。

必须掌握基础数据变化情况，保证资金发放和基础数据无差错。

二、认真做好农民监督卡的填发和“一事一议”审批工作。

三、按时足额完成排灌水费征收和财政周转金清收任务。

四、做好家电下乡资料审查，登记和发放工作。

五、切实做好新型农村合作医疗资金的征收工作。

准确掌握辖区参合人数和特困五保人数的增减变化情况，保证征收工作按时足额完成。

六、专管员必须掌握辖区内农户税费改革基本情况资料、各项惠农资金基本情况资料、新型农村合作医疗基本情况资料，实行动态管理。

七、各专管员不准瞒报收入，收入必须及时足额入库，不准挪用、转借。

八、各专管员要严格服从所领导工作安排，按时保质保量完成各项工作任务。

九、实行责任追究制。

专管员必须切实履行自身职责，对违反上述规定，而引起的差错和群众上访，将依据本所有关规定追究专管员责任。

东湖财政所票证管理制度

一、所内各项票据实行专人负责，专柜保管，并建立登记清册。

票证的领用，必须履行所长审批手续，不得越权发放票据。

二、票证人员每月按时与各单位及时核对票证领用、结存情况。

三、行政事业性收费收据要严格控制，所有非税收入全额纳入财政管理。

四、票据领用须当面清点、核对数量和起止号码，如有差错票据，并及时报告。

五、严禁用白条收款，如有发现视作贪污处理。

六、全所人员在资金征收过程中收取的假币，一律由个人承担。

不预报销。

七、财政专管员、票证管理员、所持票证一定要注意妥善保管。

如出现遗失，按有关规定予以处理。

八、票证管理人员在办理领缴票据的同时，应收集整理好档案资料，分类归档保存，并按有关规定报上级核销。

东湖财政所值班制度

为切实加强我所值班和环境卫生监管工作，规范财政正规化管理。

强化为民服务观念，树立财政机关良好的工作风范，特制定我所值班和卫生管理制度。

一、值班人员必须坚守岗位，不准在值班日请假。

每日拟定两名同志分别负责上午、下午考勤登记。

发现值班人员不在岗，每次处罚100元

二、值班人员要做好考勤登记工作。

每日考勤登记要在规定的时间内完成，不得提前和推迟登记。

考勤记录要求真实具体，不得虚假登记。

三、值班人员要做好电话的传接和来人来访接待工作，重要事项必须向所长或值班领导及时汇报。

四、值班人员要做好所内环境卫生工作。

楼梯、走廊卫生每日由值班人员负责清扫，院内卫生实行排班制度，每周星期一、三、五大扫除，保持院内环境干净整洁。

五、每日考勤和卫生执行情况，由所领导做好记录，年终纳入百分考核。

东湖财政所小车管理制度

一、小车管理：

由所长及分管所长负责统一调度，需用车人员在用车前一天提出申请，但根据工作需要优先所长，严禁他人私下与司机商量出车。

二、油料管理：

油料管理统一购买，司机持卡加油，如工作需要，车辆在外市、县出车购油时，必须由乘剩人员在票购油发票上签字，经审批后方可报销。

三、车辆维修：

车辆维修必须提出方案，经分管副所长审核，所长审批后，在指定厂家维修，报帐时凭审批单，据实结算，在出差途中维修的，由随同人员签字证明，方能报销。

四、车辆出车：

出车必须经所长或分管所长同意后方能出车，司机出车前对车辆进行安全检查，未经批准，不得私自出车，否则，扣除司机出车补助，造成事故的，由司机和乘车人员各承担50%的费用。

五、外单位借车必须经所长或分管所长同意，对往来单位和上级领导单位借车，本着礼尚往来、协调关系、便利工作的原则给予安排。

六、司机必须爱护国家财产，保证小车清洁卫生，具备良好的服务态度。

七、所小车无特殊情况，必须每晚在车库停放。

黄州区东湖财政所岗位目标考核

责

任

状

黄州区东湖财政所

二○一○年度岗位目标考核责任状

为圆满完成我所二○一○年度各项工作任务，实现全年奋斗目标，进一步提高全所干部工作质效，增强为民服务意识，切实加强我所各项制度管理，努力促进我所工作再上新台阶。

根据区财政局《关于2010年度基层财政所工作目标考核办法》的通知规定，结合我所二○一○年度岗位目标考核办法和各项规章制度，特制定本责任状。

一、责任对象

东湖财政所全体在岗干部、职工。

二、责任指标

1、东湖财政所二○一○年度各项规章制度。

（附后）

2、东湖财政所二○一○年度岗位责任制综合考核办法。

（附后）。

三、考评办法

1、年终由所组织考评小组，分岗位逐一考评打分。

2、实行年终奖励工资，补助工资与岗位责任制考评挂钩。

3、挂钩奖惩分值，每分拟定50元。

四、奖励与处罚

1、考核成绩作为年终评优表彰的重要依据。

2、考核成绩与收入挂钩，严格实行奖惩。

3、考核成绩低于60分人员，报局政工股备案。

财政所负责人（签字）：

岗位责任人（签字）：

二○一○年三月十日