住房公积金决算公开枣庄住房公积金管理中心.docx
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住房公积金决算公开枣庄住房公积金管理中心
2016年度住房公积金管理中心决算
目录
第一部分概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2016年度部门决算情况说明
第一部分
概况
一、主要职能
枣庄市住房公积金管理中心（以下简称市中心）是依照国务院《住房公积金管理条例》设立的直属枣庄市人民政府、是不以营利为目的的独立正县级全额事业单位。
负责枣庄市行政区域内住房公积金的统一管理与运作。
在住房公积金管理委员会直接领导下，对全市住房公积金实行“统一决策、统一管理、统一制度、统一核算。
市中心内设科室4个、分支机构10个，分别是：
综合科、业务管理科、会计科、稽查信息科。
滕州分中心、枣矿（集团）分中心、薛城管理部、市中管理部、峄城管理部、山亭管理部、台儿庄管理部、高新区管理部、东城分理处、西城分理处。
二、部门决算单位构成
市住房公积金管理中心决算包括：
市本级决算。
序号
单位名称
备注
1
枣庄市住房公积金管理中心本级
…
…
第二部分
2016年度部门决算表
收入支出决算总
公开01表
部门单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
3190.15
一、一般公共服务支出
14
二、上级补助收入
2
二、外交支出
15
三、事业收入
3
三、国防支出
16
四、经营收入
4
四、公共安全支出
17
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
18
4.13
六、其他收入
6
六、科学技术支出
19
7
……城乡社区支出
20
14.94
8
七、住房保障支出
21
3099
本年收入合计
9
3190.15
本年支出合计
22
3118.07
10
结余分配
23
年初结转和结余
11
901.44
年末结转和结余
24
973.51
其中：
项目支出结转和结余
12
886.49
25
合计
13
4091.58
合计
26
4091.58
收入决算表
公开02表
部门:
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
3190.15
3190.15
205
教育支出
7.17
7.17
20508
进修及培训
7.17
7.17
2050803
培训支出
7.17
7.17
221
住房保障支出
3282.98
3182.98
22102
住房改革支出
44.01
44.01
2210201
住房公积金
44.01
44.01
22103
城乡社区住宅
3138.97
3138.97
2210302
住房公积金管理
3138.97
3138.97
支出决算表
公开03表
部门：
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
3118.07
2103.31
205
教育支出
4.13
4.13
20508
进修及培训
4.13
4.13
2050803
培训支出
4.13
4.13
212
城乡社区支出
14.94
14.94
21299
其他城乡社区支出
14.94
14.94
2129999
其他城乡社区支出
14.94
14.94
221
住房保障支出
3099
999.81
2099.18
22102
住房改革支出
44.01
44.01
2210201
住房公积金
44.01
44.01
22103
城乡社区住宅
3054.99
955.8
2099.18
2210302
住房公积金管理
3054.99
955.8
2099.18
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
3190.15
一、一般公共服务支出
15
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
16
3
三、国防支出
17
4
四、公共安全支出
18
5
五、教育支出
19
4.13
4.13
6
六、科学技术支出
20
7
七、城乡社区支出
21
14.94
14.94
8
八、住房保障支出
22
3099
3099
本年收入合计
9
3190.15
本年支出合计
23
3118.07
3118.07
年初财政拨款结转和结余
10
901.43
年末结转和结余
24
973.51
973.51
一般公共预算财政拨款
11
901.43
25
政府性基金预算财政拨款
12
26
13
27
合计
14
4091.58
合计
28
4091.58
4091.58
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
3118.07
1014.76
2103.31
205
教育支出
4.13
4.13
20508
进修及培训
4.13
4.13
2050803
培训支出
4.13
4.13
212
城乡社区支出
14.94
14.94
21299
其他城乡社区支出
14.94
14.94
2129999
其他城乡社区支出
14.94
14.94
221
住房保障支出
3099
999.81
2099.18
22102
住房改革支出
44.01
44.01
2210201
住房公积金
44.01
44.01
22103
城乡社区住宅
3054.99
955.80
2099.18
2210302
住房公积金管理
3054.99
955.80
2099.18
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
单位：
万元
人员经费
公用经费
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
705.14
302
商品和服务支出
163.44
310
其他资本性支出
30101
基本工资
164.54
30201
办公费
20.43
31001
房屋建筑物购建
30102
津贴补贴
156.02
30202
印刷费
31002
办公设备购置
30103
奖金
12.83
30203
咨询费
31003
专用设备购置
30104
其他社会保障缴费
133
30204
手续费
31005
基础设施建设
30106
伙食补助费
30205
水费
1.3
31006
大型修缮
30107
绩效工资
30206
电费
11.54
31007
信息网络及软件购置更新
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
35.78
30207
邮电费
15.67
31008
物资储备
30109
职业年金缴费
3.11
30208
取暖费
31009
土地补偿
30199
其他工资福利支出
199.85
30209
物业管理费
31010
安置补助
303
对个人和家庭的补助
146.18
30211
差旅费
32.18
31011
地上附着物和青苗补偿
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
31012
拆迁补偿
30302
退休费
30213
维修（护）费
45.38
31013
公务用车购置
30303
退职（役）费
30214
租赁费
31019
其他交通工具购置
30304
抚恤金
30215
会议费
31020
产权参股
30305
生活补助
30216
培训费
31099
其他资本性支出
30306
救济费
30217
公务接待费
304
对企事业单位的补贴
30307
医疗费
30218
专用材料费
30401
企业政策性补贴
30308
助学金
30224
被装购置费
30402
事业单位补贴
30309
奖励金
15.11
30225
专用燃料费
30403
财政贴息
30310
生产补贴
30226
劳务费
30499
其他对企事业单位的补贴
30311
住房公积金
44.01
30227
委托业务费
307
债务利息支出
30312
提租补贴
30228
工会经费
9.55
30701
国内债务付息
30313
购房补贴
59.07
30229
福利费
30707
国外债务付息
30314
采暖补贴
13.01
30231
公务用车运行维护费
27.37
399
其他支出
30315
物业服务补贴
9.59
30239
其他交通费用
39906
赠与
30399
其他对个人和家庭的补助支出
5.39
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
人员经费合计
851.31
公用经费合计
163.44
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：
单位：
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
29.39
0
28
0
28
1.39
28.68
0
27.37
0
27.37
1.31
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
说明：
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据
第三部分
2016年度部门决算
情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
（一）收入支出决算总体情况
2016年度收入总计4091.59万元（其中本年收入3190.15万元），包括：
财政拨款收入3190.15万元，年初结转和结余901.44万元。
2016年度支出总计3118.07万元，包括：
一般公共服务支出3118.07万元，年末结转结余973.51万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况
2016年财政拨款收入决算总计4091.59万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款本年收入3190.15万元、年初结转和结余901.44万元。
2016年财政拨款支出决算总计3118.07万元，教育支出4.13万元主要用于年初制定的培训计划，城乡社区支出14.94万元主要用于公务用车运行维护费，住房保障支出3099万元主要用于基本支出和业务类项目支出，年末结转和结余901.43万元主要用于网上服务大厅及电子监察系统建设和房屋建筑物购建。
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款支出3118.07万元，比年初预算数减少147.82万元，主要原因是人员经费和公用经费支出减少、房屋建筑物购建项目在建。
年末结转和结余973.51万元。
三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算1014.75万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费851.31万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费163.44万元，主要包括：
办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出情况。
2016年度，市住房公积金管理中心“三公”经费财政拨款支出决算数为28.68万元。
比年初预算数减少0.71万元。
其中，公务用车购置及运行维护费决算27.37万元，比年初预算数减少0.63万元，主要原因是车辆燃修费标准降低。
公务接待费决算1.31万元，比年初预算数减少0.08万元，主要原因是公务接待费严格执行市级接待标准，接待次数减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。
1、因公出国（境）费包括单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2016年使用财政拨款安排0等单位，因公出国（境）团组（人）数0个，累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费决算27.37万元。
包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
其中：
公务用车购置费支出0万元。
2016年单位使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费27.37万元。
主要用于车辆运行维护费用。
2016年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为14辆。
3、公务接待费包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
其中：
2016年公务接待全部为国内公务接待，国内公务接待支出1.31万元。
主要用于莱芜、无锡、淄博、滨州、商丘等公积金中心来枣学习，接待6批次53人次。
五、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购支出情况
2016年市住房公积金管理中心（局）政府采购支出总额1478.96万元，其中：
政府采购货物支出23.3万元、政府采购工程支出1343.34万元、政府采购服务支出112.32万元。
（二）机关运行经费支出情况
2016年本部门运行经费支出3118.07万元，比2015年增加738.45万元，增长31.03%。
主要原因是：
购买滕州、山亭两处办公用房支出，及信息系统建设支出。
（三）国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车13辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是新建办公用房工地用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：
指由市级财政当年拨付的资金。
按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：
指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：
指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：
指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：
指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：
指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：
指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：
指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：
指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
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