真丝睡衣项目可行性研究报告.docx

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真丝睡衣项目可行性研究报告

真丝睡衣项目

可行性研究报告

xxx（集团）有限公司

真丝睡衣项目可行性研究报告目录

第一章概况

第二章建设背景

第三章市场调研分析

第四章项目建设方案

第五章项目选址规划

第六章工程设计

第七章工艺先进性分析

第八章环境影响说明

第九章安全卫生

第十章项目风险应对说明

第十一章项目节能概况

第十二章项目实施安排方案

第十三章投资方案分析

第十四章经济效益分析

第十五章招标方案

第十六章总结评价

第一章概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

成立以来，公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力。

公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。

贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限公司实现营业收入15616.73万元，同比增长9.19%（1313.96万元）。

其中，主营业业务真丝睡衣生产及销售收入为14193.63万元，占营业总收入的90.89%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额3426.30万元，较去年同期相比增长696.21万元，增长率25.50%；实现净利润2569.73万元，较去年同期相比增长267.67万元，增长率11.63%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

15616.73

完成主营业务收入

万元

14193.63

主营业务收入占比

90.89%

营业收入增长率（同比）

9.19%

营业收入增长量（同比）

万元

1313.96

利润总额

万元

3426.30

利润总额增长率

25.50%

利润总额增长量

万元

696.21

净利润

万元

2569.73

净利润增长率

11.63%

净利润增长量

万元

267.67

投资利润率

42.85%

投资回报率

32.14%

财务内部收益率

29.84%

企业总资产

万元

25188.05

流动资产总额占比

万元

30.60%

流动资产总额

万元

7706.56

资产负债率

25.26%

二、项目概况

（一）项目名称

真丝睡衣项目

（二）项目选址

某某产业示范基地

（三）项目用地规模

项目总用地面积43935.29平方米（折合约65.87亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数64.38%，建筑容积率1.63，建设区域绿化覆盖率5.73%，固定资产投资强度184.32万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积43935.29平方米，建筑物基底占地面积28285.54平方米，总建筑面积71614.52平方米，其中：

规划建设主体工程48505.31平方米，项目规划绿化面积4105.58平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计87台（套），设备购置费5749.02万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1265892.23千瓦时，折合155.58吨标准煤。

2、项目年总用水量18520.28立方米，折合1.58吨标准煤。

3、“真丝睡衣项目投资建设项目”，年用电量1265892.23千瓦时，年总用水量18520.28立方米，项目年综合总耗能量（当量值）157.16吨标准煤/年。

达产年综合节能量44.33吨标准煤/年，项目总节能率27.08%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某产业示范基地发展规划，符合某某产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资15797.02万元，其中：

固定资产投资12141.16万元，占项目总投资的76.86%；流动资金3655.86万元，占项目总投资的23.14%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入29340.00万元，总成本费用23185.78万元，税金及附加277.60万元，利润总额6154.22万元，利税总额7280.68万元，税后净利润4615.66万元，达产年纳税总额2665.02万元；达产年投资利润率38.96%，投资利税率46.09%，投资回报率29.22%，全部投资回收期4.92年，提供就业职位472个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

三、报告说明

《项目可行性研究报告》从系统总体出发，对技术、经济、财务、商业以至环境保护、法律等多个方面进行分析和论证，通过对的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查，在专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业示范基地及某某产业示范基地真丝睡衣行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某产业示范基地真丝睡衣产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“真丝睡衣项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位472个，达产年纳税总额2665.02万元，可以促进某某产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率38.96%，投资利税率46.09%，全部投资回报率29.22%，全部投资回收期4.92年，固定资产投资回收期4.92年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、推进民营企业利用多层次资本市场直接融资。

证监会支持符合条件的民营企业通过沪深证券交易所直接融资，2017年1-6月，共有219家民营企业发行上市，同比增313.21%，占全部首发企业融资额的比例为85.14%；共有102家民营企业完成再融资，融资总额1433.93亿元。

截至2017年5月，累计有126家创业板上市公司完成再融资发行，融资总额1399.42亿元。

证监会继续完善新三板市场规则体系建设，截至2017年7月底，新三板挂牌企业达11284家，覆盖31省（区、市），所有89个非综合类大类行业，总股本6658.65亿股，总市值4.87万亿元。

其中，中小微企业占比94%，高新技术企业占比超过六成；2016年1月1日至2017年7月31日，挂牌公司共完成股票发行4660次，融资总额2142.74亿元；发生并购重组事项571次，交易金额871.31亿元。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

43935.29

65.87亩

1.1

容积率

1.63

1.2

建筑系数

64.38%

1.3

投资强度

万元/亩

184.32

1.4

基底面积

平方米

28285.54

1.5

总建筑面积

平方米

71614.52

1.6

绿化面积

平方米

4105.58

绿化率5.73%

2

总投资

万元

15797.02

2.1

固定资产投资

万元

12141.16

2.1.1

土建工程投资

万元

5897.18

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

37.33%

2.1.2

设备投资

万元

5749.02

2.1.2.1

设备投资占比

36.39%

2.1.3

其它投资

万元

494.96

2.1.3.1

其它投资占比

3.13%

2.1.4

固定资产投资占比

76.86%

2.2

流动资金

万元

3655.86

2.2.1

流动资金占比

23.14%

3

收入

万元

29340.00

4

总成本

万元

23185.78

5

利润总额

万元

6154.22

6

净利润

万元

4615.66

7

所得税

万元

1.63

8

增值税

万元

848.86

9

税金及附加

万元

277.60

10

纳税总额

万元

2665.02

11

利税总额

万元

7280.68

12

投资利润率

38.96%

13

投资利税率

46.09%

14

投资回报率

29.22%

15

回收期

年

4.92

16

设备数量

台（套）

87

17

年用电量

千瓦时

1265892.23

18

年用水量

立方米

18520.28

19

总能耗

吨标准煤

157.16

20

节能率

27.08%

21

节能量

吨标准煤

44.33

22

员工数量

人

472

第二章建设背景

一、项目建设背景

1、改革开放前，我国工业基础比较薄弱。

1978年工业增加值仅有1622亿元。

改革开放后，工业经济发生了翻天覆地的巨大变化。

1992年工业增加值突破1万亿元大关，2007年突破10万亿元大关，2012年突破20万亿元大关，2017年工业增加值接近28万亿元，按可比价计算，比1978年增长53倍，年均增长10.8%。

主要经济指标迅猛增长。

2017年工业企业资产总计达到112万亿元，较1978年增长247倍；实现利润总额为7.5万亿元，较1978年增长125倍。

2、随着国务院常务会议审议通过《中国制造2025》，中国制造业将迈入新的发展阶段。

工业和信息化部副部长苏波表示，我国产业结构调整已进入攻坚克难、力求实现突破的新阶段。

“十二五”以来，我国产业结构调整持续推进，重点行业竞争力明显提升，信息化和工业化深度融合稳步推进，节能减排成效明显，企业自主创新能力持续增强，我国作为世界制造业第一大国的地位更加巩固。

同时也要看到，我国产业结构中仍存在一系列突出矛盾和问题，产业结构调整的任务依然十分艰巨。

苏波表示，《中国制造2025》的总体思路是坚持走中国特色新型工业化道路，以促进制造业创新发展为主题，以提质增效为中心，以加快新一代信息技术与制造业融合为主线，以推进智能制造为主攻方向，以满足经济社会发展和国防建设对重大技术装备需求为目标，强化工业基础能力，提高综合集成水平，完善多层次人才体系，促进产业转型升级，实现制造业由大变强的历史跨越。

3、目前很多发达国家和新兴经济体都在针对未来可能的全球市场，积极扩张新兴产业的产能，在这种情况下我们也应抓紧抢占发展的先机。

二是战略性新兴产业技术发展迅猛，产品更新换代速度快，可以为消费者提供更高性能、更低成本、更加环保、更多享受的新产品新服务，产品性价比大幅提升。

而且通过市场的选择，新的先进产能将替代旧的落后产能，从而达到新的供需平衡。

因此，我们应该鼓励在技术进步支撑下的有利于消费者利益的产能扩张。

三是战略性新兴产业是未来世界经济科技竞争的制高点，当前一些国家从保护自身发展而采取“保护性”做法，是损人不利己的做法，在短期限制我国产业发展的同时更损害了本国消费者的利益，不会是长久之计。

我们不可因噎废食，因为人家的限制就不扩张产能或甚至限制产能，而是要积极提升自己的发展能力，调整参与国际竞争的方式，不断满足国际市场的新需求，才能够在未来的竞争中立于不败之地。

当然，产能过快扩张可能会带来企业利润下滑，关键在于企业能否跟上技术进步的步伐，发挥好市场配置资源的基础性作用，不断建立发展新的商业模式。

同时，产能扩张过快也可能导致一些企业为降低成本而采取以次充好等问题，客观上要求政府加大引导力度，加大市场监管力度，避免“劣币驱逐良币”现象的发生。

4、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。

二、必要性分析

1、从长期视角来看，全球性的经济发展面临着新矛盾和新挑战，从本质角度来讲，经济发展是一项长期任务，所以针对这样一种现象，要采用新常态的经济发展逻辑。

新常态所示经济发展台阶需要正确的指引，新常态作为一种新方式，在经济发展中的应用要极为重视。

本文从新常态经济发展的逻辑和前景的趋势入手，对新常态下经济发展的逻辑与前景进行了阐述与分析。

2、推动绿色发展取得新突破，是立足我国经济社会发展现实作出的重要判断，也是《政府工作报告》对做好今年工作提出的一项重要要求。

各地各部门必须把推动绿色发展放在重要位置，因地制宜，切实发力，坚持在发展中保护、在保护中发展，持续推进生态文明建设，走出一条经济发展与环境改善的双赢之路，建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。

3、坚持把扩大开放、深化改革作为转型升级的强大动力。

充分利用“两种资源、两个市场”，稳定外需、扩大内需，实现内需外需均衡发展。

进一步深化改革，充分发挥市场配置资源的基础性作用，激发市场主体活力，加快推动宏观调控手段向更多依靠市场力量转变。

4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

三、项目建设有利条件

项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

第三章市场调研分析

目前，区域内拥有各类真丝睡衣企业533家，规模以上企业12家，从业人员26650人。

截至2017年底，区域内真丝睡衣产值157324.80万元，较2016年135835.61万元增长15.82%。

产值前十位企业合计收入78219.64万元，较去年67459.80万元同比增长15.95%。

区域内真丝睡衣行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

157324.80

同期产值

万元

135835.61

同比增长

15.82%

从业企业数量

家

533

—规上企业

家

12

—从业人数

人

26650

前十位企业产值

万元

78219.64

去年同期67459.80万元。

1、xxx有限公司（AAA）

万元

19163.81

2、xxx（集团）有限公司

万元

17208.32

3、xxx（集团）有限公司

万元

10168.55

4、xxx投资公司

万元

8604.16

5、xxx公司

万元

5475.37

6、xxx科技公司

万元

5084.28

7、xxx（集团）有限公司

万元

391.10

8、xxx投资公司

万元

3207.01

9、xxx公司

万元

3050.57

10、xxx科技公司

万元

2346.59

区域内真丝睡衣企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值19163.81万元，较上年度16266.71万元增长17.81%，其中主营业务收入18164.50万元。

2017年实现利润总额4845.15万元，同比增长22.59%；实现净利润1592.62万元，同比增长11.87%；纳税总额98.38万元，同比增长14.01%。

2017年底，AAA资产总额48579.62万元，资产负债率51.56%。

2017年区域内真丝睡衣企业实现工业增加值73818.90万元，同比2016年65529.43万元增长12.65%；行业净利润14758.34万元，同比2016年12582.78万元增长17.29%；行业纳税总额35929.60万元，同比2016年31048.74万元增长15.72%；真丝睡衣行业完成投资43969.62万元，同比2016年39795.11万元增长10.49%。

区域内真丝睡衣行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

73818.90

1.1

—同期增加值

万元

65529.43

1.2

—增长率

12.65%

2

行业净利润

万元

14758.34

2.1

—2016年净利润

万元

12582.78

2.2

—增长率

17.29%

3

行业纳税总额

万元

35929.60

3.1

—2016纳税总额

万元

31048.74

3.2

—增长率

15.72%

4

2017完成投资

万元

43969.62

4.1

—2016行业投资

万元

10.49%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.06亿元，年均增长6.42%。

预计区域内真丝睡衣行业市场需求规模将达到238068.08万元，利润总额60643.79万元，净利润31570.13万元，纳税21331.88万元，工业增加值72892.35万元，产业贡献率16.17%。

区域内真丝睡衣行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

184359.92

209499.91

238068.08

2

利润总额

46962.56

53366.54

60643.79

3

净利润

24447.90

27781.71

31570.13

4

纳税总额

16519.40

18772.05

21331.88

5

工业增加值

56447.84

64145.27

72892.35

6

产业贡献率

11.00%

14.00%

16.17%

7

企业数量

640

781

1000

第四章项目建设方案

一、产品规划

项目主要产品为真丝睡衣，根据市场情况，预计年产值29340.00万元。

通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积43935.29平方米（折合约65.87亩），其中：

净用地面积43935.29平方米（红线范围折合约65.87亩）。

项目规划总建筑面积71614.52平方米，其中：

规划建设主体工程48505.31平方米，计容建筑面积71614.52平方米；预计建筑工程投资5897.18万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计87台（套），设备购置费5749.02万元。

（三）产能规模

项目计划总投资15797.02万元；预计年实现营业收入29340.00万元。

第五章项目选址规划

一、项目选址原则

项目选址应符合城乡建设总体规划和项目占地使用规划的要求，同时具备便捷的陆路交通和方便的施工场址，并且与大气污染防治、水资源和自然生态资源保护相一致。

二、项目选址

该项目选址位于某某产业示范基地。

园区不断保持适应新常态的战略定力，以战略提升为导向谋划实现高水平的科学发展。

随着国家全面深化改革，统一开放、竞争有序的市场体系正逐渐形成。

部分优惠政策弱化或终结，环境承载能力已经达到或接近上限，生产要素成本持续增加，投资和出口增速明显放缓，主要依靠资源要素投入、规模扩张的粗放发展模式已经难以为继。

国家高新区必须要保持发展定力，理性看待资源环境约束带来的发展压力，更加注重用好智力和科技成果以及形成的无形资产的产出，坚定不移推动创业发展，把培育中小企业、提高经济质量、增强内生增长动力放到与经济发展同样重要的位置上，持续深入探索产业组织创新，持续优化管理体制，坚定不移推进集约集聚发展，真正实现创新驱动、战略提升。

三、建设条件分析

项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

四、用地控制指标

投资项目绿化覆盖率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业绿化覆盖率≤20.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“绿化覆盖率≤20.00%”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数64.38%，建筑容积率1.63，建设区域绿化覆盖率5.73%，固定资产投资强度184.32万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

43935.29

65.87亩

2

基底面积

平方米

28285.54

3

建筑面积

平方米

71614.52

5897.18万元

4

容积率

1.63

5

建筑系数

64.38%

6

主体工程

平方米

48505.31

7

绿化面积

平方米

4105.58

8

绿化率

5.73%

9

投资强度

万元/亩

184.32

六、节约用地措施

在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流程顺畅简捷；这样布置既能充分利用现有场地，有利于生产设施的联系，又有利于外部水、电、气等能源的接入，管线敷设短捷，相互联系方便。

（二）主要工程布置设计要求

项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次干道宽度3.00米，人行道宽度采用1.20米。

道路路缘石转弯半径，一般需通行消防车的为12.00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。

道路均采用砼路面，道路类型为城市型。

（三）绿化设计

投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。