金蝶软件只有操作题1226.docx
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金蝶软件只有操作题1226
会计软件实践
操作指导书
2013.10
1、本套会计资料专为金蝶软件设计的综合练习，所选业务力求全面、典型。
2、在机房上机时，应该以学号为文件名，保存路径应该选择在F盘上，并将生产的AIS文件或者备份的AIB文件拷走。
实训一建立账套以及系统初始化
一、建帐条件
增加四个操作员,分别为:
姓名1、姓名2、姓名3、姓名4
本帐套假设账套名称为“班级+姓名股份有限公司”，公司性质为一家工业企业，执行财政部的《工业企业会计制度》
（1）记帐本位币为人民币。
（2）科目级别为6级，科目位数为3-2-2-2-2-2。
（3）会计期间为自然月份，会计期间为12个月。
（4）帐套启用期间为2014年12月。
账套启用日期为2014年12月
增加职员类别：
管理人员、总装车间管理、服务人员、保健器工人（A）、保健器工人（B）、机器工人、新品车间管理、清气机工人、自制件工人、配件车间管理
增加职员职务：
一般工作人员、厂部领导、副厂部领导、部门主管、一般办公人员、高级办公人员、一级技工、一般工人
二、帐簿选项
1、凭证
（1）凭证类别
请设置凭证类别为收、付、转，并进行限制类型和限制科目的设置.
（2）结算方式
结算方式名称
现金结算
支票
现金支票
转账支票
商业汇票
汇兑
电汇
信汇
委托收款
银行汇票
托收承付
其他
（3）账套选项
1、凭证
2、帐簿
帐簿余额方向：
与科目余额方向保持一致（余额数值可以为负值）
帐簿排列顺序：
按日期、凭证字号排列
3、税务、银行
出纳系统启用时间：
2014年第12期
是否银行对帐：
是
4、高级配置选项
（1）凭证
（2）账簿报表
（3）结账
（4）出纳
三、外汇核算
设置港币、美圆，汇率采用月初汇率进行核算。
对资金、债券债务等科目月末由系统自动进行汇兑损益调整。
汇兑损益记入“财务费用——汇兑损益帐户”。
12月初汇率为：
港币HKD1：
0.87；美圆USD1：
6.30
12月末汇率为：
港币HKD1：
0.865：
美圆USD1：
6.245
四、固定资产类别
房屋及建筑物
运输设备
生产设备
管理用具
五、核算项目
1、往来单位
往来单位客户代码
往来单位名称
CU01
北京王府井电器商场
CU02
广州天河城
CU03
上海一百
CU04
天津家电总公司
CU05
重庆百货总公司
CU06
香港HIP公司
2、部门
部门代码
部门名称
BM01
政治工作部
BM02
行政管理部
BM03
财务会计部
BM04
产品推销部
BM05
材料采购部
BM06
技术设备科
BM07
研究开发部
BM08
产品总装车间
BM0801
保健器总装组
BM0802
保健器接插件组
BM09
新品试制车间
BM10
配件制造车间
3、职员
请先进行职员类别和职务的设置，再进行职员的设置。
职员代码
职员名称
所属部门代码
所属部门名称
职员类别
职务
性别
出生日期
学历
银行账号
2201
李有金
BM01
政治工作部
管理人员
厂级领导
男
1958-7-13
大专
2201
2202
张明亮
BM01
政治工作部
管理人员
副厂级领导
男
1968-7-13
大学
2202
2205
钱有门
BM02
行政管理部
管理人员
厂级领导
男
1956-4-13
大学
2205
2208
刘方正
BM02
行政管理部
管理人员
部门主管
女
1965-1-10
大学
2208
2211
王红卉
BM02
行政管理部
管理人员
一般办公人员
女
1978-7-13
中专
2211
2212
李健明
BM03
财务会计部
管理人员
部门主管
男
1966-8-13
硕士
2212
2214
刘玉香
BM03
财务会计部
管理人员
高级办公人员
女
1970-4-16
大专
2214
2215
谭国英
BM03
财务会计部
管理人员
一般办公人员
女
1972-7-13
大学
2215
2216
董为民
BM03
财务会计部
管理人员
一般办公人员
男
1968-9-6
大专
2216
2217
孔丽英
BM03
财务会计部
管理人员
一般办公人员
女
1978-7-13
中专
2217
2218
何建国
BM04
产品推销部
管理人员
部门主管
男
1958-6-13
大专
2218
2219
杨长江
BM04
产品推销部
管理人员
高级办公人员
男
1969-7-13
大学
2219
2221
吴冬雪
BM04
产品推销部
管理人员
一般办公人员
女
1974-9-28
大学
2221
2222
庄严明
BM05
材料采购部
管理人员
部门主管
男
1976-1-20
大学
2222
2223
程卫国
BM05
材料采购部
管理人员
高级办公人员
男
1966-9-14
大专
2223
2224
李小娟
BM05
材料采购部
管理人员
一般办公人员
女
1969-4-13
大学
2224
2226
范国良
BM06
技术设备科
管理人员
部门主管
男
1962-7-15
硕士
2226
2228
张海东
BM06
技术设备科
管理人员
一般办公人员
男
1965-8-13
大学
2228
2229
刘诗天
BM06
技术设备科
机修人员
一级技工
男
1962-9-13
大专
2229
2231
张远东
BM07
研究开发部
管理人员
部门主管
男
1960-8-15
博士
2231
2232
单健田
BM07
研究开发部
管理人员
高级办公人员
男
1969-7-13
博士
2232
2233
章法严
BM07
研究开发部
管理人员
一般办公人员
男
1974-7-13
硕士
2233
2234
殷尚贤
BM08
产品总装车间
总装车间管理
部门主管
男
1960-9-13
大学
2234
2235
孙勇
BM08
产品总装车间
总装车间管理
高级办公人员
男
1965-2-19
大学
2235
2236
苏廉
BM08
产品总装车间
总装车间管理
一般办公人员
男
1967-1-11
大专
2236
2238
余兰
BM08
产品总装车间
服务人员
一般办公人员
女
1962-1-13
大学
2238
2239
翁道明
BM08
产品总装车间
保健器工人（A）
一级技工
男
1972-1-11
大学
2239
2242
区间文
BM08
产品总装车间
保健器工人（A）
一般工人
男
1970-7-13
大专
2242
2243
叶青林
BM08
产品总装车间
保健器工人（A）
一般工人
男
1968-5-13
中专
2243
2244
邓彪
BM08
产品总装车间
保健器工人（B）
一级技工
男
1975-7-13
大学
2244
2245
宋利
BM08
产品总装车间
保健器工人（B）
一级技工
男
1973-1-13
技校
2245
2248
邱荷香
BM08
产品总装车间
保健器工人（B）
一般工人
女
1974-9-10
中专
2248
2253
何以心
BM08
产品总装车间
机器人工人
一级技工
女
1968-9-13
大专
2253
2254
骆秋香
BM08
产品总装车间
机器人工人
一般工人
女
1979-7-13
中专
2254
2256
郑清水
BM08
产品总装车间
机器人工人
一般工人
女
1975-2-13
技校
2256
2261
林知足
BM09
新品试制车间
新品车间管理
部门主管
男
1960-12-19
大学
2261
2262
董秀丽
BM09
新品试制车间
新品车间管理
高级办公人员
女
1968-2-12
大学
2262
2264
周水生
BM09
新品试制车间
新品车间管理
一般办公人员
男
1965-2-13
大专
2264
2265
胡南山
BM09
新品试制车间
服务人员
一般办公人员
男
1960-1-12
大学
2265
2266
黎正南
BM09
新品试制车间
清气机工人
一级技工
男
1961-4-10
大专
2266
2268
钟爱江
BM09
新品试制车间
清气机工人
一级技工
女
1962-7-13
中专
2268
2271
曾吝情
BM09
新品试制车间
清气机工人
一般工人
女
1973-7-13
技校
2271
2281
王参政
BM10
配件制造车间
配件车间管理
部门主管
男
1958-9-4
大专
2281
2282
韩宝山
BM10
配件制造车间
配件车间管理
高级办公人员
男
1970-1-8
大学
2282
2283
韩清澜
BM10
配件制造车间
配件车间管理
一般办公人员
女
1975-2-5
中专
2283
2285
姚阿姨
BM10
配件制造车间
服务人员
一般办公人员
女
1959-7-14
高中
2285
2286
庄可塑
BM10
配件制造车间
自制件工人
一级技工
男
1962-1-6
大学
2286
2288
王伟
BM10
配件制造车间
自制件工人
一级技工
男
1969-2-13
大专
2288
2292
金子山
BM10
配件制造车间
自制件工人
一般工人
男
1974-9-15
高中
2292
4、增加核算类别：
产品
产品代码
产品名称
PR01
电子保健器
PR02
家用机器人
PR03
人造自然清气机
5、增加核算类别：
工程项目
工程项目代码
工程项目名称
101
厂前一号楼
102
新建成品库
201
职工宿舍楼
6、增加核算类别：
成本中心
成本中心代码
成本中心名称
CB01
总装车间
CB02
保健器接插件组
CB03
保健器总装组
六、科目表
科目代码
科目名称
科目类别
余额方向
外币核算
辅助核算
101
现金
流动资产
借
10101
人民币现金
流动资产
借
10102
美元现金
流动资产
借
USD美金
调汇
102
银行存款
流动资产
借
10201
工行高新办
流动资产
借
10202
中行高新办美元户
流动资产
借
USD美金
调汇
109
其他货币资金
流动资产
借
10901
存出投资款
流动资产
借
10902
外埠存款
流动资产
借
111
短期投资
流动资产
借
11101
国债投资
流动资产
借
11102
股票投资
流动资产
借
112
应收票据
流动资产
借
113
应收帐款
流动资产
借
（所有币别）
往来单位\调汇
114
坏帐准备
流动资产
贷
115
预付帐款
流动资产
借
往来单位\往来业务
118
应收补贴款
流动资产
借
119
其他应收款
流动资产
借
11901
备用金
流动资产
借
部门
11902
应收个人款
流动资产
借
职员
121
材料采购
流动资产
借
123
原材料
流动资产
借
12301
主要材料
流动资产
借
1230101
薄钢板
流动资产
借
数量/吨
1230102
导线
流动资产
借
数量\米
1230103
硬塑料
流动资产
借
数量\块
12302
外购配件
流动资产
借
1230201
外购件A
流动资产
借
数量\个
1230202
外购件B
流动资产
借
数量\个
1230203
外购件C
流动资产
借
数量\个
12303
其他材料
流动资产
借
1230301
机油
流动资产
借
数量\瓶
1230302
机修配件
流动资产
借
128
包装箱
流动资产
借
数量\个
129
低值易耗品
流动资产
借
12901
家具
流动资产
借
12902
工具
流动资产
借
131
材料成本差异
流动资产
借
133
委托加工材料
流动资产
借
135
自制半成品
流动资产
借
13501
外罩
流动资产
借
数量\个
13502
面板
流动资产
借
数量\块
13503
底板
流动资产
借
数量\个
137
产成品
流动资产
借
13701
电子保健器
流动资产
借
数量\部
13702
家用机器人
流动资产
借
数量\个
13703
人造自然清气机
流动资产
借
数量\台
138
分期收款发出商品
流动资产
借
139
待摊费用
流动资产
借
151
长期投资
长期资产
借
161
固定资产
长期资产
借
165
累计折旧
长期资产
贷
166
固定资产清理
长期资产
借
169
在建工程
长期资产
借
16901
工程物质
长期资产
借
工程项目\往来业务
16902
工程水电费
长期资产
借
工程项目\往来业务
16903
工程其它费用
长期资产
借
工程项目\往来业务
16904
预付工资款
长期资产
借
工程项目\往来业务
16905
在建工程专出
长期资产
借
工程项目\往来业务
171
无形资产
长期资产
借
181
递延资产
长期资产
借
191
待处理财产损益
流动资产
借
19101
待处理流动资产损益
流动资产
借
19102
待处理固定资产损益
流动资产
借
195
待转销汇兑损益
流动资产
借
201
短期借款
流动负债
贷
202
应付票据
流动负债
贷
203
应付帐款
流动负债
贷
20301
主要供应商
流动负债
贷
2030101
沈阳钢铁制品厂
流动负债
贷
2030102
深圳电子器件贸易公司
流动负债
贷
2030103
上海新包装制品公司
流动负债
贷
20302
美国HPD公司
流动负债
贷
USD美金
调汇
204
预收帐款
流动负债
贷
209
其他应付款
流动负债
贷
211
应付工资
流动负债
贷
214
应付福利费
流动负债
贷
21401
福利费计提
流动负债
贷
21402
医药费用
流动负债
借
21403
生活福利
流动负债
借
21404
其他支出
流动负债
借
21405
福利费余额
流动负债
贷
221
应交税金
流动负债
贷
22101
应交增值税
流动负债
贷
2210101
进项税额
流动负债
借
2210102
销项税额
流动负债
贷
2210103
已交税金
流动负债
借
2210104
转出多交增值税
流动负债
贷
2210105
转出未交增值税
流动负债
贷
22102
应交所得税
流动负债
贷
22103
其他应交税
流动负债
贷
22104
应交营业税
流动负债
贷
22105
应交城建税
流动负债
贷
22106
应交消费税
流动负债
贷
223
应付利润
流动负债
贷
229
其他应交款
流动负债
贷
231
预提费用
流动负债
贷
241
长期借款
长期负债
贷
251
应付债券
长期负债
贷
261
长期应付款
长期负债
贷
270
递延税款
长期负债
贷
272
专项应付款
长期负债
贷
275
住房周转金
长期负债
贷
301
实收资本
所有者权益
贷
311
资本公积
所有者权益
贷
313
盈余公积
所有者权益
贷
31301
法定盈余公积金
所有者权益
贷
31302
任意盈余公积金
所有者权益
贷
31303
公益金
所有者权益
贷
321
本年利润
所有者权益
贷
322
利润分配
所有者权益
贷
32201
未分配利润
所有者权益
贷
32202
盈余公积补亏
所有者权益
贷
32203
提取盈余公积
所有者权益
借
32204
应付利润
所有者权益
借
32205
转作奖金的利润
所有者权益
借
32206
应交特种基金
所有者权益
借
32207
归还借款的利润
所有者权益
借
32208
单项留用的利润
所有者权益
借
401
生产成本
成本
借
40101
保健器（9801）
成本
借
4010101
直接材料
成本
借
成本中心
4010102
直接人工
成本
借
成本中心
4010103
其他直接费用
成本
借
成本中心
4010104
制造费用
成本
借
成本中心
40102
机器人
成本
借
4010201
直接材料
成本
借
4010202
直接人工
成本
借
4010203
其他直接费用
成本
借
4010204
制造费用
成本
借
40103
人造自然清气机
成本
借
4010301
直接材料
成本
借
4010302
直接人工
成本
借
4010303
其他直接费用
成本
借
4010304
制造费用
成本
借
40104
自制件生产
成本
借
4010401
直接材料
成本
借
4010402
直接人工
成本
借
4010403
其他直接费用
成本
借
4010404
制造费用
成本
借
405
制造费用
成本
借
40501
总装车间
成本
借
40502
新品车间
成本
借
40503
配件车间
成本
借
40504
辅助费用
成本
借
501
产品销售收入
营业收入
贷
产品
502
产品销售成本
营业成本及税金
借
产品
503
产品销售费用
期间费用
借
504
产品销售税金及附加
营业成本及税金
借
511
其他业务收入
其他收益
贷
512
其他业务支出
其他损失
借
521
管理费用
期间费用
借
52101
办公经费
期间费用
借
52102
业务招待费
期间费用
借
52103
差旅交通费
期间费用
借
52104
折旧费用
期间费用
借
52105
工资费用
期间费用
借
52106
福利费用
期间费用
借
52107
其他费用
期间费用
借
522
财务费用
期间费用
借
531
投资收益
其他收益
贷
532
补贴收入
其他收益
贷
541
营业外收入
其他收益
贷
542
营业外支出
其他损失
借
550
所得税
所得税
借
560
以前年度损益调整
以前年度损益调整
贷
163
固定资产减值准备
资产
贷
七、期初余额（期初余额，有明细科目的录入明细科目，点击“汇总”按钮，上级科目金额自动计算）
1、人民币
科目代码
科目名称
累计借方
累计贷方
方向
期初余额
101
现金
30,000.00
28,000.00
借
5,000.00
10101
人民币现金
30,000.00
28,000.00
借
5,000.00
102
银行存款
1,350,011.56
1,462,368.58
借
4,768,785.08
10201
工行高新办
1,350,011.56
1,462,368.58
借
4,768,785.08
109
其他货币资金
7,000.00
7,000.00
借
100,000.00
10901
存出投资款
3,000.00
3,000.00
借
50,000.00
10902
外埠存款
4,000.00
4,000.00
借
50,000.00
111
短期投资
50,000.00
0.00
借
150,000.00
11101
国债投资
0.00
0.00
借
100,000.00
11102
股票投资
50,000.00
0.00
借
50,000.00
112
应收票据
0.00
0.00
借
88,000.00
113
应收帐款
350,000.00
0.00
借
350,000.00
113-CU01
北京王府井电器商场
200,000
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