教育集中核算管理软件操作手册v2.docx

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教育集中核算管理软件操作手册v2

沾化PS教育版操作手册

版本：

教育版PS11.1.1

制作：

滨州永佳软件科技有限公司

第1部分软件的安装

1.找到拷贝回去的‘浪潮教育版安装程序’

2.先打开浪潮PS管理软件（教育版）V11.1.1

3.再打开Install文件，找到SETUP安装程序，双击打开（注意在这之前一定要关闭360等杀毒软件）

4.打开安装程序后，如下图，不要进行其他操作，直接点击安装就可以

5.当电脑桌面什么都不显示的时候，才说明程序安装完毕

6.打开补丁包，将里边所有的文件复制到我们程序安装的目录下，默认目录就是D盘的INSPUR\PS行政事业版，注意是所有的文件

7.粘贴的时候一定要选择复制和替换功能，复制和替换完所有文件

8.找到Lscw环境配置文件，复制粘贴到安装程序下，具体步骤如上

9..点开始选择所有文件，找到浪潮PS管理软件（行政事业版），打开其中的管理工具，双击环境配置，打开后如下图

10.选择配置中的账套信息定义，点击资金账套，注意什么信息都不要动，直接点击保存和连通测试

11.只有显示账套连接测试成功，才说明账套连接上了，才能够登录软件

12.打开统管账套，先选择各自对应的乡镇，其中县直属的学校就选县直，然后点击右侧的增加，把我们培训时抄录的信息依次填写上，先是账套序号→后在连接名称处输入自己学校的名称→管理员口令→各自的单位编号→数据库系统（MSS数据库）→服务器名称（10.27.89.2）→各自的账套编号→最后点击保存和连通测试，测试成功如上

13.注意所有的学校账套只有两个，一个是资金账套，另一个是自己学校的账套

第2部分软件的实际操作

1、前台报账模块

特别需注意三项

（1）前台报账在资金账套里边

（2）凡是涉及资金收付的情况，都要做前台报账单

（3）往来存，取的情况不需要平行记账

1.进入软件，登录资金账套，选择左上角的财务会计?

前台报账?

单据?

单据录入

2.进入单据录入后，会有一个提示，选择单据类型，需要根据不同的情况进行选择

3.选择单据类型进入后，要先选择报账单位

4.根据所做的业务输入摘要（所做业务情况的概括描述）?

项目（需右击项目类别）?

输入金额?

附件张数?

借贷方科目（输入借贷方科目后，预算科目能够自动带出，个别情况需改动一下）?

资金科目（根据情况右击选择）?

借贷方预算科目（不做预算科目的，中间的平行记账需去掉）?

最后点击保存

5.实际业务凭证操作演练如下

（1）2019年1月6号，收到季度医保经费10000元，财政实际拨款

1）进入资金账套，打开单据录入，路径是左上角财务会计?

前台报账?

单据?

单据录入

2）进入软件选择单据类型，第一次进入软件做业务会有一个提示如下：

第二次进入后会显示上一次录入的单据，这是要点击其他，如图：

这时再选择单据类型，银行收款通知单

3）选择报账单位，如图：

选择自己学校名称

4）录入凭证信息

输入摘要（季度医保经费）?

右击项目类别（收款）?

输入金额（10000元）?

附件张数?

借方科目（银行存款）?

贷方科目（财政拨款收入—般公共预算—基本支出—日常公用经费）?

资金科目（资金收付的情况选银行存款，零余额收付的情况选零余额账户）?

借贷方预算科目（自动带出来）?

最后点击保存

最后做完后如下图显示：

（2）2019年1月7日，支付水费1000元，以银行存款支付

1）具体的步骤如上，但单据类别要选择银行基本支出付款通知单，做完如下图显示：

（3）2019年1月10日，办公室购置电脑一台，价值3000元，发票已收，款未付（这种情况未涉及资金支付，不需做前台报账）在自己学校的账套做凭证，只需做财务会计账务处理，不做预算凭证。

本业务参照后文（二、总账管理模块）

借记：

固定资产—通用设备

贷记：

应付账款—某商家

可以参照«中小学校施行«政府会计制度»核心业务解读与实务操作指南»P149

（4）2019年1月28日，以银行存款付购买电脑款3000元（涉及资金支付，需做前台报账），具体的步骤如上，录入科目如下：

财务：

借记：

应付账款预算：

借记：

事业支出—通用设备

贷记：

银行存款—银行存款贷记：

资金结存—银行存款

（5）收回水费1000元，存银行（涉及资金支付，需做前台报账）具体的步骤如上，录入科目如下：

财务：

借记：

业务活动费用-财政拨款-基本支出-商品和服务支出-水费

贷记：

银行存款

预算：

借记：

事业支出-同级财政拨款-基本支出-商品和服务支出-水费

贷记：

资金结存-银行存款

6.做完凭证需要进行单据审核（注意是核算中心进行审核）

（1）审核的话选审核，直接点击确认（注意审核范围）；取消审核的话选取消审核，点击确认

（2）单据查询查询录入的凭证

7.进行支付确认（核算中心工作）

（1）先确认好报账单据，再点支付确认（需点一下打上对勾）

（2）点击保存，支付确认成功

8.生成统管凭证

（1）打开单据凭证查询，点击所选凭证，再点击生成统管凭证

（2）也可多项一块生成，点击凭证，按下Ctrl键不放开，选择自己单位相关凭证，点击生成统管凭证

9.单据查询

【单据日期】：

输入要查询单据的起至日期，可以弹出日历进行选择。

【制单人】：

可以查询出符合制单人条件的单据。

右键帮助弹出操作人员帮助窗口。

【复核人】：

可以查询出符合审批人条件的单据。

右键帮助弹出操作人员帮助窗口。

　【已作废】：

选择该项，查询结果只显示出已经作废的单据。

　【已审核】：

选择该项，查询结果只显示出已经审批的单据。

　【未审核】：

选择该项，查询结果只显示出没有审批的单据。

　【包含单据详细信息】：

选择该项，查询结果显示单据辅助信息。

（1）其中报账单位只能够查看自己的单位

（2）选好条件进入后，如下图，可以看到单据

（3）双击所选凭证，可以联查到单据录入的凭证

2、总账管理模块

特别需注意两项

（1）总账管理在自己学校账套里边

（2）凡是不涉及资金收付的情况，都要在总账管理里边做凭证

1.在自己学校的账套里边，打开左上角的财务会计?

总账管理?

凭证?

制单，具体的步骤如下：

（1）进入凭证制单窗口，自动新增一张空白凭证，可以通过点击凭证编号后面的按钮更换凭证类型。

（2）输入凭证数据项：

摘要、附件、科目编号、借方（贷方）金额等。

在科目编号处点击鼠标右键可调出科目帮助窗口。

（3）制单窗口默认为8行，如果需要增加行，点击“增加分录”即可也可以直接在最后一行末尾按回车键；如果需要插入分录行，则点击“插入分录”；如果需要删除某条分录，点击“删除分录”；如果需要删除所有分录，点击“清除分录”；移动分录位置，改变分录金额的发生方向，可以通过“上移分录”、“下移分录”、“方向”来完成。

（4）保存凭证信息：

一张凭证制作完毕后，可单击【保存】，保存所制作的记账凭证，或继续增加下一张凭证。

案例说明：

2019年1月10日，办公室购置电脑一台，价值3500元，发票已收，款未付（这种情况未涉及资金支付，不需做前台报账，也不需要做预算凭证）凭证如下图

（5）当做凭证科目核算项目的时候，要在做凭证的下方的辅助信息中输入项目信息

注意项目信息在自己学校的账套添加，位置参照下图

（6）当凭证制作完成后，如何修改

一张凭证制作完毕后，在没有复核前，可对凭证进行修改。

修改凭证仍然要进入制单窗口，先找到需要修改的凭证。

单击工具栏上的图标，实现对凭证的修改，修改过程与制作过程相同，如果凭证已经复核记账，则需要先取消记账复核再修改。

2.审核凭证（由审核员进行操作）

（1）要注意凭证所选的范围

（2）点击刷新预览

（3）单张复核就是复核其中的一张

（4）确定就是全部复核

（5）注意取消复核时要先点击取消复核

（6）特别注意事项

1、凭证一旦复核通过，就不能再做修改。

若要修改，必须先取消复核。

2、取消复核只能由复核人本人进行。

3、制单人和复核人是否可以是通过一个人，是通过设置总账参数-“允许复核本人凭证”来控制的，如果选择此参数，则制单人和复核人可以是同一个人。

如果不选择，则制单人与复核人不能是同一个人。

4、已经记账的凭证不能取消复核，如果取消记账凭证的复核，首先应在记账功能中取消该凭证的记账标志。

3.凭证记账（由录入员记账）

注意未审核显示白色，审核显示黄色，已记账显示蓝色

如何记账如下：

（1）选择凭证范围：

如果不选择任何凭证，系统默认为全部选中。

如果只选择一张凭证，直接选中此凭证编号即可。

（2）选择完毕后，点击“下一步”，显示所选凭证的科目汇总表

（3）用户确认无误后，再单击“下一步”按钮

（4）单击“完成”按钮，数据处理完毕后，系统将报告记账完毕信息。

如何取消记账如下：

选择窗口左上方的“取消记账”，其它操作步骤与记账过程完全相同。

3.凭证查询

选择查询凭证的范围并设置查询条件，点击“查询”，进入选择查询凭证的范围界面，

【凭证日期】：

要查询的凭证的日期范围，用户输入的月份不应小于系统的启用期间,如果系统存在历史数据，想查询历史年的凭证，可以选择历史会计期间进行查询。

日期范围的选择不能跨年度，即起止时间只允许在一个年度内。

日期是必须要选择的。

【凭证编号】：

要查询的凭证编号的范围，直接输入或点鼠标右键选择。

【凭证类型】：

要查询的凭证类型，直接输入凭证类型编号或点鼠标右键选择。

【制单人】：

要查询某个操作员所做的凭证，则可在制单人框中输入制单人编号或点鼠标右键选择制单人。

【复核人】：

要查询某个操作员复核的凭证，则可在复核人框中输入复核人编号或点鼠标右键选择复核人。

【其他条件】：

指定义任意查询条件，缩小凭证的查询范围，可以选择其中一个条件，也可以选择多个条件，默认为“无”。

【包含凭证分录】：

如果选择‘包含凭证分录’则列示每张凭证的每条分录，否则，一张凭证以一条信息列示。

【包含凭证辅助信息】：

如果在制单时录入了辅助原始凭证，在查询时想同时查看凭证的辅助原始凭证信息，可选择此选项。

选择此项，可每张凭证的辅助信息也列示出来，否则不包括凭证的辅助信息。

设置查询条件后，点击“确定”按钮后，进入查询主界面。

：

重新设置查询范围及条件再次查询。

：

在该窗口中以列表形式显示凭证信息，如果要查看实际凭证，可以选中该行点击“联查凭证”查看相应凭证，也可以选中该行双击。

4.账表查询（以科目余额表为例）

路径：

财务会计-总账管理-帐表-科目帐-科目余额表

首先会弹出这个，如下图

【会计体系】：

选择会计体系后，会计科目自动填入会计体系的最小和最大会计科目编号。

【按月进行汇总】：

该功能可以实现按月汇总，按月进行汇总，需要选择查询的月份，查询结果中显示所选科目的月初余额、本月发生和月末余额。

【按日进行汇总】：

如果选择按日进行汇总，需要选择查询的日期，查询结果中显示所选科目的日初余额，本日发生额和日末余额。

【会计期间】：

确定查询的年月，可以查询历史月份。

【会计科目】：

确定科目余额表所涉及会计帐户的区间段。

【科目级次】：

设置查询科目余额的明细程度，最大级次可以为【系统设置】中设置的科目最大级次。

【查询内容】：

可以选择是否查询本期发生、累计发生和类别合计，可以多选，类别合计会显示每类科目的汇总金额。

【余额格式】：

可以查询所选科目格式，包括金额、数量和外币三种帐式，系统要求至少选择一项，也可以多选。

【显示格式】：

余额显示的格式，包括借贷两栏和借贷一栏两种格式，选择借贷两栏时查询结果中分两栏显示科目的余额信息，选择借贷一栏时查询结果中用一栏显示科目的余额信息，系统要求在这两项中选择一项。

【无发生额无余额不显示】：

选择该项，没有发生额没有余额的科目将不显示。

【包含未记帐凭证】：

是否包含未记帐凭证，若选择此项，将所有的未记帐的凭证进行虚拟记帐后显示查询结果。

设置完查询条件后，单击【确定】

打开后，如下图

5.月末的工作

（1）进行自动转账

路径：

财务会计-总账管理-月末-自动转账

点击生成凭证，即可在制单界面生成一张结转凭证。

1）【已生成凭证】：

当结转凭证生成以后，系统会自动在此处显示对号。

2）注意在此生成的结转凭证将自动追加到未记帐的凭证中去，所以还要对凭证进行审核记帐。

（2）出报表

打开报表管理

路径：

分析报告-报表管理

打开后如下图：

依次点击确认打开我们需要出的报表

点击计算当前表，然后保存

特别注意：

1）每年一月和十二月需要进行月末存档，月末存档在月末-月末存档

一月结转时要选上自动结转后续期间，如下图

2）月末存档时要关闭所有报表

6.年末的工作

（1）打印正式账页

路径：

财务会计-总账管理-账表-正式帐页

打开后选择总账和科目三栏账所需的打印格式，然后依次点击生成账页，生成后直接点打印就可（时间可能会比较长）

（2）注意报表在年末进行月末结转