常熟交通运输局城公交政策性补贴资金绩效自评.docx

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常熟交通运输局城公交政策性补贴资金绩效自评

2016年度常熟市交通运输局城市公交政策性补贴资金绩效自评价报告

为加强常熟市财政支出管理，提高财政资金使用效益，充分发挥财政资金在常熟市城市公交项目中的作用，进一步加强财政专项资金绩效管理工作，提高财政资金使用效益和效率，根据《常熟市财政专项资金预算绩效管理暂行办法》的要求，常熟市常运公共交通公司按照常熟市财政局的统一部署，开展了城市公交企业财政专项资金绩效自评价。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景和目的

公共交通是城市经济社会全面、协调发展的重要基础，是解决人民群众交通出行的民生工程。

常熟城市公交主要承担常熟城区和两个开发区（常熟高新技术产业开发区、常熟经济开发区高新技术产业园）居民日常公共交通出行，公司的经营既体现着自身的经济效益性，又具有社会的公益性，承担着政府的社会职能，必须赋予科学、合理的财政补偿机制才能维系城市公交企业的持续健康发展。

城市公交企业政策性补贴包括政策性亏损经营补偿和城市公交车辆购车补贴两部分。

（1）政策性亏损经营补偿包括：

①公交票价实行每人次1元标准，完成营收政策性亏损补贴；

②票价优惠补贴；

（2）城市公交车辆融资租赁补贴包括：

①2013、2015、2016年所购城市公交车辆融资租赁补贴；

2.项目立项依据

（1）《关于优先发展城市公共交通的实施意见》（国办发［2005］46号）

（2）《关于优先发展城市公共交通若干经济政策的意见》（建城〔2006〕288号）

（3）江苏省政府办公厅关于优先发展城市公共交通的实施意见（苏政办发〔2006〕112号）

（4）常熟市财政局、交通运输局《关于城市公共交通财政补偿考核办法》（常财综［2011］340号、常交［2011］123号）

3.项目预算、资金来源及使用情况

3.1项目预算

（1）政策性亏损经营补偿包括：

①公交票价实行每人次1元标准，完成营收政策性亏损补贴:

3451.5万元

2016年度预计完成营收7103万元，政策性亏损补贴＝1000＋（7103－2200）×50%＝3451.5万元

②票价优惠补贴：

5121.34万元

项　　目

投币

普通卡

学生卡

老年卡

高龄卡

爱心卡

合计

客流量（万人次）

3720.72

1722.74

342.49

556.54

631.49

139.2

7113.18

补贴标准（元/人次）

0.5

0.7

1.5

补贴金额（万元）

1860.36

1205.92

342.49

556.54

947.23

208.8

5121.34

③上年度亏损补贴结算暂拨额：

8000万元

政策性亏损补贴

票价优惠补贴

15年度补贴合计

14年度补贴结算余额

补贴结算总额

16年预计下拨额

3451.5

5121.34

8572.84

188.71

8761.55

8000

（2）城市公交车辆购车补贴：

1974.93万元（融资租赁补贴）

（3）2016年度项目资金预算：

9974.93万元

项　目

政策性亏损补贴

票价优惠补贴

购车补贴

合　计

金　额（万元）

3640.21

4359.79

1974.93

9974.93

3.2资金来源及使用情况

2016年度城市公交企业财政专项资金共计划投入9974.93万元，全部为市本级财政拨款。

2016年度共计收到城市公交企业财政专项资金9934.8万元。

节约预算40.13万元，主要为中国人民银行基准利率下调，造成融资利息下降而减少支付。

城市公交企业财政专项资金是政府用于支持城市公交事业发展的专项资金，指定资金专门用途，必须专款专用，为此公司切实抓好了专项资金的监管、使用。

（1）切实加强日常财务管理，能落实相关资金管理办法，明确资金分配办法，项目用款财务管理及会计核算制度健全。

资金能按照计划及时到位，并按照规定支付，专项资金专门管理，无挪用情况。

切实做到加强项目资金的管理，专项核算、专款专用，规范资金支付程序。

（2）严格执行专款专用，根据年初财政部门核定的预算总额，按计划向财政部门提出用款申请，经财政部门审核批准后拨付资金至本单位专户，用于支付核定项目的费用支出。

（3）严格执行用款审批制度，资金支出严格按照财政部门核定的预算支出明细，由公司各相关部门把好第一道关，再经由财务审核，领导审批，真正做到了财政专项资金的专款专用。

4．严格执行大宗物资招标采购制度。

公交车辆采购严格按规范操作，实行竞争性谈判招标，并邀请纪检、财政等进行全程监管。

4.项目实施情况

4.1项目实施流程

（1）项目计划的制定和上报，2015年11月

（2）项目绩效目标的制定和申报，2015年12月

（3）项目事前绩效审核，2016年1月

（4）项目实施，2016年1月－12月

（5）项目事中绩效跟踪，2016年1月－12月

（6）项目绩效评价：

自我评价，2016年4-5月；项目事后绩效评价，2016年7-8月。

4.2项目内容及执行情况

2016年，常运公共交通公司在市交通运输局党委的正确领导下，在市财政的大力支持下，紧紧围绕年度工作目标任务，坚持科技创新发展理念，强化民主管理和内部考核管理工作，广泛开展生产经营活动、安全管理活动、创先争优活动和文明创建活动，企业现代化管理发展不断深入，公司规章制度、工作标准、操作流程进一步完善，公交线路服务区域不断拓展、运营服务质量不断提高，全员服务意识、风险意识不断加强，两个文明建设均取得了预期的成效。

2016年度城市公交各项工作目标任务完成情况良好，城市公交营运车辆685辆（公交班线车622辆+旅游车队32辆+厂包车31辆），其中LNG天然气公交车478辆,纯电车54辆；城市公交线路42条，公交夜班线路30条；运营线路总长1029.77公里，其中公交班线730.27公里；日行驶里程10.8万公里；日发班次2928班，日均客流量22.28万人次。

城市公交拥有公交枢纽站4只，首末站31只，候车站点1108处（候车亭825只，其中港湾式182只）。

至2016年12月31日，城市公交职工总数1019人，其中驾驶员842名。

（1）2016年度主要经济指标完成情况

2016年实现营业收入6313.33万元同比减少11.08%，账面亏损570.57万元（2015年度为盈利29.35万元），工资总额为7682.93万元同比增加6.92%，缴纳税金总额为17.37万元同比减少68.88%，实现综合效益7129.73万元同比减少1.94%，总成本支出20886.84万元同比增加3.79%，运行里程约3953.28万公里同比减少1.33%，公交客运量6344.75万人次同比下降8.34%，销售IC卡2.14万张。

（2）2016年度主要管理目标完成情况

96.67%的城市公交班线服务时间为早班发班6：

00，晚班发班20：

45；发班频率高峰时上限5－8分钟，平峰时9－12分钟以内，18：

30以后发班间隔12－15分钟，换乘时间上限在15分钟以内；首末班发班正点率、计划班次完成率、车辆完好率、车辆利用率、车容车貌仪表仪容合格率均达到99%以上；班次间隔合格率达98%以上；乘客安全性：

十万公里报案事故1.18起，十万公里有责事故0.53起；十万公里伤人数0.21人，十万公里行车事故直接经济损失2958.2元；公众投诉：

累计受理各类投诉2396起（折算万人投诉率：

0.378起/万人），其中有责投诉575起（折算万人有责投诉率：

0.0907起/万人，与去年比减少10.71%）；日均载客人数22.28万人次；日均行驶里程10.83万公里。

（3）2016年重点工作完成情况

①增加运力和优化公交线网,方便市民公交出行。

新开线路2条（602路、603路）；114线全程开设夜班；调整延伸线路2条（6路、12路）；新增运力60辆（LNG清洁能源公交车30辆，纯电动车30辆）；淘汰更新55辆；新增公交站点25处；新增并启用了泯泾首末站；根据《常熟市公交站点命名办法》，更换站名148处。

②积极应对阶段性、时段性客流需求，做好了上下班、上下学高峰时段的运力临时调配；做好了元旦、春节、五一、十一等临时运力安排的组织实施；做好了初一、初五、三月三、清明等上山线加班的组织实施工作。

③加强制度化、规范化建设：

新增“组织开展乘车暗访”、“班子成员每月上路上线检查”和分公司月度经营管理绩效考核等制度，使公交管理制度体系不断完善。

管理人员累计乘车暗访2250多人次。

④继续推进公交信息化建设，不断加快公交科技发展的步伐。

完成公交手环开发工作，完成城乡闪付工作。

完成了OA项目开发，人事、车辆等模块上线运行。

完成了充电桩监控项目的建设工作。

该项目实现了充电车的实时监控，采集的充电记录主要用于公司的能耗考核。

完成了新购车辆个性化语音提醒功能的（主要是上、下车提醒）开发和爱心卡、劳模卡语音改造。

新购90辆新车安装了电子内袋的投币箱，进一步了点钞的正确率和工作效率。

⑤坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，贯彻落实“一岗双责、党政同责”责任制，确保年度安全目标考核达到A级。

安全生产工作围绕“创优质、促平安、保安康”的工作思路，通过强化组织领导，完善内部制度和管理网络，狠抓教育宣传和事前防范，严格落实安全考核奖惩制度，健全和执行好各项安全管理规章制度，达到了控制事故、压降违章违规的年度安全工作目标。

全面开展安全生产标准化建设，通过了第三方验收并于11月26日网上公示，公司每月组织一次内部审查并持续改进。

⑥抓好企业党建工作，组织开展工青妇条线工作和综合治理工作，促进公交和谐发展。

年内通过全面落实管党责任制，强化了党建组织管理工作；通过落实党风廉政责任制，确保党风廉政建设工作取得实效；通过开展党员冬训和“两学一做”教育活动，强化了全员的宣传教育工作。

通过开展形式多样的群团工作，2016年实现无集体上访事件发生，实现无刑事案件、治安案件、盗窃案件发生，实现无火灾事故、爆炸事故发生。

⑦加强日常运行监管，重点加强线路首末班、班次完成率、班次间隔等的日常监督检查，不断提高运行质量。

⑧完成了交通节能减排专项资金的申报并获得专项奖励286.8万元。

⑨加强机务管理工作，为顺利完成生产任务做好后勤保障。

年内完成一级保养11939台次，二级保养2411台次，参加公安检测672台次，参加行管检测737台次;完成55辆LNG公交车、30辆插电式公交车、30辆纯电动城市客车的更新新增，完成了55辆黄标车的淘汰更新工作;加强对天然气车辆气瓶系统的检查工作,做好天然气车辆安全阀年度检测工作，完成了128车辆到期气瓶的年检工作，确保了LNG车辆的安全运行;完成32辆公交车下客门铃加装工作；完成了178辆公交车辆发动机仓灭火弹的更换工作；加强车辆机务台帐的管理，建立车辆一车一档的电子档案。

健全车辆机务管理制度，确保车辆机务安全。

⑩宣传工作：

向各类媒体投稿58篇（其中：

常熟日报13篇，电台32篇，电视台7篇，网络媒体6篇）。

公交外网发布常运公交新闻48篇、公交行业新闻43篇。

更新黑板报12期（24块）、更新公司宣传画廊6期。

（二）项目绩效目标

2.1项目总目标

建立适应城市功能结构、满足市民出行的公交线网；提高市民公交出行率，缓解城市拥堵，构建便捷、安全、低碳公交服务体系。

2.2年度绩效目标

公交线网结构合理，满足市民公交出行需求，公交出行率25%以上，客流量较往年上升8%，市民满意率80%以上。

2.3分解目标内容及绩效指标目标值

分解目标

绩效指标

指标目标值

测算依据

投入目标

资金到位情况

预算执行率

100%

资金使用情况

专款专用率

100%

财务核算情况

成本核算的合理性

合理

财务制度健全性

健全

项目监督情况

项目监督制度健全性

健全

文件、资料

责任惩戒机制健全性

渠道畅通、机制健全

文件、资料

产出目标

运量、周转量

客运周转量

85358.16万人公里

按企业统计数据

客流量

7113.18万人次

按企业统计数据

行驶里程

年公交行驶里程

3774万公里

按企业统计数据

效果目标

企业营收

经营收入

7103万元

市民公交出行情况

平均乘坐率

1884人次/1000km

道路分担率

≥25%

刷卡乘车比例

≥42%

公交服务质量

高峰时段班次间隔≤10分钟，线路占比

≥90%

平峰时段班次间隔≤15分钟，线路占比

≥90%

计划班次完成率

≥97%

准班准点率

≥96%

设备完好率

≥98%

服务质量投诉率

≤0.5次/万人

有责服务质量投诉率

≤0.3次/万人

投诉规定时间处理率

100%

乘客满意率

≥80%

百公里油（气）耗指标

LNG

7.7m

21.0kg/100km

按企业统计数据

LNG

24.0kg/100km

按企业统计数据

LNG

10m

26.0kg/100km

按企业统计数据

LNG

12m

28.5kg/100km

按企业统计数据

LNG、插电式

10m

26.0kg/100km

按企业统计数据

LNG、电

10m

22.0kg/100km

按企业统计数据

柴油

15.0L/100km

按企业统计数据

柴油

24.5L/100km

按企业统计数据

柴油

26.5L/100km

按企业统计数据

驾驶员安全意识提高

安全管理制度

健全

安全考核

A级达标

有责行车死亡（人次/千万公里）

≤0.50

特大行车责任（≥1/2）事故

重伤事故（人次/千万公里）

≤2.00

有责行车事故（起/万公里）

≤0.15

车厢伤人事故（起/百万人次）

≤4.00

事故直接经济损失（万元/百万公里）

≤4.00

驾驶员交通违章（起/百万公里）

≤2.00

驾驶员交通违章处理率

100%

车辆维护

定期维护（一保、二保）执行率

100%

车辆维修费用（元/千车公里）

600

影响力目标

合理性

线路设计合理性

合理

薪酬分配

薪酬分配向一线倾斜

驾驶员薪酬增长幅度高于管理人员

分配科学、合理、公平

实行同工同酬，分配制度科学合理，考核公开公平公正。

培训上岗情况

安管干部培训合格率

100%

驾驶员培训合格率

100%

环保贡献

符合国3以上排放车辆占比

100%

汽车尾气排放达标率

100%

公安检测为准

减少CO2排放

5800t

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价目的在于通过对常熟城市公交营运情况和服务质量的调查，以及项目资金使用情况的核查，从项目相关制度建设及执行方面、项目投入产出的成效方面、项目能力建设和项目影响力等方面进行评价。

总结经验，发现问题，提出项目今后实施的改进意见和建议。

（二）绩效评价实施过程

2.1数据采集

2.2资金使用情况检查

2.3问卷调查

2.4访谈

2.5数据分析及撰写报告

（三）本次绩效评价的局限性

3.1有些绩效指标目标的设定不尽科学合理，不能真实反映实际情况。

3.2数据采集更多地依据企业统计报表，有些数据统一口径不一致，可比性差。

3.3问卷调查、访谈对象在数量和广泛性还不够，尚不能全面反映实情。

三、评价结果

我局申报的财政专项资金绩效目标共包括四个方面：

一是投入目标，主要是资金投入、使用；二是产出目标，主要是企业经营收入、客流量、客运周转量、新购车辆数等方面完成目标任务；三是效果目标，主要是在财政专项资金扶持下通过企业自身努力，企业经营管理效果目标任务；四是影响力指标，主要是财政资金用于公交事业发展，公交企业产生的社会效益、乘客满意度。

3.1项目绩效目标完成情况

目标类别

绩效指标名称

目标值

业绩值

完成率

投入目标

预算执行率

100%

99.60%

专款专用率

100%

成本核算的合理性

合理

100%

财务制度健全性

健全

100%

项目监督制度健全性

健全

基本健全

95%

责任惩戒机制健全性

渠道畅通、机制健全

基本健全

95.00%

产出目标

客运周转量

85358.16万人公里

76137万人公里

89.20%

客流量

7113.18万人次

6344.75万人次

89.20%

年公交行驶里程

3774万公里

3610.97万公里

95.68%

效果目标

经营收入

7103万元

6313.33万元

88.88%

平均乘坐率

1884人次/1000km

1754.51人次/1000km

93.13%

道路分担率

≥25%

21.84%

87.36%

刷卡乘车比例

≥42%

53.79%

128.07%

高峰时段班次间隔≤10分钟，线路占比

≥90%

96.88%

107.64%

平峰时段班次间隔≤15分钟，线路占比

≥90%

96.88%

107.64%

计划班次完成率

≥97%

99.48%

102.56%

准班准点率

≥96%

99.78%

103.94%

设备完好率

≥98%

99.92%

101.96%

服务质量投诉率

≤0.5次/万人

0.378次/万人

75.60%

有责服务质量投诉率

≤0.3次/万人

0.091次/万人

30.33%

投诉规定时间处理率

100%

100.00%

乘客满意率

≥80%

81.28%

101.60%

LNG

7.7m

21.0kg/100km

22.46

106.95%

LNG

24.0kg/100km

26.69

111.21%

LNG

10m

26.0kg/100km

27.94

107.46%

LNG

12m

28.5kg/100km

30.52

107.09%

LNG、插电式

10m

26.0kg/100km

24.80

95.38%

LNG、电

10m

22.0kg/100km

21.76

98.91%

柴油

15.0L/100km

15.83

105.53%

柴油

24.5L/100km

25.57

104.37%

柴油

26.5L/100km

32.08

121.06%

安全管理制度

健全

100.00%

安全考核

A级达标

A级

100.00%

有责行车死亡（人次/千万公里）

≤0.50

0.25

50.00%

特大行车责任（≥1/2）事故

重伤事故（人次/千万公里）

≤2.00

有责行车事故（起/万公里）

≤0.15

0.052

34.67%

车厢伤人事故（起/百万人次）

≤4.00

0.43

10.75%

事故直接经济损失（万元/百万公里）

≤4.00

2.95

73.75%

驾驶员交通违章（起/百万公里）

≤2.00

1.007

50.35%

驾驶员交通违章处理率

100%

100.00%

定期维护（一保、二保）执行率

100%

100.00%

车辆维修费用（元/千车公里）

600

408.85

68.14%

影响力指标

线路设计合理性

合理

100%

薪酬分配向一线倾斜

驾驶员薪酬增长幅度高于管理人员

100%

分配科学、合理、公平

实行同工同酬，分配制度科学合理，考核公开公平公正。

100%

安管干部培训合格率

100%

驾驶员培训合格率

100%

符合国3以上排放车辆占比

100%

汽车尾气排放达标率

100%

减少CO2排放

5800t

5790.56t

99.84%

3.2居民满意度调查

为了客观测定专项资金的社会效果，2017年4月从12方面对城市公交进行了居民满意度调查，下发调查表500份，回收有效表400份。

非常

比较满意

基本满意

不太满意

非常

小计

满意

不满意

1.您对常熟市城市公交票价合理性的评价

155

139

104

400

2.您对常熟市公交线路设计和站点设置您完善程度的评价

150

145

103

400

3.您对常熟市公交首末班车运营时间的评价

160

140

400

4.您对常熟市公交候车时间改善情况的评价

149

145

105

400

5.您对常熟市公交候车设施情况的的评价

135

151

112

400

6.您对常熟市公交线路信息获取渠道（网站、手机、报刊等）便捷程度的评价

142

135

114

400

7.您对常熟市公交线路与自行车停放点衔接程度的评价

151

119

120

400

8.您对常熟市公交司乘人员服务素质提升情况的评价

159

120

114

400

9.您对常熟市公交车内设施及卫生、清洁、舒适度改善情况的评价

147

130

121

400

10.您对近年来常熟市公交车乘坐安全性提升情况的评价

132

138

120

400

11.您对近年来常熟市公交投诉响应和处理改善情况的评价

141

140

115

400

12.您对常熟市公交总体服务水平的评价

144

132

120

400

合计

1765

1634

1345

4800

如果，非常满意记5分，比较满意记4分，基本满意记3分，不太满意记2分，非常不满意记1分，单项评价结果以均值计算，居民满意度为81.28（详见下表），即良好。

序号

项　　目

满意度

公交票价

82.35%

线路设计和站点设置

82.15%

首末班运营时间

82.85%

候车时间

82.1%

候车设施

80.95%

线路信息获取渠道

80.5%

与公共自行车衔接程度

80.55%

司乘人员服务素质

81.55%

车内设施及卫生、清洁、舒适度

81.1%

安全性

79.6%

投诉

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