财务资金计划表格式.docx

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财务资金计划表格式

财务资金计划表格式

篇一：

财务资金计划表格式

生亿行财团

收支计划申报审批表（1-1）部门:

营销20XX年月25-31日单位：

万元部门负责人：

年月日生亿行财团

收支计划申报审批表（1-2）部门:

生产20XX年月25-31日单

位：

万元部门负责人：

年月日生亿行财团

收支计划申报审批表（1-3）部门:

行政部20XX年月25-31日单

位：

万元部门负责人：

年月日生亿行财团

收支计划申报审批表（1-4）部门:

财务部20XX年月25-31日单位：

万元部门负责人：

年月日生亿行财团

营业收入汇总表

（2）20XX年月28日财务部门负责人：

年月日篇二：

财务资

金使用计划表1天骄集团资金使用计划表申请部门：

财务部20XX年_9_月__23__日编号：

天骄【20XX】____

号

篇三：

月度资金支出计划表（月度资金预算表）___月资金支出计划表备注：

1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各

部门

作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。

2、本表审批程序：

计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。

篇四：

项目资金计

划表湖北恺盛实业有限公司注：

本表一式三份，项目部、成本核算部、财务部各执一份。

×××项目部20XX年3月5日湖北恺盛实业有限公司注：

本表一式二份，项目部、财务部各留存一份。

制

表人：

填表日期：

年月日项目经理确认：

篇五：

资金计划石家庄东方药业有限公司

资金计划管理办法

一、资金计划的目的

资金计划是财务依据各有关部门月度经营计划制定的资金管理月度预算。

财务要组织做

好资金计划的编制工作，各有关部门必须积极予以配合，根据生产经营计划，合理安排各项

用款，坚持节约挖潜方针，做到量入为出，收支平衡，加快资金周转，提高资金的使用效率。

二、资金计划的编制、审批与执行

（一）各部门负责编制本部门的《月度资金使用计划》，各部门经理审核批准后报总经理

审批，并于每月最后一日将各部门下月《月度资金使用计划》报给东方药业财务部；

（二）东方药业财务部据此与帐面欠款及合同执行情况进行核对，核对无误后汇总各部

门的资金使用计划，据此编制东方药业《月度用款申请表》，报汉康公司财务部；

（三）经董事会审核批准后，汉康财务部按资金使用计划及时组织安排资金，将款项拨

付东方药业财务部；

（四）东方药业财务部须严格按照审核批准的《月度用款申请表》办理付款事宜，以满

足经营管理需求。

资金计划的调整。

原则上不得计划外付款。

但因公司生产经营临时需要等特殊情况需计

划外支付时，用款部门需出具临时付款申请，按照前款所列程序审批后，方可付款，此款项

还须在下月《用款申请表》中单独补报。

三、资金计划的控制

企业各部门应依据予定的资金计划，运用各种可行的方法进行资金收支，以实际收支与

计划收支比较，衡量资金计划的执行情况和经营成绩与效果，同时严格限制不利差异，达到

予期目的。

企业供产销等部门要协同配合，财务要加强监督，共同搞好资金运用各重要环节的管理与控制。

出纳应根据月度资金计划，结合实际付款情况编制资金周报表，于每周六上午报汉康财

务部。

月度终了，东方财务部须将当月《月度用款申请表》执行情况报汉康财务部。

（一）要强化采购环节资金的管理与控制，建立进货比价采购制度，真正做到“货比三

家，择优选择”，完善进货合同管理工作。

（二）要强化资金支付环节的管理与控制，严格执行经董事会批准的《用款申请表》。

（三）要强化销售环节的管理与控制。

严格控制赊销商品的产生，通过商品的优质服务

做好现销工作。

加强对销售收款的管理，防止给企业带来任何损失。

（四）要强化财务监督环节的管理与控制。

财务要加强对公司资金使用的监督与管理，

对于不符合手续、制度的款项做到坚决不付，对于违反资金管理制度的事项做到坚决不予办

理。

（一）要加强存货管理，按照节约、控潜、增效的原则，根据生产任务及库存情况，合

理制定采购计划，采购计划经总经理批准后报财务备案。

供销部门要按照采购计划进行采购，

加强对存货占用资金的控制，防止积压和超储。

财务要严格根据采购计划及采购合同，跟踪

合同的执行情况。

与合同不相符的，财务应当拒绝支付货款。

（二）要尽可能的减少预付款

项，以降低经营风险。

因业务需要必须预付的，需总经理特别批示“同意预付”字样后方可

执行。

（三）避免应收账款的形成，供销部应严格按照销售合同执行，由专人负责及时跟进合

同的执行情况及款项的回收任务。

销售合同签定后将复印件报财务备案。

第一章总则

第一条：

为加强石家庄东方药业有限公司资金的调控运作和加强资金的计划管理，提高

资金的使用效率，促进公司经济效益提高，根据国家有关财经法规，结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条：

本办法所称资金是指现金、银行存款和其他货币资金。

资金计划是指对资金的

安排。

资金计划管理，包括资金计划的编制、审批、下达、执行、调整及监督。

第三条：

公司和公司所属各部门执行本办法。

第四条：

财务部负责资金管理控制制度的建立、有效实施以及资金的安全负责。

第二章资金计划编制

第五条：

资金的计划管理，各单位应分别按照年度、季度、月度编制。

对于年度、季度、

月度计划使用中涉及金额较大或重要项目，应附相应项目明细和说明。

第六条：

资金收入计划工程价款收入：

根据当期工程价款（经营收入）结算扣除税费后应该收到的货币资金数

填列；

工程价款价外奖励：

根据当期收到的进度、安全等奖励填列；其他收入：

收到的其他收入填列；

第七条：

资金支出

材料、配件购买支出：

各项目部、单位根据审批的采购计划和供应商欠款情况，向财务

部提交资金使用计划；偿还借款：

根据借款期限、额度以及还款方式填列；分包工程款支付：

各项目部根据施工进度、完成工程量以及对整个工程进度影响情况综

合平衡填列；

职工薪酬支出：

各项目部、单位根据资金状况、岗位工资标准、内部责任制考核发生数

填列；

管理办公费用支出：

要严格审核和计划开支，合理控制支出；上缴公司费用：

根据工程价款结算进度情况，按照公司有关规定比率计算填列；其他支出；

第三章资金计划编制原则、要求

第八条：

资金计划的编制原则资金收入计划项根据当期实际发生数填列，支出项汇总各部门计划支出数额填列；资金使用应注重效益，遵循量入为出、综合平衡原则，优先保证在建工程项目和重点、

关键事项需要。

资金计划编制必须完整真实反映当期资金收支情况，不许漏报收入计划。

第九条：

资金计划的编制要求各项目部、单位应按照公司统一格式的“资金计划表”填报，并附相关支出明细、支持

性材料和编制说明；

各项目部、单位应于每月28号前及时上报公司下月资金计划，季末、年末25号前上报

下季度和下年度资金计划。

资金计划必须经本单位负责人、财务部负责人签字才能作为正式

计划上报公司审批。

第四章资金计划的控制管理

第十条：

资金计划的执行

各项目部、单位的日常资金支付，应严格执行经公司总经理批准的资金计划。

各级财务人员在办理资金支付时，必须是在资金计划内的、审核无误的、办理必要审批

程序的才能支付。

各项目部、单位社保基金和上缴公司综合管理费必须纳入每月资金上缴计划，每月由财

务人员负责上缴公司财务部。

对拖欠未足额缴纳的，影响年终对项目经理和财务人员绩效考

核。

第五章资金计划的调整第十一条：

资金计划经批准后，不允许各项目部、单位再作调整。

第十二条：

对出现重大事项或事先无法预知的经济业务需要调整资金使用时，必须报公

司说明调整资金使用的必要性和合理性，经总经理批准后方可调整资金使用。

第六章资金计划的监控第十三条：

公司将不定期对资金计划执行情况进行检查，对出现弄虚作假、虚报、瞒报

的项目负责人和财务人员，做公司内通报处理和一定的经济处罚。

第七章附则

第十四条：

本办法自二00八年八月一日起执行。

第十五条：

本办法由公司财务部负责修改、完善和解释。

篇二：

资金计划表格式

生亿行财团

收支计划申报审批表（1-1）部门:

营销20XX年月25-31日单位：

万元部门负责人：

年月日生亿行财团

收支计划申报审批表（1-2）部门:

生产20XX年月25-31日单

位：

万元部门负责人：

年月日生亿行财团

收支计划申报审批表（1-3）部门:

行政部20XX年月25-31日单

位：

万元部门负责人：

年月日生亿行财团

收支计划申报审批表（1-4）部门:

财务部20XX年月25-31日单位：

万元部门负责人：

年月日生亿行财团

营业收入汇总表

（2）20XX年月28日财务部门负责人：

年月日篇二：

项目资

金计划表湖北恺盛实业有限公司注：

本表一式三份，项目部、成本核算部、财务部各执一份。

×××项目部20XX年3月5日湖北恺盛实业有限公司注：

本表一式二份，项目部、财务部各留存一份。

制

表人：

填表日期：

年月日项目经理确认：

篇三：

资金计划表资金计划表篇四：

月度资金支出计划表（月度资金预算表）___月资金支出计划表备注：

1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各

部门

作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。

2、本表审批程序：

计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。

篇三：

资金计划表模板

湖北恺盛实业有限公司注：

本表一式三份，项目部、成本核算部、财务部各执一份。

×××项目部20XX年3月5日湖北恺盛实业有限公司注：

本表一式二份，项目部、财务部各留存一份。

制

表人：

填表日期：

年月日项目经理确认：

篇二：

财务资金计划表生亿行财团

收支计划申报审批表（1-1）部门:

营销20XX年月25-31日单位：

万元部门负责人：

年月日生亿行财团

收支计划申报审批表（1-2）部门:

生产20XX年月25-31日单

位：

万元部门负责人：

年月日生亿行财团

收支计划申报审批表（1-3）部门:

行政部20XX年月25-31日单

位：

万元部门负责人：

年月日生亿行财团

收支计划申报审批表（1-4）部门:

财务部20XX年月25-31日单位：

万元部门负责人：

年月日生亿行财团

营业收入汇总表

（2）20XX年月28日财务部门负责人：

年月日篇三：

资金计

划表

资金计划表篇四：

资金安排计划样本统筹安排资金收支——最大限度降低财务费用

财务部20XX年调研课题报告如何运作好企业资金，提高资金的使用效率，关系到企业运行成本的高低和效益的好坏，

因此,加强资金的管理和控制具有十分重要的意义,它的创新发展将给整个企业经营注入新的

活力?

近年来,企业资金管理中的问题非常突出,大量的负债资金给企业带来了较好经营效益，

同时巨额的财务费用也使得企业财务风险日益增加，而且在经营过程中大量的回款为承兑汇

票，在我们瑞丰公司甚至达到了80%以上，承兑汇票变现的难题摆在我们面前，要么到银行

变现，要么到期解付但需增加新的资金投入，两者同样要增加利息费用，选择何种处理方法

能节省财务费用变成一项长期而系统的工作。

由此可见，只有加强和改善企业财务资金管理、

统筹安排资金收支才能实现企业管理创新,推动企业可持续发展?

一、统筹安排资金的必要性

1、企业供产销环节,是生产经营的主要环节,也是资金运动的主要环节?

统筹安排资金,

可以合理控制企业的大部分经营活动?

因此,必须对全部资金和处于各周转环节的流动资金进

行经常性分析,及时掌握资金的使用情况,统筹安排资金使用，保持企业财务上的流动性,保

持企业的可持续发展能力?

2、统筹安排资金，加强资金管理和控制,能有效地防止舞弊?

在企业生产经营过程中,资

金缺乏统筹安排资金，资金的使用没有计划，管理漏洞大，各部门借、挪用是引起各种贪污

犯罪的主要原因之一?

因此，统筹安排资金，加强资金管理,要求企业制定严格的内部控制制度,保证资

金的收入?

支出合法合理,从而有效地

防止舞弊的发生?

3、统筹安排资金,可以更有效地使用资金,提高资金使用效益?

企业资金存量应该保持在

一个合理的水平上,过多或过少都不合理?

过多的持有资金,机会成本增多,是资源的浪费，过

少的持有资金,有可能危及企业的正常生产经营?

因此,应对资金的使用有一个合理的规划,统

筹安排?

二、企业资金管理中存在主要的问题

1、缺乏资金管理意识?

经过多年的市场经济风雨洗礼，目前大多数企业管理者对资金的重要性都有广泛的认同,

但是,有些管理者仍然缺少资金时间价值观念和现金流通链的观念,因此企业在统筹安排资金

上，不注重资金预算，缺乏详细的资金使用计划，没有系统的财务分析方法,在资金的筹集?

使用和分配上缺少科学性,有时企业账面有大量资金，同时在银行有大量贷款每月负担巨额的

财务费用；有时由于过度筹集资金使企业陷入负债再负责经营的恶性循环之中,使企业陷入严

重的结构性风险中；有时因为流动资金枯竭导致企业资金链条断裂，从而增加企业破产风险?

2、信息传递不及时、失真,从而造成企业决策不科学，甚至不合理、不正确，致使资金

无法进行统筹安排?

信息时代,一个企业获取、传递、整理信息速度和能力，已经（转载于:

资金计划表模板）

对企业发展产生着不容忽视的影响?

但是,目前我国相当多企业内部的信息严重不透明?

不对称,传递方法陈旧、速度缓慢，致使财务部门难以获取及时准确的财务信息以至于作出不

准确的财务分析，使企业决策者根据这种分析做出错误的决策，导致企业资金使用无法统筹

安排、合理配臵，按照决策执行时，有时形成大量资金富余、浪费现象，增加企业财务费用，

有时候形成资金紧缺，需要紧急融资，同样造成财务费用的增长?

3、监控不力,缺乏事前?

事中的严格监督和事后控制?

企业资金的流转方向及过程与监督、控制脱节,表现在资金体外循环严重,主要是预付款

与应收款的管理不到位，内部生产的各个环节资金占用浪费严重，特别是原材料、备品备件

等库存物资的管理上，在事前控制乏力,事中监督落后,事后控制审计走过场,缺乏可行的考核

办法?

由于企业内部缺乏信息反馈制度,缺乏及时处理沉淀资金的措施,在面对多变的市场时,

缺乏应变能力,进而使企业的资金运作越来越紧张,最终导致企业无法正常运营?

4、资金分散?

使用效率低下?

大部分企业在资金使用过程中,集中管理与内部多层次管理机构分散占用的矛盾突出,导

致资金使用效率低下?

有的企业公司有物资仓库，各个部门还存在部门物资库,资金占用无序,

沉淀严重;另一方面又为筹集急需的小额资金而犯难,调剂资金余缺的能力较差,银行贷款余

额居高不下,财务费用有增无减?

三、统筹安排资金，多措施并举，充分发挥资金效益，降低财务成本

1、企业在银行融资过程中应灵活采用长贷、短贷相结合的融资方式为了减少筹资费用，企业不仅要在多家银行间选择条件更优、服务更好的银行；还应该

采用长、短贷并存的方式，而不是简单的全部以中长期贷款方式筹集资金。

一年期流动贷款

利率为5.31％，而人民银行公布的长期基准利率5.94％，如果在资金周转安全的前提下使用

短期贷款替代部分中长期贷款可节约大量财务费用。

一般而言，为了支付大额款项的贷款应

以中长期为主，而对小额款项的集中支付应以短期贷款为主，这样，一旦有了资金富余可以

立即部分或全部将短期贷款归还，以节约财务费用，即使到期仍没有周转资金，也可在短期

贷款到期后办理展期，结合中、长期贷款，形成以中、长期贷款为基础，用短期贷款做周转，

到期展期或转中、长期贷款的多层次贷款结构。

通过合理安排融资结构，充分享受短期贷款

的低利率，降低贷款总体利率，从而达到减少利息支出、降低财务费用的目的。

2、在办理贷款支付业务时最大限度的采用“零存款”和“资金不落地”的管理模式应根据企业的全年资金支出编制年度资金使用进度计划，在此基础上认真、准确地编制

月度资金预算。

在确保公司信誉、满足支付需求的前提下，做到按计划、按时点支付，尽量

做到在一个月集中支付2-3次，根据支付需要，做到用多少贷多少、随用随贷，实现“零存款”和“资金不落地”的管理模式。

避免出现贷款、用款时间出现差异而造成

资金浪费，使资金得到高效利用，有效地控制账存现金余额，节约财务费用。

3、充分运用生产经营活动产生的资金沉淀通常来说，企业会在销售过程中收取部分预付款；在各种招投标活动中会收取一定数额

的保证金，这部分资金需要经过一段时间才予以退还；另外企业基建、技改等项目在竣工决

算时都留有5％－10％的质保金，这部分资金通常在一年以后才需支付，这都将给企业带来

一部分的资金存量，充分利用营运资金数量具有波动性及时间价值这一特点，对每月按月形

成的营运沉淀资金统筹安排，合理编制存、贷款计划，为确保公司沉淀资金取得最大收益，

财务部应熟悉和掌握银行相关制度，并最大限度地利用好银行有关政策，与各银行签订最有

利的存款协定，例如各种时间段的通知存款，这样就能取得高于一般性活期存款的利息，增

加利息收入，又能在合理的时间内使用资金，在贷款时根据各时段沉淀资金的数额贷出差额

资金即可，这样就为企业节约了相应的财务费用支出。

但这样做有个前提，那就是企业在日

常管理中必须有精确地资金使用计划，能够精准控制非经营性资金支出，才能确沉淀保资金

能按照计划使用。

4、灵活、巧妙办理银行承兑汇票的贴现、支付。

银行承兑汇票一般分三个月或六个月两种，这样真正办理款项的收支就要到几个月以后，

这就给企业在使用汇票的操作上提出了篇五：

月度资金支出计划表（月度资金预算表）___月资金支出计划表备注：

1、本表由各申报部门于每月月末（25号前）向计财部申报，经审批后下达到各

部门

作为下月资金使用标准，未申报或超期申报的，计财部将不作资金预算安排。

2、本表审批程序：

计财部经理——财务总监——总经理——董事长，计划表内资金支出由总经理批准执行，计划表外支出必须经董事长批准方可执行。