湘潭市体育运动学校决算说明.docx
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湘潭市体育运动学校决算说明
湘潭市体育运动学校2015年决算说明
一、学校基本职能：
学校是隶属于湘潭市文体广新局管理的全额拨款、副处级事业单位，根据潭市编【2013】66号文件的规定，我校的主要职责如下：
1.按国家义务教育的要求，搞好九年制义务教育；加强学生管理，规范教学和训练.
2.贯彻执行上级有关体育工作的方针、政策、法规；组队参加上级安排的各种各类体育比赛.
3.按照国家体育锻炼标准，完成全市范围的选材、培训工作.
4.实施后备与人才培养的发展规范并向上输送优秀体育人才.
5.承办市体育局交办的其他工作.
二、学校机构及人员设置：
根据上述职责，学校下设办公室、训练处、教务处、后勤处、政教处五个内设机构及湘潭市举重、羽毛球、跳水三个人才基地。
学校现有教职工64人，其中管理编3人，专技编54人，工勤编7人。
三、2015年度部门决算表：
（附后）
四、预算执行情况：
2015年学校收入预算总额为3151.62万元，其中：
财政拨款收入2806.05万元，上级补助收入343.43万元，其他收入1.54万元，上年结转360.96万元。
相应安排支出的总额为2035.43万元，其中：
一般公共服务支出10万元，教育支出21.33万元，文化体育与传媒支出1264.63万元，社会保障和就业支出4.37万元，其他支出735.10万元，事业结余分配1.44万元，年末项目结转1475.71万元（其中财政拨款项目结转1469.9万元），年末项目结转的余额为体校建设在建资金及校外青少年活动中心的启动资金。
2015年度政府采购支出的决算情况如下：
2015年增加资产12.74万元。
工程建设由于采用代建制，其数据不包括在此统计数中。
2015年度，学校三公经费的决算数为11.95万元，其中公务接待费7.96万元，因公出国（境）为0，公务用车购置费为0，公务用车运行维护费3.99万元。
学校对公务接待经费严格控制管理，在接待任务较往年重的情况下，15年的公务接待费（接待批次130次，接待人数1300人）较2014年下降8.4%，公务用车购置数为0，公务用车保有量1辆，公车运行经费决算数为3.99万元，与2014年持平，其中油费1.5万元，维修及保养2.2万元，保险费0.8万元，过路过桥费0.51万元。
2015年度公用经费的决算数为58.7万元，与15年预算数持平。
五、存在的问题及对策：
2015年学校财务及内部监督管理工作在制度建设、项目细化分解管理方面较上年取得了一定的成效，但仍存在一些问题，如：
项目资金全程监督中间环节链接不够，部门预算、执行、决算口径一致，但分析能力有待提高等等，这些问题都需要通过财务人员不断加强业务学习，配合相关业务部门完善项目资金管理体系等有效措施妥善加以解决。
部门收支决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
一、财政拨款收入
1
2806.65
一、一般公共服务支出
37
10
其中：
政府性基金预算财政拨款
2
1935
二、外交支出
38
二、上级补助收入
3
343.43
三、国防支出
39
三、事业收入
4
四、公共安全支出
40
四、经营收入
5
五、教育支出
41
21.33
五、附属单位上缴收入
6
六、科学技术支出
42
六、其他收入
7
1.54
七、文化体育与传媒支出
43
1264.63
8
八、社会保障和就业支出
44
4.37
9
九、医疗卫生与计划生育支出
45
10
十、节能环保支出
46
11
十一、城乡社区支出
47
12
十二、农林水支出
48
13
十三、交通运输支出
49
14
十四、资源勘探信息等支出
50
15
十五、商业服务业等支出
51
16
十六、金融支出
52
17
十七、援助其他地区支出
53
18
十八、国土海洋气象等支出
54
19
十九、住房保障支出
55
20
二十、粮油物资储备支出
56
21
二十一、其他支出
57
735.1
22
二十二、债务还本支出
58
23
二十三、债务付息支出
59
本年收入合计
24
3151.62
本年支出合计
60
2035.43
用事业基金弥补收支差额
25
结余分配
61
1.44
年初结转和结余
26
360.96
交纳所得税
62
基本支出结转
27
360.96
提取职工福利基金
63
0.58
项目支出结转和结余
28
转入事业基金
64
0.87
经营结余
29
其他
65
30
年末结转和结余
66
1475.71
31
基本支出结转
67
32
项目支出结转和结余
68
1475.71
33
经营结余
69
34
70
35
71
总计
36
3512.58
总计
72
3512.58
部门收入决算表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
3151.62
2806.65
343.43
1.54
2050201
学前教育
20
20
2059999
其他教育支出
21.33
21.33
2070301
行政运行
500.82
500.82
2070308
群众体育
99.40
99.40
2070399
其他体育支出
433.61
88.64
343.43
1.54
2080801
死亡抚恤
4.37
4.37
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
1935
1935
2070101
行政运行
137.09
137.09
部门支出决算表
单位：
万元
项目
本年
支出
合计
基本支出
项目支出
上缴上级
支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
2035.43
1329.77
705.66
2019999
其他一般公共服务支出
10
10
2059999
其他教育支出
21.33
21.33
2070101
行政运行
137.09
137.09
2070301
行政运行
513.78
513.78
2070307
体育场馆
88
88
2070308
群众体育
99.40
99.40
2070399
其他体育支出
426.36
205.80
220.56
2080801
死亡抚恤
4.37
4.37
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
735.10
250
485.10
部门财政拨款收支决算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
1
871.65
一、一般公共服务支出
31
10
10
二、政府性基金预算财政拨款
2
1935
二、外交支出
32
3
三、国防支出
33
4
四、公共安全支出
34
5
五、教育支出
35
21.33
21.33
6
六、科学技术支出
36
7
七、文化体育与传媒支出
37
924.73
924.73
8
八、社会保障和就业支出
38
4.37
4.37
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
10
十、节能环保支出
40
11
十一、城乡社区支出
41
12
十二、农林水支出
42
13
十三、交通运输支出
43
14
十四、资源勘探信息等支出
44
15
十五、商业服务业等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、国土海洋气象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
20
二十、粮油物资储备支出
50
21
二十一、其他支出
51
735.10
735.10
22
二十二、债务还本支出
52
23
二十三、债务付息支出
53
本年收入合计
24
2806.65
本年支出合计
77
1695.53
960.43
735.10
25
78
年初财政拨款结转和结余
26
358.79
年末财政拨款结转和结余
79
1469.9
20
1449.9
一、一般公共预算财政拨款
27
108.79
基本支出结转
80
二、政府性基金预算财政拨款
28
250
项目支出结转和结余
81
1469.9
20
1449.9
29
82
总计
30
3165.43
总计
83
3165.43
980.43
2185
一般公共预算财政拨款支出决算表
金额：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
合计
960.43
919.43
41
2019999
其他一般公共服务支出
10
10
2059999
其他教育支出
21.33
21.33
2070101
行政运行
137.09
137.09
2070301
行政运行
511.60
511.60
2070307
体育场馆
88
88
2070308
群众体育
99.40
99.40
2080801
死亡抚恤
4.37
4.37
2070399
其他体育支出
88.64
47.64
41
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
项目
本年支出合计
人员经费
公用经费
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
合计
919.43
365.43
554
2019999
其他一般公共服务支出
10
10
2059999
其他教育支出
21.33
21.33
2070101
行政运行
137.09
47.47
89.62
2070301
行政运行
511.60
135.27
376.33
2070307
体育场馆
88
9.96
78.04
2070308
群众体育
99.40
99.40
2080801
死亡抚恤
4.37
4.37
2070399
其他体育支出
47.64
47.64
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：
万元
经济分类科目
基本支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
271.64
271.64
30101
基本工资
83.31
83.31
30104
社会保障费
36.74
36.74
30106
伙食补助
6.78
6.78
30107
绩效工资
132.53
132.53
30199
其他工资福利
12.28
12.28
302
商品和服务支出
272.4
272.4
30204
手续费
0.06
0.06
30205
水费
0.12
0.12
30209
物业管理费
8.32
8.32
30211
差旅费
24.7
24.7
30213
维修费
191.23
191.23
30215
会议费
0.29
0.29
30216
培训费
0.35
0.35
30217
公务接待费
7.96
7.96
30227
委托业务费
6.24
6.24
30228
工会经费
5.53
5.53
30231
公务用车运行维护费
3.99
3.99
30239
其他交通费
1.16
1.16
30299
其他商品和服务支出
22.45
22.45
303
对个人和家庭的补助
93.81
93.81
30302
退休费
74.72
74.72
30304
抚恤费
4.37
4.37
30307
医疗费
0.34
0.34
30308
助学金
3.05
3.05
30309
奖励金
7.28
7.28
30399
其他对个人和家庭的补助支出
4.05
4.05
310
其他资本性支出
281.59
281.59
31002
办公设备购置
11.66
11.66
31003
专用设备购置
258.73
258.73
31099
其他资本性支出
11.2
11.2
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：
万元
项目
行次
统计数
栏次
一、“三公”经费支出
1
11.95
（一）支出合计
2
11.95
1.因公出国（境）费
3
0
2.公务用车购置及运行维护费
4
3.99
（1）公务用车购置费
5
0
（2）公务用车运行维护费
6
3.99
3.公务接待费
7
7.96
（1）国内接待费
8
7.96
（2）国（境）外接待费
9
（二）相关统计数
10
1.因公出国（境）团组数（个）
11
2.因公出国（境）人次数（人）
12
3.公务用车购置数（辆）
13
4.公务用车保有量（辆）
14
1
5.国内公务接待批次（个）
15
130
6.国内公务接待人次（人）
16
1300
7.国（境）外公务接待批次（个）
17
8.国（境）外公务接待人次（人）
18
政府性基金预算财政拨款收支决算表
单位：
万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转
和结余
支出功能分类科目编码
科目
名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
250
1935
735.10
250
485.10
1449.9
2296003
用于体育事业的彩票公益金支出
250
1935
735.10
250
485.10
1449.9
升级会员 