上海浦东新区建设和交通委员会资产管理.docx

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上海浦东新区建设和交通委员会资产管理

上海市浦东新区卫生资源管理中心2016年度单位决算

第一部分上海市浦东新区卫生资源管理中心概况

一、主要职能

承担局系统内直属单位的会计集中核算及医疗机构经济活动情况的稽查与管理；承担局属企事业单位资产的监管；审批、接受配套卫生设施和土地；承担对局系统工程项目建设的规划设计与施工全方位管理；承担系统内药品、设备、工程、服务等采购及过程实施监管；负责卫生系统人才招聘、职称管理、户籍管理、档案管理、人才统计、劳动工资等工作；协助局安全办开展卫生系统的安全管理及节能减排等各项工作；协助卫计委监察审计室指导和监督浦东新区卫生计生系统内部审计工作，并对卫计委各部门、所属单位和资金使用单位实施内部审计。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区卫生资源管理中心设置8个内设机构，包括：

财务管理部、工程管理部、资产管理部、采购管理部、安全办公室、综合办公室及卫生人才服务中心，在2016年又增设内部审计办公室。

第二部分上海市浦东新区卫生资源管理中心2016年度单位决算表

2016年度收入支出决算总表单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

5,034.32

一、一般公共服务支出

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

12.66

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

2.62

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

5,008.42

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

33.28

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

5,049.60

本年支出合计

5,041.7

用事业基金弥补收支差额

结余分配

0.62

年初结转和结余

0.35

年末结转和结余

7.63

总计

5,049.95

总计

5,049.95

2016年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　5,049.60

　5,034.32

　12.66

　2.62

210

医疗卫生和计划生育支出

　5,016.32

　5,001.04

　12.66

　2.62

210

医疗卫生和计划生育管理事务

　4,965.86

　4,950.58

　12.66

　2.62

210

其他医疗卫生和计划生育管理事务支出

　4,965.86

　4,950.58

　12.66

　2.62

210

医疗保障

　50.46

210

事业单位医疗

　50.46

221

住房保障支出

　33.28

221

住房改革支出

　33.28

221

住房公积金

　33.28

2016年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

　5,041.70

　1,182.19

　3,859.51

210

医疗卫生和计划生育支出

5,008.42

1,148.91

3,859.51

210

医疗卫生和计划生育管理事务

4,957.96

1,098.45

3,859.51

210

其他医疗卫生和计划生育管理事务支出

4,957.96

1,098.45

3,859.51

210

医疗保障

50.46

210

事业单位医疗

50.46

221

住房保障支出

33.28

221

住房改革支出

33.28

221

住房公积金

33.28

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入决算数

支出决算数

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

5,034.32　

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

九、医疗卫生与计划生育支出

5,001.04　

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

33.28　

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

5,034.32　

本年支出合计

5,034.32　

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

5,034.32　

总计

5,034.32　

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

210

医疗卫生和计划生育支出

5,001.04

1,146.91

3,854.13

210

医疗卫生和计划生育管理事务

4,950.58

1,096.45

3,854.13

210

其他医疗卫生和计划生育管理事务支出

4,950.58

1,096.45

3,854.13

210

医疗保障

50.46

210

事业单位医疗

50.46

221

住房保障支出

33.28

221

住房改革支出

33.28

221

住房公积金

33.28

合计

5,034.32

1,180.19

3,854.13

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

一般公共预算财政拨款

基本支出决算数

经济分类

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

类

款

301

工资福利支出

979.97

301

基本工资

120.19

301

津贴补贴

18.73

301

奖金

301

其他社会保障缴费

69.49

301

伙食补助费

301

绩效工资

438.46

301

机关事业单位基本养老保险缴费

97.05

301

职业年金缴费

82.05

301

其他工资福利支出

154.00

302

商品和服务支出

149.87

302

办公费

13.56

302

印刷费

0.16

302

咨询费

302

手续费

0.95

302

水费

0.58

302

电费

302

邮电费

8.54

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

302

因公出国（境）费用

2.5

302

维修（护）费

13.05

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

0.83

302

公务接待费

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

302

委托业务费

0.1

302

工会经费

302

福利费

24.28

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

77.32

303

对个人和家庭的补助

33.87

303

离休费

303

退休费

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

33.28

303

提租补贴

303

购房补贴

303

其他对个人和家庭的补助支出

0.59

310

其他资本性支出

16.48

310

办公设备购置

16.48

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

1180.19

1013.84

166.35

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

2.4

2.5

2.4

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

政府性基金预算财政拨款支出决算数

功能分类

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

注：

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分上海市浦东新区卫生资源管理中心2016年度单位决算情况说明

一、关于2016年度收入支出总体情况说明

2016年度本单位收入总计为5,049.95万元、支出总计为5,049.95万元。

与2015年度相比，收入、支出总计各增加2,258.72万元。

主要原因：

是基建项目资金收支的增加。

二、关于2016年度收入决算情况说明

2016年度本单位收入合计5,049.6万元，其中：

财政拨款收入5,034.32万元，占99.70%；事业收入12.66万元，占0.25%；其他收入2.62万元，占0.05%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年度本单位支出合计5,041.7万元，其中：

基本支出1,182.19万元，占23.45%；项目支出3,859.51万元，占76.55%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2016年度财政拨款收支总决算5,034.32万元。

与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,331.20万元，增长86.24%。

主要原因：

是基建项目资金收支的增加。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出5,034.32万元，占本年支出合计的99.85%。

与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,331.20万元，增长86.24%。

主要原因：

基建项目资金收支的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出5,034.32万元，主要用于以下方面：

医疗卫生与计划生育支出5,001.04，占99.34%；住房保障支出33.28万元，占0.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,365.49万元，支出决算为5,034.32万元，完成年初预算的368.68%。

决算数大于预算数的主要原因：

调整预算因素：

预算追加未计入；口径因素：

基建并账有支出，但无预算额。

其中：

1、“医疗卫生和计划生育支出（类）卫生和计划生育管理实务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）”年初预算为1,277.31万元，支出决算为4,950.58万元（主要用于人员、公用的基本支出和项目支出），完成年初预算的387.58%。

决算数大于预算数的主要原因：

调整预算因素：

预算追加未计入；口径因素：

基建并账有支出，但无预算额。

2、“医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）”年初预算为55.11万元，支出决算数为50.46万元（主要用于在职人员社保缴纳中的医疗保险费支出），完成年初预算的91.56%。

决算数小于预算数的主要原因：

调整预算因素。

3、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”年初预算为33.07万元，支出决算数为33.28万元（主要用于在职人员社公积金的缴纳），完成年初预算的100.64%，决算数大于预算数的主要原因：

调整预算因素。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,180.19万元，包括人员经费1,013.84万元，公用经费166.35万元。

基本支出中：

1、工资福利支出979.97万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、其他社会保障费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出149.87万元，主要用于：

办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出33.87万元，主要用于：

住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出16.48万元，主要用于：

办公设备购置。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为2.4万元，支出决算为2.5万元，完成预算的104.16%，其中：

因公出国（境）费决算为2.5万元，预算数为0万元，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担””的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；由于公车改革本单位无公务用车，公务用车购置及运行维护费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2016年“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是“因公出国境”预算数未计入。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加0.06万元，增长2.46%，其中：

因公出国（境）费支出决算增加0.06万元，增长2.46%；公务用车购置及运行维护费支出决算与2015年持平0万元；公务接待费支出决算与2015年持平0万元。

因公出国（境）费支出增加的主要原因是不同的出访任务形成了费用支出的增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算2.5万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出2.5万元。

全年安排因公出国（境）团组1个、累计1人次。

开支内容包括：

参加由政府批复台湾出访学习交流会相关费用。

2、公务用车购置及运行维护费支出0元。

其中：

公务用车购置支出为0万元。

主要用于公务用车购置0辆。

公务用车运行维护支出0万元。

2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费支出0万元。

其中：

国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。

主要用于公务接待，列明公务接待0批次、0人次，其中：

接待外宾0批次、0人次。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2016年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）62.672万元，其中：

货物采购金额14.862万元、工程采购金额0万元、服务采购金额47.81万元（2015年已公开招标，一招三年，2016年属于续签合同，未在采购计划下达表中）。

2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额14.96万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额47.81万元。

在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额14.862万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：

制度建设情况有；工作机制建设情况有；绩效评价开展情况：

2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分。

绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。

具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称

预算金额

0万元

评价分值

评价结论

主要绩效

存在问题

整改建议

整改情况

本单位2016年度未开展绩效评价。

第四部分名词解释

无

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