宏城连锁超级市场连锁经营信息化和冷链系统技术改造项目可行性研究报告.docx
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宏城连锁超级市场连锁经营信息化和冷链系统技术改造项目可行性研究报告
宏城连锁超级市场连锁经营信息化和冷链系统技术改造项目
可行性研究报告
一、总论------------------------------------------------------------------------3
1．1项目背景------------------------------------------------------------------3
1．2项目概况------------------------------------------------------------------9
1．3结论与建议--------------------------------------------------------------12
二、环境分析------------------------------------------------------------------14
2．1宏观环境分析-----------------------------------------------------------14
2．2行业分析-----------------------------------------------------------------21
2．3市场分析-----------------------------------------------------------------26
2．4企业内部环境分析-----------------------------------------------------37
2．5企业发展思路-----------------------------------------------------------40
三、管理信息系统改造------------------------------------------------------46
3．1现有信息系统状况-----------------------------------------------------46
3．2管理信息系统改造的内容--------------------------------------------48
3．3企业资源规划（ERP）-----------------------------------------------53
四、生鲜加工配送中心与冷链系统技术改造---------------------------64
4．1生鲜加工配送中心的改造--------------------------------------------64
4．2冷链系统技术改造-----------------------------------------------------71
五、店铺扩张和店堂改造---------------------------------------------------80
5．1店铺扩张-----------------------------------------------------------------80
5．2店堂改造-----------------------------------------------------------------92
六、环境保护与能源节约--------------------------------------------------97
6．1环境保护----------------------------------------------------------------97
6．2能源节约---------------------------------------------------------------99
七、劳动安全与食品卫生-------------------------------------------------102
7．1劳动安全---------------------------------------------------------------102
7．2食品卫生---------------------------------------------------------------104
八、组织机构与人员培训-------------------------------------------------107
8．1组织机构---------------------------------------------------------------107
8．2人员培训---------------------------------------------------------------108
九、投资预算与融资--------------------------------------------------------111
9．1投资预算----------------------------------------------------------------111
9．2投资与融资计划-------------------------------------------------------115
十、财务评价和社会效益分析--------------------------------------------117
10．1财务评价--------------------------------------------------------------117
10．2社会效益和风险分析-----------------------------------------------139
一、总论
1．1项目背景
1．1．1项目名称
宏城连锁超级市场有限公司连锁经营信息化和冷链系统技术改造项目
1．1．2项目建设单位
宏城连锁超级市场有限公司
1．1．3单位概况
宏城超市公司创建于1994年底，注册资本2000万元。
以经营食品、日用品为主，以“为民、便民、利民”为服务宗旨，以提供优质商品和便利服务为经营理念，响应政府建设“菜篮子工程”、“厨房工程”的号召，立足小区商业配套服务，走“以生鲜食品为龙头，解决一日三餐生活方案”的路子，着重发展面积介于1000—1500M2的标准生鲜超市业态。
截止目前，宏城超市共拥有连锁门店45家，其中直营门店26家、加盟店19家，年销售额3.5亿元，税前利润310万元，销售规模以每年50％的速度递增，经营面积达36000M2，员工人数1000多人，净资产3000多万元，并拥有一间规模较大的配送中心，面积约8000M2。
从创业到现在，宏城超市走的是一条不断探索、不断发展、不断提升的道路，经过了配套—调整—产业化三个阶段。
第一阶段：
完善配套，商业与房地产联体共生。
完善小区配套，促进集团公司房地产主业健康发展是宏城超市成立的初衷。
1994—1996年期间，宏城超市先后在集团公司开发的江南新村、黄石花园、育蕾小区、名雅苑、同德花园、广源新村、二沙岛和东华东等住宅区开设了10家分店。
这些分店的开业大部分是在小区入住率不高的情况下开张的，缓解了小区生活配套设施落后的情况，达到了吸引业主入住的目的。
公司这种为完善配套、不惜牺牲眼前利益的做法赢得了住户和社会的好评，在一定程度上促进了集团公司房地产主业的健康发展。
第二阶段：
调整充实，规模扩张。
宏城超市经营状态逐年好转，经济效益不断提高，1997年开始扭亏为盈，为企业进一步拓展奠定了基础。
1996年至1998年，随着经营管理技术的逐渐提高，宏城超市加快了拓展的步伐，外租了龙津东、赤岗等社会物业，还在集团物业小区开办了西雅苑分店、罗冲围分店、天河中心店等，使分店总数达到15间，形成了一定规模。
第三阶段：
巩固提高，向产业化发展。
1998年至今，公司主营业务一直处于盈利局面。
期间引进了生鲜经营，精简了日用和食杂两大类商品，提升了商品组合和营销管理的层次，进一步提高了单位面积的营业额；改造了天河中心店、体育西、西雅苑、江南西等分店；拓展了汇侨、大塘、逸泉山庄、华景新城、利丰分店。
为适应市场竞争激烈的态势，公司积极加快产业化发展步伐，不断优化业态模式，扩大销售规模，并通过加盟方式进一步提升发展速度，特别强化了生鲜经营，满足了消费者的需求，配合了政府加快城市建设需要。
历经十年的开拓进取，公司已发展成为具有一定规模的现代流通企业，是广州市著名的连锁超市品牌，在社会各界享有较高的知名度和美誉度，多次荣获“广东省优秀门店”、“广东省青年文明号”、“广州市精神文明建设先进单位”、“广州市纳税信誉A级企业”等称荣誉号，2002年底被认定为广东省流通龙头企业，在2003年抗非典的战斗中又被评为“全国抗非典工作先进单位”。
1．1．4项目依据
（1）《全国连锁经营“十五”发展规划》（国经贸厅贸易[2002]137号）
本项目完全符合我国连锁经营“十五”发展规划的指导思想，并积极向规划所提出的目标前进，为我国连锁经营业的快速健康发展做出贡献。
（2）2003年广州市流通产业报告
报告认为广州市商品流通的总体规模虽然在全国名列前茅，但流通企业的组织化程度相对却比较低，连锁经营企业发展比较落后，而连锁经营是实现流通业规模化、组织化、现代化发展的有力武器，连锁经营方式的普及有利于解决广州流通业中存在的问题。
本项目所提出的进一步发展连锁超市将为广州市商品流通企业的连锁化发展做出直接贡献，同时连锁超市的信息化改造、冷链系统建设也是提升连锁超市经营管理的重要举措。
（3）《关于实施食品药品放心工程的通知》（国办发[2003]65号）、《广州市食品放心工程体系实施方案》、《广州市食品安全监督管理办法》
在“以人为本”的原则及指导思想下，为营造安全卫生的食品消费环境，满足人民群众对放心食品的要求，国家有关部门、广州市政府都出台了相关文件，要求食品经营企业确保老百姓的食品安全。
本项目所涉及到的冷链系统建设正好顺应了这一趋势，通过先进的冷链设备可以帮助公司为广州市民提供更加安全、可靠、健康的食品。
（4）《关于广州市肉菜（农贸）市场、生鲜超市和百货店配置检测设备的意见》（穗食安办[2004]1号）
为进一步改善食品市场环境，广州市政府提出将肉菜市场超市化，今后将不再批建肉菜市场，对老城区现有的肉菜市场进行逐步改造，新区则加快建设生鲜超市的发展，以突破肉菜市场肉菜食品质量难以保证的“瓶颈”。
本项目生鲜超市的建设直接配合和支持了广州市的农改超政策，促进了现代零售业态在广州的发展，提升了广州肉菜等生鲜食品的消费环境。
（5）《关于公布广东省流通龙头企业和大型高中级批发市场名单的通知》（粤经贸贸易[2002]592号）
根据广东省流通业改革与发展工作会议精神和《中共广东省委、广东省人民政府大力发展现代流通业的意见》的有关规定，2002年由省经贸委牵头，按照公平、公开、公正的原则，开展了“广东省流通龙头企业和大型中高级批发市场”的认定工作。
宏城连锁超市有限公司被认定为广东省流通龙头企业。
本项目的建设正是加快公司发展步伐、体现流通龙头企业示范作用的重要环节。
（6）公司的三年发展规划
提出以家庭消费为对象，立足于为“家庭一日三餐提供全系列生活解决方案”，以小区为基点，进一步构建“社区综合服务中心”的市场定位，力求通过多网点、多层次、小型化的店铺型态和便利性的服务理念，来赢得差异化的竞争优势。
争取进入广东省龙头流通企业前五名，并成为中国最重要的连锁企业之一。
公司计划通过信息系统改造、冷链系统建设、门店开发项目实现以上发展目标。
基于以上政策导向及公司发展规划的要求，宏城连锁超级市场有限公司申请《连锁经营信息化与冷链系统技术改造项目》立项，要求加大信息系统改造的投入，扩大连锁经营的规模，全面实施冷链系统建设。
1．1．5项目建设的必要性
（1）顺应行业的技术发展趋势
中国的零售业发展到今天，信息技术的应用已经是大势所趋，它使古老的零售行业能够成为21世纪与IT、生物工程行业并举的最赚钱行业，从这个角度说，零售业也是一个新兴的产业。
随着信息技术的发展，其在零售行业中的应用必将越来越普及并且深入。
宏城超市虽然已经具备了较好的信息建设基础，但为了顺应行业未来发展的趋势，还必须继续加大技术改造和扩建的投资力度，全面提高企业的信息管理水平，建设完备的企业管理信息系统。
（2）满足消费者日益提高的需求
随着广州居民可支配收入的提高，消费者不仅对食品的安全、健康、品质、档次的要求逐步提高，而且对购物的环境、便利性、服务水平也提出了更高的要求。
宏城超市进行连锁化、规模化经营，不断增加店铺数量，实行统一配送，在降低经营成本的基础上，以更低的价格满足了消费者对购物便利性的需要；通过对原有的信息技术改造和升级，全面实施冷链系统，一方面提高了企业运作的效率，节约了消费者购物的时间，另一方面保持了产品的新鲜度，符合了消费者的需求心理。
（3）提高企业的核心竞争能力
目前，广州的零售企业面临激烈的竞争。
各个企业都把提升自身的信息技术水平和扩大经营规模作为增强竞争力的手段。
宏城超市作为有着较高起点的品牌企业，为了在竞争者取胜，也需要通过规模化经营降低成本、信息化改造提高效率，同时借助冷链系统建设强化生鲜食品的经营，可以突显企业核心竞争力。
（4）响应政府的政策
食品安全是关系到人类生命与健康的重大问题，加强食品安全管理、保证食品安全是政府部门责无旁贷的工作，为此，广州市加紧实施了食品安全工程体系方案和“农改超”政策，加大政府在人、财、物方面的投入力度，鼓励经营生鲜食品的超市、便利店进入社区，为现代零售业态在广州市的全面普及创造条件，为居民提供更多现代化的安全卫生的食品流通环境。
宏城超市通过本项目的建设积极响应政府的政策，即在信息系统改造和冷链系统建设的同时不断增加门店的数量。
1．2项目概况
1．2．1项目建设的目标
充分发挥企业在资产、人才、网络和品牌等方面的优势，扩大资产经营范围，增强国有资产主体经营能力；整合利用外部资源，扩大连锁经营的规模，在广州生鲜市场份额中占有支配地位；加快信息技术和冷链系统的建设，提高企业的运营效率，铸造企业的核心竞争力。
1．2．2项目建设的内容
本项目建设内容主要包括：
管理信息系统改造、冷链系统建设、店铺扩张三个部分。
（1）对管理信息系统的改造
零售企业的管理信息系统一般包括：
ERP、ECR、POS、EDI、EOS、SIS、MIS等，本项目就是对这些信息系统，主要是ERP系统进行升级改造，使改造后的ERP系统应用程序能够随着企业业务流程的变化而迅速地调整。
此外，将现有的信息系统和互联网的发展结合起来，进一步推进外部供应链的建设，也是本项目的内容之一。
（2）冷链系统建设
冷链是指生鲜食品从供应者或生产者手中直接进入冷藏车运输，到达超市的冷藏库和冷藏柜台，顾客购买后进入家庭冰箱，即在生鲜食品生产、运输、销售、储存的全过程中，将生鲜品温度控制在保鲜温度范围内，最大限度的保持生鲜食品的新鲜和口味。
冷链系统中最重要的设备是冷冻设备、冷藏设备和冷藏车。
宏城超市计划投资2900万元于冷链系统的建设和冷链设备的购置，其中包括：
在生鲜加工配送中心建一座低温冷库，内置真空冷却气调保鲜系统一套、真空冷却气调运输冷链保鲜冷藏车两辆和各商店的冷冻冷藏设备等。
（3）店铺扩张
宏城连锁超市计划在未来3年内，通过直营、加盟、兼并等形式新开店铺70家。
这些新开的商店主要集中在广州市属的10区2市，其中白云区和番禺区要占到开店总数的三分之一以上。
新开的店铺以面积为1500—2500平方米的生鲜加强型超市和800平方米的便利店为主，适当时候开设面积为5000—7000平方米的综合型超市，商圈面积较大，增加休闲服装、家电、家居用品等经营，形成区域中心旗舰店。
1．2．3项目建设的效益分析
（1）经济效益
信息系统的改造及实施提高了企业的信息管理水平，企业能够及时地捕捉市场需求及变化，充分整合和利用企业内外部资源，降低了企业经营的成本和提高了对外部环境变化的应变速度。
店铺扩张实现了企业经营跨越式发展，壮大了企业的规模，提高了企业连锁的层次，实现了规模经济效益。
（2）社会效益
本项目的建设和实施会带来显著的社会效益。
信息系统的改造，能使企业提高对市场的敏感性，根据消费者的需求提供个性化的服务。
冷链系统建设和店铺扩张，既方便了消费者购物，又提高了商品的质量，满足了消费者对食品安全的需求，同时提供了社会就业机会。
1．2．4项目建设的可行性
（1）技术上可行性
现在信息技术、计算机软件和互联网的发展为项目建设提供了技术上的支持和保障。
信息系统改造中用于升级的软件几乎都能够在市场上获得，并且和原有的管理软件相容。
目前国内外对冷链系统的建设，积累了丰富的经验，从配送中心到零售终端的冷链系统设计也成可能。
另外，宏城超市雄厚的技术队伍和定期举行的培训为项目的实施提供了人员上的保障。
（2）经济上可行性
本项目建设共需要投入12000万元人民币，其中，公司自筹4000万元，银行贷款8000万元。
用于固定投资9000万元，流动资金3000万元。
其中信息系统升级和改造打算投资600万元，冷链系统建设需要3000万元，店铺扩张5400万元。
在项目实施过程中可能还会通过其他融资渠道获取一部分资金，总资金在项目各组成部分的分配也会适当的调整。
1．3结论与建议
1．3．1结论
在广州市经济快速发展和居民生活水平日益提高的情况下，广州的零售业也获得了蓬勃发展。
针对广州市政府扶持广东省流通龙头企业和广州市食品安全工程、“农改超”的政策，宏城连锁超市有限公司决定建设本项目，寻求把公司做强做大，提高公司的信息技术水平，打造企业的核心竞争力。
本项目主要包括管理信息信息的改造、冷链系统的建设和店铺的扩张等部分。
在当前的形势下，广州的零售业面临激烈的竞争，企业信息技术的高低、扩大连锁经营的规模、物流配送的效率、应变市场的反应速度，成了企业在竞争中制胜的关键。
本项目的建设与实施，能提高企业的信息化水平，快速占领生鲜终端市场，壮大企业规模，提高连锁经营的层次，提高企业的竞争力。
项目的建设与实施会带来巨大的经济和社会效益，符合企业、社会和消费者的需要。
经过分析，项目的建设在技术和资金上是可行的，所得税后全部投资财务内部收益率为43%，投资回收期为6.06年，净现值为23194万元。
因此，项目的建设不但是必要的，而且是可行的。
1．3．2建议
该项目由于具有良好的经济和社会效益，建设内容符合国家流通产业政策，建议政府应对项目的建设提供政策、资金和税收等方面的支持。
由于广州零售业竞争激烈，项目实施要注意采取必要的措施来规避市场风险，以实现预期的效益。
项目建设不仅涉及到技术、资金上的问题，还会涉及到企业内部组织结构和人员配置方面的问题，因此，要更新观念，对企业的内外运作流程做些必要的调整。
二、环境分析
2．1宏观环境分析
2．1．1广州地区经济发展概况
广州不仅是广东省的政治、经济、科技、教育和文化中心，而且是华南地区区域性中心城市和交通枢纽，是中国的“南大门”。
2000年6月番禺、花都撤市设区后，广州成为中国南方最大的海滨城市，总面积7434.4平方公里，其中市区面积为3718.5平方公里，市区人口为852.58万人，县级市人口为141.72万人，市区平均每天流动总人口达300多万人。
全市GDP近十年来，年均增长12%，增幅居全国大城市之首。
全市GDP占全省和全国的份额分别从1995年的21.7%和2.1%提高到2000年的25.1%和2.1%。
1998年人均GDP达3318美元，首次跃至中上等发达地区水平，实现了小康向初步富裕阶段的迈进。
2000年全市人均GDP达3.45万元人民币，突破4000美元，在全国十大城市中位居前列。
2002年广州可支配收入达到13380.5元，超过上海和北京，跃居全国城市之首。
下图为广州GDP及其增长。
广州市的GDP从九五年开始大幅上升，年均保持12%的递增率
广州市经济总量与全国对比有显著上升，进入全国三甲行列
2．1．2流通发展状况
广州是全国著名的商业中心和现代化的大都市。
这里商品流通活动频繁，市场交易活跃，商业信息灵通，服务功能完善，各类商品齐全、样式新颖、品位独特，是港澳台乃至全球时尚潮流进入中国的一个窗口，而且许多商品的价格低于内地，特别是家用电器、日用工业品和服装、生鲜品更是以物美价廉而闻名全国。
广州也因此而成为华南地区以至全国重要的商品流通中心，大量商品在这里集中、分散销售和转口。
不仅如此，广州还是国际知名的贸易中心城市，每年两次的广州进出口商品交易会大大增强了广州的国际影响力，提高了广州在国际贸易中的地位。
2．1．2．1现阶段广州流通业发展的特点
（1）流通业对广州市国民经济的贡献率稳步提高，成为重要产业之一。
虽然流通业的发展速度有所减缓，但随着广州市产业结构的调整和优化，流通业的发展势头还是呈良好状态的。
2002年广州市三大产业之间的比例为3.57：
42.33：
54.10，流通业占第三产业增加值的比重为三分之一，其在国民经济中的地位和作用明显上升。
而且消费对广州市经济增长的拉动作用日益强劲，对GDP的贡献率达60％，而消费的拉动作用最终要通过商品流通来实现，这表明流通业对国民经济的贡献越来越大。
（2）商贸中心城市的地位日益显现。
流通体制改革是广州市经济体制改革的突破口，广州是全国率先放开搞活流通业的城市，并积极发展大商贸、搞活大流通、培育大市场，从而使其商贸中心城市的作用越来越突出。
具体表现为：
零售业态丰富，商品交易市场成熟，流通业经营环境日渐形成，贸易服务功能增强。
（3）流通业现代化水平居全国领先地位。
广州市积极扶持重点流通企业加快电子信息化建设，目前全市大中型流通企业基本都建立了POS系统，计算机应用普及率超过90％，其中50％的企业实现计算机信息管理网络化，流通业的自动化水平走在全国大中城市前列，同时还大力推广金卡工程，不断推出各种专用卡、优惠卡、联名卡，电子货币消费量排在全国同行之首。
电子商务的发展取得了实质性进步，1996年建立起“广州贸易网”电子商务平台，开发了电子单证管理、网上交易管理、安全认证和网上支付等系统，而且在利用信息技术开展对外贸易方面也初显成效，2001年广州市还建成了全国首家网上步行街。
2．1．2．2广州市流通业未来发展趋势展望
从广州市流通业的发展轨迹及现状特点中可以预测出其未来发展的几大基本态势：
一是广州流通业将持续稳定发展，虽然速度有所减慢，但发展趋势仍是不断上升的，二是流通业的规模化发展倾向将更加明显，并逐步形成大商业、大市场的流通格局，三是流通业的产业地位将进一步提高，成为广州市的支柱型产业，四是随着广州流通业改革的深化、流通业现代化水平的提高，广州商贸中心城市的作用将日益显要。
五是信息技术的广泛应用使流通业的现代化发展态势愈加显著。
六是连锁经营的发展与普及将有助于提高广州流通业的规模化、组织化程度。
2．1．3居民生活水平
广州市近年来经济持续快速发展，物价运行平稳，居民收入进一步增加，消费支出稳步增长，人民生活水平再上新台阶。
2002年广州市在可支配收入和消费性支出在全国十大城市中位居首位。
下图为全国十大城市人均收支、增幅及消费倾向对比图。
城市
可支配收入（元）
增幅（%）
消费性支出（元）
增幅（%）
消费倾向
广州
1338
升级会员 