工作流程.docx

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工作流程

新疆润德投资管理有限责任公司工作流程

一、费用报销、借款申请、付款申请——流程（各事业部、行政中心）

行政中心审核

财务审核

当事人整理票据

部门负责人审核

部长审核

总经理批准

出纳付款

权限内

（一）费用是指各职能事业部（分公司）发生的差旅费、业务招待费、公务交通费等日常费用支出。

其中差旅费、餐费等临时性的借款，必须由经办人员填写借款申请单，写明时间、地点、申请金额、用途，按程序审批后借款；

（二）借款人员完成公务后须及时办理报销清帐，在20天内不报销者，财务部负责由借款人员的税后工资中扣回。

借款包括差旅费借款、备用金等。

差旅费借款在报销差旅费时一并退回（特殊情况：

若总经理不在位，信息监理差旅费由刘兴模、事业部长、行政中心领导签发执行；天佑由对口部门<周景良、王岩峰、宋江明>、事业部长、行政中心领导签发执行）。

（三）备用金借款：

根据业务需要，对个别事业部（部门）核定适当额度的备用金，按程序审批后借支，借款签字人负责此款的归还，如不能按期归还或出现损失，全部责任由签字人负责。

公司人员的所有备用金借款，必须在季度末全部清理（费用报销、差额交回）冲帐，需用再借，不报销者财务部负责由借款人员的工资中扣回。

二、员工薪酬及社保付款流程

行政中心审核

财务审核

人事、会计填写《工资发放审批单》

各事业部部长

员工薪酬依据公司人力资源管理办法和《公司员工薪酬管理办法》（特殊情况：

若总经理不在位，由会计、事业部长、行政中心领导签发执行）。

（一）人力资源部门及时准确做好员工（入职、离职）工资和社保关系的办理，准确及时提供给财务人员；

（二）人力资源部门或行政助理及时按照考勤制度要求，按时提供当月考勤；

（三）财务人员按照人力资源部、行政助理提供的有关资料，按时做好本月工资表，按审批程办理，及时发放；

（四）员工社保的缴纳由人力资源部门每月根据社保局规定，进行网上核对无误后办理缴费，财务人员按照人力资源部核准的人数及时办理入帐手续。

三、固定资产、

总经理批准

总经理批准

总经理批准

无形资产购置审批流程（行政中心）

询价2家以上单位（并与财务人员及时对接，核对以往价格）

当事人（承办人行政中心）

财务人员

行政中心负责人

总经理

（一）办理固定资产、

固定资产、无形资产报销审批流程同费用审批流程，报销或付款时需附《固定资产、无形资产申请单》。

四、各事业部工作流程：

新疆天佑咨询工程项目管理有限公司

新疆信息工程建设监理有限责任公司

（一）固定资产、

总经理批准

总经理批准

总经理批准

无形资产购置审批流程

行政中心审核

当事人申请

部门负责人审核

财务审核

行政中心采购

总经理批准

总监部长

权限

1、办理固定资产、无形资产申请流程（附《固定资产、无形资产申请报告》；

2、财务人员根据公司成本、利润、设备折旧程度提出合理意见；3、行政中心根据各级意见，抓好落实，达到保障有力。

（二）各事业部日常工作开展流程：

部长审批

部门负责人审核

当事人申请

备注：

日常工作正常开展时，按照此工作流程标准执行。

如：

考勤制度、请销假制度、会议规定、内部培训制度、绩效考核、年工作目标、工作计划等等。

（三）标书制作流程：

招标信息收集（各事业部项目报名）

资格预审

购买标书

工地考察，标前会议（成本、利润等分析），确定编标工作日程安排，责任到人（事业部主导，行政中心配合，临时成立招标小组，行政中心领导参与）。

编制商务标书、技术标书

编制人员审核初稿（初审）并修改

主管领导—事业部领导审定标书

二稿修改及最终定稿—标书整理

交行政中心：

打（复）印、刻盘

装订、标书封装、递交（项目、技术）

该事业部1份合同

查中标信息、缴纳保证金

行政中心2份合同

合同签订

财务1份合同

备注：

从市场资源的开发、标书的信息搜集、报名、资质材料上报、标书购买、实地考察、标书拟制、标书审稿、标书定稿、标书整理、标书装订、标书封标、标书递交、查中标信息、缴纳保证金、合同签订等等工作均由各事业部负责；行政中心只提供标书的打印（复）、刻盘。

（四）监理（信息、市政、土建）、造价、市场部流程

A、信息监理工作流程：

见附表

B、市政公用、房屋建筑工程监理

监理工作依据有关的委托合同、设计文件、施工规范、验评标准等分三个阶段进行，即准备阶段、施工阶段、验收评定阶段。

接受监理委托书、签订委托监理合同

成立项目监理机构

业主、监理单位联系会，索取图纸、资料、合同

参加施工图会审（设计交底）

规划报行政中心

编制施工监理规划

第一次监理例会、监理规划交底

施工单位提供施工组织设计（方案）

审批施工组织设计（方案）

施工单位提交开工申请报告

1、检测器材设备；

2、核查施工技术力量及施工装备；

3、工序控制、随工检查、质量事故调查；

4、隐蔽工程、设计变更、洽商单签认；

5、进度控制；

6、计量认证；

7、投资控制。

审核施工单位开工条件，签发开工令

施工过程监理

监理工程师审核竣工文件、组织预验

施工单位提交完工报告（附竣工文件）

业主组织工程验收

编写预验报告

签发竣工交接验收证书

编写整理监理报告及监理文件

保修阶段监理

审核工程结算

监理终结

收集相关资料（细则、重大事故、总结，其中形象进度表当月及时上报）上缴行政中心（存档含电子版）

C、设计流程：

1、市政给排水工作流程：

报审图中心审图图

自审图

工地考察与甲方沟通（出图）

竣工验收

按照合同回款

出蓝图

收集项目相关资料上缴行政中心（存档含电子版）

2、建筑工程设计工作流程：

报审图中心审图图

自审图

工地考察与甲方沟通（出图）

竣工验收

按照合同回款

出蓝图

收集项目相关资料上缴行政中心（存档含电子版）

（1）工程设计批准后，由项目负责人到负责设计的总工，进行验收，加盖设计出图章，并按合同要求交付给顾客，总工办应保持交付记录。

（2）工程设计项目输出文件的底稿、计算资料及有关的记录，项目负责人应按“科技档案管理办法”的要求，在规定期限内移交行政中心归档。

（3）工程设计交付后服务包括设计交底和施工现场服务。

项目负责人应按顾客的要求委派能胜任的人员参加设计交付后服务，服务结果应予记录和报告，需要时应有顾客的验证。

（4）总工办对设计质量的抽查，把问题消灭在交付或施工之前，并做好记录

D、工程造价主要工作流程图

领取咨询资料

接收的建设单位咨询资料

审核相关资料、施工图、合同、等文件

收集项目相关资料上缴行政中心（存档含电子版）

进行造价信息业绩登记

1、接收的建设单位咨询资料由档案资料管理岗位统一登记；

审核人员根据本部门经理派工单在档案资料管理岗位签字领取咨询资料；

2、审核：

（1）检查设计施工图是否完备；工程合同书、变更文件及审批手续是否完备；与建设单位建立会审等会议纪要的项目，应按纪要确定的内容逐项计算核对；

（2）核查工程量计算的准确性、规范性。

与决算书标明的工程量核对结束，认真填写审计工作底稿（列出工程量计算式），核对有无差异；

（3）定额套用及工料机单价的计算是否符合规定。

计算各项取费及工程量，列出计算式与计算结果，填入计算表格内，将计算式、计算底稿存档；

（4）仔细检查审核人签字栏，审核人在每张计算表的右下方填写姓名及日期；将审核人认为符合要求的咨询资料装订成册，交复核人签字，到档案资料管理岗位登记、盖章，报建设单位。

4、登陆造价信息网进行业绩登记；

5、整理归类此项工程全部资料，上缴行政中心存档，以便今后备查。

E、市场部工作流程：

1、市场部工作流程：

市场信息

市场调研计划

市场调研

售后服务

市场推广策划

市场推广计划

促销计划、实施

销售计划、实施

顾客信息反馈

备注：

各步骤之间都有信息反馈，逆流到上一步骤。

本流程需经总经理、总监、市场部联合审核，确认无误后方可生效。

流程中的职位和人员以公司实际组织架构中的职位和人员为准，可更改。

2、市场调研流程

确定调研目的

确定调研对象与调研地点

制定调研计划

制定调查问卷

审核

确定调研预算

数据收集与整理

调查实施

审核

撰写调研报告

结束

审核

五、事业部管理委员会成员产生流程：

（一）委员成员条件：

委员会一般由资深行政人员、资深专业人士，以及相关部门的行政与专业技术骨干三部分人组成。

委员的选拔贯彻“从贤不从众”的原则。

委员会设主任一人，必要时可设副主任数人。

委员与主任之间不存在行政上的隶属关系，委员之间具有平等的表决权。

委员的资格由总经理审核，上级管理委员办公会议批准。

总经理审核

公司管理委员会批准

各事业部推荐

（二）职责（委员会及事业部委员会委员）：

注重公司赋予的民主决策权力，积极、系统地思考公司的长远发展问题，广泛地听取和及时、客观地反映各方面的意见和建议，积极地参与委员会的议事活动，对委员会审议和决议的事项充分地发表建设性的意见、建议和观点；做好本职范围内的绩效考评，积极调动员工的工作热情；委员对自己的表决负责任；认真履行好职责；不得泄露尚未公开或不宜公开的会议内容。

 绩效考评方法：

委员会批准

事业部各部初评

事业部审核

公布绩效结果

附：

信息监理流程