行政事业单位资产管理信息系统操作流程离线.docx

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行政事业单位资产管理信息系统操作流程离线

行政事业单位资产管理信息系统

操作流程

北京久其软件股份有限公司

2018年9月

目录

1固定资产处置1

1.1资产回收入库1

1.2参数导入4

1.3资产处置6

2新增资产录入8

3数据审核10

3.1审核“单位情况表”11

3.2.审核“机构人员情况表”11

3.3审核“资产负债表”12

3.4.审核“资产卡片”12

4数据上报13

1固定资产处置

1.1资产回收入库

单位版用户首先将2010年12月31日之前要处置的资产在系统中做“资产回收入库”。

具体造作流程如下：

（1）首先以资产管理员身份登录系统。

（2）进入系统后，点击“内部使用”功能下面的“资产回收入库”。

（3）进入“资产回收入库”界面。

（4）点击“新增”，接着点击“卡片”，在弹出的“查询条件”中输入要查询的资产，也可保持默认，直接点击确定。

（5）在弹出的“卡片过滤”中，选择要处置的卡片，接着点击确定。

（6）在“资产回收入库”登记单中填写“入库日期”、“入库原因”、“经办人”、“使用方向”和“使用状况”。

其中，当“使用方向”和“使用状况”选择“其他”时，要填写“备注”信息。

（7）填写完整“资产回收入库”登记单后，点击“保存”，并点击“确认”按钮。

1.2参数导入

在进行资产处置时，首先可将下载到的审批参数，通过“系统功能”—“离线审批”—“导入审批参数”按钮，将参数导入，接着进行后续的资产处置。

具体操作流程如下：

（1）点击“系统功能”下的“离线审批”

（2）点击“导入审批参数”，然后找到已经下载好的审批参数（.AUP格式），点击“保存”按钮，进行审批参数的导入。

（3）审批参数导入成功。

1.3资产处置

单位版用户点击“资产处置”下的“资产报废（报损）”，进行资产处置。

具体操作流程如下：

（1）点击“资产处置”模块下的“资产报废（报损）”。

（2）进入“资产报废报损”界面后，点击“新增”，接着选择“资产大类”，选择要处置的资产的类别。

（3）选择“卡片”按钮，在出现的“查询条件”界面中直接点击“确定”。

接着出现“卡片过滤”界面，在此选择要处置的卡片，点击确定。

（4）按照下图所示，补全信息，点击“保存”和“确认”按钮，资产处置流程结束。

2新增资产录入

新增资产录入流程：

第一步：

新增“机构人员情况表”，报表日期为“2011-12-31”，报表数据来源于“2011年部门决算软件”中“机构人员情况表”。

第二步：

录入2011年新增的固定资产卡片。

这里以“仪器仪表及量具”为例介绍，填入的内容参考下图，填完检查无误后，点击“保存”，并点击“入账”按钮（资产必须入账）。

第三步：

新增“资产负债表”，报表日期为“2011-12-31”，报表数据来源于“2011年部门决算软件”中“资产负债简表”。

第四步：

点击“资产负债表”【对账】按钮，进行资产账与财务账对账。

第五步：

对账结果如下图所示，如果对账不通过，请检查“资产负债表”填报日期和资产卡片的取得日期。

第六步：

对账通过后，点击“保存”，并点击【确认】按钮。

资产录入结束。

3数据审核

此步是数据上报前，必须严谨执行的一步，作用指在检查数据的正确性和完整性。

各用户必须严格按照以下步执行。

3.1审核“单位情况表”

检查“单位情况表”各信息，尤其是“单位层次代码”、“同级财政单位层次代码”、“单位类型”、“财务制度”、“管理办法”等字段的信息是否正确。

（“单位层次代码”与“同级财政单位层次代码”的核对，请参考下发的“最新单位层次代码表”）

3.2.审核“机构人员情况表”

检查“机构人员情况表”，必须注意以下几点：

（1）检查报表在2011年度中是否只有一张（查看方法：

点击“定位”按钮进行查看）。

如果在2011年度中存在多张（>1），必须删除多余的。

（2）检查报表的填报日期是否为“2011-12-31”。

（3）依据2011年度部门决算软件中的“机构人员情况表（财决附07表）”仔细检查报表的数据是否跟决算中的报表数据一致（必须保证所填入的数据跟决算报表保持一致）。

3.3审核“资产负债表”

检查“资产负债表”，必须注意以下几点：

（1）检查报表在2011年度中是否只有一张（查看方法：

点击“定位”按钮进行查看）。

如果在2011年度中存在多张（>1），必须删除多余的。

（2）检查报表的填报日期是否为“2011-12-31”。

（3）依据2011年度部门决算软件中的“资产负债表（财决12表）”仔细检查报表的数据是否跟决算中的报表数据一致（必须保证所填入的数据跟决算报表保持一致）。

3.4.审核“资产卡片”

检查系统中录入的“资产卡片”，必须注意以下几点：

（1）检查“交通运输设备”中“资产分类代码”是否有“52”开头的代码。

（备注：

资产分类代码中“52”开头的为“铁路运输设备”，“53”开头的为“汽车运输设备”，“54”开头的为“水上交通运输设备”。

请各预算单位会计在录入资产卡片时谨记。

）

（2）检查“交通运输设备”中车辆的“车牌号”、“车架号”、“发动机号”和“排气量”四个字段的信息是否完整（省财政厅要求必须要完善这四个字段的信息）。

（3）检查资产卡片是否入账。

检查方法：

打开“系统功能”模块下的“批量入账”功能。

如果打开的界面下有数据，则说明还有未入账的卡片；选择【全选】按钮，接着选择【全部入账】按钮，完成卡片的入账操作。

如果打开的界面没有数据，则说明卡片已入账。

（4）检查“取得日期”截止到2011-12-31的资产卡片存量是否跟2011年度资产负债表的“固定资产期末数”一致。

若不一致，请检查原因，并修改。

4数据上报

第一步：

以admin用户登录系统。

第二步：

点击“文件”下面的“账套维护”。

第三步：

选择单位账套，点击“备份”按钮，备份数据。

（建议保持默认备份，备份后的数据会自动保存在C盘下面，格式为“单位名称_系统当前日期.jbk”）。

第四步：

将备份好的数据通过U盘报送到财政局。