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优化运营资本掌控核心资优化运营资本掌控核心资源源Copyright2003UFSOFT用友公司版权所有BB行业管理信息系统行业管理信息系统P2企业核心资源企业关键问题U8解决之道应用价值分析目录企业关键问题U8解决之道应用价值分析企业核心资源企业核心资源企业核心资源企业核心资源P3企业资源管理质量管理人力资源管理设备管理财务管理决策支持采购管理销售管理存货管理生产管理资金计划财务资源物质资源人力资源信息资源企业资源高利润低风险持续发展企业价值P4企业营运资本管理模式销售应收应付赊帐赊销借款/利息税金付款回款物料/生产产品银行/税务存货供应营运资本P5以计划为主线的企业经营模式P6企业关键问题企业关键问题目录企业核心资源企业关键问题企业关键问题U8解决之道应用价值分析P7财务系统与供应链系统集成管理决策库存生产计划财务报表财务报表财务报表库存销售采购供应链财务管理决策供应链财务财务报表控制集成销售库存生产采购计划规范流程P8管理决策供应商管理采购管理采购计划库存管理存货核算进口管理销售管理销售计划及预测出口管理销售前端配送管理委外管理合同管理促销管理质量管理应收管理应付管理总账资金管理渠道/客户门户供应商门户U8全面完整的功能WEBWEB财务财务EAIEAIWEBWEB购销存购销存P9企业资金运营的关键问题如何提高资金使用效率如何控制资金经营风险如何控制项目的成本如何对项目的物资领用和资金流出进行监控采购资金如何预算如何选择供应商如何控制采购成本如何优化采购流程如何降低库存订货成本如何降低库存购置成本如何降低库存储存成本如何降低库存缺货成本如何提高库存周转率如何提高客户满意度销量和销售收入是否达到预期值信贷风险是否可控价格策略的效果如何现有库存可支持多少销量销售应收应付赊帐赊销借款/利息税金付款回款物料/生产产品银行/税务存货供应营运资本营运资本销售存货供应P10以计划为主线的企业经营问题经营规划销售计划MRP采购计划生产计划采购订单生产订单战略层计划战术层计划作业层计划经营规划销售计划MRP采购计划生产计划如何准确把握市场信息如何准确把握企业库存、生产信息如何保证计划的顺利执行如何对部门和业务人员业绩进行考核如何确定物料需求时间/数量/品种如何体现销售计划的指导如何引导采购/生产计划的制定如何控制采购/生产订单的下达如何控制供应商的按时到货如何控制库存物料的入库和出库P11U8解决之道解决之道U8解决之道解决之道目录企业核心资源企业关键问题应用价值分析P12呈现企业资源管理模式的全面部署基础资源应用业务资源管理领导决策支持管理驾驶舱专家财务评估数据分析预算管理MRP采购管理库存管理销售管理生产管理存货核算应付管理应收管理人力资源管理质量管理网上银行固定资产总帐资金管理成本管理规划业务运作实现和控制业务运作评估和分析业务运作二维产品部署项目管理GSP集团财务P13客户管理的应用过程-全过程控制，信用管理报价销售定单货物发出出库发票现金接收对帐单交付日期+支付条款支付历史毛利现金管理/毛利预测现金管理状态支付清算按协商或计划日期按银行科目日期销售应收帐资金规范化的全程管理提高客户满意度，控制信贷风险，在线ATP检查提供实时产品可承诺量检查信用管理、客户结构分析应收帐龄分析QRECRBTO3PLCRMATP渠道模式客户模式直销模式客户管理客户管理主要指标主要指标模型模型1.2价格管理1.3促销管理1.4销售分析1.1客户管理客户管理销售管理销售管理客户管理的应用过程-全过程控制，信用管理售后售中售前客户部门业务员客户资信调查信用额度/信用期限信用检查信用审核信用查询应收款管理收款客户管理的应用举例可承诺量动态管理时间时间接收活动接收活动发出活动发出活动计划备料量调拨出库发货未出库销售订单现有库存已请购量订单在途量到货未入库调整入库生产订单量客户管理的应用举例可承诺量动态管理坏账减少风险可控量客户满意度上升市场占有率上升AR/CS以往以往现在现在订单响应周期缩短销售应收应付银行/税务存货供应营运资本销售P14灵活高效的价格体系价格管理价格管理主要指标主要指标模型模型1.3促销管理1.4销售分析1.1客户管理销售管理销售管理提供对于产品价格和条件的精确信息，灵活支持复杂的定价策略付款期限，信用条件，折扣和折让产品生命周期,盈亏分析法，边际分析法1.2价格管理价格管理价格管理的应用过程-举例渠道维度渠道维度（Place）（Place）时间维度时间维度对象维度对象维度（Place）（Place）产品C最新成本加成产品B产品A最新售价批发商中间商零售商最低价格控制最低价格控制提供价格的历史记录三维取价模式：

时间维度：

价格历史渠道维度：

客户类对象维度：

产品类促销价促销价自定义取价优先级客户商品商品批量折扣销售应收应付银行/税务存货供应营运资本销售P15销售管理快速适时的促销价格促销管理促销管理主要指标主要指标模型模型销售管理销售管理1.4销售分析1.1客户管理1.2价格管理重视现销，压缩赊销，采取各种优惠政策来扩大现销比例时间，促销效果，促销组合，销售贡献率促销组合，SKU,JICFS1.3促销管理促销管理促销管理的应用过程规范化管理，个性化支持产品（服务）价格商品促销价格订单管理时间公司促销组合（Promotion）分销渠道（Place）目标客户销售应收应付银行/税务存货供应营运资本销售P16多纬动态，智能分析，发现利润区销售分析销售分析主要指标主要指标模型模型销售管理销售管理1.4销售分析销售分析1.2价格管理1.3促销管理1.1客户管理主题查询，业务目标，投入产出，绩效评估地区贡献，业务员贡献，产品贡献，收入，成本，KPI利润区模型销售分析的应用举例计划达成情况销量达成销售额达成货款回收达成订单执行情况100%90%80%70%60%50%40%30%40%50%60%70%业务目标的达成销售收入销售成本销售毛利市场增长阶段5部门6部门5部门4部门3部门2部门1阶段4阶段3阶段2阶段1部署图阶段5部门6部门5部门4部门3部门2部门1阶段4阶段3阶段2阶段1部署图阶段5部门6部门5部门4部门3部门2部门1阶段4阶段3阶段2阶段1部署图投入产出收益今日明星今日明星客户贡献业务员贡献产品贡献区域贡献品牌贡献绩效评估销售分析的应用举例部门渠道产品类别地区收发方式货币客户组利润中心自定义项分销商收入成本费用数量主题查询销售分析的应用举例销售应收应付银行/税务存货供应营运资本销售P17动态中优化追求零库存库存管理的目标库存管理的目标库存模库存模型型库存管理库存管理1.4库存分析1.2库存业务1.3库存控制1.1库存内容动态中优化追求零库存库存成本最低、库存保证程度最高、不允许缺货、限定资金占用、加快库存周转经济订货量（EOQ）、经济生产量（EPQ）、物料需求计划（MRP）、一次性订货量（SOQ）,rop,abc库存不是资产而是负债！

在库存不是资产而是负债！

在DELL公司，库存的只是信息。

公司，库存的只是信息。

-迈克。

迈克。

戴尔戴尔库存管理库存分析库存分析库存ABC分析存货周转率分析呆滞积压分析资金占用分析库龄分析库存业务库存业务库存控制库存控制收货作业发货作业调拨作业货位调整库存盘点保质期预警安全库存报警批次处理可用量分析超储短缺预警销售应收应付银行/税务存货供应营运资本存货P18集团实体实体库位仓库仓库仓库仓库库位库位库位库位库位库位库位库位库位库位库位调拨移位动态中优化追求零库存库存成本库存成本库存管理库存管理1.4库存分析1.2库存业务1.3库存控制1.1库存流程库存流程采购成本准备成本维持成本缺货成本工业企业工业企业仓库仓库库位调整调拨盘点采购入库单产成品入库单其他入库单盘盈入盘盈入库库调拨入调拨入库库组装入组装入库库拆卸入拆卸入库库形象转形象转换换盘盈出盘盈出库库调拨出调拨出库库组装出组装出库库拆卸出拆卸出库库形象转形象转换换销售出库单委托代理出库单其他出库单分期收款单配比出库材料出库单商业企业商业企业盘盈出盘盈出库库调拨出调拨出库库组装出组装出库库拆卸出拆卸出库库形象转形象转换换销售出库单委托代理出库单其他出库单分期收款单采购入库单委托代销入库单其他入库单盘盈入盘盈入库库调拨入调拨入库库组装入组装入库库拆卸入拆卸入库库形象转形象转换换仓库仓库库位调整调拨盘点销售应收应付银行/税务存货供应营运资本存货P19动态中优化追求零库存库存的作库存的作用用库存模库存模型型库存管理库存管理1.4库存分析1.2库存业务库存业务1.3库存控制1.1库存内容库存控制的成本库存控制的成本满足顾客预期需求、平滑生产要求、防止脱销、防止价格上涨仓库、库位、批次经济订货量（EOQ）、经济生产量（EPQ）、物料需求计划（MRP）、一次性订货量（SOQ）入库作业库内作业出库作业采购入库生产入库销售退库其他入库AB仓库AAB仓库B销售出库生产领用其他出库转仓调拨组装拆卸形态转换货位调整不合格品处理周期盘点销售应收应付银行/税务存货供应营运资本存货P20动态中优化追求零库存库存控制的方法库存控制的方法主要指主要指标标库存管理库存管理1.4库存分析1.2库存业务1.3库存控制库存控制库存控制的层次库存控制的层次1.1库存内容ABC管理法、物料需求计划法、安全库存法、准时制JIT库存、盘点仓库、库位、批次可用量控制、有效期控制、批次控制、质量控制、库存量控制库存管理存货价值存货价值资金规模（未来）资金占用（当前）入库成本按部门按仓库按存货存货数量存货数量存货规模存货结构存货效率存货效率存货周转率存货周转天数利用库存管理技术优化库存，提高存货管理绩效最高最低库存经济批量ABC分类安全库存提前期平均需求再订点最低库存最高库存库存补给技术销售应收应付银行/税务存货供应营运资本存货P21动态中优化追求零库存库存分析的作用库存分析的作用主要指主要指标标库存管理库存管理1.4库存分析库存分析1.2库存业务1.3库存控制1.1库存内容为库存决策提供依据，为库存管理提供反馈库存周转率、客户满意率、有效期管理、库存结构比例、库龄、呆滞积压比例库存分析的应用举例ABC成本分析存货周转率分析库存资金占用分析呆滞积压存货分析入库成本分析库龄分析库存资金占用规划安全库存预警保质期预警超储存货预警短缺存货预警入库跟踪表销售应收应付银行/税务存货供应营运资本存货P22低成本采购供应商管理的作用供应商管理的作用主要指主要指标标供应管理供应管理1.2采购控制1.3采购分析与评估1.1供应商管理供应商管理供应商档案管理、供应商选择、供应商评价模模型型为存货采购科学地选择供应商，降低供应链总成本和库存水平，改善相互之间的交流质量、价格、提前期、批量柔性、品种多样性采购成本比价法、ABC成本法、层次分析法、神经网络算法供应商管理的应用过程举例选择供应商需求决定订货货源决定采购监控付款处理收货发票校验供应商管理的应用过程举例供应商甲供应商乙供应商丙?

采购申请发出采购订单确定货源供应商管理的应用过程举例销售应收应付银行/税务存货供应营运资本供应P23降低采购风险杜绝采购漏洞进价控制采购资金控制采购控制的作用采购控制的作用主要指标主要指标供应管理供应管理1.2采购控制采购控制1.3采购分析与评估1.1供应商管理控制采购预算、计划和订单的执行，控制物资的采购价格，减少采购成本，改善采购业绩最