电子商务项目可行性研究报告.docx

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电子商务项目可行性研究报告

电子商务项目

可行性研究报告

xxx（集团）有限公司

电子商务项目可行性研究报告目录

第一章项目基本信息

第二章背景及必要性

第三章市场研究

第四章建设内容

第五章选址规划

第六章项目工程方案分析

第七章工艺方案说明

第八章环境保护概述

第九章生产安全

第十章风险防范措施

第十一章项目节能方案

第十二章实施进度

第十三章投资计划

第十四章项目经济效益分析

第十五章招标方案

第十六章项目综合评估

第一章项目基本信息

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想”的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。

公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。

通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx科技公司实现营业收入23504.00万元，同比增长29.19%（5310.54万元）。

其中，主营业业务电子商务生产及销售收入为21038.56万元，占营业总收入的89.51%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额5955.99万元，较去年同期相比增长1336.91万元，增长率28.94%；实现净利润4466.99万元，较去年同期相比增长832.42万元，增长率22.90%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

23504.00

完成主营业务收入

万元

21038.56

主营业务收入占比

89.51%

营业收入增长率（同比）

29.19%

营业收入增长量（同比）

万元

5310.54

利润总额

万元

5955.99

利润总额增长率

28.94%

利润总额增长量

万元

1336.91

净利润

万元

4466.99

净利润增长率

22.90%

净利润增长量

万元

832.42

投资利润率

56.60%

投资回报率

42.45%

财务内部收益率

22.88%

企业总资产

万元

24333.42

流动资产总额占比

万元

37.33%

流动资产总额

万元

9082.94

资产负债率

46.41%

二、项目概况

（一）项目名称

电子商务项目

（二）项目选址

某某新区

（三）项目用地规模

项目总用地面积38999.49平方米（折合约58.47亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数69.43%，建筑容积率1.37，建设区域绿化覆盖率7.33%，固定资产投资强度161.86万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积38999.49平方米，建筑物基底占地面积27077.35平方米，总建筑面积53429.30平方米，其中：

规划建设主体工程33725.24平方米，项目规划绿化面积3918.86平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计114台（套），设备购置费3142.08万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1087944.79千瓦时，折合133.71吨标准煤。

2、项目年总用水量20841.87立方米，折合1.78吨标准煤。

3、“电子商务项目投资建设项目”，年用电量1087944.79千瓦时，年总用水量20841.87立方米，项目年综合总耗能量（当量值）135.49吨标准煤/年。

达产年综合节能量42.79吨标准煤/年，项目总节能率20.19%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某新区发展规划，符合某某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资13447.79万元，其中：

固定资产投资9463.95万元，占项目总投资的70.38%；流动资金3983.84万元，占项目总投资的29.62%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入30894.00万元，总成本费用23974.28万元，税金及附加270.53万元，利润总额6919.72万元，利税总额8144.69万元，税后净利润5189.79万元，达产年纳税总额2954.90万元；达产年投资利润率51.46%，投资利税率60.57%，投资回报率38.59%，全部投资回收期4.09年，提供就业职位503个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

三、报告说明

可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件，提出的针对某一具体项目的建议文件，是对拟建项目提出的框架性的总体设想，主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性，把项目投资的设想变为概略的投资建议。

四、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某新区及某某新区电子商务行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某新区电子商务产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx科技公司为适应国内外市场需求，拟建“电子商务项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某新区经济发展，为社会提供就业职位503个，达产年纳税总额2954.90万元，可以促进某某新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率51.46%，投资利税率60.57%，全部投资回报率38.59%，全部投资回收期4.09年，固定资产投资回收期4.09年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、推动民营企业积极履行社会责任。

2016年12月，国务院印发《生产者责任延伸制度推行方案》，要求生产者开展生态设计、使用再生原料、规范回收利用并加强信息公开。

国家发展和改革委员会正在研究制定饮料纸基复合包装和铅酸蓄电池生产者责任延伸制度落实方案。

工业和信息化部联合财政部、商务部和科技部等选择17家单位开展第一批电器电子产品生产者责任延伸试点，为生产者责任延伸制度的完善提供了有力支撑。

下一步，发展改革委、工业和信息化部将会同有关部门进一步扩大推行生产者责任延伸制度的试点范围，选择有条件的地区和有一定规模的企业开展自愿性和强制性相结合的试点工作，推进建立以资源节约、环境友好为导向的采购、生产、营销物流体系，推动民营企业积极履行社会责任。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

五、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

38999.49

58.47亩

1.1

容积率

1.37

1.2

建筑系数

69.43%

1.3

投资强度

万元/亩

161.86

1.4

基底面积

平方米

27077.35

1.5

总建筑面积

平方米

53429.30

1.6

绿化面积

平方米

3918.86

绿化率7.33%

2

总投资

万元

13447.79

2.1

固定资产投资

万元

9463.95

2.1.1

土建工程投资

万元

4747.02

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

35.30%

2.1.2

设备投资

万元

3142.08

2.1.2.1

设备投资占比

23.37%

2.1.3

其它投资

万元

1574.85

2.1.3.1

其它投资占比

11.71%

2.1.4

固定资产投资占比

70.38%

2.2

流动资金

万元

3983.84

2.2.1

流动资金占比

29.62%

3

收入

万元

30894.00

4

总成本

万元

23974.28

5

利润总额

万元

6919.72

6

净利润

万元

5189.79

7

所得税

万元

1.37

8

增值税

万元

954.44

9

税金及附加

万元

270.53

10

纳税总额

万元

2954.90

11

利税总额

万元

8144.69

12

投资利润率

51.46%

13

投资利税率

60.57%

14

投资回报率

38.59%

15

回收期

年

4.09

16

设备数量

台（套）

114

17

年用电量

千瓦时

1087944.79

18

年用水量

立方米

20841.87

19

总能耗

吨标准煤

135.49

20

节能率

20.19%

21

节能量

吨标准煤

42.79

22

员工数量

人

503

第二章背景及必要性

一、项目建设背景

1、经济体系是一个十分宽泛的概念，包含产业结构、财税体制、货币金融体制、企业制度，等等。

其中，产业结构与产业体系是核心。

在人类进入新工业革命的大背景下，我国建设现代化经济体系，至为重要的是发展先进制造业。

以先进制造业为支柱构建现代化经济体系，是人类经济发展、社会进步的规律使然，是新工业革命背景下的必然选择。

人类运用智慧使用劳动工具创造物质产品，一直是人类赖以生存和发展的基础。

从最初的采集、狩猎到现在，人类社会完成了三次社会大分工。

进入18世纪60年代以后，人类又经历了三次工业革命，社会生产效率得到了前所未有的提高。

追溯三次社会大分工和三次工业革命的过程不难发现，每一次的社会分工和工业革命都是依赖产业或发生在产业领域，产业发展、生产工具进步，使得生产效率不断提高，社会分工不断细化，经济结构日趋复杂。

没有产业的进步，就没有经济的发展；没有现代产业，也就不可能有现代经济。

在现代产业的发展进程中，制造业的发展起着关键性作用。

进入21世纪，人类迈入新工业革命时代，信息技术深度应用于制造行业，制造方式正在发生根本性变革，新的工业革命仍将发端于制造领域。

因此，构建现代化经济体系，必须依靠强大的先进制造业。

2、2015年5月19日，国务院印发了《中国制造2025》，部署全面推进实施制造强国战略。

这是我国实施制造强国战略第一个十年行动纲领，提出了通过“三步走”实现制造强国的战略目标：

第一步，到2025年迈入制造强国行列；第二步，到2035年我国制造业整体达到世界强国阵营中等水平；第三步，到新中国成立100年时，制造业大国地位更加巩固，综合实力进入世界制造强国前列。

3、坚持供给创新。

创新是战略性新兴产业发展的核心。

要深入实施创新驱动发展战略，大力推进大众创业、万众创新，突出企业主体地位，全面提升技术、人才、资金的供给水平，营造创新要素互动融合的生态环境。

聚焦突破核心关键技术，进一步提高自主创新能力，全面提升产品和服务的附加价值和国际竞争力。

推进简政放权、放管结合、优化服务改革，破除旧管理方式对新兴产业发展的束缚，降低企业成本，激发企业活力，加快新兴企业成长壮大。

4、投资项目在国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）将项目产品制造列为鼓励类项目。

投资项目符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》的要求，因此，符合国家产业发展政策和行业发展规划。

二、必要性分析

1、中央经济工作会议把“努力保持经济稳定增长”作为明年首要任务，充分说明新常态下稳增长的力度松不得。

深入学习领会、贯彻落实好这一精神，才能更好推动经济发展提质增效升级，做到调速不减势、量增质更优。

从今年前三季度的情况看，我国经济运行稳字当头，态势良好。

展望明年，稳增长任务依然相当繁重和艰巨。

当前世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期，总体复苏疲弱态势难有明显改观，国内经济运行也面临不少困难和挑战，产能过剩、劳动力成本上升等旧矛盾与新问题交织，经济下行压力较大，部分经济风险显现。

应对这些“成长中的烦恼”，经济发展方式不转变不行，经济增长失速也不行。

没有稳定的经济增长，就难以解决增加就业、提高居民收入和完善社会保障等民生问题，就难以大力推进经济结构调整和发展方式转变。

努力保持经济稳定增长，事关我国经济社会发展全局，对于促进世界经济复苏也具有重要的作用和意义。

2、快新型工业化进程的关键时期，也是振兴我市制造、推进工业绿色转型的关键时期。

我市工业经济发展的内外部环境发生深刻变化，面临着新的机遇和挑战。

从国际看：

“十三五”国际经济进入金融危机以来的深度调整，新一轮科技革命和产业变革历史性交汇，西方发达国家实施工业4.0和“再工业化”战略，积极抢占未来科技和产业发展制高点，一些发展中国家也在加快谋划和布局，积极参与全球产业再分工，承接产业及资本转移，拓展国际市场空间。

新一轮技术革命正在快速兴起，信息网络、生物、可再生能源等新技术正在酝酿新的突破，国际科技创新和产业竞争更趋激烈。

从国内看：

党的十八届三中全会之后，我国进入全面改革新时代，国家供给侧结构性改革中的一系列稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险的政策措施对我市产业转型升级意义重大。

目前我国工业化已经进入到中后期阶段，也就是中期向后期过渡的阶段，是知识和技术密集型重化工业与生产性服务业相交融发展的阶段。

《中国制造2025》提到的国家发展战略性新兴产业及工业绿色转型发展，将带动我市工业加快产业转型升级步伐，为我市工业发展引来更多的利好因素。

3、十八届五中全会提出了新发展理念，十九大报告提出了我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。

高质量发展是一个重大判断。

也就是说，现在的目标就是追求发展的质量和效益。

十八大报告指出，把推动发展的立足点转到提高质量和效益上来;十九大报告指出，必须坚持质量第一、效益优先。

由此可见，发展目标已经发生了重大调整。

追求高质量发展也是2017年中央经济工作会议的重中之重。

4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

三、项目建设有利条件

近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

第三章市场研究

目前，区域内拥有各类电子商务企业968家，规模以上企业12家，从业人员48400人。

截至2017年底，区域内电子商务产值136169.01万元，较2016年115143.76万元增长18.26%。

产值前十位企业合计收入57770.40万元，较去年50248.24万元同比增长14.97%。

区域内电子商务行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

136169.01

同期产值

万元

115143.76

同比增长

18.26%

从业企业数量

家

968

—规上企业

家

12

—从业人数

人

48400

前十位企业产值

万元

57770.40

去年同期50248.24万元。

1、xxx科技公司（AAA）

万元

14153.75

2、xxx（集团）有限公司

万元

12709.49

3、xxx有限公司

万元

7510.15

4、xxx科技公司

万元

6354.74

5、xxx（集团）有限公司

万元

4043.93

6、xxx科技发展公司

万元

3755.08

7、xxx有限公司

万元

288.85

8、xxx科技公司

万元

2368.59

9、xxx（集团）有限公司

万元

2253.05

10、xxx科技发展公司

万元

1733.11

区域内电子商务企业经营状况良好。

以AAA为例，2017年产值14153.75万元，较上年度12719.04万元增长11.28%，其中主营业务收入13608.15万元。

2017年实现利润总额4415.46万元，同比增长26.52%；实现净利润1708.01万元，同比增长21.19%；纳税总额113.99万元，同比增长19.66%。

2017年底，AAA资产总额22206.61万元，资产负债率45.65%。

2017年区域内电子商务企业实现工业增加值49765.64万元，同比2016年42975.51万元增长15.80%；行业净利润12042.68万元，同比2016年10240.37万元增长17.60%；行业纳税总额20663.48万元，同比2016年18229.80万元增长13.35%；电子商务行业完成投资48320.85万元，同比2016年40311.05万元增长19.87%。

区域内电子商务行业营业能力分析

序号

项目

单位

指标

1

行业工业增加值

万元

49765.64

1.1

—同期增加值

万元

42975.51

1.2

—增长率

15.80%

2

行业净利润

万元

12042.68

2.1

—2016年净利润

万元

10240.37

2.2

—增长率

17.60%

3

行业纳税总额

万元

20663.48

3.1

—2016纳税总额

万元

18229.80

3.2

—增长率

13.35%

4

2017完成投资

万元

48320.85

4.1

—2016行业投资

万元

19.87%

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.02亿元，年均增长6.03%。

预计区域内电子商务行业市场需求规模将达到205080.29万元，利润总额60920.34万元，净利润26564.88万元，纳税12494.22万元，工业增加值80467.00万元，产业贡献率19.21%。

区域内电子商务行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

158814.18

180470.66

205080.29

2

利润总额

47176.71

53609.90

60920.34

3

净利润

20571.84

23377.09

26564.88

4

纳税总额

9675.52

10994.91

12494.22

5

工业增加值

62313.64

70810.96

80467.00

6

产业贡献率

14.00%

17.00%

19.21%

7

企业数量

1162

1418

1815

第四章建设内容

一、产品规划

项目主要产品为电子商务，根据市场情况，预计年产值30894.00万元。

项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积38999.49平方米（折合约58.47亩），其中：

净用地面积38999.49平方米（红线范围折合约58.47亩）。

项目规划总建筑面积53429.30平方米，其中：

规划建设主体工程33725.24平方米，计容建筑面积53429.30平方米；预计建筑工程投资4747.02万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计114台（套），设备购置费3142.08万元。

（三）产能规模

项目计划总投资13447.79万元；预计年实现营业收入30894.00万元。

第五章选址规划

一、项目选址原则

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

二、项目选址

该项目选址位于某某新区。

园区着重优化实体经济发展新环境。

认真贯彻党中央、国务院关于发展实体经济，特别是先进制造业的战略部署，大力推动中国制造向中国创造、中国速度向中国质量、制造大国向制造强国转变。

同时，切实降低实体经济企业成本，全面推进依法行政，深化“放管服”改革，强化涉企收费目录清单管理，较大限度降低制度性交易成本和企业税费负担，为实体经济发展创造优良发展环境。

三、建设条件分析

近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

四、用地控制指标

建设项目平面布置符合行业厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数69.43%，建筑容积率1.37，建设区域绿化覆盖率7.33%，固定资产投资强度161.86万元/亩。

土建工程投资一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

38999.49

58.47亩

2

基底面积

平方米

27077.35

3

建筑面积

平方米

53429.30

4747.02万元

4

容积率

1.37

5

建筑系数

69.43%

6

主体工程

平方米

33725.24

7

绿化面积

平方米

3918.86

8

绿化率

7.33%

9

投资强度

万元/亩

161.86

六、节约用地措施

投资项目依托项目建设地已有生活设施、公共设施、交通运输设施，建设区域少建非生产性设施，因此，有利于节约土地资源和节省建设投资。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

（二）主要工程布置设计要求

项目承办单位在工艺流程、技术参数和主要设备选择确定以后，根据设备的外形、前后位置、上下位差以及各种物料输入（出）、操作等规划统一设计，选择并确定车间布置方案