度如皋市乡镇水利站部门预算情况说明.docx

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度如皋市乡镇水利站部门预算情况说明

2017年度如皋市乡镇水利站部门预算情况说明

第一部分部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分如皋市乡镇水利站2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分如皋市乡镇水利站2017年度部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　如皋市乡镇水利站概况

一、主要职能

如皋市乡镇水利站主要为全市14个乡镇的农村水利建设提供技术支持与管理保障，负责各乡镇的农村水利工程建设与管理以及农村水利技术示范推广等。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

1、做好各镇涉水法律和方针政策的贯彻实施，实行依法治水、依法管水。

2、协助制定本镇范围的水利建设中长期规划、年度实施计划，组织制定水资源开发、配置和保护以及农田水利基本建设、水土保持、防洪等相关专业规划，并监督实施。

3、指导本镇水利工程建设、管理，协助做好辖区内各类水利工程设施管理体制改革;

4、承担本辖区防汛抗旱日常工作，做好防汛抗旱物资的筹集、调拨;

5、完成水行政主管部门和镇政府交办的其他工作。

三、部门机构设置和所属单位情况

如皋市乡镇水利站是纳入部门预算管理的差额补助事业单位，包括全市14个乡镇水利站，编制70人，现有人数65人。

水务局财务审计科设立水利站结算中心对各站财务实行报账制，统一实行财务管理，统一编制预决算。

各站明确1名报账员，负责结报本单位收支业务。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

如皋市乡镇水利站2017年部门预算，根据年度工作目标和任务，根据批复的“三定方案”，依据市政府《2017年市级部门预算编制方案》的要求，结合当前的实际情况，坚持量力而行，从严从紧编制2017年度部门预算。

基本支出预算编制：

人员支出预算按照国家有关政策规定和在编在职、养老保险改革等实际情况编制；商品和服务支出按照市部门预算方案规定的综合定额和核定人数确定。

项目支出预算编制：

根据市部门预算方案，结合2017年度工作重点统筹安排，保证重点支出，努力压缩一般性支出。

2017年如皋市乡镇水利站财政拨款收入预算总计1023.59万元，其中：

一般公共预算收入预算1023.59万元。

支出总计1023.59万元，其中：

基本支出预算数为1019.75万元，项目支出预算数为3.84万元。

第二部分　如皋市乡镇水利站2017年度部门预算表

见附件：

如皋市乡镇水利站2017年度部门预算表

第三部分如皋市乡镇水利站2017年度

部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

如皋市乡镇水利站2017年度收入、支出预算总计1023.59万元，与上年766.44万元相比收、支预算总计各增加257.15万元，增长33.55%。

主要原因是政策性调资及养老保险金增加形成的基本支出增加等。

其中：

（一）收入预算总计1023.59万元。

包括：

1．财政拨款收入预算总计1023.59万元。

（1）一般公共预算收入预算1023.59万元，与上年766.44万元相比增加257.15万元，增长33.55%。

主要原因是政策性调资及养老保险金增加形成的基本支出增加等。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。

与上年相比增加0万元，增长0%。

3．其他资金收入预算总计0万元。

与上年相比增加0万元，增长0%。

4．上年结转资金预算数为0万元。

与上年相比增加0万元，增长0%。

（二）支出预算总计1023.59万元。

包括：

1．农林水（类）支出1023.59万元，主要用于人员支出、及单位日常运行方面的费用。

与上年766.44万元相比增加257.15万元，增长33.55%。

主要原因是政策性调资及养老保险金增加形成的基本支出增加等。

2．结转下年资金预算数为0万元。

此外，基本支出预算数为1019.75万元。

与上年748.44万元相比增加271.31万元，增长36.25%。

主要原因是政策性调资及养老保险金增加形成的基本支出增加等。

项目支出预算数为3.84万元。

与上年18万元相比减少14.16万元，减少78.67%。

主要原因是科目调整，在职在编人员误餐费2016年列项目支出，2017年列基本支出。

二、收入预算情况说明

如皋市乡镇水利站本年收入预算合计1023.59万元，其中：

一般公共预算收入1023.59万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

如皋市乡镇水利站本年支出预算合计1023.59万元，其中：

基本支出1019.75万元，占99.62%；

项目支出3.84万元，占0.38%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

如皋市乡镇水利站2017年度财政拨款收、支总预算1023.59万元。

与上年766.44万元相比，财政拨款收、支总计各增加257.15万元，增长33.55%。

主要原因是政策性调资及养老保险金增加形成的基本支出增加等。

五、财政拨款支出预算表情况说明

如皋市乡镇水利站2017年财政拨款预算支出1023.59万元，占本年支出合计的100%。

与上年766.44万元相比，财政拨款支出增加257.15万元，增长33.55%。

主要原因是政策性调资及养老保险金增加形成的基本支出增加等。

其中：

（一）农林水（类）

1．水利（款）水利工程运行与维护（项）支出1023.59万元，与上年766.44万元相比增加257.15万元，增长33.55%。

主要原因是政策性调资及养老保险金增加形成的基本支出增加等。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

如皋市乡镇水利站2017年度财政拨款基本支出预算1019.75万元，其中：

（一）人员经费901.73万元。

主要包括：

基本工资164.44万元、津贴补贴197.13万元、奖金134.4万元、社会保障缴费47.03万元、绩效工资111.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.05万元、职业年金缴费34.82万元、退休费28.94万元、生活补助14.69万元、住房公积金52.23万元、提租补贴14.75万元、购房补贴13.41万元、其他对个人和家庭的补助支出1.44万元。

（二）公用经费118.02万元。

主要包括：

差旅费69.12万元、福利费19.2万元、其他交通费用29.7万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

如皋市乡镇水利站2017年度无政府性基金支出预算支出。

与上年相比增加0万元，增长0%。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

如皋市乡镇水利站2017年一般公共预算财政拨款支出预算1023.59万元，与上年766.44万元相比增加257.15万元，增长33.55%。

主要原因是政策性调资及养老保险金增加形成的基本支出增加等。

其中：

（一）农林水（类）

1．水利（款）水利工程运行与维护（项）支出1023.59万元，与上年766.44万元相比增加257.15万元，增长33.55%。

主要原因是政策性调资及养老保险金增加形成的基本支出增加等。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

如皋市乡镇水利站2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1019.75万元，其中：

（一）人员经费901.73万元。

主要包括：

基本工资164.44万元、津贴补贴197.13万元、奖金134.4万元、社会保障缴费47.03万元、绩效工资111.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.05万元、职业年金缴费34.82万元、退休费28.94万元、生活补助14.69万元、住房公积金52.23万元、提租补贴14.75万元、购房补贴13.41万元、其他对个人和家庭的补助支出1.44万元。

（二）公用经费118.02万元。

主要包括：

差旅费69.12万元、福利费19.2万元、其他交通费用29.7万元。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

如皋市乡镇水利站2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出118.02万元，比上年0万元增加118.02万元，增长100%。

主要原因是：

公车改革交通补贴、经济分类改革调整等。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

如皋市乡镇水利站2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。

其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元。

3．公务接待费预算支出0万元。

如皋市乡镇水利站2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元。

如皋市乡镇水利站2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元。

以上经费2016年预算支出也均为0万元。

十二、一般公共预算政府采购支出预算表情况说明

如皋市乡镇水利站2017年度一般公共预算拨款安排的政府采购预算支出3.84万元。

全部用于办公、信息设备购置，其中电脑3.84万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：

指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：

包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：

包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：

包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：

包括人员经费、商品和服务支出（定额）。

其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：

包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、“三公”经费：

指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。