清远社会福利院决算公开.docx
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清远社会福利院决算公开
清远市社会福利院2017年决算公开
目录
第一部分清远市社会福利院概况
一、部门职责
二、部门决算单位构成
第二部分清远市社会福利院2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分清远市社会福利院2017年部门决算情况说明
第四部分名词解释
第一部分清远市社会福利院概况
一、部门职责
清远市社会福利院是市民政局下属财政补助拨付公益一类事业单位，位于清远市高新区百加工业园13区，主要职能是贯彻落实国家有关社会福利工作的方针、政策；拟定福利院发展规划并组织实施；收养城镇“三无”老人和社会自费老人；承接收养孤、残疾儿童、弃婴，并负责孤残儿童的养、治、教、康工作；负责收养烈士家属、病故军人家属、复退伤残军人等孤老优抚对象工作。
二、部门决算单位构成
按照部门决算编报要求，纳入清远市社会福利院2017年部门决算编报范围的单位仅本级单位1个，本部门没有下属下单位。
（一）内设机构情况。
清远市社会福利院设有办公室、老人部、儿童部三个部门，分别负责日常事务、在院托养老人服务和孤残儿童供养等工作。
（二）人员构成情况。
本单位事业编制34人，退休职工14人，合同工81人。
2017年部门决算含在编34人、退休职工14人、合同工81人。
经费由财政全额拨付。
第二部分清远市社会福利院2017年部门决算表
1.
收入支出决算总表
公开01表
部门：
单位：
万元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
3195.80
一、一般公共服务支出
14
3.14
二、上级补助收入
2
9.58
二、外交支出
15
0.00
三、事业收入
3
238.99
三、国防支出
16
0.00
四、经营收入
4
0
四、公共安全支出
17
0.00
五、附属单位上缴收入
5
0
五、教育支出
18
0.00
六、其他收入
6
0.28
六、科学技术支出
19
0.00
8
七、文化体育与传媒支出
21
0.00
八、社会保障和就业支出
1096.26
九、医疗卫生与计划生育支出
9.25
十、节能环保支出
0.00
十一、城乡社区支出
0.00
十二、农林水支出
0.00
十三、交通运输支出
0.00
十四、资源勘探信息等支出
0.00
十五、商业服务业等支出
0.00
十六、金融支出
0.00
十七、援助其他地区支出
0.00
十八、国土海洋气象等支出
0.00
十九、住房保障支出
46.08
二十、粮油物资储备支出
0.00
二十一、其他支出
2341.32
本年收入合计
9
3444.64
本年支出合计
22
3496.06
用事业基金弥补收支差额
10
0
结余分配
23
年初结转和结余
11
316.11
年末结转和结余
24
264.69
12
25
总计
13
3760.75
总计
26
3760.75
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
有关填表说明：
（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》（财决01表）。
收入决算表
公开02表
部门：
清远市社会福利院
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
34,44.64
3195.80
9.58
238.99
0.00
0.00
0.28
201
一般公共服务支出
3.14
3.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20199
其他一般公共服务支出
3.14
3.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2019999
其他一般公共服务支出
3.14
3.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
1044.84
988.05
9.58
46.93
0.00
0.00
0.28
20805
行政事业单位离退休
48.72
48.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
45.25
45.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
3.46
3.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20810
社会福利
983.16
926.37
9.58
46.93
0.00
0.00
0.28
2081001
儿童福利
64.00
64.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2081005
社会福利事业单位
919.16
862.37
9.58
46.93
0.00
0.00
0.28
20899
其他社会保障和就业支出
12.96
12.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2089901
其他社会保障和就业支出
12.96
12.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
9.25
9.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗★
9.25
9.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗★
9.25
9.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
46.08
46.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
46.08
46.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
46.08
46.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
2341.32
2149.27
0.00
192.05
0.00
0.00
0.00
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
2341.32
2149.27
0.00
192.05
0.00
0.00
0.00
2296002
用于社会福利的彩票公益金支出
2305.77
2113.72
0.00
192.05
0.00
0.00
0.00
2296013
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出
35.55
355.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。
支出决算表
公开03表
部门：
清远市社会福利院单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
3496.06
952.63
2543.43
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
3.14
3.14
0.00
0.00
0.00
0.00
20199
其他一般公共服务支出
3.14
3.14
0.00
0.00
0.00
0.00
2019999
其他一般公共服务支出
3.14
3.14
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
1096.26
894.16
202.10
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
48.72
48.72
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事业单位离退休
45.25
45.25
0.00
0.00
0.00
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
3.46
3.46
0.00
0.00
0.00
0.00
20810
社会福利
1034.59
832.48
202.11
0.00
0.00
0.00
2081001
儿童福利
64.00
0.00
64.00
0.00
0.00
0.00
2081005
社会福利事业单位
970.59
832.48
1,38.11
0.00
0.00
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
12.96
12.96
0.00
0.00
0.00
0.00
2089901
其他社会保障和就业支出
12.96
12.96
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
9.25
9.25
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
9.25
9.25
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
事业单位医疗
9.25
9.25
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
46.08
46.08
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
46.08
46.08
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
46.08
46.08
0.00
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
2341.32
0.00
2341.32
0.00
0.00
0.00
22960
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出
2341.32
0.00
2341.32
0.00
0.00
0.00
2296002
用于社会福利的彩票公益金支出
2305.77
0.00
2305.77
0.00
0.00
0.00
2296013
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出
35.55
0.00
35.55
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：
清远市社会福利院单位：
万元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
1046.53
一、一般公共服务支出
15
3.14
3.14
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
2149.27
八、社会保障和就业支出
16
1096.26
1096.26
0.00
3
九、医疗卫生与计划生育支出
17
9.25
9.25
0.00
4
十九、住房保障支出
18
46.08
46.08
0.00
5
二十一、其他支出
19
2149.27
0.00
2149.27
6
20
7
……
21
8
22
本年收入合计
9
3195.8
本年支出合计
23
3304.01
1154.74
2149.27
年初财政拨款结转和结余
10
121.13
年末结转和结余
24
12.91
12.91
0.00
一般公共预算财政拨款
11
121.13
25
政府性基金预算财政拨款
12
26
13
27
总计
14
3316.93
总计
28
3316.93
1167.66
2149.27
注：
本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。
（3）收入总计数应等于支出总计数。
（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：
清远市社会福利院
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
1154.74
952.63
202.11
201
一般公共服务支出
3.14
3.14
0.00
20199
其他一般公共服务支出
3.14
3.14
0.00
2019999
其他一般公共服务支出
3.14
3.14
0.00
208
社会保障和就业支出
1096.26
894.16
202.11
20805
行政事业单位离退休
48.72
48.72
0.00
2080502
事业单位离退休
45.25
45.25
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
3.46
3.46
0.00
20810
社会福利
1034.59
832.48
202.11
2081001
儿童福利
64.00
0.00
64.00
2081005
社会福利事业单位
970.59
832.48
138.11
20899
其他社会保障和就业支出
12.96
12.96
0.00
2089901
其他社会保障和就业支出
12.96
12.96
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
9.25
9.25
0.00
21011
行政事业单位医疗
9.25
9.25
0.00
2101102
事业单位医疗
9.25
9.25
0.00
221
住房保障支出
46.08
46.08
0.00
22102
住房改革支出
46.08
46.08
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）1栏=（2+3）栏。
（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：
清远市社会福利院单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
702.33
302
商品和服务支出
147.67
30101
基本工资
435.77
30201
办公费
6.07
30102
津贴补贴
34.04
30202
印刷费
0.82
30103
奖金
15.38
30203
咨询费
0.5
30104
其他社会保障缴费
66.85
30204
手续费
0.28
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
10.88
30107
绩效工资
35.49
30206
电费
17.88
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
0.00
30207
邮电费
3.33
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
30199
其他工资福利支出
114.81
30209
物业管理费
0.00
303
对个人和家庭的补助
102.63
30211
差旅费
1.04
30301
离休费
0.00
30212
因公出国（境）费用
0.00
30302
退休费
45.41
30213
维修（护）费
35.42
30303
退职（役）费
0.00
30214
租赁费
11.7
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
7.58
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.36
30307
医疗费
5.37
30218
专用材料费
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
16.17
30311
住房公积金
51.85
30227
委托业务费
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
4.13
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
1.30
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
11.96
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
0.51
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
17.74
310
其他资本性支出
0.00
31001
房屋建筑物购建
0.00
31002
办公设备购置
0.00
31003
专用设备购置
0.00
31005
基础设施建设
0.00
31006
大型修缮
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
31008
物资储备
0.00
31009
土地补偿
0.00
31010
安置补助
0.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
31013
公务用车购置
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
31020
产权参股
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
304
对企事业单位的补贴
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30403
财政贴息
0.00
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
307
债务利息支出
0.00
30701
国内债务付息
0.00
30707
国外债务付息
0.00
399
其他支出
0.00
39906
赠与
0.00
人员经费合计
804.96
公用经费合计
147.67
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
有关填表说明：
（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。
（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。
（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。
（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：
清远市社会福利院
单位：
万元
2017年度预算数
2017年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
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