建筑施工项目资金管理制度doc.docx

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建筑施工项目资金管理制度doc

建筑施工项目资金管理制度1

******电厂******项目管理规定（制度）

资金管理制度

1适用范围

为规范和加强************项目资金管理工作、保证资金安全合理有效使用，提高资金使用效率，根据国家方针政策、相关经济法规、公司制度，并结合******项目特点，制定本制度。

本制度适用于本项目所有的资金收支活动。

2规范性引用文件

2.1《中华人民共和国会计法》

2.2《******资金管理办法》

2.3《******资金管理办法实施细则》

2.4《******预算管理实施办法》

2.5《******资金管理办法和实施细则补充规定》

3职责

3.1各个部门要做好整个项目及年度的资金使用计划，在每年年底报送下一年度的用款计划，编制好资金预算，并及时上交到财务室汇总。

3.2财务室是项目资金收支活动的统一归口管理部门，具体负责资金收入及时准确到位，统一编制资金使用计划，审核资金支付的正确性及合理性，并为各个部门及项目领导提供建议和意见。

3.3合同预算室负责编制工程款收入计划，负责工程合同价款的确定、工程进度款的拨付及出包费用结算（包括计件制和总价包干形式的劳务分包）。

3.4物资供应室负责组织整个项目所有物资（包括办公用品、机工具）的价款确定与结算，以及废旧物资的收入结算。

3.5综合办公室负责房屋出租收入以及超支水电费的结算。

3.6调度机具室负责机械出租承租费用的结算。

3.7其余按附件A归口分工。

4管理内容

4.1项目资金管理的任务是及时收回项目的各项收入，确保工程建设的资金需要；保证各项资金支付合理合法，杜绝不合理的开支，维护项目资金安全，提高资金效率，正确处理企业利益和企业信誉的关系。

4.2资金的收支管理应当遵循公开透明、定向使用、科学管理、加强监督的原则。

4.3资金收入的管理

4.3.1资金收入必须及时、准确，以确保工程建设正常运转为基本原则。

项目的所有收入必须全部纳入项目财务管理，任何部门无权截留挪用，严禁任何部门私设小金库。

4.3.2工程价款收入管理。

合同预算室每月编制产值统计报表于25日前报送工程项目监理方、管理方及业主的计财部门或相关部门；财务室根据已审的统计报表编制工程价款结算表于月底前报送工程项目监理方、管理方及业主财务部门，办理本月份工程价款结算，及时收回本月工程进度款。

4.3.3零星工程价款收入由合同预算室办理结算、并会同财务室收款。

4.3.4对外房屋出租必须签订出租合同，出租合同应有租金、出租期限、结算办法等条款。

4.3.5对外出租机械、仪器仪表、运输工具、专用工具等（以下称资产）必须签订出租合同，出租合同应有机械出租台班单价、结算办法，出租期限，费用承担范围等内容的条款。

4.3.6对于废旧物资销售收入，财务室收到购买方款项以后，开具浙江省统一收据入账。

4.3.7对于质量、安全保卫等罚没收入以及招标相应资料费用等，由相关部门先行代收，并及时移交财务室。

4.4资金支出的管理

，资金的使用要精打细算，力求节约。

，对不同性质、不同数额的资金使用，确定不同签字级别，实行分级管理。

需要使用资金的必须经相应权限人员签字批准后方可使用。

本项目资金使用的分级审批见附件C。

没有明确的签字级职的资金使用，由财务室根据有关原则请示相关领导后予以确认。

4.4.3对于已经签订的各种合同价款的支付，必须严格按照合同的规定执行，不得擅自超合同金额进行支付。

对可能的实际结算价款与原合同价相差较大的，按以下原则进行调整。

预计结算价超过原合同价在15％及以内的，付款时不予调整，按原合同价款执行。

预计结算价超过原合同价在15％以上、30％及以内的，由合同相对方递交变更合同价款的申请报告，经有关领导签字同意后，予以调整合同价款。

预计结算价超过原合同价超过30％以上的，应当由原合同双方另行签订变更合同价款

的正式补充合同，并经原合同双方当事人签字盖章生效后再予付款。

4.5工程、物资款支付

4.5.1对于工程开工款与备料款的支付，在签订合同时应做规定，原则上不超过合同价款的15％，特殊情况经项目主要领导协商后再予解决。

4.5.2物资预付款原则上不予支付。

采购部门在合同谈判时应严格控制，没有充分理由不予同意支付供货单位预付款。

4.5.3工程进度款支付原则上不超过应付价款的70％，具体以相应合同为准。

4.5.4在资金充足的情况下，按照合同规定正常支付；在资金不足的情况下，应当尽量在与合同相对方协商后，按照以下原则支付：

应付款金额不超过5万元的，财务室在取得付款凭据（发票、拨付单、收据）以后，尽量当月付清。

应付款金额超过5万元的，经各相关部门协商安排付款日期及金额，形成会议纪要后严格执行。

其他规定具体以合同为准。

4.6财务资金使用流程

4.6.1工程款支付流程控制图（相关表格见附件D，附件E）

4.6.2材料、机工具款支付流程控制（相关表格见附件C）

建筑施工装饰企业安全生产管理责任制及制度1

1．安全保证计划

1.0.1公司每年都要制定安全目标计划，在下达施工任务时同时下达安全目标计划。

对每个施工项目提出明确的安全要求，并根据工程的特点，采取可靠的安全措施，投入必须的安全设施和资金。

1.0.2项目经理部应在工程丌工前，在编制施工组织设计的同时，编制安全保证计划，明确项目施工安全目标。

根据工程的特点、施工方法、施工程序、安全法规和标准的要求，采取可靠的技术措施，消除安全隐患，保证施工安全。

1.0.3根据安全目标的要求，配备必要的资源，确保安全目标的实现。

对专业性较强的施工项目，应编制专项施工组织设计，采取安全技术措施。

1.0.4根据装饰工程的特点，对高处作业，脚手架上作业，有害有毒作业，特种机械作业，电气作业，金属焊接作业等特殊工种的作业，使用小型电动工具等，应制定单项安全技术措施，并对特种作业人员的安全作业资格和身体状况进行合格检查。

1.0.5安全技术措施应包括：

防火、防毒、防爆、防尘、防触电、防坍塌、防物体打击、防机械伤害、防高空坠落、防暑、防寒、防环境污染等方面的措施。

2．安全生产责任制度

2.0.1公司要健全各级安全生产责任制度。

公司安全生产由主管生产的总经理负责，日常工作由生产部负责。

项目部要明确各岗位人员的安全生产的职责。

2.0.2项目经理安全职责

1．认真贯彻安全生产方针、政策、法规和各项规章制度，制定和执行安全生产管理办法，严格执行安全考核指标和安全生产奖惩办法；

2．严格执行安全技术措施审批和施工安全技术措施交底制度；

3．经常检查安全教育、安全技术措施的落实情况，及时解决存在的问题；

4．定期组织安全生产检查和分析，针对可能产生的安全隐忠定相应的预防措施；

5．当施工过程中发生安全事故时，项目经理必须按安全事故处理的有关规定和程序及时上报和处理，并制定防止同类事故再次发生的措施。

2.0.3安全员职责

1．落实安全设施的设置，对安全设施进行检查验收；

2．对施工全过程的安全进行监督，纠正违章作业；向项目经理提出奖罚的建议；

3．配合有关部门排除安全隐患；

4．组织安全教育和全员安全活动；

5．监督劳保用品质量和正确使用。

2.0.4作业队长安全职责

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1．向作业人员进行安全技术措施交底，组织实施安全技术措施。

2．对施工现场安全防护装置和实施进行验收；

3．对作业人员进行安全操作规程培训，提高作业人员的安全意识，避免产生安全隐患；

4．当发生重大或恶性工伤事故时，应保护现场，立即上报并参与事故调查处理。

2.0.5班组长安全职责

1．安排施工生产任务时，向本工种作业人员进行安全措施交底；

2．严格执行本工种安全技术操作规程，拒绝违章指挥；

3．作业前应对本次作业所使用的机具、设备、防护用具及作业环境进行安全检查，消除安全隐患；

4．作业自订检查安全标牌是否按规定设置，标识方法和内容是否正确完整；

5．组织班组开展安全活动，召开上岗前安全生产会；

6．每周组织班级人员进行安全讲评。

2.0.6操作工人安全职责

1．认真学习本工种的安全技术操作规程，提高自我保护意识和自我保护能力，并严格执行安全技术操作规程，不违规作业；

2．自觉遵守安全生产规章制度，执行安全技术交底和有关安全生产的规定；

3．服从安全监督人员的指导，积极参加安全活动：

4．爱护安全设施，正确使用防护用具；对不符合安全要求的安全设施、作业条件、作业程序和作业方式，提出改进意见；

5．拒绝违章指挥和强令冒险作业，在施工中发生危及人身安全的紧急情况时，有权立即停止作业或者采取必要的应急措施后撤离危险区域。

3．教育、培训制度

3.0.1三级教育

1．凡入场人员必须接受公司、项目部、班组三级安仝教育和考试。

合格后方可进入生产岗位，不合格者必须补课，教育时问不少于8课时。

2．入场三级教育要要求达到100％，考核成绩80分以上为合格，并记入安全教育记录。

3．三级安全教育面的内容包括：

文明施工、安全法规、安全管理制度、安全技术知识教育，现场各阶段各区域预知教育和安全技术操作规程教育。

4．三级安全教育要建立档案和填写安全生产教育记录，教育人和被教育人都必须签字。

3.0.2特殊工种培训教育。

凡进场从事电工、焊工、架子工、起重指挥、起重司机、机械工等，都必须参加培训考试。

除进行一般教育外，还必须按有关特种作业人员劳动安全管理办法执行，培训考核合格，持证上岗。

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