5万吨优质小麦专用粉加工扩建项目可行性研究报告.docx

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5万吨优质小麦专用粉加工扩建项目可行性研究报告

5万吨优质小麦专用粉加工扩建项目可行性研究报告

附录

一、附表

附表1：

可研报告编写人员基本情况表

附表2：

建设投资估算表

附表2-1：

土建工程投资明细表

附表2-2：

设备投资明细表

附表2-3：

科技投资明细表

附表3-1：

流动资金估算表（增量）

附表4：

资金筹措与使用计划表

附表5：

总成本费用估算表（增量）

附表5-1：

单位产品生产成本估算表（无项目）

附表5-2：

单位产品生产成本估算表（有项目）

附表5-3：

单位产品生产成本估算表（增量）

附表6：

固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表

附表7：

利润及利润分配表（增量）

附表7-1：

营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（增量）

附表7-2：

营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（无项目）

附表7-3：

营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（有项目）

附表8-1：

项目投资现金流量表（增量）

附表8-2：

项目资本金现金流量表（增量）

附表9：

银行借款还本付息计算表

附表10：

财政资金使用明细表

二、附图：

1、地理位置图

2、现状图

3、总平面布置图

三、附件：

附件1：

项目单位营业执照副本复印件

附件2：

由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告

附件3：

企业信用等级证明和龙头企业级别认定材料

附件4：

新技术、新工艺证明材料（包括新技术认定证书、技术鉴定与推广意见、中试报告等）

附件5：

土地使用证或租赁合同

附件6：

环保部门审批意见

附件7：

自筹资金来源证明材料

其它附件：

附件1：

ISO9001:

2000国际质量认证证书

附件2：

企业注册商标证书

附件3：

订单合同

附件4：

某某国税证明

附件5：

某某地税证明

附件6：

某某劳动和社会保障局证明

第一章总论

1.1项目单位基本情况

1.1.1概况

项目承担单位为某某永明制粉有限公司，所有制形式为股份有限责任公司。

公司于2002年6月注册设立。

公司占地200余亩，建筑面积1.2万平方米，总投资6100余万元，拥有国内先进的面粉生产线2条，大型标准粮库1处，仓容量达1亿斤，日加工小麦1200吨，年生产能力在40万吨以上，其中年加工专用粉3万吨。

是集基地种植、面粉加工销售，饲料加工销售，新产品开发为一体的某某省一家大型制粉企业。

公司现有员工290名，其中安排下岗职工220名，新型农民57名，工程技术人员19名，（高级工程师5名，高级经济师7名，磨粉师3名，品牌战略策划2人）。

公司主营业务范围为小麦制粉、销售等。

主要产品为超级雪花粉、超级特精粉、高筋富强粉、标准粉、面条粉、水饺粉等6大系列、30多个品种。

产品主要销往江西、浙江、广东、四川、贵州、云南、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古等20多个省市自治区。

深受广大客户的青睐，产品长年供不应求。

公司实行董事会领导下的总经理负责制，建立了产权清晰、运转规范的现代企业制度，并按照绩效挂钩等现代管理模式实行科学管理。

公司坚持现代化管理手段和超前发展的经营策略，恪尽职守，不解努力，高点起步，走在全省面粉业的前列。

公司坚持“诚信为本，以质取胜”的宗旨，经过多年发展，公司已成为某某省就业与社会保障先进单位，某某市政府确定的文明诚信民营企业、优秀民营经济企业、优秀会员企业、食品消费安全诚信单位，某某省农业产业化龙头企业。

2006年，公司通过了ISO9001质量体系认证。

“永升”牌商标被评为某某省名牌商标。

按照公司+基地农户利益联结模式和“统一供种、统一供应肥料，统一供应农药、统一防病治虫、统一收购”的五统一生产模式，公司在某某普连集镇王庄寨建立了10万亩订单小麦基地，涉及订单农户达5000余户，形成了以利益为纽带的利益联结机制，为公司加工原料的稳定供给提供了保障。

1.1.2财务状况

经审计，截止2007年底，公司资产总额2140万元，固定资产810万元，固定资产净值809万元，流动资产1330万元，负债总额197万元，所有者权益1943万元，实收资本1120万元，营业收入10837万元，利润总额669万元，净利润448万元，营业利润率6.17%，净资产收益率34.43%，总资产报酬率31.26%，资产负债率9.21%，流动比率6.75，速动比率1.37。

经审计，截止2008年12月31日，公司资产总额2227万元，固定资产1207万元，固定资产净值1202万元，流动资产1019万元，负债总额326万元，所有者权益1901万元，实收资本1120万元，营业收入15011万元，利润总额1120万元，净利润750万元，营业利润率7.46%，净资产收益率58.91%，总资产报酬率50.29%，资产负债率14.64%，流动比率3.13，速动比率1.66。

公司连续多年保持较高的盈利水平，企业净资产报酬率高于同期银行存款利率，银行信用等级“AA”级。

公司是当地纳税先进企业，职工工资、社会保险金等及时发放和缴纳。

1.1.3法人代表基本情况

法人代表李永明，中共党员，某某市人大代表，大专文化，2002年组建某某永明制粉有限公司，任董事长兼总经理。

任期间，具有较强的企业经营管理能力。

在生产经营过程中，讲求诚信，注重效益，实现双赢，社会责任感强，没有破产、银行欠资等问题发生，在当地和同业中树立起了良好的社会形象，产生了良好的社会影响和信誉。

1.2项目建设方案

1.1.1项目名称、建设性质及建设地点

项目名称：

某某省2009年某某市某某5万吨优质小麦专用粉加工扩建项目。

建设性质：

扩建。

建设地点：

某某市某某普连集镇王庄寨。

1.1.2建设规模及产品（或经营）方案

建设规模：

新建土建工程总面积1600m2。

其中：

配粉加工车间1座，1500m2；配电车间1座100m2。

；购置专用粉生产设备162台（套）；发展优质专用小麦订单基地13万亩、1.5万户，形成年新增优质小麦专用粉5万吨加工能力，专用粉总加工能力达到8万吨。

产品方案：

年新增5万吨优质小麦专用粉加工能力。

1.1.3技术、设备、建筑物（主体工程）

主要技术及来源的可靠性（或可得性）：

采用技术为目前国内成熟的先进技术，技术源自公司的合作单位。

技术水平达到国内先进水平。

主要设备名称、数量：

购置磨粉机、高方筛、清粉机、打麸机、去石机、计量秤、配麦器、混合机、脉冲除尘器、绞龙及粉质仪、拉伸仪等162台套。

主要建筑物（主体工程）类型、面积或数量：

土建工程总面积1600m2。

其中：

配粉加工车间1座，1500m2；配电车间1座100m2。

进度期限：

建设期1年。

即2009年3月至2010年2月。

1.3投资结构及资金来源

投资结构：

项目总投资886万元。

其中建设投资736万元，铺底流动资金150万元。

资金来源：

申请中央财政补贴资金50万元，省和地方财政补贴配套资金50万元；企业自筹资金786万元。

1.4项目效益

经济效益：

项目生产期内，年新增加工优质小麦专用粉5万吨，年均实现销售收入14407.6万元，营业税金及附加46.1万元，利润总额304.15万元，扣税后净利润228.11万元，息税折旧摊销前利润平均362.08万元。

项目投资利润率为34.3%；项目销售利润率为2.11%。

项目全部投资税后财务净现值为932万元（贴现率8％），财务内部收益率为29.37%，动态投资回收期为4.40年。

项目盈亏平衡点（BEP）为68.9%。

生态效益：

本项目采用节能工艺技术、设施设备，在生产过程中能够显著降低能耗，实现节能减排。

针对项目对环境的影响，采取切实治理措施，能够使项目产生的粉尘、噪声、厂区生态景观以及产品质量安全等达到国家规定的排放标准及产品质量安全标准。

项目符合环境保护和产品质量安全的要求。

社会效益：

项目建成后，将直接带动1.5万农户5.25万农民从事优质小麦种植。

项目所带动的13万亩优质小麦订单种植基地，与其他小麦种植比较，每亩可平均增收51.92元。

与非项目订单户比较，按企业收购价比市场价格高0.1元/公斤计，可使直接订单基地的1.5万农户户均增收450元，人均增收128.57元（按户均3.5人计）。

1.5可行性研究报告编制依据

2009年国家农业综合开发投资产业化经营项目申报指南；

2009年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲；

国家、某某省、某某市、某某有关政策、法规、规划；

现行财务、会计制度及项目建设评价方法与参数；

当地和企业有关基础资料和数据。

1.6综合评价

该项目立足当地专用小麦的产业优势和公司加工产品的市场优势，紧紧围绕农业结构调整、产业化经营、农民增收、新农村建设等重点。

实施该项目，对推进专用小麦产业化发展，构筑新时期农业生产新机制，提高区域农业综合生产能力具有积极意义。

项目选项准确，用地落实，建设条件具备；建设规模、生产工艺技术和设备先进适用，方案可行；项目产品市场前景好；资金方案可行；预期财务效益较好，风险小；项目建设符合环保和农业可持续发展要求，并能带动农民增收。

项目申报企业符合产业化经营项目立项条件和法人单位条件。

项目切实可行。

项目存在的主要问题一是现有加工生产能力不能满足市场的订单需求，需要扩大加工能力；二是专用优质小麦基地规模小，加工原料供给不稳定。

由此，一是需要扩大加工能力，建议立项实施该项目；二是进一步扩大订单基地规模，加强订单基地农民技术培训，推进绿色小麦产业化生产经营。

项目可行。

建议尽快立项实施。

第二章背景及必要性

2.1项目建设背景

2.1.1小麦专用粉加工是国家产业政策扶持的重点

小麦是我国重要的粮食作物，是关系千家万户的“米袋子”。

发展优质专用小麦制粉加工，是农产品精深加工的重要组成部分，是我国农业产业化经营链条中重要的一环，是实现农业增效、农产品加工增值、农民增收的重要保证，是延伸小麦产业加工增值链条、建设现代农业、推进新农村建设的重要突破口。

从目前我国农产品加工总体状况看，农产品加工业产值与农业产值比一般在0.3－0.4∶1，而发达国家则高到3－3.5∶1。

发达国家农产品产后加工能力都在70%以上，加工食品约占饮食消费的90%，而我国仅为25%左右。

从国内小麦专用粉加工情况看，国内市场对优质专用小麦需求量每年约为175亿公斤，年需优质专用粉约100亿公斤，其中面包粉类32.4亿公斤、糕点粉类18亿公斤、方便面与挂面粉类22.8亿公斤、饺子粉18亿公斤，国内优质专用小麦粉的年供应量为粤80亿公斤，存在着较大的缺口。

因此，大力发展小麦专用粉加工，既可满足市场需求，又通过加工带动小麦种植基地建设，实现小麦产业的规模化和产业化发展，并在近年来连续出台的中央1号文件和国家优势农产品规划、国家农业和农村经济发展“十一五”规划纲要及产业政策中都有明确要求。

特别是党十七届三中全会，对发展包括小麦制粉加工在内的农产品加工产业做出了进一步部署和安排。

本项目是小麦专用粉加工项目，项目的实施符合国家产业政策,并是产业政策支持的重点。

2.1.2小麦专用粉加工是行业发展的需要

小麦的传统加工是制粉，在制粉过程中产生面粉、麸皮、麦胚芽等产品，这些产品被广泛的运用在食品、饲料、医学等工业。

随着人们生活水平的提高和人们健康意识的增强，饮食习惯和结构发生了变化，市场划分越来越细，人们对传统制粉的需求不断弱化，而对专用粉（即根据食品的质量要求进行专业加工生产的）的需求量也越来越大，目前的专用粉已有面包粉、饼干粉、面条粉、饺子粉、蛋糕粉、颗粒粉、营养强化粉、自发馒头粉、煎炸粉、预配粉等专用粉。

发展专用粉已成为小麦制粉行业的发展趋势。

从国家“十一五”行业发展规划看，大力发展小麦精深加工，调整布局，优化结构，扩大专用粉比例，提高专用粉质量，满足市场需求，这是小麦专用粉加工的发展方向。

由此，本项目建设符合小麦加工产业和行业发展趋向。

2.1.3小麦专用粉加工符合当地区域经济发展的要求

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