电算化操作题步骤整理.docx

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电算化操作题步骤整理

电算化考试T3实务题操作步骤

系统管理模块篇

（在系统管理中进行操作）

1、增加操作员

点击“打开系统管理应用程序”→“系统”菜单→注册→用户名：

admin（密码为空）→确定→点击“权限”菜单→操作员→增加→。

。

。

→增加（查看评分）

2、建立账套

点击“打开系统管理应用程序”→点击“帐套”菜单→建立→根据题目要求设置完毕。

（帐套信息→单位信息→核算类型→基础信息→业务流程（默认）→完成→是→分类编码方案（默认）→确认→数据精度定义（默认）→确认→确定→是→勾选启用模块→选择时间→确定→退出）

3、设置“总帐”模块的操作权限。

“系统管理”界面的“系统”——注册，用户名输入“admin”（密码为空）——确定。

点击“权限”菜单——权限，选择操作员——选择账套名——点增加，在总帐左侧授权位置双击，确定——退出

总帐模块篇

（在信息门户中进行操作）

1、设置“收款凭证、付款凭证、转账凭证”凭证类别。

基础设置——财务——凭证类别，选择类别——确定——设置凭证限制——退出

2、设置部门档案，部门编码

基础设置——机构设置——部门档案——点增加——右侧输入内容——保存——退出

3、增加职员档案。

基础设置——机构设置——职员档案——输入内容——增加——退出

4、设置供应商档案

基础设置——往来单位——供应商档案——点“增加”——输入内容——保存——退出

5、设置外币及汇率

基础设置——财务——外币种类——增加——输入币符币名——确定，在记账汇率输入汇率——退出

6、增加会计科目

单击“打开信息门户应用程序”，“基础设置”——财务——会计科目——增加，输入内容，确定——退出

7、输入“应收帐款”科目的期初余额。

总账——设置——期初余额，双击“应收帐款”后的期初余额，增加——输入内容——退出。

（此为有辅助核算科目的输入方法，如没有辅助核算科目的期初余额只需直接输入金额即可退出）

8、填制凭证

总账——“凭证”——填制凭证——增加，输入相关内容，保存——退出。

9、修改凭证

总账——凭证——填制凭证，直接修改内容——保存——退出

10、对“收0002”号凭证进行审核。

审核通过，审核人：

王玲

总账——凭证——审核凭证，凭证类别选择“收款凭证”——确定——确定，选择0002号凭证——点“审核”（注意看审核人）——退出

11、将所有已审核凭证记账。

总账——凭证——记账

12、查询含有“资本公积”科目的收款凭证并显示。

总账——凭证——查询凭证，凭证类别选择“收款凭证”，点击“辅助条件”按钮，科目选择“资本公积”——确定——确定——退出

13、查询库存现金（1001）总账，然后联查明细账。

总账——账薄查询——总账，科目选择“库存现金”——确认——明细——退出——退出——取消

14、对本账套进行结账。

总账——期末——结账

报表模块篇

（在信息门户中进行操作）

1、打开指定报表完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。

（1）追加一张表页

（2）在新表页中输入关键字

（3）生成报表数据

单击“打开信息门户应用程序”，点击左侧“财务报表”文件——打开——找到相应报表打开，数据状态——编辑——追加——表页——确认。

选择新表页——点中单元格——数据——关键字——录入——确认——是——保存——关闭

2、打开指定报表完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。

（1）设置A1单元格行高为9。

（2）设置A1单元格文字“黑体、14号”，垂直居中对齐。

财务报表——文件——打开，格式状态下——选中A1——格式——行高——确认，格式——单元属性，保存——关闭。

3、打开指定报表完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。

（1）设置表尺寸为16行4列。

（2）将区域A3：

C15进行区域画线，线型为“网线”，样式为

财务报表——文件——打开——格式状态下——格式——表尺寸，选中A3：

C15区域——格式——区域画线——保存——关闭。

4、打开指定报表完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。

（1）在A2单元格设置“年、月、日”关键字。

（2）设置“年、月、日”关键字的偏移量为-140、-110、-80。

财务报表——文件——打开——格式状态下——数据——关键字——设置——年，数据——关键字——设置——月，数据——关键字——设置——日，数据——关键字——偏移

5、新建一张空白报表，表名为“应交增值税明细表.rep”，保存在考生文件夹下。

财务报表——文件——新建，文件——输入文件名——选择保存路径——保存

6、打开指定报表完成下列操作后，将报表以新文件名进行保存。

（1）判断并设置单元格的计算公式。

财务报表——文件——打开，格式状态下，选中单元格——数据——编辑公式——单元公式——函数向导——左边选帐务函数，右边选函数类型——参照——选择科目、期间、方向（其他为默认）确定——确定——另存时输入新文件名。

7、调用报表模板，行业“小企业”，报表类型“资产负债表”，将报表以表名“小企业资产负债表.rep”，保存在考生文件夹下。

财务报表——文件——新建——在左侧模板分类中选择行业类别，在右侧选报表模板——确定，文件——另存为——选择路径输入文件名点击保存。

工资管理篇

（在信息门户中进行操作）

1、设置工资类别

工资——工资类别——新建工资类别

2、建立人员档案

工资——工资类别——打开工资类别——选中指定类别——确认，工资——设置——人员档案——增加——确认——退出

3、设置工资项目

工资——设置——工资项目设置——增加——确认

4、设置工资项目计算公式。

工资——工资类别——打开工资类别——选中指定类别——确认，工资——设置——工资项目设置——点公式设置——按要求设置公式

5、录入工资原始数据。

工资——工资类别——打开工资类别——选择指定工资类别——确认。

工资——业务处理——工资变动——输入内容——计算——汇总——退出——是

6、录入工资变动数据。

工资——工资类别——打开工资类别——选中指定类别——确认，工资——业务处理——工资变动

7、查询工资发放条。

工资——工资类别——打开工资类别——选中指定类别——确认，工资——统计分析——账表——我的账表——账薄——工资表——工资发放条——双击——确认——退出

8、查询纳税所得申报表。

工资——工资类别——打开工资类别——选中指定类别——确认，工资——统计分析——账表——纳税所得申报表，查看一下——关闭

9、工资费用分配，并生成记账凭证。

计提类型：

应付工资3。

核算部门：

采购部。

选项：

明细到工资项目

工资——工资类别——打开工资类别——选中指定类别——确认，工资——业务处理——工资分摊——勾选“应付工资3”，点“采购部”，勾“明细到工资项目”——确认——制单——保存——退出

10、定义工资转账关系。

计提工资类型名称：

应付工资1。

计提比例：

100%。

部门名称：

采购部。

人员类别：

管理人员。

项目：

应发合计。

借方科目：

6602。

贷方科目：

2211

工资——工资类别——打开工资类别——选择“正式人员1”——确认。

工资——业务处理——工资分摊——工资分摊设置——输入内容——下一步——完成——返回——勾选“应付工资1”——选择采购部——确定——退出

固定资产篇

（在信息门户中进行操作）

1、设置固定资产类别

固定资产——设置——资产类别——增加——输入内容——保存——退出

2、输入固定资产原始卡片

固定资产——卡片——录入原始卡片——输入内容——保存——确定——退出

3、资产增加。

固定资产——卡片——资产增加——输入内容——保存——确定——退出

4、资产变动。

固定资产——卡片——变动单——原值增加——输入内容——保存——确定——退出

5、查询所有部门的折旧计提汇总表

固定资产——账表——我的账表——折旧表——双击部门折旧计提汇总表——确定——退出——退出

6、查询固定资产统计表。

固定资产——账表——我的账表——统计表——双击固定资产统计表——确定——退出——退出

7、查询“电子设备”类固定资产明细账。

固定资产——账表——我的账表——账薄——双击（单个）固定资产明细账——类别名称选择电子设备——确定——退出——退出

8、查询固定资产使用状况分析表

固定资产——账表——我的账表——分析表——双击固定资产使用状况分析表——确认——退出——退出

9、计提本月固定资产折旧，生成凭证。

固定资产——处理——计提本月折旧——是——是——是——退出——点凭证——选择科目（固定资、累计折旧）——保存——退出——退出——确定

10、查询“电子设备”类固定资产总账。

固定资产——账表——我的账表——账薄——双击固定资产总账——类别名称选择电子设备——确定——退出——退出

应收应付篇

（在信息门户中进行操作）

1、设置客户档案。

基础设置——往来单位——客户档案——点无分类——点增加——输入内容——保存——退出——退出

2、设置供应商档案。

基础设置——往来单位——供应商档案——选无分类——点增加——输入内容——保存——退出——退出

3、设置付款条件

编码：

04。

付款条件：

4/5，2/15，1/30，n/60

基础设置——收付结算——付款条件——输入编码：

04——信用天数：

60；优惠天数5，优惠率4；优惠天数15，优惠率2；优惠天数30，优惠率1；——保存——退出

4、输入期初采购专用发票。

采购——采购发票——点击增加按钮旁的三角形按钮——选择专用发票——输入开票日期、发票号、供货单位——选择货物编码——修改数量金额等——保存——退出

5、输入采购专用发票

采购——采购发票——点击增加按钮旁的三角形按钮——选择专用发票——输入开票日期、发票号、部门名称、供货单位——选择货物编码——修改数量金额等——保存——退出

6、输入付款单

采购——供应商往来——付款结算——先选供应商——点增加——输入日期、结算方式、金额——保存——退出

7、输入销售专用发票。

销售——销售发票——点击增加按钮旁的三角形按钮——选择专用发票——输入开票日期、发票号、销售类型、客户名称、销售部门——选择货物编码——修改数量金额等——保存——退出

8、输入收款单。

销售——客户往来——收款结算——先选择客户名称——点增加——输入日期、结算方式、金额——保存——退出

9、将客户为“南京多瑞公司”、金额为11700元的收款单与相同金额的销售发票进行核销。

销售——客户往来——收款结算——先选客户——点核销——本次结算中输入11700——保存——退出

10、查询全部供应商的供应商往来余额表。

采购——供应商往来账表——供应商往来余额表——勾选“包含入库单，包含未审核发票”——确认——退出

11、查询全部供应商的供应商对账单。

采购——供应商往来账表——供应商往来对账单——确认——退出

12、对销售发票进行账龄分析。

销售——客户往来账表——业务账龄分析——确定——退出

13、查询全部客户的客户对账单。

销售——客户往来账表——客户对账单——确认——退出

14、查询全部客户的客户往来余额表。

销售——客户往来账表——客户往来余额表——勾选“包含入库单，包含未审核发票”——确认——退出