财务系统管理资料全.docx

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财务系统管理资料全

金蝶软件客户培训实物练习题

（K/3财务）

金蝶软件

上海金蝶软件科技有限公司

第一章系统管理

第一节帐套管理

目的：

掌握建帐的基本程序及注意事项。

要求：

按照下述给出的资料在K/3中间层建立一个帐套并对其进行系统设置，启

用帐套。

实验一帐套新增

新建帐套：

帐套号：

001；帐套名：

田野有限公司；帐套类型：

集团财务；数据实体：

默认；数据库文件路径：

D:

\MSSQL7\DATA\；系统用户名：

SA；

系统口令：

无；数据库服务器：

默认；数据库类型：

默认。

注：

帐套号、帐套名不允许重复，帐套类型在启用后不允许更改

实验二帐套使用（系统参数）

公司名称：

田野有限公司；记帐本位币：

RMB；名称：

人民币；小数点位数：

2；自然年度会计期间：

当前会计年度；2002；启用会计期间：

5；启用帐套。

注：

启用帐套后除公司名称还可更改，其余参数都不可更改。

实验三帐套备份与恢复

帐套备份：

服务器端路径：

D:

\MSSQL7\BACKUP\；文件名：

田野有限公司

帐套恢复：

用户名：

SA；口令：

无；数据服务器：

默认；数据库类型：

默认；

服务器端备份文件：

D:

\MSSQL7\BACKUP\田野有限公司.dbb；

帐套号：

田野有限公司新；数据库文件路径：

D:

\MSSQL7\DATA\

注：

自动批量备份设置

第二节用户管理

实验四新增用户

新增用户：

张会计（Administrators组）；王出纳（Users组），两者都是密码认证用户，目前暂无密码。

实验五用户授权

张会计：

具有所有权限；

王出纳：

具有基础资料的所有权限和现金管理系统所有权限，有凭证录入、

修改、删除、查询的权限。

注：

系统管理员组的用户不需要授权

实验六查看帐套使用状况与网络控制

第二章总帐系统

第一节系统初始化

目的：

掌握对帐套进行初始化的步骤及各操作要点。

要求：

根据下述给出的资料按顺序完成帐套系统基础资料的维护及初始数据录入

并结束初始化工作。

实验一引入科目

从摸板中引入工业企业的会计科目

注：

回去选择与企业行业属性匹配的会计科目摸板

实验二基础资料设置（公共资料）

一、币别设置

新增币别美元：

币别代码：

USD；币别名称：

美元；记帐汇率：

8.706；

折算方式：

原币*汇率=本位币；浮动汇率；金额小数位数：

2。

新增币别港币：

币别代码：

HKD；币别名称：

港币；记帐汇率：

1.103；

折算方式：

原币*汇率=本位币；浮动汇率；金额小数位数：

2。

注：

金额小数位数最大到4位

二、凭证字设置

新增凭证字：

记

注：

回去可根据企业凭证种类决定凭证字，并可设置相应范围限制

三、计量单位设置

计量单位组

代码

计量单位名称

系数

重量组

KG

公斤

1

T

吨

1000

数量组

J

件

1

X

箱

50

四、结算方式的设置

代码

名称

JF06

支票（fcsf）

五、核算项目设置

（一）具体核算项目设置

1、新增客户：

代码

名称

01

华东地区

01.01

时代公司

01.02

明月公司

02

华北地区

02.01

大明公司

2、新增供应商

代码

名称

01

黄浦区

01.01

新华公司

01.02

北新公司

02

静安区

02.01

佳和公司

3、新增部门

代码

名称

01

总经办

02

财务部

03

采购部

04

销售部

04.01

销售一部

04.02

销售二部

05

仓存部

06

生产部

4、新增职员

代码

名称

部门…

001

张恒

总经办

002

李影

财务部

003

王和

采购部

004

钱明

销售一部

005

赵仓

仓存部

006

刘盛

生产部

5、新增物料

对于未购买K/3业务流程模块，需要利用总帐系统对某些存货科目进行简单的数量金额核算的用户，在设“物料”核算项目的具体内容时要注意，必须先设好相关存货明细科目后再去添加物料核算项目，否则，新增的存货明细不能进行真正的数量金额辅助核算。

已购买K/3业务模块的用户则不需在总帐系统设置存货的明细科目，只要在存货一级科目里挂接“物料”核算项目即可。

代码

名称

属性

计量单位

计价方法

存货科目

销售收入

销售成本

01

材料

01.01

甲材料

外购

公斤

加权平均

123.01

511

512

01.02

乙材料

外购

公斤

加权平均

123.02

511

512

02

产品

02.01

A产品

自制

件

加权平均

137

501

502

02.02

B产品

自制

件

加权平均

137

501

502

注意：

以上新增的系统资料如有错误，可通过工具栏“属性”按钮去修改，或用“删除”按钮去删除，如果录入初始数据后，系统将不允许再修改或删除这些会计科目的，客户可通过“禁用”功能将有错，不再使用，且不能修改或删除的系统资料禁止使用。

其具体操作为：

在系统资料维护里，指中某一具体系统资料，按右键选择“禁用”即可。

（二）核算项目类别设置

1、新增“产成品”核算项目类别，代码011

属性名称

属性类别

属性长度

标准成本

实数

出厂价

实数

零售价

实数

销售政策

文本

255

六、会计科目设置

1、新增会计科目

科目

代码

科目

名称

外币

核算

期末

调汇

数量金额

辅助核算

核算

项目

102

银行存款

所有币别

√

102.01

工商银行

人民币

102.02

建设银行

美元

√

102.03

中国银行

港元

√

119

其他应收款

119.01

职员

职员

123

原材料

123.01

甲材料

√（计量单位：

公斤）

123.02

乙材料

√（计量单位：

公斤）

139

待摊费用

139.01

报刊杂志费

199

固定资产减值准备

221

应交税金

221.01

应交增值税

221.01.01

进项税（借方）

221.01.02

销项税

401

生产成本

401.01

工资及福利

405

制造费用

405.01

折旧费

405.02

工资及福利

501

产品销售收入

部门/职员/物料

503

产品销售费用

503.01

折旧费

503.02

工资及福利

521

管理费用

521.01

工资及福利

部门

521.02

折旧费

部门

521.03

通讯费

部门/职员

521.04

其他

部门

521.05

坏帐损失

522

财务费用

522.01

利息

522.02

汇兑损益

2、修改科目：

111-短期投资（核算单一外币，美元，期末调汇）

113-应收帐款（按客户辅助核算，往来业务核算）

203-应付帐款（按供应商辅助核算，往来业务核算）

3、2002年5月科目最高预算：

521.01-工资及福利-总经办1,200521.03-通讯费-销售一部/钱明800

操作要点：

（1）设外币核算的科目时，一定要注意选择相应币别，如果一级科目下有明细科目按外币核算的，则一级科目要设为核算所有币别。

（2）在会计科目下挂接核算项目的方式设明细帐，与在科目下直接增加明细科目实现的帐簿结果是一样的，而且还可解决科目设置工作重复，臃肿的麻烦，但不是必须要求这样设置，关键是要结合企业的实际情况灵活掌握。

（3）设置数量金额辅助核算的物料明细科目时，注意必须先新增物料明细科目，再去系统资料维护处添加具体的“物料”资料，否则易出现错误信息。

若客户已购买K/3购销存业务模块，则不需要在存货科目下新增明细科目，只要通过修改会计科目功能，在一级科目里利用核算项目卡片挂接物料辅助核算即可。

另外，别忘了在设数量金额明细科目时选择计量单位组和缺省单位。

（4）如已购买应收、应付子系统的，则总帐里的往来科目，如应收帐款、应付帐款等必须设定按客户或供应商核算项目核算，不能下设往来单位二级明细科目，否则应收、应付子系统无法自动生成有关凭证，只能通过手工调整修改后才能生成。

（5）如果已录入明细科目后在系统资料界面看不到，可在“工具”菜单下选“选项”中的显示明细科目一项即可。

实验三系统参数设置

总帐:

本年利润科目：

321-本年利润（此项目的设定影响月末或年末的结转损益功能）；

对以下帐套选项打“√”：

显示科目最新余额和预算数

帐簿余额方向与科目设置的余额方向相同

启用往来业务核销

新增凭证检查凭证字

新增凭证自动填补断号

注：

系统参数中相关选项回去后根据企业实际情况作选择

实验四初始余额录入

币别：

人民币

科目代码

科目名称

本年累计借方

本年累计贷方

期初数量

期初余额

101

现金

100

借

3,000

102

银行存款

100

借

37,400

102.01

工商银行

100

借

37,400

123

原材料

借

49,000

123.01

甲材料

350

借

24,000

123.02

乙材料

200

借

25,000

161

固定资产

借

512,000

165

累计折旧

200

贷

2,000

169

在建工程

借

73,740

211

应付工资

贷

10,000

221

应交税金

贷

2,500

221.01

增值税

贷

2,500

221.01.02

销项税

贷

2,500

231

预提费用

贷

2,500

301

实收资本

贷

1,036,100

321

本年利润

贷

38,400

币别：

港币

科目代码

科目名称

期初余额

原币

本位币

102

银行存款

借

150,000

165,450

102.02

中国银行

借

150,000

165,450

币别：

美元

科目代码

科目名称

期初余额

原币

本位币

102

银行存款

借

35,000

304,710

102.02

建设银行

借

35,000

304,710

往来业务资料

1、应收帐款

时代公司

业务日期：

1998-07-09应收帐