第三十二章仓储管理制度.docx

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第三十二章仓储管理制度

第三十二章仓储管理制度

一、仓库管理制度

第一章总则

第一条本公司为实现仓储作业科学化，特制订本制度，凡本公司有关产品的管理事项，均应依本制度办理。

第二条本制度所称产品，是指为应销售需要而储存的成品及其原材料、包装材料、半成品和在产品以及机电备件、配件、工具、耗材、办公用品等。

第三条本制度所称产品管理，包括存量计划与控制、进货、出货、试用、保管、产品账务作业与作业流程及产品运输等。

第二章存货计划与控制

第四条本公司各项产品的存量，应由仓储部妥善控制，以避免资金呆滞或存量不足影响销货，进而有助于完成适货、适量、适时的产品供应目标。

第五条销路较广的产品，仓储部应于每月10日（或随时）会同各有关部门，参照以往销售记录、市场状况及营业计划等因素，灵活制订最合适的订购点、订购量以及安全存量。

第六条有订购点、订购量及安全存量的产品，应由仓储部确实据以控制，存量到达订购点时，应及时申请购货补充。

第三章进货

第七条所有产品，不论购入、销货退回、旧货估回或试用等，均应经仓储部检验方能入库。

第八条仓储部应将每项进库的产品，限于翌日清晨以前详加验收后，列记产品型号入账，以用来控制每项产品的性能。

第九条产品的验收，应依有关的订购单、提货单、验收单等所列的厂家、品名、型号、规格、批号、颜色、办理验收。

如发现型号、规格不符或外包装破损等情形时，应立即通知进货或采购部门办理。

第十条因试用、更换、销货退回、调货等而重新入库的产品，在交回时应保持领用时的状况。

若有损坏，应由仓储部会同有关部门鉴定修护费用后，由领货人照价赔偿；若附件遗失或不全时，则应由领货人依据产品价格赔偿。

第十一条进货部门收货时，如发觉物件短少、数量不符或产品破损、性能变质时，最迟应于收货次日通知发货单位。

第十二条各部门不得在销货退回时，未经仓储部签认而自行在销货报告上予以销退。

第四章出货

第十三条仓储部应在下列情况下出货。

（1）交货。

（2）发送样品。

（3）本公司内部及外部有关单位检测。

（4）本公司员工职前或在职训练使用。

（5）展览陈列。

（6）本公司各部门因业务需要而借用。

第十四条各项出货应由出货人出示经其部门主管亲笔签准的“产品（供应品）领货单”，向仓储人员领货。

第十五条任何出货，仓储人员均应于出货当日将有关资料入账，以利存货的控制。

第十六条各部门人员向仓储部领货时，应在仓库的柜台办理，不得随意自行进入仓库内部。

各仓储人员必须拒绝任何人擅自入内。

第十七条出货人在产品领出时，应同时要求仓储人员详细检查产品的性能、品质及附件是否优良或齐全，否则概以完整论。

第十八条产品领出后，严禁出货人擅自将所领出的产品移转给其他同事或其他单位或任意更换产品给客户。

第十九条库存产品经出货后（除陈列展示外），一律限于当天还仓或开立发票交货，如当天未能交货而必须交予客户试用者，则应按规定办理。

第五章试用

第二十条为保持产品的流通，各项产品均应于试用规定期限内归还。

若因特殊情形而需超过此期限者，则应事先以书面报告形式说明理由及希望延长天数，报请所属副总经理核准，书面报告即日转交仓储部作为延长试用的凭证。

第二十一条各部门主管应负随时审查在外试用的产品有无未经核准而超越期限，若经仓储部发觉各部门的试用产品有超越期限者，则该部门主管应立即追回试用产品并缴还仓储部。

第二十二条“试用签收单”应在出货的当日交仓管人员保管。

第二十三条试用签收单的内容必须与事实相符，所有要项均应翔实填写，领用人员不得假借理由伪造“商品试用签收单”。

第六章保管

第二十四条仓储部应在既有的仓库场所，分别陈列各项产品并予以保管。

第二十五条各仓库的仓储人员应负责综合处理该仓库产品的出货、储存、保管、检验及账务报表的登录等业务。

第二十六条产品应考虑其忌光、忌热、防潮等因素妥为存放，仓库内部应严禁烟火，并定期实施安全检查。

第二十七条库存产品如有损毁且仓储人员不能避免的，仓储人员应立即填写“产品送修单”，连同产品送交有关部门修护。

第二十八条仓储人员对于所保管的库存产品应予以严密稽核清点，各仓库还要随时接受部门主管或财务部、技术部稽核人员的抽查。

第二十九条每年年终，仓储部应会同财务部、技术部、国内贸易部、国际贸易部等共同办理总盘存。

盘存时，必须实地查点商品的规格、数量是否与账面的记载相符。

第三十条盘点后应由盘点人员填写盘存报告表，如有数量短少、品质不符或损毁情况，应详加注明后，由仓储人员签名负责。

第三十一条盘点后，如有盘盈或不可避免的亏损情形时，应由仓储部主管报呈董事长核准调整；若为保管责任短少时，则由仓储人员负责赔偿。

第三十二条直接保管产品的仓储人员有变动时，应由其所属的部门主管查列库存产品的移交清册后，再由交接双方会同监交人员实地盘存。

第七章账务作业与作业流程

第三十三条产品的进货如系新购，则采购部门应负责在抵库前三日内，将有关的订购单、提单、验收单等交仓储部，并由仓储部凭以验收入账。

仓储部应于进货当日，根据实际进货的规格、数量填制“入库单”，除第四联自行留存外，其他三联应立即转送账务部入账。

第三十四条库存任何产品的出货，一律限由领货人出示已经部门主管签准的“领料单”。

“领料单”一式两联，第一联由领货人交单位会计员存查，第二联由仓管单位存查。

第三十五条库存产品经出货后，仓储人员应立即于当日凭“领料单”上的记载登入“产品登记簿”中，作为该产品动向的追踪。

第三十六条领货人应于出货的当日开立发票交货。

第三十七条财务部的会计员在开立发票时，应核对“交货通知单”内有关客户名称、型号、规格等的内容，并记载于发票摘要栏内，不得误登或漏登。

第三十八条领出的产品如系试用或更换等而还仓时，原领货人应将产品交至仓储部，由仓储人员负责验收后，将原领货人的“领料单”加注产品还仓日期后作废。

还仓的产品若发现有毁损或物件短缺时，则仓储人员应依据实际验收情形，另行填制“产品毁损赔偿明细单”，交由领货人签认后，第一联由领货人留存，第二联送财务部扣款，第三联由仓储人员留存。

第三十九条营销部门应客户要求必须估回旧货时，应依“权责划分办法”的规定，事先请示核准后，才能办理估回旧货手续。

旧货估回时，应立即填制“入库单”，同时在备注栏内注明“旧货估回”等字样，呈请签准后，向仓储部办理产品进仓。

仓储人员应依“入库单”上所记的内容，办理签收入账。

第四十条营销部门在销售产品时遇有销货退回情形发生时，应立即填制“入库单”，同时在备注栏内注明“销货退回”字样，呈请签准后，向仓储部办理货物进仓。

仓储人员应立即详细检查，如无毁损或物件短少，应立即在“入库单”上予以签收，并登入“登记簿”；如产品经仓储人员检查发现有毁损或物件短少，应立即依实际验收的情形另行填制“产品毁损赔偿明细单”，交由原持产品人签认。

第四十一条产品经出货后，如系耗用品，则领货人应填具“耗用领用单”，并依“权责划分办法”规定呈报核准后，交仓管单位凭以销账。

第四十二条营销在填制销货报告时，不得有漏填型号的事情发生。

凡未经出货，营销不得擅自虚开发票。

如因实际需要，应由该笔交易的经办人事先书面呈所属副总经理核准后，方能先行开立发票。

而该书面报告应随同销货报告转送仓储部保管，如未附送书面报告者，一律不予核计实绩。

第四十三条仓储人员应每日根据销货报告分别销账，不得误销或漏销。

第四十四条库存产品如因不可避免的因素，导致有所毁损或待料时，仓储人员应填具“产品送修单”述明缺件或故障情形，连同产品送有关部门修护。

第四十五条仓储人员应于每日自行清点所经管的产品，并应于每周末及每月月底当天清点后，填制“产品存货月报表”报送仓储部、财务部及其他有关部门核对。

仓储部在核对无误后，于次月5日前呈报上月全公司“产品存货月报表”。

第八章产品运输

第四十六条本章所称“产品运输”，是指已经抵达本公司仓储部的一切产品销售前后的运送，凡新购产品其抵库前的一切运输问题概由采购部门负责与供货厂商洽办。

第四十七条有关仓储部与各部门间的产品运输，包括运输人员、运输车辆、车辆调配、产品包装托寄、索赔等，概由仓储部负责，并会同有关部门办理。

第四十八条本公司库存产品的运输，除由公司备置车辆运送外，视实际业务的需要，由仓储部会同有关部门请托运处托运。

第四十九条产品运输前，仓储人员应妥善处理装箱、包装、托运等工作，以确保运输产品的安全。

第五十条产品交运时，仓储人员应将交运数详细记在“产品交运明细表”上，交由运送人员交运往单位，凭以签收。

第九章附则

第五十一条本制度由××有限公司负责解释。

第五十二条本制度自××年×月×日起实施。

二、仓储规划管理制度

第一条库位规划。

物料管理室应依成品进出库情况、包装方式等规划所需库位及其面积，以使库位空间有效利用。

第二条库位配置。

库位配置原则应依下列规定。

（1）配合仓库内设备（如油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源等）及所使用的储运工具规划运输通道。

（2）依销售类别、产品类别分区存放，同类产品中计划产品与订制产品应分区存放以利管理。

（3）收发频繁的成品应配置于进出便捷的库位。

（4）将各项成品依品名、规格、批号划定库位，在库位配置图上标明，并随时显示库存动态。

第三条成品堆放。

物料管理室应会同质量管理室的质量管理人员，依成品包装形态及质量要求设定成品堆放方式及堆积层数，以避免成品受挤压而影响质量。

第四条库位标示。

（1）库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示。

①层次类别依A、B、C顺序逐层编订，没有时填“○”。

②库位流水编号。

③通道类别依A、B、C顺序编订。

④仓库类别依A、B、C顺序编订。

（2）计划产品应于每一库位设置标识牌，标识其品名规格及单位包装量。

（3）物料管理室依库位配置情况，绘制“库位标识图”悬挂于仓库明显处。

第五条库位管理。

（1）收发料经办人员应掌握各库位上各产品规格的进出动态，并依先进先出原则指定收货及发货单位。

（2）原则上应配置两个以上小库位轮流交替使用，以满足先进先出的要求。

三、库存量的管理制度

第一章存量标准设定

第一条用量稳定的材料由主管人员依据去年的平均月用量，并参考今年营业的销售目标与生产计划设定，若产销计划有重大变化（如开发或取消某一产品的生产，扩建增产计划等）应修订月用量。

第二条季节性与特殊性材料由生产管理人员于每年3、6、9、12月的25日以前，依前三个月及去年同期各月份的耗用数量，并参考市场状况，拟订次季各月份的预计销售量，再乘以各产品的单位用量，而设定预估月用量。

第三条请购点设定。

（1）请购点：

采购作业期间的需求量加上安全存量。

（2）采购作业期间的需求量：

采购作业期限乘以预估月用量。

（3）安全存量：

采购作业期间的需求量乘以25%。

第四条采购作业期限。

由采购人员依采购作业的各阶段所需日数设定，其作业流程及作业日数（公司自订）经主管核准，送相关部门作为请购需求日及采购数量的参考。

第五条设定请购量。

（1）考虑事项：

采购作业期间的长短、最小包装量及最小交通量及仓储容量。

（2）设定数量：

外购材料的，欧美地区每次请购三个月用量，亚洲地区为两个月用量；内购材料则每次请购25天用量。

第六条存量标准核定。

生产管理人员将以上存量管理标准分别填入“存量基准设定表”，呈总经理核准后，送物料管理单位建档。

第二章请购作业

第七条请购单提出时，由物料管理单位利用电脑（人工作业）查询在途量、库存量及安全存量进行审核，无误后送采购单位办理采购。

第三章用料差异管理作业

第八条用料差异管理标准。

（1）上旬实际用量超出该旬设定量××%以上（由公司自订）。

（2）中旬实