十九元经典菜馆商业计划书.docx
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十九元经典菜馆商业计划书
十九元经典菜馆商业计划书
目录
第一部分公司基本情况2
第二部分公司管理层3
第三部分行业分析与市场预测4
一、行业发展现状及趋势4
二、行业宏观环境分析4
三、行业竞争态势分析4
四、市场前景预测5
第四部分商业分析与融资说明6
一、投资估算6
二、费用估算6
三、收入估算7
四、融资计划8
五、还款计划书8
第五部分财务分析9
一、资金现金流量表9
二、盈亏平衡分析10
三、敏感性分析10
第六部分产品制造11
一、特色拿手菜11
二、酒水12
第七部分营销策略13
一、企业的微观环境分析13
二、目标市场营销战略14
三、营销组合策略14
第八部分风险控制15
一、经营风险15
二、管理风险15
三、财务风险16
第九部分项目进度表17
第一部分公司基本情况
公司名称：
19元经典菜馆
成立时间：
2014年6月6日
公司性质：
有限责任公司
本公司是以经营各种特色家常菜为主的，面向学生和普通民众的民营饭馆。
各种菜式一律只要19元。
主要有特色家常菜、凉菜、酒水等。
本公司占地2亩。
拥有新型的机器设备和装置。
本着便宜、方便学生和普通民众为方向。
第二部分公司管理层
公司管理层主要有店长、副店长、采购经理、财务经理、人事经理、营销经理组成。
店长主要负责饭店的日常经营，重大事项的决定和审批。
副店长负责协调各个部分的工作，协助店长做好公司的日常运营。
采购经理负责购买各种新鲜蔬菜、肉类等。
把关蔬菜肉类的质量和原材料的正常供应。
财务经理负责公司各项财务类问题。
整理相关财务信息，汇总利润表，为相关决策提供依据。
人事经理负责招聘厨师、服务员、大堂经理、收银。
做好岗位分析及预测，做好相关人员的选拔和培训。
营销经理负责扩大宣传公司的形象和菜品。
并制定相关的营销策划案。
下表将明确给出公司的管理结构：
第三部分行业分析与市场预测
一、行业发展现状及趋势
近年来，我国的餐饮业发展非常迅速，据有关方面的统计，餐饮业的增长率要比其它行业高出十个百分点以上。
可以说我国正迎来一个餐饮业大发展的时期，市场潜力巨大，前景非常广阔。
但从另一个方面来看，餐饮需求又是复杂多变的，其消费口味和消费心理，都可能随着社会环境的变化而变化。
餐饮企业必须根据自身条件和环境条件的要求，看清餐饮市场的发展趋势，选择适当的营销方法，才有可能在激烈的市场竞争中获得成功。
二、行业宏观环境分析
2012年以来，我国餐饮行业发展形势严峻，一方面，经营中的各项成本与费用增大，企业负担加重。
“四高一低”（房租价格高、人工费用高、能源价格高、原材料成本高、利润越来越低）成为企业不可逆转的负担，同时还要承担食品安全、消费者投诉、媒体曝光的风险。
广东、海南、湖南等地企业甚至出现因不堪重负而倒闭，或对外招租、转让的情况。
另一方面社会消费信心不足，市场疲软。
上半年我国餐饮业增速比去年同期回落3个百分点，成为除2003年因“非典”因素外新世纪以来的最低值，面临的形势依然复杂严峻。
全国餐饮业平均增幅低于商务部预计的“十二五”期间16%的增长率。
餐饮业是有着广阔天地的朝阳产业，是广大民众生活必需的行业。
三、行业竞争态势分析
1、由单纯的价格竞争、产品质量的竞争，发展到产品与企业品牌的竞争，文化品位的竞争。
在改革初期，餐饮企业之间主要是打价格战，打品种、服务、装修战；现在情况发生了变化，消费者用餐既要满足生理需求，又要满足心理需求，因此，越来越多的经营者把注意力转向打造自己的品牌，提高企业的文化品位。
这是一种更高水平的竞争。
2、由单店竞争、单一业态竞争，发展到多业态、连锁化、集团化、大规模的竞争。
3、由在本地发展走向外地发展，由小城市向大中城市发展，由东部沿海向中西部地区发展；也有的是由大城市向中小城市延伸，由西部向东部延伸。
几年来涌现出的一批大的餐饮公司和连锁企业，一个共同的特点是它们都寻求向外地扩张，立足和占据外地市场，甚至打进中心城市和国际性大都市。
如今，地域的概念已经淡化，餐饮企业竞争的市场半径大大延长。
4、中外餐饮企业竞争加剧。
餐饮业是改革开放比较早的一个行业，外资特别是一些国际名牌企业不断涌进中国餐饮市场，我国餐饮业一直面临着国外餐饮业品牌的强大挑战，与国外餐饮相比，国内餐饮企业在硬件、软件，尤其是在管理、服务方面的差距较大。
加入WTO后，更多外资餐饮企业的进入加剧我国餐饮行业的竞争。
国外餐饮企业进入中国，对我国餐饮经营理念、服务质量标准、文化氛围、饮食结构、从业人员素质要求等将产生深刻影响。
而中国本土品牌餐饮走出去步伐较慢，竞争力不强。
四、市场前景预测
餐饮经营要敢于突破传统模式，我们不妨打破常规，将用餐与其他活动结合起来，产生一种全新的服务理念，使美食融多种文化形式于一体，结合娱乐、知识、健康、营养、信息、体育等多种手段，提高餐饮的参与性，观赏性和娱乐性，这样不仅提高餐饮的经营档次，增加文化含量，而且可以增加餐厅的特色项目，营造独特的餐饮氛围，提高餐饮的消费水准，扩大餐厅的社会影响，带来良好的效益。
如背篓人家在全国第一个提出“乡土口味、乡土菜”概念，并把“乡土菜”概念化、规范化、系统化。
乡土菜注重“生态、健康、营养”，不但但是口味好。
它从原料、制作、装盘到餐厅装修都有自己的理念和要求，不像谁都可以打个牌子就可以开的私家菜。
随着人们对健康、营养的要求越来越高，乡土菜在未来几年会越来越受欢迎。
我公司生产的菜品以其价格低廉，统一配料，分别生产而成为一大经营亮点，菜品以本地特色菜为主打，符合当地人口味，必然会受到中低消费阶层的青睐，市场前景广阔。
第四部分商业分析与融资说明
一、投资估算
投资由固定资产投资和流动资产垫支构成，投资估算是15万元。
单位:
万元
项目
金额
固定资产
1
房屋租赁费用
5
厨具
1
桌椅
1
空调
1
冰箱
1
装修
2
其他设施
1
流动资产垫支
3
食材
1
酒水
1
卫生餐具
1
二、费用估算
费用由生产成本和期间费用构成，期间费用包括销售费用、管理费用和财务费用，费用估算是15万元。
单位：
万元
金额
备注
生产成本
6
原材料与辅助材料
0.5
原料和辅助材料以及原料变动费用
水电费
0.5
水费0.2万元，电费0.3万元
工人工资
4.5
折旧费
0.5
销售费用
1.8
广告费
0.1
保险费
0.5
差旅费
0.5
修理费
0.2
物料消耗
0.5
管理费用
4.5
公司经费
1
办公费
1
管理员差旅费
0.5
管理员工资
3
财务费用
2.7
利息支出
2.4
借贷20万元，年利率12%
银行手续费
o.3
三、收入估算
单位：
万元
销售额
饭菜
30
酒水
20
合计
50
四、融资计划
本公司自筹资金10万元，向中国工商银行借贷20万元。
五、还款计划书
借款人：
本公司
借款金额：
人民币20万元，年利率12%
借款期限：
2014年1月至2019年1月
贷款人：
中国工商银行
经借款人与贷款人友好协商确定，本借款人签订如下还款计划：
单位：
万元
0
1
2
3
4
5
初始贷款
20
还款额
￥-5.55
￥-5.55
￥-5.55
￥-5.55
￥-5.55
利息
￥-2.40
￥-2.02
￥-1.60
￥-1.13
￥-0.59
本金
￥-3.15
￥-3.53
￥-3.95
￥-4.42
￥-4.95
第五部分财务分析
一、资金现金流量表
单位：
万元
2014年
2015年
2016年
2017年
2018年
2019年
固定资产
12
流动性垫支
3
销售收入
50
50
50
50
50
酒水类
20
20
20
20
20
炒菜类
30
30
30
30
30
经营成本
30
30
30
30
30
折旧
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
所得税
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
净现金流量
-15
17.5
17.5
17.5
17.5
17.5
投资回收期
0.78
平均报酬率
116%
净现值
72.5
内部报酬率
98%
二、盈亏平衡分析
盈亏平衡分析是通过盈亏平衡点（BEP）分析项目成本与收益的平衡关系的一种方法。
各种不确定因素（如投资、成本、销售量、产品价格、项目寿命期等）的变化会影响投资方案的经济效果，当这些因素的变化达到某一临界值时，就会影响方案的取舍。
盈亏平衡分析的目的就是找出这种临界值，即盈亏平衡点（BEP），判断投资方案对不确定因素变化的承受能力，为决策提供依据。
三、敏感性分析
敏感性分析是指从定量分析的角度研究有关因素发生某种变化对某一个或一组关键指标影响程度的一种不确定分析技术。
其实质是通过逐一改变相关变量数值的方法来解释关键指标受这些因素变动影响大小的规律。
单位：
万元
影响因素
变动范围
净现值
悲观情况
正常情况
乐观情况
悲观因素
正常因素
客观因素
初始投资
18
15
12
69.5
72.5
75.5
销售收入
40
50
60
22.5
72.5
122.5
变动成本
40
30
20
22.5
72.5
122.5
第六部分产品制造
一、特色拿手菜
干锅虾的做法
准备工作：
1、土豆削皮切片、大葱切小段、大蒜头拍碎或切片
2、虾去头，剪掉虾脚，从背上剖开到最后一节，去除虾肠，加少许盐腌15分钟左右（如为了形象，可剪掉虾枪，虾须后，挑出虾肠，开虾背即可。
也可直接剥掉虾头，一来省去剪虾枪，虾须麻烦，二来虾肠好清洗，三来好入味，四来鲜虾喜乱跳，直接去头，就老实了，五嘛少了虾头，不也省油省调料）
3、干锅香辣虾的做法：
1.锅热后倒少许油，将土豆入锅中，中火炕（煎）土豆
2.淋入一匙蒸鱼豉油，翻炒均匀
3.至土豆呈油亮，半熟时盛入干锅中
4、锅不用洗，倒入少许油后，下入大葱段，大蒜头，干辣椒，花椒，炒出香味后，加入黄豆酱，老十妈豆豉酱，煸出红油，出酱香味
5、倒入鲜虾，炒至虾变色，淋入1匙蒸鱼豉油，翻炒均匀
6、将炒好的虾盛在土豆上，撒上麻辣花生，加上芹菜段即可（虾极易熟，不用炒制太长时间，以免虾炒的时间长，后面加热后，肉质老韧）
7、加上麻辣花生，增加麻辣味，还更酥香
烩菜做法
主料：
猪瘦肉、豆腐、粉条或白菜、土豆
配料：
花生油、花椒、姜片、大葱、大料、酱油、盐、水 做法：
1.洗好所有的菜备用。
2.肉切片，豆腐、土豆切小块，白菜切条，菜叶略大一点，置盘备用。
3.锅内放油，油熟了之后，再放肉。
4.把肉炒的水气快没的时候放大葱鲜姜，然后放大料，花椒少放,加入酱油。
5.将土豆块放入锅中，翻炒一会儿，加水，水正好淹没土豆，旺火煮。
6.水开后将豆腐入锅，慢火炖一会儿。
7.土豆快熟的时候，大约5-10分，将白菜放入锅中。
8.白菜煮熟，大约5分。
凉菜：
凉拌苦瓜
1、把苦瓜切好后放入凉水中漂一漂
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